ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال التسعة ‏أيام الأخيرة ،لتتماسك فوق أدنى مستوى فى سبعة أشهر ، حيث نشاط عمليات الشراء ‏من مستويات رخيصة ،واستنادًا على تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة ‏من العملات العالمية.‏

نشطت عمليات التصحيح وجني الأرباح على العملة الأمريكية ،خاصة بعد بيانات ‏اقتصادية مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة ،عن وظائف الشركات الخاصة ،وعن أداء ‏قطاع الخدمات خلال أيلول/سبتمبر.‏

قلصت تلك البيانات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏قبل نهاية هذا العام ،فى انتظار صدور المزيد من البيانات الهامة عن حالة سوق ‏العمل فى الولايات المتحدة.‏

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,829.25$ ، من مستوى افتتاح ‏التعاملات عند 1,821.33$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,819.94$. ‏

فقدت أسعار الذهب يوم الأربعاء نسبة 0.1% ، فى ثامن خسارة يومية على التوالي ، ‏ضمن أطول سلسلة خسائر يومية فى خمس سنوات ،تحديدًا منذ تشرين الثاني/ ‏نوفمبر 2018 ، وسجلت فى اليوم السابق أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند ‏‏1,815.30 دولارًا للأونصة.‏

الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى 11 شهرًا عند 107.35 نقطة ، مع استمرار ‏عمليات التصحيح وجني الأرباح ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة ‏من العملات الرئيسية والثانوية.‏

بيانات ضعيفة

أظهرت البيانات الصادرة بالأمس فى الولايات المتحدة ،إضافة القطاع الخاص ‏الأمريكي وظائف جديدة أسوأ من توقعات السوق الشهر الماضي ،وفي الوقت نفسه، ‏تباطأ قطاع الخدمات الأمريكي في أيلول/سبتمبر مع انخفاض الطلبيات الجديدة إلى ‏أدنى مستوى في تسعة أشهر.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 31% إلى 20% ، ‏وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير من ‏‏69% إلى 80 %.‏

وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة ‏أساس ‏خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 46% إلى 37% ،و ارتفع تسعير العقود ‏الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير من 54% إلى 63%.‏

بيانات جديدة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون على مدار يومي الخميس ‏والجمعة ،صدور بيانات أخري هامة جداً عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، تصدر ‏فى وقت لاحق اليوم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وغداً يصدر تقرير الوظائف ‏لشهر أيلول/سبتمبر.‏

البيانات القوية الأفضل من التوقعات سوف ترفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة ‏الأمريكية مرة أخري قبل نهاية هذا العام ،وهو ما سوف يدفع الدولار الأمريكي ‏بالعودة إلى الصعود مجددًا فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

توقعات ‏

قال كبير محللي السوق فى شركة أر جيه أو فيوتشرز " بوب هابركورن" : إذا استمر ‏بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المستويات، ‏فسيظل الذهب تحت الضغط ،وأضاف هابركورن: الأسعار يمكن أن تنخفض إلى ‏‏1,750 دولارًا إذا تخلت سريعًا عن التداول فوق 1,800 دولارًا للأونصة.‏

وأوضح هابركورن: إنه إذا تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة لشهر أيلول/سبتمبر ‏أكثر ليونة، فإن ذلك سيعطي حافزًا للذهب للارتفاع خلال الفترة القصيرة المقبلة.‏

وقال بنك يو بي إس فى مذكرة: من المرجح أن تستمر المخاطر السلبية فى سوق ‏الذهب ،لكن لا تزال العوامل الهبوطية على أسعار الذهب غير مؤكدة ،لذلك نوصي ‏أصاحب المراكز الطويلة بالاحتفاظ بها حيث نتوقع تعافيًا ،وخفض البنك توقعاته  ‏لسعر الذهب في نهاية العام بمقدار 100 دولار إلى 1,850 دولارًا.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.04 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي ‏على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 869.31 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 ‏آب/أغسطس 2019.‏

