الذهب قرب مستوياته القياسية قبل بيانات النفقات الأمريكية
2024-08-30 09:30AM UTC
•المعدن الثمين على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوياتها على الإطلاق ،على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي.
يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو "مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي" بما سيوفر أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.
نظرة سعرية
•أسعار الذهباليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى (2,526.80 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,521.24$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,512.24$).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.7% ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,531.79 دولارًا للأونصة.
التعاملات الشهرية
•على مدار تعاملات شهر أغسطس ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم الثلاثاء ، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 3.25% ،على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي.
•تعتبر سلسلة المكاسب الشهرية هي الأطول على الإطلاق منذ انطلاق التداولات الفورية للمعدن الثمين فى يوليو 1997.
•دعم تلك المكاسب تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة بعدما فتح رئيس مجلس الاحتياطي "جيروم باول" الباب بقوة أمام تعديل السياسة النقدية الأمريكية وخفض أسعار الفائدة بداية من سبتمبر المقبل.
•ودعم المكاسب أيضًا عمليات شراء المعدن كملاذ آمن فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ،بالإضافة إلى تحسن الطلب الفعلي فى الصين والهند أكبر مستهلكين للذهب فى العالم.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 32% ،و تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 68%.
•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك" يوم الأربعاء :إنه مع انخفاض التضخم وارتفاع البطالة، فقد يكون "الوقت قد حان" للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة، رغم أنه لا يزال حذرًا.
نفقات الاستهلاك الشخصي
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة ،عن نفقات الاستهلاك الشخصي فى يوليو ، حيث يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيرًا على تلك البيانات فى تحديد مستويات التضخم فى البلاد.
البيانات الباردة الأسوأ من التوقعات ستعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر ،وهو ما سيؤدي إلى تراجع مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة ،وتدعم ارتفاع أسعار الذهب والأصول غير المدرة للعائد.
توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق فى جينزفيل كوينز" إيفرت ميلمان": يبدو أن السوق تتنبأ بخفض أسعار الفائدة مهما كان الأمر، والآن الأمر ببساطة يتعلق بحجم الخفض الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
•وأضاف ميلمان :توقعي الآن هو أنه على الأقل حتى نصل إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، من المحتمل أن يتجه سوق الذهب إلى الانخفاض، ولكن يبدو أن هناك أرضية دعم قوية بسبب الجغرافيا السياسية.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة زادت بالأمس بنحو 1.15 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 857.27 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أغسطس الجاري.
نظرة فنية
سعر الذهب يستمر بتسجيل القمم المنخفضة – توقعات اليوم 30-08-2024
تباطؤ التضخم فى أوروبا طبقًا للتوقعات فى أغسطس
2024-08-30 09:03AM UTC
صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح الجمعة التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلة ارتفاع بنسبة 2.2% فى أغسطس ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 2.6%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.8%، طبقًا لتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.8% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.9%.
توضح تلك البيانات تباطؤ الأسعار والتضخم مرة أخرى فى منطقة اليورو ،فى أحدث البيانات الدالة على انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.
تعزز تلك البيانات من الاحتمالات القائمة حول وجود تخفيضات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام بعد الخفض السابق بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو الماضي.
•هذا البيان "سلبي" لسعر صرف اليورو فى سوق العملات الأجنبية.
اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية قبيل بيانات التضخم الأوروبية
2024-08-30 08:43AM UTC
•العملة الموحدة تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأوروبية
•العملة الموحدة على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2024
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتحرك فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،بعد يومين من الخسائر بسبب بيانات التضخم فى إسبانيا وألمانيا ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع قبيل صدور بيانات الرئيسية فى أوروبا لشهر أغسطس.
والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2024 ، استنادًا على آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشدة من خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى (1.1091 $) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.1077$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1070$).
•أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1055 دولارًا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 13 شهرًا عند 1.1202 دولارًا ، وبسبب بيانات التضخم فى إسبانيا وألمانيا.
التضخم فى إسبانيا
أظهرت بيانات التضخم الصادرة بالأمس فى إسبانيا ،تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي السنوي ارتفاع بنسبة 2.2% فى أغسطس من ارتفاع بنسبة 2.8% فى يوليو ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.4%.
التضخم فى ألمانيا
وأظهرت بيانات التضخم فى ألمانيا ،تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي السنوي ارتفاع بنسبة 1.9% فى أغسطس من ارتفاع بنسبة 2.3% فى يوليو ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.1%.
