استطاع المؤشر الارتفاع هذا اليوم  بالرغم من العطل الفني الذي حصل في التداولات و أوقف التداول لبعض الوقت صباح هذا اليوم. الأداء العام في اليابان كان مختلطاً في ظل بعض إشارات التعافي الاقتصادي الدولي الذي دعم مشاعر المتداولين، فيما من الجهة الأخرى، ما زالت الأعمال تظهر ضعف نتائج بسبب الظروف الاقتصادية الحالية. بيانات التصنيع التي صدرت من الولايات المتحدة الامريكية و الصين دعمت المؤشر و ارتفاعه فيما تقرير أظهر استمرار نمو الوظائف بالرغم من قليل من التباطؤ فيها ساعد على التعافي، كذلك نرى بأن محادثات اليونان تعطي المتداولين سبباً لبعض التفاؤل في الأسواق المالية، حيث أن الاعتقاد الحالي يظهر احتمال عدم وصول اليونان مرحلة إعلان الإفلاس. كل ما سبق عبارة عن أسباب تدعم المؤشر، لكن بشكل عام ما زلنا نرى الضغط السلبي وارد في الأسواق المالية، وذلك لأن الاقتصاد يعاني الضعف العام و الين الياباني يتداول قريباً من أعلى مستويات قياسية له . نحن نعتقد تذبذب حاد خلال الفترة المقبلة و ذلك في حال شهدنا مزيد من التدفق في أخبار الشركات الجيدة، لكن ما لم يقم بنك اليابان في التصرّف و إيقاف ارتفاع الين و أن يدعم الاقتصاد، فقد نرى المؤشر يعود للانخفاض مجدداً.

الرسم البياني لأربع ساعات يقدم تركيبة توافقية هابطة معقدة محتملة تتألف من نموذج جارتلي هابط حيث شكل الضلع CD لديه نموذج فراشة توافقي هابط. التناسق الذي ربط مستويات فيبوناتشي لهذا النموذج يبدو مثالياً حيث إن نموذج جارتلي يقترح انعطافاً من مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% من الضلع XA لديه بعد تشكيل الضلع AB عند 61.8% من الضلع XA في حين مستوى 127.2% فيبوناتشي للنقطة X إلى A2 من نموذج الفراشة يمثل مستويات الانعطاف المحتملة التي تلتقي مع مستويات الانعطاف المحتملة لنموذج جارتلي عند مستويات 8915. من هنا، فإن الاتجاه الهابط مرجح ويستهدف مبدئياً 8755 يتبعه 8675 و 8520 لاحقاً. مؤشر القوة النسبية 14 يظهر انعطاف سلبي محتمل في حين يعكس مؤشر Vortex حالة تردد، لكن مؤشر MACD يتجه هبوطاً معززاً السيناريو الهابط.

يستمر سعر البلاتين في اتجاهه الصاعد لأسبوع الرابع على التوالي، و هذا بفعل التحسّن العام الذي يسود الأسواق المالية عموماً إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي. بيانات التصنيع الإيجابية التي صدرت من كل من الصين و أوروبا و الولايات المتحدة استطاعت دعم الثقة في الأسواق و منها أيضاً استفاد البلاتين و ارتفع إلى جانب العديد من الأصول الأخرى، و ساعد أيضاً انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع الثقة على هذه الموجة الصاعدة. مشاعر المتداولين تحسّنت أيضاً تجاه أوروبا، و الأعين تتجه الآن إلى ملامح تحسّن و بعض الانخفاض في سلبية أزمة الديون السيادية الأوروبية و كذلك قلّت المخاوف تجاه النمو في الاقتصاد، و هذا يعتبر أمر داعم لارتفاع أسعار المعادن عموماً، كذلك طالما بقيت الثقة مرتفعة يبقى الدولار الأمريكي في ضعف ليزيد دعم الموجة الصاعدة للمعادن، هذا و قد أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه ينوي لأن يبقي سعر الفائدة المتدني عند مستوى قياسي حتى أواخر عام 2014 . نحن ما زلنا نعتقد بأن هنالك اتجاه صاعد لسعر المعدن، لكن هذا يشترط فيه بقاء الثقة الإيجابية بدعم من الاقتناع بأن التعافي الاقتصادي مستمر حتى ولو بشكل تدريجي، آخذين بعين الاعتبار بأن الدول الأوروبية تتجه نحو محاولة احتواء الأزمة التي تمر بها. التداولات المتذبذبة جداً، لكن في مستويات محدودة قد تستمر، لكن نعتقد بأن هنالك مجالاً لأن نرى مزيداً من الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.

