منصات تداول النفط

يتم تداول النفط الخام، كونه سلعة عالمية ذات أهمية، باستخدام طرق وآليات مختلفة:

1. السوق المادية والفعلية: يتم تداول النفط الخام بشكل فعلي، حيث يقوم المشترين والبائعين بالتعامل المباشر للاستلام الفوري. يتضمن ذلك نقل البراميل الفعلية للنفط أو شحنات الناقلات البحرية عابرة القارات.
2. سوق العقود الآجلة: هذا النوع من التداول يُستخدم العقود الآجلة لتداول النفط الخام. تتيح هذه العقود للمستثمرين شراء أو بيع النفط بسعر محدد مسبقًا وفي تاريخ ما في المستقبل. يوفر تداول العقود الآجلة فرصًا للتداول والتحوط وإدارة المخاطر.
3. صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETF تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة للنفط الخام وسيلة استثمارية يتم تداولها على البورصات. تهدف هذه الصناديق إلى تتبع أداء أسعار النفط الخام أو مؤشرات ذات صلة، مما يتيح للمستثمرين تداول أسعار النفط دون التداول المباشر لعقود النفط. مثال على ذلك هي صندوق الاستثمار يو اس او USO

من المهم أن نتذكر أن تداول النفط الخام يتأثر بعوامل مثل العرض والطلب العالميين، والأحداث الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية كالتوجه الى استخدام السيارات الكهربائية. يراقب المتداولون والمستثمرون في سوق النفط الخام هذه العوامل عن كثب ويستخدمون استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك التحليل الفني والبحث الأساسي المتوفران على موقعنا من خلال الرابط https://www.fxnewstoday.ae/commodities/oil ، لاتخاذ قرارات تداول صحيحة في سوق النفط المتقلب.

لا يتم التحكم بسعر النفط من خلال كيان أو منظمة واحدة. فسوق النفط العالمي معقد ويتأثر بنسبة العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية ومن هذه العوامل:

1. منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك): تعد أوبك مجموعة من الدول المنتجة للنفط الرئيسية تؤثر جماعياً على إنتاج النفط العالمي وبالتالي على سعر النفط. غالبًا ما تنسق دول أوبك مستويات إنتاجها لإدارة العرض العالمي واستقرار أسعار النفط. يمكن أن تؤثر قرارات منظمة أوبك بشكل كبير على أسعار النفط الخام، لكنها ليست لديها تحكم مباشر فيها.
2. منتجو النفط غير الأعضاء في أوبك: تلعب الدول الأخرى المنتجة للنفط الرئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا وكندا أيضًا دورًا هامًا في سوق النفط العالمية. يمكن أن تؤثر مستويات إنتاجهم وقرارات الاستثمار والاعتبارات الجيوسياسية على العرض وبالتالي تؤثر أيضا على أسعار النفط الخام.
3. الطلب العالمي والعوامل الاقتصادية: يتأثر سعر النفط الخام بشكل كبير بالطلب العالمي على النفط، والذي بدوره يتأثر بالعوامل الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والنشاط الصناعي، واحتياجات النقل، والطلب الاستهلاكي. يمكن أن تؤثر التغيرات في الظروف الاقتصادية والسياسات الطاقوية للدول الكبرى على الطلب على النفط وبالتالي على سعره. اكبر مثال على ذلك كان في فترة جائحة كورونا عندما التزم معظم سكان الأرض مساكنهم ولم يكن هنالك حاجة للتنقل وبالتالي انخفض سعر النفط بشكل كبير جدا.
4. الأحداث الجيوسياسية وانقطاعات الإمدادات: التوترات الجيوسياسية، والنزاعات كالنزاع بين روسيا واوكرانيا، والكوارث الطبيعية، وانقطاعات الإمدادات في مناطق إنتاج النفط الرئيسية يمكن أن تؤثر على العرض النفطي وتؤدي إلى تقلبات في الأسعار. الأحداث مثل عدم الاستقرار السياسي، والحروب، والعقوبات، أو انقطاع الإنتاج يمكن أن تؤثر على سوق النفط العالمية.

ليس لسوق النفط وقت محدد للفتح والإغلاق مثل أسواق الأسهم التقليدية. إنه سوق عالمي يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع. يتم تداول النفط الخام بشكل مستمر عبر مختلف البورصات ومنصات التداول حول العالم.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن العقود المستقبلية المحددة للنفط الخام قد تحدد ساعات تداول محددة اعتمادًا على البورصة التي يتم فيها تداولها. على سبيل المثال، تعمل بورصة نيويورك في ساعات تداول محددة لعقود النفط الخام. يُنصح بالتحقق من ساعات التداول للبورصة أو المنصة المحددة التي تخطط التداول من خلالها النفط الخام.

يمكن أن ينخفض سعر النفط الخام لعدة أسباب:

1. وجود فائض في العرض: عندما يكون هناك فائض في العرض من النفط الخام في السوق، يمكن لذلك أن يضغط ويدفع بالسعر للانخفاض. يمكن أن تساهم عوامل مثل زيادة إنتاج الدول المنتجة للنفط، او أحداث جيوسياسية قد تؤدي إلى زيادة العرض، أو انخفاض الطلب في ظل وجود فائض في العرض.
2. ضعف الطلب: تعتمد أسعار النفط الخام على الظروف الاقتصادية العالمية والطلب على النفط. خلال فترات الانكماش الاقتصادي أو في فترات تقليل النشاط الصناعي، قد يتراجع الطلب على النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعره.
3. التغيرات في سياسات الطاقة: يمكن أن تؤثر التغيرات في سياسات الطاقة ، أو التحول نحو مصادر الطاقة البديلة على طلب النفط الخام. على سبيل المثال، التركيز المتزايد على الطاقة المتجددة أو المعايير الأكثر صرامة للانبعاثات قد يقلل من الاعتماد على النفط الخام ويؤثر على سعره سلبا.
4. استقرار الأوضاع الجيوسياسية: يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية والصراعات أو انعدام التوترات في مناطق إنتاج النفط الرئيسية على أسعار النفط. إذا قلت المخاطر الجيوسياسية، فقد يؤدي ذلك إلى بيئة إمدادات أكثر استقرارًا وبالتالي الى أسعارًا منخفضة اكثر.
5. سعر صرف العملات: يتم تسعير النفط الخام بالدولار الأمريكي، لذا يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار صرف العملات على سعره. يمكن أن يجعل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقارنةً بالعملات الأخرى النفط أكثر تكلفة للمشترين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب والأسعار.