الفائدة الأوروبية
توضح البيانات أعلاه انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر من 45% إلى 60 %.
بيانات التضخم الأوروبية
وينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر أغسطس ، والتي توضح إلى أي مدي ألت الضغوط التضخمية فى كامل أوروبا على صانعي السياسات النقدية الأوروبية ،بما سيوفر المزيد من الأدلة حول وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام.
يصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 2.2% فى أغسطس من ارتفاع بنسبة 2.6% فى يوليو ،وبالقيمة الأساسية متوقع ارتفاع بنسبة 2.8% من ارتفاع بنسبة 2.9% الشهر السابق.
التعاملات الشهرية
على مدار تعاملات أغسطس ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 2.5% مقابل العملة الأمريكية " الدولار" على وشك تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري فى 2024 ،تحديدًا منذ نوفمبر 2023.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تتقلص الفجوة إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية العام ، وهو ما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت بيانات التضخم أكثر برودة عما هو متوقع حاليًا فى السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى سبتمبر ، وهو سيؤدي إلى هبوط اليورو إلى أدنى مستوى فى أسبوعين على الأقل مقابل الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يبدأ تصحيح الهابط – توقعات اليوم 30-08-2024
الين الياباني بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي
2024-08-30 05:18AM UTC
•تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة فى بنك اليابان
•تعليقات أكثر عدوانية من محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا"
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،بعدما أظهرت بيانات أسعار المستهلكين فى طوكيو تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان.
والين الياباني بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،فى ظل تعليقات أكثر عدوانية من محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" عززت احتمالات وجود زيادة ثالثة فى أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام ،الأمر الذي ضغط بشدة على صفقات الكاري ين.
نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25 % إلى (144.65¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.98¥)، و سجل أعلى مستوى عند (145.07¥).
•فقد الين الياباني يوم الأربعاء بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بعد صدور بيانات أفضل من التوقعات عن النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.
التضخم فى طوكيو
أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في طوكيو ارتفع بنسبة 2.4% سنويًا في أغسطس، من 2.2% في الشهر السابق. أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2 %.
الأسعار فى اليابان تتسارع حاليًا فوق مستهدف التضخم للبنك المركزي الياباني عند 2.0 % ، الأمر الذي يعزز من احتمالات وجود زيادات إضافية أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.
التعاملات الشهرية
على مدار تعاملات يوليو ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" مرتفعة حتى اللحظة بنحو 3.5% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"على وشك تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي.
ويعاذ هذا المكسب الشهري الجديد إلى استمرار تفكيك صفقات "الكاري تريد" بعد التعليقات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان ،والتسعير الكامل لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر القادم.
كازو أويدا
عقدت جلسة خاصة للبرلمان الياباني الجمعة الماضية، لمناقشة القرار غير المتوقع لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي والتحول المفاجئ للبنك المركزي نحو تطبيع السياسة النقدية.
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا " أمام المشرعين :إن زيادة أسعار الفائدة في اجتماع يوليو تتماشى مع التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي .وأضاف أويدا: إن البنك المركزي مستعد لتعديل السياسة النقدية إذا تحرك الاقتصاد كما هو مخطط له.
وأوضح أويدا:أن التعديلات الأخيرة فى السياسة النقدية كانت مناسبة ،وحذر من التحركات المفاجئ فى سوق الصرف الأجنبي وتأثيرها السلبي على الأسعار والأجور فى البلاد.
وقال أويدا :أن التقلبات المفرطة فى سعر الصرف تؤثر على توقعات التضخم ،وأن مخاطر التضخم لا تزال صعودية ،وأكد أويدا: على تعديل التيسير النقدي إذا توافق التضخم مع التوقعات.
وأوضح أويدا :إنه من الصعب تحديد مستوى الفائدة المحايدة بدقة ،ويؤكد على إمكانية تحقيق سعر الفائدة المحايد إذا توافقت البيانات مع التوقعات حتى 2026.
الفائدة اليابانية
عقب تعليقات أويدا ،لا يزال المتداولون يرون فرصة منخفضة لرفع أسعار الفائدة اليابانية فى اجتماع أكتوبر ،لكن ارتفعت احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر إلى أكثر من 70%.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – توقعات اليوم 30-08-2024