ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام محققة 100$ للبرميل  ببداية التعاملات الأمريكية مدعومة بترايد الضغوط السياسية على ايران مع وقف بعض الشركات العملاقة بوقف تحميل النفط الخام من ايران، و استفادت أسعار المعدن الأسود من موجه الآمال المسيطرة على الأجواء بحل أزمة الديون السيادية في اليونان.

حققت أسعار النفط الخام أرباحا مع تزايد حدة  التوتر السياسي بين العلاقات الايرانية الأمريكية، بعد أن صرحت بعض الشركات التي تسيطر على أكثر من 100 من الناقلات العملاقة بانها سوف توقف تحميل شحنات نفطية من ايران ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك.

تاتي هذه التصريحات بعد أن وقع الرئيس أوباما أمس على أمر تنفيذي يتخذ بموجبه عددا من التدابير تعزيزا لبرنامج الحكومة الخاص بالعقوبات المفروضة على إيران، ومن بينها تجميد جميع أرصدة وأصول البنك المركزي لإيران وجميع المؤسسات المالية الإيرانية وممتلكات حكومة إيران، وذلك تشديدا للعقوبات الأميركية الواسعة النطاق والصارمة المفروضة على إيران.

فرضت الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات صارمة تمنع استيراد النفط الايراني في المقابل و ردت ايران على هذه العقويات بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، الذي لم يكن موجهاً ضد الدول المستوردة للنفط الخليجي العربي فحسب، بل كان موجهاً أيضا ضد الدول الخليجية المصدرة للنفط، لأن الضرر من الإغلاق إذا تم سيلحق بالمستوردين والمصدرين على حد سواء.

جاء هذا التصريح ردا على موقف السعودية بتغطية النقص النفطي في الأسواق، و خاصة بعد أن قرر لاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على جميع العقود الجديدة المتعلقة بشراء واستيراد ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية من إيران على أن يتم إنهاء العقود القائمة بحلول الأول من تموز (يوليو) 2012 وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك المذكور وسائر الأجهزة الحكومية الإيرانية.

تبعت أسعار النفط الخام مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد أن وافق  البرلمان اليوناني صباح اليوم خطة صارمة جدا لخفض الإنفاق العام لتأمين عملية إنقاذ جديدة. ويأتي التصويت مع أمل في تخفيف التوتر في السوق بعد موافقة لا تزال معلقة من وزراء المالية في وقت لاحق هذا الأسبوع لتأمين عمليات الإنقاذ ووضع الصيغة النهائية للمحادثات مع حملة السندات الخاصة.

دعمت أسعار النفط الخام من الانخفاض الحاصل في قيمة الدولار الأمريكي مع ميل المستثمرين لشراء الأصول ذات العائد المرتفع، و المخاطرة المرتفعة ، و هذا ما أعطى النفط الخام القوة لاختراق مستويات المقاومة المحورية حول 100$ للبرميل.

صعدت عقود برنت بتمام الساعة 14:17 GMT بنسبة 1.07% مسجلا مستويات تداول حول 118,56$ للبرميل، و ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 1.34% مسجلا مستويات 3.014$ لكل مليار قدم مكعب مستمدة القوة من سوء الأحوال الجوية السيئة في القارة الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية.

تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم آذار حاليا مستويات 100.31$ للبرميل و سجلت الأعلى عند 100.60$ للبرميل و الأدنى عند 99.07$ للبرميل  مقارنة بسعر الافتتاح عند 99.32$ للبرميل.

للاطلاع على التحليل الفني للنفط انقر هنا   

استقرت أسعار الذهب منذ التعاملات الصباحية حول 1,730$ للأونصة مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق نتيجة  للموافقة البرلمان اليوناني على سياسات تقشفية صارمة لضمان الحصول على خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.

ارتفعت الذهب مستفيدة من  تقلص مستويات التشاؤم في الأسواق المالية من وقوع  اليونان في خطر العجز الممؤقت عن سداد الديون بنهاية الشهر القادم ، فقد أقر البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين على مشروع قانون تقشف من اجل ضمان الحصول على برنامج انقاذ ثان من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي حدوث افلاس عام.

كنتيجة مباشرة لهذه الخطط التعسفية،  اشتعلت  النيران في مباني في شتى انحاء وسط اثينا وامتدت اعمال العنف الى مناطق مختلفة في البلاد، قبل ان يوافق النواب على مشروع القانون الذي يطالب بتخفيضات كبيرة في الرواتب والمعاشات والوظائف و توفير ما قيمته 325 مليون يورو خلال العام الجاري.