تحديثاً لتحليلنا الفني لسعر البلاتين، والذي صدر في الثاني عشر من شهر كانون ثاني\ يناير الماضي، نجد بأن السعر نجح باختراق مقاومة الوتد الهابط والذي التقى تقريباً مع مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 1480.00، وتأكد هذا الاختراق من خلال سلسلة من الإغلاقات الأسبوعية فوقه. إذاً، الجزء الأول من السيناريو المقترح تحقق، حيث يتداول السعر الآن حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% -للهبوط من 2194.00 إلى 745.00-، وننتظر انعطافاً هابطاً نظراً لقوة هذه المقاومة الحالية والتي يضيف المتوسط المتحرك 50 قوة إضافية إليها، ونرجح أن يعيد السعر اختبار مستوى 50% فيبوناتشي المخترق سابقاً قبل استئناف رحلة الاتجاه الصاعد. كما يظهر من خلال الصورة أعلاه، فإن تحقيق سيناريو الارتداد هبوطاً من المستويات الحالية لإعادة اختبار مستوى 50% فيبوناتشي يشير إلى اقتراب اكتمال تشكيل نموذج فني صاعد خط الرقبة لديه يتواجد عند 1640.00، واختراق هذا المستوى سيعزز فرص استمرار التداولات داخل القناة الصاعدة متوسطة الأمد للتوجه نحو أهداف بعيدة تصل إلى مستويات 1925.00 ثم 2000.00 دولار للأونصة. يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1370.00 سيكون إشارة على أن السعر اكتفى بما حققه من تصحيح صاعد ليعود ويواصل الاتجاه الهابط طويل الأمد.

يستمر الزوج في التداول مع تذبذب كبير هذا اليوم بعد التداول بإيجابية يوم أمس معوضاً خلالها خسائر كبيرة تعرّض لها خلال الجلستين الماضيتين، حيث أننا نرى الثقة تتحسّن بشكل تدريجي و ذلك بسبب آمال المتداولين في أن تصل اليونان إلى صفقة مع القطاع الخاص، و التوتّر تجاه البرتغال انخفض كثيراً بعد بيع صرح البرتغال سندات سيادية بنجاح يوم أمس. بيانات التصنيع الإيجابية التي صدرت من أوروبا يوم أمس كانت أيضاً عاملاً مساعداً لخفض القلق في الأسواق المالية و مخاوف وقوع الاقتصاد في ركود، لكن، كل من منقطة اليورو و المملكة المتحدة يواجه تحديات كبيرة إثر أزمة الديون السيادية. محادثات اليونان قريبة من وصول موعدها الأبعد الذي وضعته الأسواق المالية و تنتظر الأسواق المالية نتيجة تلك المحادثات و هذا حتى الآن يدعم اليورو، الجنيه الإسترليني من الناحية الأخرى قد يعاني من ضغط سلبي بسبب بيانات مؤشر مدراء المشتريات لقطاع البناء و الخدمات هذا اليوم و يوم غد، و في حال لم تحقق هذه البيانات التوقعات و أظهرت تباطؤ فقد نرى الجنيه الإسترليني ينخفض أكثر مقابل اليورو ما لم نرى مفاجأة من قطاع التصنيع. بشكل عام، أزمة الديون السيادية تضر في اليورو بشكل كبير، و هذا ما يبقي الميل لصالح الجنيه الإسترليني في التوقعات و الذي شهدناه الفترة الماضية، لكن حالياً، في حال تم إثبات انخفاض التشاؤم في الأسواق تجاه أزمة الديون، فقد يكون اليورو قادراً على الارتفاع.

بعد تسجيل مستوى القمة عند 0.8830، انخفض الزوج بشكل حاد كما يظهر على الرسم البياني اليومي أعلاه. القياس من النقاط A إلى C باستخدام امتداد فيبوناتشي، نجد بأن الزوج أغلق سلباً لليوم الثاني على التوالي دون مستوى امتداد 100%. إضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك 20 بدأ بتغطية الزوج كما هو الحال بالنسبة للمتوسط المتحرك 50. من هنا، فإن الكسر المذكور دون مستوى امتداد فيبوناتشي أثبت نموذج كلاسيكي استمراري –مثلث متماثل- يستهدف بشكل رئيسي مستويات 0.8175 خلال الجلسات القادمة. مؤشر ستوكاستيك يعزز التوقعات بالهبوط لكن التداول فوق مستويات 0.8410 سيفشل الاتجاه الهابط.

يحقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعض الإيجابية الطفيفة مقترباً من إعادة اختبار الحاجز النفسي 1.0000 كما كان مرجحاً في تقريرنا الصباحي، بينما لا تزال توقعاتنا بالاتجاه الهابط قائمة يدعمها الضغط السلبي الذي يقدمه المتوسط المتحرك 50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين: الدعم 0.9780 والمقاومة 1.0100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط