شكّل سعر النحاس يوم أمس اندفاع صاعد جديد محققا بذلك الأهداف الأولية المقترحة سابقا بوصوله نحو 4.5170$ ليؤكد لنا انتقاله للمسار الصاعد والقائم حاليا على تشكيل مستوى 4.3200$ لقاعدة الدعم الرئيسية.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لاستئناف تسجيل المكاسب لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 4.6420$ وصولا للهدف التالي المتمركز عند 4.7200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100$ و 4.6400$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

خفض أسعار الفائدة وأثرها على الأسهم

يبدو الآن وبكل وضوح أننا دخلنا حقبة جديدة تتمثل في سلسلة خفض أسعار الفائدة المتتالي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي بات أمراً مؤكداً تقريباً.

فقد خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.5٪ لأول مرة منذ مارس من عام 2020، وهذا ضعف النسبة التي توقعها العديد من خبراء الاقتصاد، والمثير في الأمر أن هذه ليست نهاية القصة.

حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام وحتى عام 2025، مع توقع انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.4٪ بحلول نهاية العام المقبل.

لكن كيف قد تتفاعل الأسهم في مثل هذه المرحلة؟

من الناحية النظرية من المفترض أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز أسعار الأسهم، نظرًا لأن انخفاض الأسعار يترجم عادةً إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يسمح للشركات بالاحتفاظ بمزيد من الأموال التي تكسبها من خلال المبيعات.

كما تعمل تخفيضات الأسعار على تعزيز جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات من خلال دفع عائدات السندات إلى التراجع، (تتحرك عائدات السندات عكسيا مع أسعار السندات).

في هذا المقال سنحاول أن نلقي الضوء على أفضل القطاعات والأسهم التي قد تستفيد من خطوة خفض الفائدة مع ما يتبعها من احتمالية مزيد من التخفيضات هذا العام وطوال عام 2025.

مع بيئة خفض أسعار الفائدة يمكن لبعض الأسهم والقطاعات التي كانت متأخرة أن تبدأ في التفوق على أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الأكبر والتي كانت محببة لدى المستثمرين على مدى السنوات القليلة الماضية.

قطاع العقارات والصناديق العقارية (REITs)

قطاع العقارات والصناديق العقارية (REITs) من أكبر المستفيدين من خفض الفائدة من ناحيتين: أولهما أن الشركات تتوسع دائماً في شراء وتطوير العقارات عن طريق القروض، ومن ناحية أخرى فإن الأفراد يندفعون لشراء المنازل بفضل خفض تكاليف الرهن العقاري.

ومن أفضل الأسهم في هذا المجال:

- D.R. Horton, Inc. (DHI)

- National Storage Affiliates Trust (NSA)

- Realty Income Corporation (O)

قطاع السلع الاستهلاكية والسلع الكمالية

قطاع السلع الاستهلاكية والسلع الكمالية أيضاً من أكبر المستفيدين من خفض معدلات الفائدة خصوصاً إن تعلق الأمر بالسلع الكبرى مثل السيارات والسلع الفاخرة.

ومن أفضل الأسهم في هذا القطاع:

- General Motors Company (GM)

- Honda Motor Co., Ltd. (HMC)

- Dominion Energy, Inc. (D)

- Lennar Corporation (LEN)

قطاع الطاقة

من شأن خفض أسعار الفائدة أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع أسعار النفط الخام، لهذا يعتبر قطاع الطاقة من أفضل الخيارات في تلك البيئة.

- Exxon Mobil Corporation (XOM)

- ConocoPhillips (COP)

- Schlumberger Limited (SLB)

قطاع الرعاية الصحية

قطاع الرعاية الصحية أيضاً مستفيد من تراجع معدلات أسعار الفائدة، حيث يسمح ذلك للمستشفيات وشركات الرعاية الصحية بتمويل مشاريع التوسع وشراء المعدات الطبية بتكلفة أقل.

- UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

افضل شركات تداول الاسهم المستفيدة من انخفاض الفائدة

• Pepperstone، افضل شركة لتداول الاسهم المستفيدة من انخفاض الفائدة. موثوقة للمبتدئين. ترخيص دبي. اقل ايداع: 0$. تخفيض 20% على التداول.
• XM، افضل منصة تداول الاسهم المستفيدة من انخفاض الفائدة. تقدم مواد تعليمية ونسخ للصفقات. ترخيص دبي. اقل ايداع: 5$. مسابقات وجوائز مالية دورية.
• Plus500، افضل شركة وساطة مرخصة لتداول الاسهم المستفيدة من انخفاض الفائدة. ترخيص دبي. اقل ايداع: 100$.

Pepperstone

التراخيص:

CySEC, BaFin, FCA, SCB, CMA

الحد الأدنى للإيداع:

$0

تداول الآن

XM

التراخيص:

CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FCA

الحد الأدنى للإيداع:

$5

تداول الآن

يحوم سعر الإيثريوم (ETHUSD) حول مستوى 2623.77$ ويحافظ على ثباته فوقه، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، والذي يستهدف مستويات 2775.00$ ثم 2905.28$ كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 2623.77$ سيوقف الاتجاه الصاعد ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2530.00$ والمقاومة 2750.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

يظهر سعر البتكوين (BTCUSD) مزيد من الميل الصاعد ليتجاوز حاجز 64000.00$، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 65480.00$، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 66845.00$ ثم 68000.00$ كمحطات رئيسية تالية.

القناة الصاعدة تنظّم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 62675.00$ سيضغط على السعر للتحوّل إلى الانخفاض والتوجه لاختبار الدعم المحوري 60326.70$ قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63000.00$ والمقاومة 66500.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع