أسعار الذهب تتراجع قبيل بيانات أمريكية هامة
2024-03-14 09:14AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس مع استئناف عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات القياسية ،بصدد تكبّد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب الصعود الحالي فى العائدات الأمريكية.
حيث ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،تتضمن مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين ،سوف توفر تسعير جديد للاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (2,167.51$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,174.34$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,177.06$).
حققت أسعار الذهب يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.75% ،مع استئناف مكاسبها التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,195.17 دولارًا للأونصة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.5 نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى قرابة أسبوعية عند 4.210% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب بيانات التضخم الأخيرة فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت أرقام أعلى من توقعات السوق ،موضحة استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عززت تلك البيانات من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام ،وقلصت احتمالات الخفض فى مايو ويونيو القادمين.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات التضخم يوم الثلاثاء ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 من 3% إلى 1%، واحتمالات الخفض فى مايو من 20% إلى 12% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 72% إلى 67%.
بيانات هامة
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي فى البلاد ،وعن أسعار المنتجين فى شهر فبراير باعتبارها مؤشر رائدًا لما سوف تكون عليه أسعار المستهلكين فى شهر مارس.
البيانات الساخنة الأفضل من توقعات السوق ،سوف تقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو ويونيو ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع دولار وعائدات الولايات المتحدة ،وتضغط بالسلب على أسعار الذهب والأصول الأخرى غير المدرة للعائد.
توقعات
قال كبير استراتيجي السوق فى آر جي أو فيوتشرز " بوب هابركورن": وضع المضاربين على ارتفاع الذهب في الوقت الحالي هو مربح للجانبين، إذا خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فسيقفز الذهب بشكل كبير، وإذا لم يخفضوا أسعار الفائدة، فستكون هناك مخاوف بشأن التضخم الذي قد يدفع الذهب إلى الارتفاع أيضًا.وأوضح هابركورن: الاتجاه الصعودي للذهب يوم الأربعاء بعد هبوط يوم الثلاثاء يظهر نشاط عمليات الشراء عند الانخفاضات.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.73 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 816.86 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 815.13 طن متري الذي يعد أدنى مستوى منذ 18 يوليو 2019.
نظرة فنية
اليورو يتحرك فى المنطقة السلبية قبيل تصريحاتي مسؤولي المركزي الأوروبي
2024-03-14 08:19AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك قبيل تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ،والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول توقيت خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
وانتعشت مستويات الدولار الأمريكي بفضل صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات،وقبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة و أسعار المنتجين.
نظرة سعرية
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى(1.0932$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0948 $) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.0955$).
أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل معنويات المخاطرة المرتفعة.
مسؤولي المركزي الأوروبي
على مدار اليوم ،يتحدث بعض صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي حول التطورات الاقتصادية فى منطقة اليورو خاصة المتعلقة بالتضخم ومستقبل أسعار الفائدة ،بما ستوفر تلك التصريحات أدلة جديدة حول توقيت خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
الفائدة الأوروبية
يدرس البنك المركزي الأوروبي ، الوقت المناسب لإعلان الانتهاء تمامًا من محاربة التضخم والبدء في التراجع عن تشديد السياسة النقدية غير المسبوق الذي تم تطبيقه لترويض ارتفاع الأسعار.
وبينما يقترب نمو الأسعار في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة من الهدف، يشعر صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي بالقلق من خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية ويريدون ضمانات بأن زيادات الأجور تحت السيطرة.
وعليه تظهر أسعار السوق أن المستثمرين أصبحوا يميلون بشدة نحو خفض أسعار الفائدة الأوروبية في يونيو، والذي سيتجاوز على أي ضعف ظهر حول تلك الاحتمالات في الآونة الأخيرة.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك بفضل الصعود المستمر حاليًا فى العائدات على سندات الخزانة.
سجل العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات اليوم أعلى مستوى فى أسبوعين تقريبًا عند 4.202% ،وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين ، حيث من المتوقع أن توفر تلك البيانات تسعير جديد للاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة فنية
الين يواصل التراجع والأنظار على مفاوضات الأجور اليابانية
2024-03-14 05:26AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب الصعود المستمر حاليًا فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يأتي هذا فى الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون فى السوق النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية فى اليابان ،والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على قرار بنك اليابان المستقبلي بشأن الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية.
نظرة سعرية
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.15% إلى (147.97¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.75¥)، و سجل أدنى مستوى عند (147.53¥).
فقد الين بنهاية تعاملات يوم الأربعاء نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 146.48 ينات.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.3 نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.202% ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب بيانات التضخم الأخيرة فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت أرقام أعلى من توقعات السوق ،موضحة استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عززت تلك البيانات من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام ،وقلصت احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع يونيو من 73% إلى 65%.
ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة .
مفاوضات الأجور
من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية غداً الجمعة فى طوكيو، وقد بدأت الأخبار تتوالى بالفعل بأن العديد من أكبر الشركات في البلاد وافقت على تلبية مطالب النقابات بزيادة الأجور بشكل كامل.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن البنك المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.
الفائدة اليابانية
يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء آخر سعر فائدة سلبي متبقي في العالم إما الأسبوع المقبل أو في أبريل. تكتسب الرهانات على اجتماع 18-19 مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض مسؤولي بنك اليابان يفضلون تحركًا مبكرًا بينما يدعم بعض المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر الفائدة.
نظرة فنية
الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والداو جونز يرتفع
2024-03-13 21:22PM UTC
تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق لبيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع وانتظار صدور المزيد منها غداً.
كانت بيانات حكومية صادرة أمس في الولايات المتحدة قد كشفت عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.2% في فبراير شباط من 3.1% في يناير كانون الثاني وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت اليوم، وذلك بعدما توقع المحللون استقرارها دون تغيير.
وعلى أساس شهري، كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا بنسبة 0.4% من 0.3% في يناير كانون الثاني متماشيا مع التوقعات.
وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية إلى 3.8% في الشهر الماضي من 3.9% خلال نفس الفترة، مع ارتفاعه 0.4% على الصعيد الشهري.
ومن المنتظر غدا الخميس صور القراءة الشهرية للتضخم في أسعار المنتجين وسط توقعات زيادته بنسبة 0.3% في فبراير شباط.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 39043 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39202 نقطة وأقل مستوى عند 38938 نقطة.
وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 5165 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5179 نقطة وأقل مستوى عند 5151 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (نحو 88 نقطة) إلى 16177 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16233 نقطة وأقل مستوى عند 16143 نقطة.