•المعدن الثمين يبتعد عن أعلى مستوياته على الإطلاق
•السابك الذهبية قد تحقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي
•السوق فى انتظار أدلة حاسمة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس مؤقتًا ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوياتها على الإطلاق بالقرب من حاجز 2,800 دولارًا للأونصة ،وقد تحقق السبائك الذهبية رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

يظل الارتفاع حتى الآن ضمن نطاق محدود ،مع العزوف عن بناء مراكز جديدة ،انتظارًا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ،والتي من المتوقع أن توفر تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى ( 2,757.73 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,743.97$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,743.97$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس فقدت أسعار الذهب نسبة 1.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 7 يونيو الماضي ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,790.11 دولارًا للأونصة.

• وعلى مدار تعاملات شهر أكتوبر المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 4.2% ، فى تاسع مكسب شهري على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب شهرية على الإطلاق ،بفضل الطلب الاستثماري القوي على السبائك الذهبية.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.4% ،وقد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع نوفمبر مستقر حاليًا عند 95% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 5%.

•وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 75% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 25%.

تقرير الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏أكتوبر ، بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع ‏الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 106 ‏ألف وظيفة جديدة فى أكتوبر من إضافة 254 ألف وظيفة في سبتمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% ،و‏متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

توقعات حول أداء الذهب
•قال المحلل فى ماركس "إدوارد ماير" : لا يزال المستثمرون في حالة ذهنية لشراء الانخفاضات وستظل هذه الإستراتيجية صامدة خلال الانتخابات الأمريكية، وربما بعد ذلك لأنه سيكون هناك الكثير من الاضطرابات.

•وأضاف ماير : في غياب أي علامات على الركود وانخفاض التضخم، يبدو الاقتصاد الأمريكي إيجابيا... والمفتاح الآن هو مدى سرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت بيانات الوظائف أفضل من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة وعدوانية ،الأمر الذي يعني المزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب والأصول غير المدرة للعائد.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة انخفضت بالأمس بنحو 0.86 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 891.79 طن متري.

نظرة فنية
سعر الذهب يبدأ تصحيح هابط – توقعات اليوم 01-11-2024

•العملة الأوروبية على وشك تحقيق مكسب أسبوعي
•تجدد الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى ديسمبر

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة قبيل صدور تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة.

والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ أواخر سبتمبر الماضي ،بفضل تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى ديسمبر المقبل.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى (1.0857$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0883$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0888$) الأعلى منذ 16 أكتوبر المنصرم.

•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بحوالي 0.3% مقابل الدولار ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،بفضل البيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا.

•وفقد اليورو نسبة 2.3% فى أكتوبر المنصرم مقابل الدولار ،فى أول خسارة شهرية فى غضون الأربعة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2023 ،بسبب مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو مرتفع حتى اللحظة بأكثر من 0.6% مقابل الدولار ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ أواخر سبتمبر الماضي.

التضخم فى أوروبا
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس ،ارتفاع مستويات التضخم فى أوروبا فى أكتوبر الماضي ،لتظهر تجدد الضغوط التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاع بنسبة 2.0% سنويًا فى أكتوبر ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.7% فى سبتمبر.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 2.7% فى أكتوبر ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.6% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.7% فى سبتمبر.

الفائدة الأوروبية
عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل من 85% إلى 50%.

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 160 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية،فى أكبر فجوة منذ يونيو 2022 ،ومن المتوقع أن تتقلص تلك الفجوة إلى 135 نقطة أساس الأسبوع المقبل فى ظل احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

توقعات حول أداء اليورو
•تترقب الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ،والتي توضح مدى مرونة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من هذا العام.

•ونتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت البيانات أفضل من توقعات السوق ،سوف يستمر اليورو فى التحرك فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يؤكد الاختراق – توقعات اليوم 01-11-2024

صدر عن الاقتصاد السويسري صباح الجمعة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مرتفعًا بنسبة 0.6% فى أكتوبر، بأقل قراءة منذ يونيو 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.8% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.8%.

وبالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاض بنسبة 0.1% ، أسوأ من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.0% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بنسبة 0.3%.

تظهر البيانات ضعف الضغوط التضخمية على مسؤولي البنك الوطني السويسري ،بما يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة السويسرية فى ديسمبر المقبل ،وذلك للمرة الرابعة على التوالي هذا العام.

•هذا البيان "سلبي" للفرنك السويسري.

•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة اليابانية
•الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،حيث لا تزال الاحتمالات ضعيفة بشأن رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام فى ديسمبر المقبل.

وفى المقابل يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أقل عدوانية خلال اجتماع الأسبوع المقبل ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاستعدادات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (152.65¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (152.03¥)، و سجل أدنى مستوى عند (151.78¥).

•حقق الين الياباني أمس الخميس ارتفاع بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 153.88 ينًا لكل دولار.

•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة دعم ارتفاع العملة اليابانية أيضًا توقف صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

 الفائدة اليابانية
•تماشيًا مع التوقعات ، قرر البنك المركزي الياباني يوم الخميس ،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية الحالية ، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.25% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2008 ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

•وجاءت نتيجة التصويت لصالح تثبيت سعر الفائدة بكامل الأعضاء التسعة ،فى انتظار ‏صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى البلاد خلال الفترة المقبلة ،لدراسة مدى ‏الحاجة للاستمرار فى تطبيع السياسة النقدية.‏

•وفى تحديثه لبيان السياسة النقدية ، توقع البنك المركزي الياباني أن يتحرك التضخم حول هدفه البالغ 2% في السنوات المقبلة، وأكد على عزمه بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في التعافي المعتدل.

•قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الخميس:أن البنك المركزي سيستمر في تعديل درجة التيسير النقدي من خلال تعديل أسعار الفائدة إذا أرادنا تحقيق التوقعات الاقتصادية و الأسعار.

•وأضاف أويدا: يمكننا أن نرى الزيادة التالية في أسعار الفائدة عندما نصبح أكثر ثقة في تحقيق توقعاتنا، ولكن هذا لا يعني أننا نقرر رفع أسعار الفائدة بناءًا على ذلك فقط.

•لا تزال الاحتمالات ضعيفة حول رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام فى ديسمبر المقبل ،فى انتظار المزيد من بيانات التضخم والأجور فى اليابان خلال الفترة المقبلة.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع نوفمبر مستقر حاليًا عند 99% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ،والتي توفر أدلة قوية حول مدى المرونة التي يتمتع بها سوق العمل الأمريكي.

توقعات حول أداء الين الياباني
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،وقد يسجل مستويات أدنى جديدة فى عدة أشهر ، إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أفضل من توقعات السوق.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يكسر الدعم – توقعات اليوم 01-11-2024