•سوق الخيارات تشعر بالقلق بشأن التحرك الكبير المحتمل

•الأسهم الأمريكية فى وول ستريت سترد بقوة بعد إعلان ‏نتائج اجتماع سعر الفائدة

وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة "سيتي بنك" من المفترض أن ‏يتحرك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.95% اليوم الأربعاء ، ‏بعدما يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإعلان عن نتائج اجتماع ‏السياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم.‏

خاصة عندما يشرح البنك المركزي الأمريكي ورئيسه "جيروم باول" ‏وجهة النظر بشأن مسار أسعار الفائدة المحتمل فى الولايات ‏المتحدة على مدار هذا العام.‏

وفقًا لإستراتيجية الخيارات المعروفة باسم "امتطاء المال" يقوم ‏المتداولون بشراء عقود متساوية من عقود الشراء " الكول" و عقود ‏البيع " البوت" بنفس سعر الإضراب و تاريخ الصلاحية. ‏

أخر مرة لجاء فيها المتداولون إلى تلك الإستراتيجية وتوقع حركة ‏كبيرة فى المؤشرات ،كان فى مايو 2023 حيث كان اجتماع اللجنة ‏الفيدرالية للسوق المفتوحة.‏

يقوم المتداولون بتسعير رد فعل أكبر في سوق الأسهم الأمريكية ‏فى وولت ستريت بعد إعلان سعر الفائدة فى وقت لاحق اليوم ‏الأربعاء.‏

وهو لم يحدث فى أي وقت خلال الأشهر الـ 11 الماضية ،رغم ‏مواسم الأرباح المختلطة بشكل عام ،بالإضافة إلى تزايد حالة عدم ‏اليقين الجيوسياسي.‏

بجانب القلق المتصاعد من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي ‏على أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة ‏لترويض التضخم الراسخ فى الولايات المتحدة.‏

خسارة شهرية فادحة ‏

على مدار جلسات أبريل المنصرم ،فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500  ‏نحو 4.2% ،فى أول خسارة شهرية فى غضون نصف عام ،وبأكبر ‏خسارة شهرية منذ سبتمبر 2023.‏

تعاذ تلك الخسارة إلى توالي البيانات الاقتصادية القوية فى ‏الولايات المتحدة والتعليقات العدوانية من مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

أدت تلك البيانات والتعليقات إلى انحسار كبير فى احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو ،وقلصت من التخفيضات ‏المتوقعة هذا العام من ثلاث مرات بنحو 75 نقطة أساس إلى مرة ‏واحدة بنحو 25 نقطة أساس.‏

يوم الاحتياطي الفيدرالي

يقول إستراتيجيو "سيتي جروب" إن متداولي الخيارات قاموا ‏باستمرار بتقدير حجم "التقلبات" يوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من قيمتها الحقيقية.

‏

ومنذ بداية عام 2022 ،سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقلبات ‏يومية أكبر مما توقعته إستراتيجية "امتطاء المال" فى كل يوم قرار ‏من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

اكتشف افضل وسيط وشركة لتداول الاسهم الامريكية لشهر مايو 2024

قائمة افضل منصات لتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 - مايو 2024

ارتفعت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 35.55% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وكشفت نتائج المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 1.31 مليار ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 969.9 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا المصرف ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7%، والذي يعود إلى بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى.

ونوه المصرف إلى أن ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل، يعود بشكل رئيسي إلى النمو في حجم موجودات التمويل والاستثمارات وزيادة معدلات الربح.

وأظهرت نتائج المصرف بالربع الأول من عام 2024 ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 2.56 مليار ريال مقابل 2.18 مليار ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 17.67%.

وكانت أرباح مصرف الإنماء بالربع الرابع من عام 2023، سجلت ارتفاعا نسبته 53.49%، إلى 1.32 مليار ريال، مقابل 860.2 مليون ريال في الربع الرابع من العام السابق.

