|
الذهب فى ارتفاع حذر قبل بيانات سوق العمل الأمريكية
2023-07-06 08:16AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ،يدعم هذا الارتفاع "التوقف الحالي" فى صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
يأتي هذا التوقف قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكية ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وتوفر تسعيراً جديداً لاحتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الجاري.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,921.53$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,915.31$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,915.27$.
فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,935.08 دولاراً للأونصة.
بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وارتفاع دولار وعوائد الولايات المتحدة.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
أظهر المحضر أن الغالبية العظمى من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية الأمريكية، حتى مع اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي.
عزز المحضر الاحتمالات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف حملته لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر،وأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول من أجل ترويض التضخم.
قال الخبير الإستراتيجي في آر بي سي كابيتال ماركتس"ألفين تان"بدا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددًا ،فقد أوضح أن بعض أعضاء اللجنة الذين فضلوا رفع سعر الفائدة ، على الرغم من عدم تصويت أي منهم للرفع في النهاية.
الفائدة الأمريكية
عقب صدور المحضر ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو من 86% إلى قرابة 90% ، وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير من 14% إلى 10%.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ،عاكساً توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
التوقف الحالي قد يكون مؤقتاً ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،حيث تصدر فى وقت لاحق اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة خاصة عن سوق العمل الأمريكية.
إذا جاءت البيانات على نحو إيجابي متفوقة على التوقعات ،كأحدث المؤشرات على المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي ،فى تطور يساهم بقوة فى استئناف مسار التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي واستكمال دورة أسعار الفائدة الأمريكية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
بيانات سوق العمل الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الجديدة التي نجح القطاع الخاص الأمريكي فى إضافتها خلال حزيران/يونيو ،مع صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعدد فرص العمل المتاحة خلال أيار/مايو.
تأتي تلك البيانات قبل يوم واحد فقد من صدور تقرير الوظائف الأمريكية،والذي يتضمن عدد الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال حزيران/يونيو ،ومعدل البطالة ومتوسط الأجور بالساعة.
توقعات
قال أحد كبار المتداولين فى شركة هيرايوس للمعادن الثمينة فى نيويورك "تاي وونغ" تراجع الذهب يوم الأربعاء بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن" التوقف المؤقت "في حزيران/يونيو كان ببساطة الطريق الأقل معارضة ،وتوقعت اللجنة بأكملها تقريبًا أسعار فائدة أعلى في النهاية.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.04 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 917.86 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى 15 آذار/مارس الماضي.
الين يتصدر العملات الرابحة ..هل تدخلت السلطات اليابانية؟
2023-07-06 07:13AM UTC
ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تسجيل أكبر مكسب يومي فى شهر على الأقل مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسارع عمليات تغطية مراكز بيع بالتزامن مع دخول مراكز شرائية جديدة.
تصدر الين قائمة العملات الرابحة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وهو ما فتح المجال أمام التكهنات حول تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية بعد الضعف المفرط خلال الفترة الأخيرة.
سعر صرف الين الياباني اليوم
انخفض الدولار مقابل الين اليوم الخميس بنسبة 0.7% إلى (143.62 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.65 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (144.65 ين).
أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،لكنه ظل ضمن نطاق محدود من التداولات قرب أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 145.07 ينات لكل دولار أمريكي.
قائمة العملات الرابحة
تصدر الين الياباني اليوم الخميس القائمة الرابحة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة اليابانية ارتفاعاً على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
مع ارتفاع بأكثر من 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ،وتسجيل أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين مقابل اليورو ،وارتفاع بأكثر من 0.6% مقابل الجنيه الإسترليني ،وتسجيل أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الفرنك سويسري ،وارتفاع بأكثر من 0.5% مقابل كلا من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والدولار الكندي.