تشمل التخفيضات في الإنفاق العام التقشفية تسريح 15000 من العمال، وخفض الحد الأدنى من الأجور بنسبة 22% وكذلك خفض المعاشات، الأمر الذي يمهد الطريق للأمة لتأمين الأموال اللازمة لتجنب حدوث تعثر صريح في 20 آذار عندما يحين ميعاد سداد 14.5 بليون يورو من الديون المستحقة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.46% لتسجل مستويات تداول حول 1,727.50$ للاونصة مدعومة بالانتعاش الحاصل في قيمة اليورو منذ بداية الأسبوعية  مع موجة الآمال المسيطرة بموافقة وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم يوم الاربعاء القادم على حزمة التمويل الخارجي بقيمة 130 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.

استفادت أسعار الذهب من الاتخفاض قيمة الدولار الأمريكي مع إقلاع المستثمرين لشراء الأصول ذات العائد المنخفض نتيجة لتحسن مستويات الثقة في الأسواق، و هذا ما أثر بشكل أيجابي على أسعار الذهب فالعلاقة بين أونصة الذهب و الدولار عكسية و انخفاض قيمة الدولار تجعل المستثمرين يقيمون بشراء الذهب مستفيدين مع تراجع الذهب.

يتوقع أن يواصل التذبذب بسيطرته على أسعار الذهب مع خلو الأجندة الاقتصادية من البيانات الأساسية الهامة من الاقتصاديات العالمية مع ترقب المستثمرين ليوم الأربعاء القادم،  فمن المقرر أن يواقف عليه وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاربعاء القادم، وهو يوم حماسي جداً بين بيانات النمو من منطقة اليورو و تقرير التضخم من البنك المركزي البريطاني.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.73%، و تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 33.85$ للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 33.61$ و سجلت الأدنى عند 33.51$ و الأعلى عند 33.89$، وصعدت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.69% مسجلا مستويات تداول حول 3.888$ للأونصة.

صعدت أسعار الذهب بنسبة 0.49% منذ بداية التعاملات الصباحية لتسجل حاليا مستويات 1,730.77$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,731.25$ و الأدنى عند 1,720.30$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,720.90$.

للاطلاع على التحليل الفني للمعادن انقر هنا

صعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بمقدار 4.22% تعادل 206.43 نقطة ليغلق عند مستوي 5099.36 نقطة، مواصلا بذلك صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، وارتفع مؤشر "EGX20" بنسبة 6.08% رابحاً 332.86 نقطة ليغلق عند مستوي 5805.79 نقطة.

وقفز مؤشر "EGX70" بمقدار 2.28% تعادل 10.68 نقطة ليغلق عند 479.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX100" الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70" بمقدار 3.15% تعادل 24.44 نقطة ليغلق عند 801.21 نقطة.

افتتحت تداولات هذا الأسبوع في ميل إيجابي للأصول المرتفعة العائد و انخفاض في الدولار الأمريكي، و استطاع اليورو تعويض الكثير من خسائر جلسة يوم الجمعة و هذا بعد أن وافق البرلمان اليوناني على خطّة التقشف التي اشترطت على اليونان من أجل الاستفادة من خطّة الإنقاذ البالغ مقدارها 130 مليار يورو. حيث وافق البرلمان على هذه الخطّة في وقت مبكّر اليوم، و أبدى 199 عضواً موافقته على الخطّة من أصل 300 عضو، فيما نرى بأن 43 نائباً من الأحزاب المشكّلة للحكومة قد تمرّدوا مما سبب طردهما على الفور.

