الذهب فى ارتفاع حذر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية
2023-12-08 08:54AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لكن يظل هذا الارتفاع محدودًا حتى الآن ،قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.
حيث من المتوقع أن توفر تلك البيانات أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد ارتفاع احتمالات التخفيضات المبكرة بداية من آذار/مارس القادم.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 2,034.09$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 2,028.56$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,026.96$.
أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بدعم تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بنسبة 1.8% ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت يوم الاثنين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,146.56 دولارًا للأونصة.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر مستقر حاليًا عند 2.5% ، و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 97.5%.
وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس 2024 عند 60% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيار/مايو عند 85%.
بيانات الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،و التي توفر أدلة قوية حول صحة سوق العمل الأمريكية.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 184 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر من إضافة 150 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.9% ، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى تشرين الأول/أكتوبر.
توقعات
قال كبير محللي السوق فى شركة اواندا "كيلفن وونغ": إن الذهب لا يزال مدعومًا جيدًا فوق مستوى 2,006 دولارًا للأونصة، لكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع قد تعرض مستوى الدعم هذا للخطر.
وقال المحلل الفني لوكالة "رويترز" يتداول الذهب فى نطاق يتراوح بين 2019 دولارًا و2039 دولارًا للأونصة، وقد يشير نطاق الحيرة إلى اتجاه هابط قادم.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.28 طن متري ،لينزل الإجمالي عند 880.55 طن متري.
اليورو يتراجع قليلاً قبيل بيانات الوظائف الأمريكية
2023-12-08 06:15AM UTC
تراجع اليورو قليلاً مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم.
والعملة الأوروبية الموحدة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب التعليقات الحذرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي ،والتي عززت بقوة من احتمالات التخفيضات المبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0782$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0794 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0800$.
حقق اليورو أمس الخميس ارتفاع بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0755 دولارًا.
بيانات الوظائف الأمريكية
تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بيانات الوظائف الجديدة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن توفر تسعيرًا جديدًا لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بداية من آذار/مارس القادم.
البيانات الضعيفة سوف ترفع تسعير تلك الاحتمالات ،الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة بنسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية " الدولار" على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
وذلك بسبب تزايد التكهنات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية بداية من الربع الأول من العام المقبل ،خاصة مع توالي التعليقات الحذرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
تعليقات أوروبية
قال محافظ بنك فرنسا المركزي وعضو البنك المركزي الأوروبي "فرانسوا فيليروي" لصحيفة فرنسية في مقابلة نشرت يوم الأربعاء :إن مسألة خفض أسعار الفائدة الأوروبية قد تظهر في عام 2024 ،وأضاف فيليروي:إن الانكماش فى منطقة اليورو يحدث بسرعة أكبر مما كنا نعتقد.
وقالت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" يوم الثلاثاء: المزيد من رفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو "غير مرجح إلى حد ما" بعد بيانات التضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضافت شنابل:تشير البيانات الضعيفة إلى أن الاقتصاد الأوروبي قد يصل إلى أدنى مستوياته ،لكنه لا يوجه ركود طويل الأمد.وأوضحت شنابل: تطورات التضخم الأخيرة فى منطقة اليورو مشجعة ،والانخفاض في الأسعار الأساسية ملحوظ.
متى يبدأ خفض أسعار الفائدة الأوروبية؟
سيحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس من الأسبوع المقبل ومن المؤكد أنه سيتركها عند المستوى التاريخي الحالي البالغ 4.5٪ ،والذي يعد أعلى مستوى فى 22 عامًا.
يتوقع المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 85% تقريبًا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة فى اجتماع آذار/مارس 2024 ،مع ما يقرب من 150 نقطة أساس تخفيضات فى أسعار الفائدة الأوروبية حتى نهاية العام المقبل.
البتكوين قرب ذروة 20 شهرًا وسط حالة من الترقب
2023-12-08 05:38AM UTC
ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى 20 شهرًا ،وسط حالة من الترقب تسيطر على معظم الأسواق العالمية.
فمن المقرر صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 243$ بما يعادل نحو 0.6% إلى 43,539$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 43,296 $ ، و سجل أدنى مستوى عند 43,294$.