•تراجع الضغوط على بنك الاحتياطي النيوزيلندي

•تجدد آمال وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة النيوزيلندية

تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أدنى ‏مستوى فى أسبوعين ،بسبب بيانات سوق العمل السيئة فى نيوزيلندا فى الربع الأول ‏من هذا العام.‏

قلصت تلك البيانات من الضغوط على صناع السياسات النقدية ببنك الاحتياطي ‏النيوزيلندي ، و جددت الآمال حول وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة النيوزيلندية قبل ‏نهاية هذا العام.‏

‏ نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم :انخفض الدولار النيوزيلندي ‏مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى (0.5875) الأدنى منذ 19 أبريل ‏المنصرم، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.5887)، وسجل أعلى ‏مستوى عند (0.5903).‏

•أنهي الدولار النيوزيلندي تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 1.5% مقابل الدولار ‏الأمريكي ، بأكبر خسارة يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ 12 أكتوبر 2023 ،مبتعدًا عن ‏أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 59.85 سنتًا.‏

•بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح، انخفضت العملة النيوزيلندية بسبب عزوف ‏المستثمرون عن المخاطرة وتسارع عمليات بيع الأصول ذات العائد المرتفع.‏

•قلصت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة عن سوق العمل وأسعار ‏المنازل من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة حتى ‏يوليو القادم.‏

•وفقد الدولار النيوزيلندي نسبة 1.55% مقابل نظيره الأمريكي ،فى شهر أبريل ‏المنصرم ،فى رابع خسارة شهرية على التوالي ،حيث التركيز على شراء العملة ‏الأمريكية كأفضل استثمار بدل ومتاح فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

سوق العمل فى نيوزيلندا

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى نيوزيلندا ارتفاع معدل البطالة بمعدل 4.3% فى ‏الربع الأول من هذا العام ،بأعلى وتيرة فى غضون الثلاث سنوات الأخيرة ،طبقًا لتوقعات ‏السوق معدل 4.3% ،وسجلت البطالة معدل 4.0% فى الربع الأخير من العام الماضي.‏

ارتفاع معدل البطالة النيوزيلندية فى الربع الأول

وأظهرت البيانات أيضًا ، تسجيل مؤشر التغيير فى التوظيف " ‏فقد" بمعدل 0.2% فى ‏الربع الأول‎2024 ‎،أسوأ من توقعات السوق "إضافة" بمعدل 0.3%‏‎ ‎،وسجل "إضافة" ‏بمعدل 0.4% فى الربع الرابع /2023.‏

‎ ‎التوظيف فى نيوزيلندا أسوأ من التوقعات فى الربع الأول

هذا البيانات تؤشر على انحسار الظروف المشددة فى سوق العمل النيوزيلندية ،بما ‏يعني تراجع الضغوط على الاحتياطي النيوزيلندي ،وعدم الحاجة إلى استمرار أسعار ‏الفائدة "مرتفعة" لفترة طويلة.‏

الفائدة النيوزيلندية

تمتلك نيوزيلندا أعلى سعر فائدة أساسي لبنك مركزي في مجموعة الثمانية الكبرى، مما ‏يصب فى صالح الدولار النيوزيلندي كما هو الحال عادةً في سوق الصرف الأجنبي ‏مدفوعًا بفروق أسعار الفائدة النسبية.‏

وبعد بيانات سوق العمل الأخيرة ،انتعشت احتمالات قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي ‏بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من 2024 ،فى انتظار المزيد من البيانات على ‏تباطؤ التضخم والأسعار فى البلاد.‏

توقعات حول أداء الدولار النيوزيلندي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الدولار النيوزيلندي فى ‏المنطقة السلبية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

•سوق العملات الأجنبية فى انتظار نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم.‏

•المزيد من التعليقات المشددة تعني انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية هذا العام ،وهو ما سوف يضغط بالسلب على زوج الدولار النيوزيلندي ‏مقابل نظيره الأمريكي.‏

‏ ‏

نظرة فنية

الدولار النيوزلندي يكسر الدعم – توقعات اليوم 01-05-2024‏

تعرف على افضل شركات تداول الدولار النيوزيلاندي لشهر مايو 2024 - NZD USD

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي صباح الأربعاء مؤشر التغيير فى التوظيف مسجلاً " ‏فقد" بمعدل 0.2% فى الربع الأول/2024 ،أسوأ من توقعات السوق "إضافة" بمعدل ‏‏0.3 % ،وسجل "إضافة" بمعدل 0.4% فى الربع الرابع/2023.‏

هذا البيان يؤشر على انحسار الظروف المشددة فى سوق العمل النيوزيلندية ،بما ‏يعني تراجع الضغوط على الاحتياطي النيوزيلندي ،وعدم الحاجة إلى أسعار الفائدة ‏‏"مرتفعة" لفترة طويلة.‏

•هذا البيان سلبي للدولار النيوزيلندي.‏