النحاس ينخفض بفعل المخاوف حيال الطلب العالمي
2024-02-23 15:59PM UTC
تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن الطلب.
كان النحاس قد تلقى دعماً في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن أعلنت الصين أكبر تخفيض لها على الإطلاق في سعر الفائدة على الرهن العقاري يوم الثلاثاء، حيث خفضت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك في كوبنهاجن: "من الواضح أن خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري أكثر من المتوقع هو أمر جيد، لكن الناس يتطلعون إلى مزيد من الإجراءات من البنك المركزي".
وأضاف: "أعتقد أن السوق ينتظر أيضًا تقارير الأرباح من شركات التعدين للحصول على رؤية واضحة حول كيفية رؤيتهم للتوقعات."
ويتوقع المحللون عجزًا في النحاس اعتبارًا من هذا العام وسط دلائل على أن العرض قد لا يكون قويًا كما كان يعتقد سابقًا بعد أن أمرت بنما بإغلاق منجم FM.TO التابع لشركة First Quantum البالغ طاقته 350 ألف طن وخفض منتجون مثل Anglo American AAL.L وVale Base Metals التوجيه السنوي.
من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش عند مستوى 104 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 104.05 نقطة وأقل مستوى عند 103.7 نقطة.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو أيار بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 3.88 دولار للرطل.
أسعار النفط تتخلي عن ذروة 3 أسابيع بسبب عمليات جني الأرباح
2024-02-23 13:00PM UTC
تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وتحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعدما أظهرت بيانات رسمية لوكالة الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي.
نظرة سعرية
أسعار النفط العالمية اليوم
تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي (77.22$) ، من مستوى الافتتاح عند (78.29 $)، وسجل أعلى مستوي عند (78.35$)، وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي (82.32$) ، من مستوى الافتتاح عند (83.38$) ، وسجل أعلى مستوي عند (83.42$).
عند تسوية يوم الخميس، حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 78.88 دولارًا للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 0.35% وسجل مستوي 83.92 دولارًا للبرميل كأعلى مستوى منذ 29 يناير الماضي.
المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الخميس، ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 فبراير ، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي ،أقل قليلًا من توقعات السوق ارتفاع بنحو 3.9 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى 443.2 مليون برميل ،كأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 15 ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
الإنتاج الأمريكي
كما أعلنت الوكالة ،استقرار إنتاج النفط فى البلاد بدون أي تغيير يذكر الأسبوع الماضي ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليستمر إجمالي إنتاج الولايات المتحدة عند 13.3 مليون برميل ، والذي يعتبر أعلى مستوي إنتاج فى تاريخ البلاد.
وقالت إدارة معلومات الطاقة مؤخرًا، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023 ،والذي يبلغ 13.3 مليون برميل يوميًا حتى فبراير 2025.
الطلب العالمي
قالت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه ،إذ قلصت توقعاتها للنمو لعام 2024، على عكس وجهة النظر التي تتبنّاها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وقالت الوكالة الدولية فى تقريرها الشهري :إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.22 مليون برميل يوميًا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي البالغة 1.24 مليون برميل يوميًا، في حين التزمت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها الأكثر حدة للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميًا.
نظرة فنية
البتكوين يبتعد عن قمة 26 شهرًا بسبب ضغط العائدات الأمريكية
2024-02-23 12:41PM UTC
تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوى فى 26 شهرًا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى الضغط الناتج عن الصعود المستمر فى العائدات الأمريكية.
يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوياته فى ثلاثة أشهر ،بسبب انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي فى وقت مبكر هذا العام.
نظرة سعرية
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (423$) بما يعادل نسبة 0.8% إلى(50,829$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(51,252$)، و سجل أعلى مستوى عند(51,507$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 1.15% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 26 شهرًا عند 53,015 دولارًا.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 30 مليار$ إلى إجمالي 2.043 تريليون$ ، بسبب استمرار التراجع التصحيحي فى أسعار البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.
