أسعار الذهب قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبل بيانات التضخم الأمريكية
2023-09-13 08:51AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى اليوم السابق ،يأتي هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
وذلك قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة إضافية قبل نهاية هذا العام.
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,908.26$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,913.80$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,913.88$.
فقدت أسعار الذهب بالأمس أكثر من 0.4% ،وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,907.63 دولارًا للأونصة ،بسبب القفزة الجديدة فى أسعار النفط العالمية ، والتي من المتوقع أن تطيل معركة البنوك المركزية مع التضخم إلى أطول فترة فى 2024.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
يأتي صعود العملة الأمريكية فى ظل الارتفاع الكبير والمستمر فى أسعار النفط العالمية ،والتي تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة فى عشرة أشهر ، خاصة بعد القرارات الأخيرة من السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.
وبالتبعية فهناك ارتفاع منتظر فى أسعار الوقود فى معظم الاقتصادات الكبرى خاصة الاقتصاد الأمريكي ، الأمر الذي يجدد المخاوف حول أطالت أجل معركة البنوك المركزية العالمية مع التضخم المرتفع والمستمرة حتى الآن.
الاحتياطي الفيدرالي
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرارًا عن استعداده لإقرار زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية فى حال حدث تسارع التضخم مرة أخرى فى البلاد و ابتعاده عن المستهدف.
وقبل اجتماع السياسة النقدية أيام 19-20 أيلول/سبتمبر الجاري ،فأن صانعي وأعضاء البنك المركزي الأمريكي كان واضحين للغاية بشأن نقطتين ،الأولى إنهم لا يرغبون فى رفع أسعار الفائدة ،والثانية القليل منهم على استعداد لإعلان النصر فى معركة التضخم!
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقرًا عند 7% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 93%.
وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر عند 41% ،و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير مستقرًا عند 59%.
بيانات التضخم الأمريكي
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،والتي توفر أدلة قوية حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.6% سنوياً فى آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 3.2% فى تموز/يوليو ، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع 4.3% سنوياً من ارتفاع بنسبة 4.7% فى الشهر السابق.
القراءات الأعلى من التوقعات ، سوف تعزز بقوة من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر ،وهو ما سوف يوسع من مكاسب الدولار الأمريكي ،ويضغط بمزيد من الخسائر فى أسعار الذهب والمعادن الأخرى.
توقعات
قال كبير محللي السوق فى شركة أر جيه أو فيوتشرز " بوب هابركورن" :الناس يخرجون من السوق وينتظرون ليروا كيف ستظهر بيانات التضخم، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك (بعض) عمليات الشراء الآمنة في الذهب.
وقال كبير محللي الأبحاث فى شركة أف إكس تي أم "لقمان أوتونوجا ":إذا كانت أرقام التضخم أعلى من توقعات السوق، فمن المرجح أن تنخفض أسعار الذهب مع ارتفاع التوقعات حول وجود مجال للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة إضافية هذا العام.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 884.89 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 24 آب/أغسطس الماضي.
الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بعد بيانات قاتمة
2023-09-13 07:33AM UTC
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلًا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بعد بيانات قاتمة أظهرت ركودًا تجاوز توقعات للاقتصاد البريطاني ،الأمر الذي ألقى بمزيد من الشكوك حول الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة لبنك إنجلترا.
وارتفعت العملة الأمريكية فى سوق الصرف الأجنبي قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سوف توضح فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2441$ الأدنى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2493$ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2502 $.
فقد الجنيه أمس الثلاثاء نسبة 0.1% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ،مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى.
بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى لندن ،ركود الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.5% فى تموز/يوليو ،أسوأ من توقعات السوق ركود بمعدل 0.2% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 0.5% فى حزيران/يونيو.
الاقتصاد البريطاني يسجل ركودًا يتجاوز التوقعات فى يوليو
توضح البيانات أعلاه ،أن اقتصاد المملكة المتحدة ينجرف إلى دائرة الركود بأسرع من التوقعات ،الأمر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
قال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" الأسبوع الماضي أمام البرلمان البريطاني :إن بنك إنجلترا "أقرب بكثير" من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، لا أقول إننا فى القمة لأن لدينا اجتماعًا قادمًا ، لكنني أعتقد أننا أقرب بكثير إليها فيما يتعلق بأسعار الفائدة على أساس الأدلة الحالية.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،حيث عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.
تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،المقياس الرئيسي للتضخم الأمريكي ،والتي توضح مدى الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
وتوفر تسعيرً جديدًا لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال تشرين الثاني/نوفمبر القادم والمستقر حاليًا عند 41%.
الاقتصاد البريطاني يسجل ركودًا يتجاوز التوقعات فى يوليو
2023-09-13 07:33AM UTC
صدر عن مكتب الإحصائي الوطني صباح الأربعاء القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل ركودًا بمعدل 0.5% فى تموز/يوليو، أسوأ من توقعات السوق ركود بمعدل 0.2% ، وسجل الاقتصاد البريطاني نمو بمعدل 0.5% فى حزيران/يونيو ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.
الين يتراجع أمام الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية
2023-09-13 04:04AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع استمرار عمليات التصحيح ،بالتزامن مع تصريحات أحد مسؤولي الحزب الحاكم فى البلاد بتفضيل السياسة النقدية شديدة السهولة.
ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توضح فرص قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة إضافية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (147.45 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.08 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (147.02 ين).
فقد الين يوم الثلاثاء نسبة 0.35% مقابل الدولار ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعد تسجيل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 145.90 ينات.
ارتفع الين بقوة فى مستهل تعاملات الأسبوع عقب تعليقات أكثر تشددًا من محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" فى مقابلة صحفية ،ربط خلالها إمكانية الحصول على بيانات كافية لإجراء تعديل فى أدوات السياسة النقدية والتخلي عن أسعار الفائدة السلبية.
السياسة النقدية المرنة
عززت تعليقات أويدا التوقعات بأن البنك المركزي الياباني قد يتخلي عن السياسة النقدية شديدة السهولة "المرنة" وأسعار الفائدة السلبية ،وهو ما يعزز من فرص الاستثمار فى الين الياباني.
سرعان ما تقلصات تلك التوقعات بعدما أشار النائب المؤثر من الحزب الحاكم "هيروشيغي سيكو" يوم الثلاثاء إلى تفضيله لسياسة نقدية شديدة السهولة.
تعرض الين لضغوط كبيرة مقابل الدولار حيث لا يزال بنك اليابان المركزي بنكًا متشائمًا بين البنوك المركزية العالمية، خاصة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة القوية في آذار/مارس 2022.
توقعات
قال كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورونتو "كارل شاموتا": حتى لو قرر بنك اليابان التخلي عن سعر الفائدة السلبي، فإن الحقيقة هي أن فروق أسعار الفائدة ستظل واسعة للغاية.
وأضاف شاموتا:لذلك كان لدينا هذا النوع من رد الفعل المبالغ فيه، وهو أمر تكرر مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة هنا، وهو نوع من انتصار الأمل على الواقع الذي تستمر الأسواق في تحقيقه.
بيانات التضخم الأمريكية
تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة خلال آب/ أغسطس ،والتي تعتبر المقياس الرئيسي للتضخم الأمريكي ،وعليها سوف تتضح فرص قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.