افضل شركات تداول وقود وغاز التدفئة

ما هو غاز التدفئة؟

غاز التدفئة هو منتج نفطي سائل قليل اللزوجة وقابل للاشتعال، ولهذا تمثل وظيفته الأساسية كوقود تدفئة سكنية، ويعتبر غاز التدفئة هو مصدر الطاقة البديلة الأكثر أهمية للمنازل التي ليس لها قدرة على التسخين باستعمال الغاز الطبيعي، والرمز المختصر لغاز التدفئة هو HHO، وتمثل حصة غاز التدفئة من عائد برميل النفط الخام ما يقرب من 25%، وهي الحصة الكبيرة الثانية بعد البنزين.

لماذا يتم التداول على غاز التدفئة؟

فيما يلي نظرة عامة وموجزة على ثلاثة أسباب شائعة يهتم بها الأشخاص في تداول غاز التدفئة، وهي:

• التحوط من التكاليف

 قد يرغب الأشخاص الذين يعيشون في مناخات باردة ويستخدمون غاز التدفئة لتدفئة منازلهم في تداول السلعة قبل أشهر الشتاء، وقد يجد البعض أن استخدام تجارة غاز التدفئة للحماية من تكلفة فواتير المرافق الشتوية استراتيجية معقولة لتخفيف المخاطر المالية المتوقعة.

• ارتفاع أسعار غاز التدفئة

يوفر تداول زيت التدفئة أيضاً وسيلة للمراهنة على النمو الاقتصادي العالمي، فمع توسع الأسواق الناشئة يعتقد العديد من المحللين أن الطلب على النفط سوف يفوق العرض، وبحكم افتقار المناطق المطورة إلى البنية التحتية للغاز الطبيعي وتحتاج إلى غاز التدفئة كمصدر للوقود، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته.

• تنويع المحفظة

قد يكون غاز التدفئة طريقة فعالة لتنويع محفظة التداول، ومعظم المتداولين في سوق النفط لديهم أصول تتركز بشكل كبير في أسواق الأسهم والسندات، ويوفر زيت التدفئة بحكم ارتباطه بالنفط فرصة جيدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية

مخاطر تداول زيت التدفئة

تحمل جميع التداولات احتمال حدوث خسائر، لذلك يجب على المتداولين التفكير في مخاطر المضاربة على أسعار غاز التدفئة.

وتتضمن بعض المخاطر ما يلي:

• يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الطقس عن المتوسط ​​إلى انخفاض الأسعار.

• قد تؤدي قوة الدولار الأمريكي إلى ضعف أسعار السلع بما في ذلك غاز التدفئة.

• تؤدي المصادر البديلة للتدفئة والتقدم التكنولوجي في مواد العزل إلى خفض الطلب على غاز التدفئة.

طرق تداول غاز التدفئة

هناك عدة طرق مباشرة وغير مباشرة للتداول في غاز التدفئة، ومنها:

1. العقود الآجلة لفاز التدفئة

يعتبر سوق العقود الآجلة لغاز التدفئة سوقاً موسمياً، والموسم الرئيسي لغاز التدفئة هو الشتاء، حيث يكون الطلب والأسعار في أعلى مستوياتها، حتى لو كانت أسعار النفط الخام مستقرة، وهذا لا يعني أن سعر النفط الخام غير مرتبط بغاز التدفئة.

ويعد العرض والطلب والطقس في جميع أنحاء العالم من العوامل الرئيسية التي تحرك سعر النفط الخام وبالتالي سعر غاز التدفئة، ومع ذلك فإن السبب الأكثر شيوعاً لتقلبات الأسعار الكبيرة في العقود الآجلة لغاز التدفئة هو الطقس.

فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك موجة جوية باردة كبيرة تجتاح البلاد فإن سعر زيت التدفئة سيكون أعلى مما سيكون عليه لو كانت هناك موجة دافئة.

ويتم تداول العقود الآجلة لغاز التدفئة (NY Harbour (HO في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) في وحدات تبلغ 42000 جالون (1000 برميل)، وتستند إلى التسليم في ميناء نيويورك وهو مركز التداول الرئيسي للسوق النقدي، ويتم التداول خلال ساعات اليوم على مدار 6 أيام في الأسبوع.

ومن المهم التعرف على  الفوائد والمخاطر التي ينطوي عليها تداول غاز التدفئة باستخدام العقود الآجلة  مقارنة بالاستثمارات التقليدية، وتتمثل الفوائد في النقاط التالية:

• التداول خارج ساعات السوق التقليدية المرتبطة بالأسهم.

• الاستفادة من فرص التداول بغض النظر عن اتجاه السوق.

• القدرة على التداول برافعة مالية أكبر.

أما العيوب يمكن استعراضها على النحو التالي:

• تجاوز الخسائر المبلغ المستثمر في الأصل بسبب تداول غاز التدفئة باستخدام الرافعة المالية.

2- خيارات غاز التدفئة

الخيارات هي أيضاً أداة مشتقة تستخدم الرافعة المالية للاستثمار في غاز التدفئة، وكما هو الحال مع العقود الآجلة، فإن الخيارات لها تاريخ انتهاء صلاحية، ومع ذلك فإن الخيارات لها أيضاً سعر إضراب، وهو السعر الذي ينتهي عنده الخيار.

لذلك يجب أن يكون توقع متداولو الخيارات في محله بشأن حجم وتوقيت التحرك في عقود غاز التدفئة الآجلة للاستفادة من تداولاتهم، وتنتهي صلاحية عقود خيارات غاز التدفئة قبل ثلاثة أيام عمل من انتهاء صلاحية العقد المستقبلي الأساسي.

 3- صناديق الاستثمار المتداولة لغاز التدفئة

 يتم تداول هذه الأداة المالية كأسهم في البورصات بنفس الطريقة التي تتداول بها الأسهم، ولا يوجد حاليًا سوى صندوق واحد للتداول في سوق غاز التدفئة (ETF)، وهو صندوق غاز التدفئة بالديزل الأمريكي LP.

و بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر على نطاق أوسع في قطاع الطاقة بما في ذلك الصناديق الشعبية مثل PowerShares DB Energy Fund و iPath Bloomberg Energy Sub-Index Sub-Index ETN.

4- شراء أسهم شركة غاز التدفئة

 هناك العديد من الشركات العاملة في مجال استخراج وتكرير وبيع النفط الخام ومنتجات النفط الخام، وفي حين أن هذه الشركات ليست استثمارات خالصة في زيت التدفئة، فإن أداء أسهمها مرتبط بالنفط الخام ومنتجات النفط الخام المكرر، وتتفاعل أسهم شركات النفط أيضًا مع عوامل أخرى بما في ذلك أداء الإدارة وسوق الأوراق المالية بشكل عام.

  5- عقود الفروقات على غاز التدفئة

 تتمثل إحدى طرق الاستثمار في غاز التدفئة هي استخدام أداة العقود مقابل الفروقات (CFD)، وتسمح العقود مقابل الفروقات للمستثمرين بالمضاربة على أسعار زيت التدفئة دون شراء صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة أو الخيارات أو أسهم شركات النفط.

وقيمة هذه العقود من اسمها تتمثل في الفرق بين سعرغاز التدفئة وقت الشراء والسعر الحالي، وبالتالي فإن متداولي العقود مقابل الفروقات لديهم تعرض اقتصادي مباشر لغاز التدفئة.