حققت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" ارتفاع بحوالي 20% منذ مطلع تعاملات فبراير الجاري ، وسط معنويات إيجابية قوية سيطرت على سوق الأصول المشفرة.
وذلك بسبب تزايد التدفقات المالية الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ،فى أمر يعزز مستويات الثقة بالاستثمار فى أكبر عملة مشفرة فى العالم.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات،يوم الجمعة ، بنسبة 0.65 نقطة مئوية ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.354% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.
أدي المحضر المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتعليقات العدوانية لبعض صناع السياسات النقدية الفيدرالية ،بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،إلى انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو القادمين.
وتسعر الأسواق حاليًا احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس عند 2.5% ، واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس فى مايو عند 21%.
ويقول خبراء التشفير أي علامة على استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لفترة طويلة يقلص من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن تقلل من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يواجه ضعف بالعزم الإيجابي – تحليل - 23-02-2024
الدولار الأمريكي يستعد لإنهاء أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2023
2024-02-23 12:28PM UTC
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثامن على التوالي ،بالقرب من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،فى طريقه لإنهاء أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2023.
بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تراجعت مستويات العملة الأمريكية هذا الأسبوع ،تركيزًا على شراء عملات اليورو والجنيه الإسترليني ،وسط تزايد اقتناع السوق بأن البنوك المركزية العالمية خاصة فى أوروبا و المملكة المتحدة لن تتسرع فى تخفيف السياسة النقدية و خفض أسعار الفائدة.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1% إلى مستوى (103.86) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.95) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.059) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الخميس منخفض بأقل من 0.1% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ يوليو 2020 ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 103.43 نقطة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفض حتى اللحظة قرابة 0.4% ،على وشك تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر ونصف ،فى طريقه صوب إنهاء أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2023.
استمرت عمليات جني الأرباح على العملة الأمريكية طوال هذا الأسبوع ،حيث بدأت هذه العمليات أواخر الأسبوع الماضي ،وزاد اهتمام المستثمرين بشراء اليورو والجنيه الإسترليني ، نظرًا لتراجع المخاوف من تعمق فجوة أسعار الفائدة الحالية بين أوروبا و الولايات المتحدة.
الاحتياطي الفيدرالي
وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد في الفترة من 30 إلى 31 يناير الماضي، فإن صناع السياسات النقدية الأمريكية لا يرون مناسبًا خفض أسعار الفائدة حتى يكتسبوا ثقة أكبر فى تحرك التضخم بشكل مستدام نحو الهدف البالغ 2%.
وفقًا للمحضر أيضًا، أشار بعض الأعضاء إلى إمكانية توقف التقدم في مكافحة التضخم، وأشار اثنان من صناع السياسات إلى المخاطر السلبية المترتبة عن الاحتفاظ بموقف تقييدي مفرط لفترة طويلة جدًا.
تعليقات فيدرالية
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك": إنه على الرغم من أنه يحتاج إلى مزيد من البيانات لإقناعه بأن ضغوط التضخم تنخفض بالفعل، إلا أنه منفتح على خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي"كريستوفر والر" يوم الخميس: إنه يتعين على صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي تأجيل التخفيضات لمدة شهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يشير إلى تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة في الطريق.
بيانات قوية
أظهرت بيانات يوم الخميس ،انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 201 ألف فى الأسبوع المنتهي 17 فبراير الجاري ، أفضل من توقعات الاقتصاديين 217 ألف ،أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى 213 ألف من 212 ألف.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي بالقراءة الأولية مستوي 51.5 نقطة فى فبراير ،متسعًا فى النمو من مستوي 50.7 فى يناير ،متجاوزًا توقعات السوق مستوي 50.5 نقطة.
الفائدة الأمريكية
عقب التعليقات والبيانات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 6.5% إلى 2.5% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 38% إلى 21% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 78% إلى 65 %.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
نظرة فنية