إن التفاؤل الذي ساد الأسواق دفع في المتداولين نحو الأصول المرتفعة العائد، و هذا ما دفع في سعر صرف اليورو و العديد من العملات الأخرى لترتفع مقابل الدولار الأمريكي. كذلك، ساعدت بيانات ألمانيا اليوم بموجة اليورو الصاعدة إلى حد ما بعد أن أظهرت ارتفاع في أسعار الجملة خلال شهر كانون الثاني الماضي بمقدار 1.2%.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

 افتتحت تداولات اليوم هذا اليوم بإيجابية و فوق إغلاق يوم الجمعة الماضي، و تداول سعر صرف اليورو هذا اليوم بين الأدنى 1.3200 و الأعلى عند مستوى 1.3283 دولار لليورو الواحد ، و التداولات الحالية ما زالت تميل لصالح اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

يظهر لنا التحليل الفني بأن اتخاذ الحيادية في الوقت الراهن أمر مطلوب، فبالرغم من أن الزوج حقق ارتفاعاً، إلا أن مستويات 1.3315-1.3320 مستويات مقاومة لا يجب الاستهانة بها، و الثبات ما دون تلك المستويات قد يستدعي اتجاه هابط. لكن في نفس الوقت، مستوى الدعم 1.3190 يشكّل عائقاً أمام الانخفاض، و هذا يجعل من الصعب تحديد اتجاه واضح دون الخروج من هذا النطاق.

من الجدير ملاحظته هو أن الأسواق المالية منذ بداية هذه السنة و هي متفاءلة تجاه اليونان و أنه سوف يتم تحقيق صفقة الموافقة على خطط التقشف و الحصول على خطط الإنقاذ، إذن قد يكون سعر صرف اليورو مقابل الدولار تم احتساب فيه السعر العادل بالنسبة للموافقة على خطط التقشّف، بل أيضاً قد يكون السعر الحالي مناسباً بعد تقديم خطط الإنقاذ. لذلك، سوف ينصب تركيز المتداولين هذا الأسبوع على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، لرؤية تأثير أزمة الديون على الاقتصاد و النمو فيه لتحديد اتجاه سعر صرف اليورو  مقابل الدولار.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم بفضل اتجاه المتداولين نحو الأصول المرتفعة العائد و ترك الدولار، أفادت الجنيه الإسترليني، حيث نرى سعر صرف الجنيه الإسترليني وقد ارتفع مقابل الدولار الأمريكي بعد ملامسته للأدنى عند سعر 1.5757 دولار وصولاً إلى الأعلى له هذا اليوم عند 1.5826 دولار للجنيه الإسترليني الواحد.

إن الميل الصاعد الفني للزوج يقف أمامه مستويات مقاومة متعددة، منها 1.5785. و هذا يرافقه سلبية في المؤشرات الفنية مما قد يسبب اتجاهاً هابطاً لاختبار مستوى 1.5730 و الذي بكسره قد نرى استمرار الاتجاه الهابط.

 الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

انحصرت تداولات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هذا اليوم في نفس نطاق تداول يوم الجمعة الماضي، فنرى بأن الزوج تداول هذا اليوم بين الأدنى 77.52 و الأعلى 77.77 ين للدولار الأمريكي الواحد. لكن، استطاع الدولار الأمريكي أن يحقق بعض المكاسب هذا اليوم بعد افتتاحه السلبي مقابل الين الياباني. فبيانات اليابان هذا اليوم أظهرت انكماشاً أكبر مما كان متوقعاً بلغ مقداره 2.3% خلال عام 2011، و هذا مقلق فعلاً.

و المتداولين إثر تلك البيانات أصبحوا يتوقّعون أن يتدخّل كل من بنك اليابان و الحكومة اليابانية لخفض سعر صرف الين الياباني و ذلك لأن الانكماش الذي حصل في الاقتصاد الياباني لعب فيه ارتفاع سعر صرف الين الياباني دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، و حتى مع بعض الانخفاض في سعر صرف الين الياباني اليوم، إلا أنه ما زال قريباً من مستوياته الأعلى تاريخياً مقابل الدولار الأمريكي.

الحذر في الأسواق المالية

رغم التفاؤل الذي يسود الأسواق المالية هذا اليوم، إلا أننا نرى حالة من الحذر فيها، فالمتداولون رغم تفاؤلهم، سوف يراقبون المستجدات الاقتصادية القادمة الأوروبية تجاه أزمة الديون السيادية و تأثيرها على الأسواق المالية الأوروبية و الدولية. بل أن الاتجاه الصاعد الذي حصل في أسعار الأسهم و مؤشراتها الرئيسية في أوروبا، فاق في تقديره للإيجابية المفترض أن يكون عليه، فالبيانات الاقتصادية ما زالت ضعيفة عموماً، و تظهر أن الاقتصاد الأوروبي بل و الاقتصاد الدولي يشهدا مراحل تباطؤ واضح، و هذا ما قد يبقي على حالة الحذر رغم ارتفاع الثقة في الأسواق المالية.