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 20 شهرًا عند 44,490 دولارًا لكل وحدة بتكوين.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 5 مليار$ إلى إجمالي 1.68 تريليون$ ،وسط انتعاش أسعار البتكوين والإيثريوم مرة أخرى.
دخلت أكبر مشفرة فى العالم فى موجة قوية من المكاسب القوية هذا الأسبوع مع اختراق الحاجز النفسي عند 40 ألف دولار ،بعدما عززت تقارير الآمال حول اقتراب الموافقة على إطلاق صناديق بتكوين متداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة.
أفادت تقارير إعلامية أن الشركات المتقدمة بطلبات لإطلاق صناديق بتكوين متداولة فى البورصة "ETF" يجتمعون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية"SEC" بشكل دوري ،ويتلقون وينفذون التعليمات المطلوبة.
وأصبح هناك إجماع واسع النطاق حاليًا على أنه سيكون هناك ضوء أخضر حول إطلاق أول صندوق بتكوين متداول فى البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وذلك بناءً على المواعيد النهائية المختلفة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والبورصة للرد، والتي يتم تحديدها حسب تواريخ تقديم طلبات الجهات المصدرة.
تقرير الوظائف
يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،صدور تقرير الوظائف الجديدة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر فى الولايات المتحدة ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتعليقات حذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بداية من آذار/مارس 2024.
وعليه إذا جاءت بيانات الوظائف دون توقعات السوق مع ارتفاع معدل البطالة ،سوف ترتفع تلك العقود مرة أخرى ،الأمر الذي من المتوقع أن يحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ويدفع أسعار البتكوين لمستويات أعلى جديدة فوق حاجز 45 ألف.
الين قرب مستواه القياسي فى 4 أشهر وسط تلميحات عن تحول فى سياسة بنك اليابان
2023-12-08 05:04AM UTC
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،وسط تلميحات عن تحول فى السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
زادت تلك التلميحات من آمال تقلص الفجوة الكبيرة حاليًا فى أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ،فخروج بنك اليابان من نطاق الفائدة السلبية ،سوف يقبله تخفيضات محتملة على نطاق واسع فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بداية من آذار/مارس 2024.
والعملة اليابانية بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،مع استمرار هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتقليل الفجوة بين العوائد طويلة الآجل بين اليابان والولايات المتحدة.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 1.1% إلى (142.49 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.09 ين)، و سجل أعلى مستوى عند (144.32 ين).
حقق الين الياباني بالأمس ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقابل الدولار الأمريكي ،بأكبر مكسب يومي منذ كانون الثاني/يناير الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 141.60 ينات لكل دولار ،بفضل تزايد الرهانات على خروج بنك اليابان قريبًا جداً من أسعار الفائدة السلبية.
كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان"كازو أويدا" يوم الخميس، إن البنك المركزي لديه العديد من الخيارات التي يستهدفها لأسعار الفائدة بمجرد سحب تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل من المنطقة السلبية.
جاءت تلك التعليقات بعدما التقى أويدا فى نفس اليوم مع رئيس الوزراء الياباني " فوميو كيشيدا" الأمر الذي أضاف عليها المزيد من الأهمية كونها قد تعبر عن التوجه المستقبلي المحتمل للحكومة اليابانية فى مواجهة التطورات الاقتصادية فى البلاد.
لذلك اعتبرت الأسواق هذه التعليقات بمثابة أوضح إشارة حتى الآن على أن بنك اليابان قد يتخلص تدريجياً من سياسته النقدية شديدة التساهل ،ويدفع الين إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة مستقرة فى الوقت الحالي عند 560 نقطة أساس لصالح الأمريكية ،ومن المحتمل أن تبدأ فى الانحسار خلال الربع الأول من العام المقبل.
حيث أصبحت هناك رهانات قوية حاليًا حول خروج بنك اليابان من نطاق أسعار الفائدة السلبية ،والاحتمالات الكبيرة حول بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تخفيضات أسعار الفائدة بداية من اجتماع آذار/مارس القادم.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة اليابانية "الين" مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 2.9% مقابل العملة الأمريكية"الدولار" بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.
سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أمس الخميس أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.106% ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي لصالح العملات الرئيسية والثانوية الأخرى.
وتقلص الفجوة الحالية بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة ،يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الين فى سوق صرف العملات الأجنبية.