|
الذهب عند أدنى مستوى فى 6 أشهر والأنظار على بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي
2023-09-28 05:23AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً خلال تعاملات يوم الخميس ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد التخلي عن التداول فوق حاجز 1,900 دولارًا ،وبعد تكبد خسارة فادحة فى اليوم السابق وتسجيل أدنى مستوى فى ستة أشهر ، يدعم هذا الارتفاع توقف صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
يظل الارتفاع الحالي محدودًا مع ترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.15% إلى 1,877.97$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,875.15$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,873.62$.
فقدت أسعار الذهب أمس الأربعاء نسبة 1.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، و بأكبر خسارة يومية منذ 2 حزيران/يونيو الماضي ،وسجلت أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1,872.58 دولارًا للأونصة ،بسبب ضغط صعود دولار وعوائد الولايات المتحدة.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 106.83 نقطة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،عاكسًا توقف مؤقت فى صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
تسرعت عمليات شراء العملة الأمريكية هذا الأسبوع كأفضل استثمار متاح فى ظل الصعود المستمر فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وتسجيل مستويات لم يصلها منذ عام 2007.
ارتفع العائد بأكثر من 1.6% يوم الأربعاء وسجل أعلى مستوى فى 16 عاماً عند 4.643 % ،بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،وتعليقات عدوانية من أحد صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة توضح أن الاقتصاد الأمريكي سيكون أفضل مع أسعار فائدة أعلى من المنافسين ،وأنه لا يزال هناك مرونة يتمتع بها سوف تسمح للاحتياطي الفيدرالي بإضافة زيادة أخرى فى أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الأسبوع الماضي :أن رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى لن يؤثر كثيراً على الاقتصاد الكلي لكنه يصل بنا لمستوى نثق أنه سيخفض التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط عند 2%.
تعليقات فيدرالية
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الأربعاء: إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وسط أدلة كافية على القوة الاقتصادية المستمرة.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات السلع المعمرة الإيجابية والتعليقات الفيدرالية ،استمر تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر مستقرًا عند 20% ،و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 80%.
وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 40% إلى 42% ،و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 60% إلى 58%.
بيانات النمو
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ، وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
البيانات الإيجابية الأفضل من التوقعات سوف تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،الأمر الذي سوف يوسع من مكاسب دولار وعوائد الولايات المتحدة ،ويضغط بمزيد من الخسائر فى أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
توقعات
قال استراتيجي السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز "ريان مكاي":تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 16 عاماً يقلص الرغبة فى الاستثمار فى الذهب غير المدر للعائد.
وأضاف مكاي:طالما ظل هذا السرد قائمًا لفترة أطول ، فسوف يستمر في الضغط على المعادن الثمينة، ،وأوضح مكاي: أن الانخفاض دون مستوى 1,900 دولار أدى أيضًا إلى عمليات بيع فنية.
وقال ريان مكاي:إذا استمرت بيانات (التضخم) في الظهور بشكل أقوى خاصة فى الولايات المتحدة ، فسيكون ذلك أمرًا آخر يستمر في التأثير السلبي على أسعار الذهب.
من المقرر غداً الجمعة صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال آب/ أغسطس ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال المحلل لدي إيه إن زد "سوني كوماري":إذا انخفض رقم التضخم، فقد نرى بعض الدعم يأتي إلى الذهب وقد تتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية قليلاً.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.87 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 873.64 طن متري ،ليرتد من إجمالي 873.64 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 آب/أغسطس 2019.
اليورو يقبع قرب أدنى مستوى فى 8 أشهر وسط توقعات قاتمة
2023-09-28 04:29AM UTC
ارتفع اليورو قليلاً خلال تعاملات يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتداول قرب أدنى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، قبل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم فى أنحاء أوروبا خلال أيلول/سبتمبر.
تفاقمت خسائر العملة الموحدة هذا الأسبوع ،بسبب تصاعد المخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة لصالح أسعار الفائدة الأمريكية ،خاصة مع توالي البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي ،والتي تعزز من احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
وتشير معظم التوقعات إلى المزيد من الخسائر فى سعر العملة الموحدة باتجاه مستويات حاجز 1.0300 دولارًا ،خاصة إذا جاءت بيانات التضخم الأوروبية هذا الأسبوع أقل كثيرًا من توقعات السوق خلال أيلول/سبتمبر.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0516$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0502 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0499$.
فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.7% مقابل الدولار ،فى سابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1.0488 دولارًا ،بسبب الارتفاع الواسع فى عوائد السندات الأمريكية.
بيانات التضخم فى أنحاء أوروبا
تصدر فى أوقات متلاحقة اليوم فى أسبانيا وألمانيا ،بيانات أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر ،والتي سوف تؤشر ما سوف تكون عليه بيانات التضخم الرئيسية فى كامل أوروبا المقرر صدورها غداً الجمعة.