التدخل الحكومي
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" الأسبوع الماضي إن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة ردًا على الضعف المفرط للين ، في أحدث تعليق من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
اشترت اليابان الين في أيلول/سبتمبر 2022 ، وهي أول تدخل لها في السوق لتعزيز عملتها منذ عام 1998 ، بعد قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياسة فضفاضة للغاية أدى إلى انخفاض الين إلى 145 مقابل الدولار ،وتدخلت مرة أخرى تشرين الأول/أكتوبر 2022 بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى في 32 عاماً عند 151.94.
وتداول الين الياباني لفترة وجيزة جداً يوم 30 حزيران/يونيو الماضي دون 145 ينات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى فى سبعة أشهر ،قبل أن يدخل فى موجة صعود قوية فى الوقت الحالي ،قد تكون علامة على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
زيادة الأجور
قالت أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان أمس الأربعاء إن الشركات اليابانية عرضت أكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود في مفاوضات هذا العام مع العمال ، وهو تطور رئيسي في معضلة التضخم المنخفضة في البلاد.
ومما لا شك فيه أن زيادة الأجور سوف تؤدي فى النهاية إلى تحرك معدلات التضخم فى اليابان إلى مستويات قد تشكل ضغوطاً كبيرة على البنك المركزي الياباني قد تجبره على التخلي عن السياسة النقدية شديدة السهولة ويبدأ فى رفع أسعار الفائدة اليابانية.
اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بسبب محضر الاحتياطي الفيدرالي!
2023-07-06 06:21AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى أوروبا خلال أيار/مايو ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.
واستمر صعود العملة الأمريكية ،بسبب محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والذي جاء متشدداً عما كان متوقعاً فى الأسواق ،معززاً احتمالات استئناف دورة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية فى أسرع وقت ممكن بداية من اجتماع تموز /يوليو الجاري.
سعر صرف اليورو اليوم
انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0833$ الأدنى منذ 15 حزيران/يونيو الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0854 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0857 $.
أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب الاحتمالات القوية حول رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى تموز/يوليو.
مبيعات التجزئة
تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات مبيعات التجزئة فى أوروبا خلال أيار/مايو ،والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ، بما أن تلك البيانات توفر دليلاً قوياً حول صحة الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.
المزيد من البيانات الإيجابية تصب فى اتجاه المرونة التي يتمتع بها اقتصاد المنطقة الموحدة ، بما يعزز من احتمالات استمرار البنك المركزي الأوروبي فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة الأوروبية.
تصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الأوروبية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% فى أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 0.0% فى نيسان/أبريل.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي صدر أمس الأربعاء، أن الغالبية العظمى من الأعضاء يتوقعون مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية الأمريكية، حتى مع اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي.
عزز المحضر الاحتمالات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف حملته لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر،وأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول من أجل ترويض التضخم.
قال رئيس إستراتيجية الفوركس في آر بي سي كابيتال ماركتس"ألفين تان"بدا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددًا ،فقد أوضح أن بعض أعضاء اللجنة الذين فضلوا رفع سعر الفائدة ، على الرغم من عدم تصويت أي منهم للرفع في النهاية.
عقب صدور المحضر ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو من 86% إلى قرابة 90% ، و تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير من 14 % إلى 10%.
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بعد محضر اجتماع الفيدرالي
2023-07-05 21:44PM UTC
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقييم السياسة النقدية للبنك المركزي.
مزيد من الرفع قادم
وفي محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم، أشار أغلب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم خلال يونيو حزيران إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022.
وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.
ورأى المسؤولون أن "ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة التوظيف واستقرار الأسعار."
وأعرب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.
جاء القرار بعدم رفع الفائدة في إطار "النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم".
و"أشار العديد من [المسؤولين] أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن تثبيت الفائدة كان مناسبًا لتوفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد النقدي".
في تصريحات للكونغرس الأميركي بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن الفدرالي أمامه "طريق طويل" لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (130 نقطة) إلى 34288 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34376 نقطة وأقل مستوى عند 34226 نقطة.
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4446 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4454 نقطة وأقل مستوى عند 4436 نقطة.
وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (حوالي 25 نقطة) إلى 13791 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13844 نقطة وأقل مستوى عند 13764 نقطة.