|
الذهب قرب مستواه القياسي قبيل شهادة "جيروم باول"
2024-03-06 10:06AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم السادس على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،وبالقرب من أعلى مستوي على الإطلاق ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
يأتي هذا قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس حول تقرير السياسة النقدي النصف سنوي ، حيث من المتوقع أن توفر جلسة الاستماع أدلة قوية حول مستقبل رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة على مدار هذا العام.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.2% إلى (2,131.57$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,128.27$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,123.77$).
عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 2,141.86 دولارًا للأونصة ،بعد صدور بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة.
سجل المعدن الثمين "الذهب" يوم 4 ديسمبر 2023 أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,146.56 دولارًا للأونصة ، بسبب احتمالات الخفض المبكر فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بجانب الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن بسبب المخاوف المرتبطة بتفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 103.58 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
وكما نعلم أن ضعف مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.
يأتي هذا الضعف فى ظل التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،بعدما عززت بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مايو ويونيو المقبلين.
بيانات ضعيفة
قال معهد التزويد الأمريكي يوم الثلاثاء إن مؤشره لقياس أداء قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة سجل مستوي 52.6 نقطة فى فبراير ،أقل من تقديرات الاقتصاديين مستوي 53.0 نقطة ،وسجل المؤشر مستوي 53.4 نقطة فى يناير.
يأتي هذا التباطؤ فى أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأمريكي وسط انخفاض معدلات التوظيف ،وتراجع الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الداخل بوتيرة أكبر من المتوقع.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 نقطة أساس مستقر حاليًا عند 3%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 22% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من عند 70%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي فى فبراير ، وعن فرص العمل المتاحة فى يناير.
شهادة جيروم باول
من أجل إعادة تسعير العقود الآجلة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة ،والحصول على المزيد من الأدلة حول توقيت البدء فى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية ، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس.
بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة "جيروم باول" حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى واشنطن العاصمة.
توقعات
قال مدير شركة كيديا للسلع "أجاي كيديا": إن ارتفاع الذهب مدفوع بالمشاعر، والتي أثارتها البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الأسبوع الماضي والتي أعطت مزيدًا من الوضوح بشأن خفض سعر الفائدة في يونيو.
وأضاف كيديا:دون وجود عوامل أخرى مؤثرة، مثل حركة الدولار الأمريكي أو أي تصاعد في التوترات الجيوسياسية، قد يشهد الذهب عمليات جني أرباح.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 821.47 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 يوليو 2019.
نظرة فنية
أرباح كهرباء السعودية تتراجع إلى 10 مليار ريال بالعام 2023 وإدارتها توصي بتوزيع 2.9 مليار ريال
2024-03-06 09:07AM UTC
أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 32.28% خلال العام 2023.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 10.25 مليار ريال في العام 2023 مقابل أرباح بلغت 15.13 مليار ريال في العام 2022.
وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 14.17 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.98 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2022.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال، بالإضافة إلى تكاليف عقود تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
أيضا كانت من أسباب تراجع الأرباح تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالمياً إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية.
ويضاف إلى ما سبق تسجيل مصروف غير متكرر أدى إلى انخفاض بند صافي الإيرادات و/أو المصروفات الأخرى .
وتم مقابلة ما سبق جزئيا بارتفاع الإيرادات التشغيلية وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة نتيجة تحسن عمليات التحصيل.
وارتفعت المبيعات إلى 75.33 مليار ريال خلال العام 2023، مُقابل مبيعات بلغت 72.079 مليار ريال خلال العام 2022.
وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023م، بواقع 0.70 ريال للسهم، تمثل 7% من القيمة الاسمية للسهم.
ووفقا لبيان للشركة، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 2.92 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4.17 مليار سهم.
ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين لاحقا.
ودعت الشركة مساهميها للتأكد من تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة.
وأظهرت نتائج الشركة، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023 تراجع صافي الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 10.34 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 13.4 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 22.8%.
الجنيه الإسترليني قرب قمة 5 أسابيع قبيل الموازنة العامة البريطانية
2024-03-06 08:10AM UTC
ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،وذلك قبيل الإعلان عن الموازنة العامة فى المملكة المتحدة لعام 2024.
وقد تتضمن الموازنة الجديدة العديد من التحفيز المالي الذي قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي فى البلاد ،الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد البريطاني ولكنه يخاطر بخلق الطلب الذي يبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول.
نظرة سعرية
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.2716$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2705 $)،وسجل أدنى مستوى اليوم عند (1.2690$).
حقق الجنيه أمس الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2735 دولارًا ،بعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة.
موازنة 2024
على حسب الأجندة الاقتصادية العالمية ، يعلن اليوم الأربعاء وزير المالية البريطاني "جيريمي هانت " عن تفاصيل الموازنة العامة فى المملكة المتحدة لعام 2024 ، والتي تتضمن مستويات الإنفاق والدخل والاقتراض ،بجانب الإعلان عن الأهداف المالية و الاستثمارات المخطط لها.