تسعر أسواق المال الآن فرصة بأقل من 30٪ لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 125 نقطة قبل نهاية هذا العام.
وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حول توقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل ،خاصة بعدما أعلن خلال اجتماع أيلول/سبتمبر عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي.
وفى المقابل من المتوقع على نطاق كبير أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم أو كانون الأول/ديسمبر القادمين ، بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن توقف متشدد ، وتمسك بوجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الفيدرالية قبل نهاية هذا العام.
توقعات قاتمة
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" المزيد من الخسائر فى سعر صرف اليورو مقابل الدولار باتجاه مستويات 1.0300 دولارًا ، خاصة وأن العوامل الأساسية تصب حالياً فى صالح اقتصاد الولايات المتحدة ،وأن تفاقم تعثر الاقتصاد الصيني يوسع من متاعب اقتصاد اليورو.
هذا بالإضافة إلى إنه إذا استمر التضخم فى منطقة اليورو فى التباطؤ بوتيرة سريعة بالتزامن مع تزايد مؤشرات الركود الاقتصادي فى أوروبا ،سوف يكون البنك المركزي الأوروبي أسرع فى خفض أسعار الفائدة من نظيره الأمريكي.
الين يقترب من حاجز 150 ينات وسط حالة تأهب قصوى!
2023-09-28 04:02AM UTC
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 11 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي، مستفيدًا من التوقف المؤقت لصعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
واقترب الين من التداول دون الحاجز المحوري عند 150 ينات لكل دولار ،يجعل المتعاملون فى حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي علامات لتدخل من جانب السلطات اليابانية لحماية العملة من الضعف المفرط.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.2% إلى (149.37 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.62 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.63 ين).
فقد الين يوم الأربعاء نحو 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، و سجل أدنى مستوى فى 11 شهرًا عند 149.70 ينات لكل دولار ،بسبب ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.
العائد على السندات الأمريكية
تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الخميس بنسبة 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 16 عاماً المسجل بالأمس عند 4.643% ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.
وصعد هذا العائد بأكثر من 5% منذ تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بوجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري ،وقلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على مدار عامي 2024 و 2025 بنحو 50 نقطة أساس فى كل عام ،مع استبعاد تحقيق مستهدف التضخم قبل عام 2025.
تلك التوجهات تعني أن المركزي الأمريكي سوف يحتفظ بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة فى عام 2024 ،وأن المعركة مع التضخم المرتفع فى الولايات المتحدة لم تنتهي بعد.
تري الأسواق فى الوقت الحالي فرصة بنسبة 23% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم ، وفرصة بنسبة 42% للقيام بهذا الرفع خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر.
ولمزيد من إعادة تقييم تلك الفرص ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني ،وبيانات طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.
حاجز 150 ينات
حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى العام الماضي.
تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 13%.
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء :إنه يراقب عن كثب تحركات سوق صرف العملات بإحساس كبير بالطوارئ ،وأضاف سوزوكي:إنه لن يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتصدي لتحركات سوق الصرف الفوضوية.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت واشنطن ستبدي تفهماً بشأن تدخل السلطات اليابانية مرة أخرى فى شراء الين "يعتمد على تفاصيل الوضع".
قال رئيس إستراتيجية العملات في منطقة آسيا فى أر بي سي كابيتال ماركتس " ألفين تان": إن الضغط الصعودي الأساسي على زوج "الدولار/الين" يأتي من عائد السندات ،وهو ببساطة أكبر من نتجاهله.
وأضاف تان:حتى لو كان هناك تدخل من السلطات اليابانية، فلن يؤدي ذلك إلى انخفاض زوج "الدولار/الين" بشكل دائم ما لم تبدأ عائدات السندات في التراجع بشكل جدي أيضًا.
محضر البنك المركزي الياباني
ظهر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لشهر تموز/يوليو ،والذي صدر أمس الأربعاء ، أن الأعضاء اتفقوا على الحاجة إلى الحفاظ على إعدادات السياسة النقدية نقدية شديدة التساهل ،ولكنهم منقسمون حول متى يمكن للبنك المركزي إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
الداو جونز يغلق على انخفاض وناسداك يرتفع مجدداً
2023-09-27 22:50PM UTC
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط جلسة متقلبة شابها عدم اليقين بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي ومستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل بيئة سياسة نقدية مشددة.
وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن نمو طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2% أو ما يعادل نصف مليار دولار إلى 284.7 مليار دولار في أغسطس آب، بعد انخفاض بنسبة 5.6% في قراءة يوليو تموز المعدلة، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5%.
ويترقب المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي يعد المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس أداء التضخم، كما يترقبون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (68 نقطة) إلى 33550 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 33731 نقطة وأقل مستوى عند 33306 نقاط.
وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4274 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4292 نقطة وأقل مستوى عند 4238 نقطة.
وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (حوالي 29 نقطة) إلى 13093 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13156 نقطة وأقل مستوى عند 12963 نقطة.