من المتوقع أن يحاول المستشار "جيريمي هانت" تهدئة التكهنات بشأن التخفيضات الضريبية الكبيرة قبل الانتخابات العامة فى البلاد ،ويعلن عن التوقعات المالية التي قد تعزز الاقتصاد البريطاني ويحسن المعنويات بين المستهلكين والشركات.
توقعات
يقول الخبراء الإستراتيجيون فى بنك باركليز ،ستكون هناك بعض الحوافز فى موازنة 2024 ،لكنها لن تقدم يد المساعدة للجنيه الإسترليني ،حيث أي زيادة مالية فى البلاد لن تدفع بنك إنجلترا إلى اتخاذ موقف أكثر استباقية بشأن أسعار الفائدة.
وقال رئيس إستراتيجية السوق في إيبوري "ماثيو رايان": إن إعلان ميزانية الربيع هذا الأسبوع يمكن أن يتضمن حوافز مالية إضافية حيث يحاول حزب المحافظين جذب الناخبين قبل الانتخابات العامة الوشيكة.
وأضاف رايان:إذا تم تأكيد الحوافز الإضافية ، فمن المرجح أن تكون هذه الإجراءات إيجابية بشكل هامشي للجنيه الإسترليني.
وقال الخبير الإستراتيجي فى بنك سوسيتيه جنرال "كينيث بروكس": هذه الأحداث المالية لا تشكل تقليديًا محركًا للسوق للجنيه الإسترليني، ما لم تتسبب تقديرات الاقتراض و الإنفاق في رد فعل غير محسوب في عوائد السندات الحكومية وتوقعات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف بروكس :لقد تم استعادة الشعور بالمسؤولية المالية في عهد رئيس الوزراء سوناك والمستشار هانت، مما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية، مما أدى إلى خفض تكلفة تمويل الديون للخزانة.
زيادة حجم التحفيز فى الموازنة العامة فى المملكة المتحدة البريطانية من شأنه أن يترك المزيد من الأموال في جيوب العمال، وبالتالي يعمل بمثابة حافز مالي.
ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا التحفيز إلى زيادة الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد ولكنه يخاطر بخلق الطلب الذي يبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول.
على هذا النحو، يمكن أن يمنح بنك إنجلترا سببًا للحفاظ على أسعار الفائدة عند 5.25٪ لفترة ممتدة. ومع تحييد جميع العوامل الأخرى، فإن هذا يدعم الجنيه الإسترليني.
نظرة فنية
الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف الأول – تحليل - 06-03-2024
الدولار الأسترالي يحاول التعافي بعد بيانات النمو الاقتصادي
2024-03-06 05:01AM UTC
ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وذلك رغم بيانات النمو الاقتصادي الصادرة فى سيدني.
أظهرت البيانات تباطؤ نمو الاقتصاد الأسترالي طبقًا للتوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي ،مقلصًا احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام ،فى انتظار المزيد من الأدلة الاقتصادية حول مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي خلال الفترة المقبلة.
نظرة سعرية
سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم
ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.2% إلى (0.6515) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6504)، وسجل أدنى مستوى عند (0.6493).
فقد الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء نسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 64.78 سنتًا ،بسبب العزوف عن المخاطرة وسط تراجع الأسهم الأمريكية.
نمو الاقتصاد الأسترالي
على حسب بيانات حكومية صادرة اليوم فى سيدني ،نما الاقتصاد الأسترالي بمعدل 0.2 % خلال الربع الرابع من العام الماضي ،طبقًا لتوقعات السوق نمو بمعدل 0.2% ، و عُدل بالزيادة معدل النمو فى الربع الثالث من 0.2% إلى 0.3%.
نمو الاقتصاد الأسترالي طبقًا للتوقعات فى الربع الرابع
تقلص تلك البيانات من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي هذا العام ،وتعزز من فرضية بلوغ سعر فائدة محايد ،بالإضافة إلى تنامي التكهنات حول وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام.
لكن السوق بحاجة حتى الآن إلى المزيد من الأدلة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ،حول احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد الأسترالي ،وحول اتجاه التضخم إلى المستهدف بشكل مستدام.
توقعات
قال كبير الاقتصاديين في سانت جورج إيكونوميكس "بيسا ديدا": استقر الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي حول 65 سنتًا لمدة عام تقريبًا ،ظل الزوج متمسكًا بنطاق تداول يتراوح بين 63 : 69 سنتًا.
وأضاف ديدا:لا يمكن أن نري زوج الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي يرتفع بشكل مستدام ويخترق الجانب العلوي من هذا النطاق حتى يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وأوضح ديدا:إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض بشكل أسرع وأعمق أسعار الفائدة بالمقارنة مع نظيره بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما سوف يدعم سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.
نظرة فنية