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر مقابل ‏الدولار الأمريكي ، بفضل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع نشاط عمليات ‏الشراء من مستويات رخيصة.‏

وتراجعت مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات مخيبة للآمال عن وظائف القطاع ‏الخاص فى الولايات المتحدة ،فى انتظار صدور المزيد من البيانات عن سوق العمل ‏الأمريكية ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 25 ‏نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.‏

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0528$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏1.0503 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0500$.‏

حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون ‏الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر عند ‏‏1.0448 دولارًا.‏

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" يوم الأربعاء أن قرار رفع أسعار ‏الفائدة فى منطقة اليورو تعتمد على توقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي ‏بجانب قوة تأثير السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية.‏

وأضافت لاجارد: أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر فى الاعتماد على تلك المعايير ‏خلال الاجتماعات المقبلة ،وأن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول ‏ضرورية.‏

ولا تزال الأسواق تستبعد حتى الآن قيام البنك المركزي الأوروبي بإجراء أي زيادات ‏إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية ،خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة فى أوروبا ،والتي ‏سجلت أقل وتيرة ارتفاع فى نحو عامين.‏

الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى 11 شهرًا عند 107.35 نقطة ، مع استمرار عمليات ‏التصحيح وجني الأرباح.‏

أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف أقل كثيرًا من توقعات السوق خلال أيلول/ ‏سبتمبر ،الأمر الذي آثار بعض الشكوك حيال قوة سوق العمل الأمريكية ، فى انتظار ‏صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية اليوم ،وبيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية ‏غداً الجمعة.‏

سوف توفر تلك البيانات المزيد من الأدلة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ، ‏البيانات القوية الأفضل من التوقعات سوف تعزز تلك الاحتمالات.‏

ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من ‏العملات الرئيسية و الثانوية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل ‏الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أدنى مستوى فى عام ، فى ظل النشاط المتزايد لعمليات ‏شراء العملة من مستويات رخيصة.‏

الصعود القوي والابتعاد السريع والواضح عن حاجز 150 ينات لكل دولار ،يعزز التوقعات ‏التي تشير إلى أن السلطات اليابانية تدخلت بالفعل فى سوق الصرف الأجنبي لدعم الين ‏ضد الضعف المفرط.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.6% إلى (148.26 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (149.12 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.13 ين).‏

فقد الين بالأمس الأربعاء نحو 0.1% مقابل الدولار ،بعد ارتفاع فى اليوم السابق بنسبة ‏‏0.6 % ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عام عند 150.16 ينات لكل دولار ‏أمريكي.‏

العائد على السندات الأمريكية

تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنحو 0.6% ، ‏ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى 16 عاماً عند ‏‏4.884% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على سعر صرف الدولار الأمريكي.‏

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع عوائد الولايات المتحدة بعد بيانات ضعيفة ‏عن وظائف الشركات الأمريكية الخاصة خلال أيلول/سبتمبر ،وعن قطاع الخدمات خلال ‏نفس الشهر.‏

ويترقب المتعاملون بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكية اليوم الخميس عن طلبات ‏إعانة البطالة الأسبوعية ،وغداً الجمعة عن الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية ‏خلال أيلول/سبتمبر ،توفر تلك البيانات أدلة جديدة حول احتمالات وجود زيادة جديدة فى ‏أسعار الفائدة الفيدرالية قبل نهاية هذا العام.‏

حاجز 150 ينات

تداول الين لدقائق معدودة يوم الثلاثاء دون حاجز 150 ينات ارتفع بعدها بنسبة 1.9% ‏إلى 147.27 ينات والذي يعد أعلى مستوى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،قبل أن ‏يتراجع مجددًا لدون 149 ينات يوم الأربعاء.‏

هذا التطور الواضح والتذبذب الواسع فى سعر الين الياباني أثار الحديث فى سوق ‏صرف العملات الأجنبية حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل لدعم العملة المحلية ضد ‏الضعف المفرط.‏

قال كبير دبلوماسي العملة فى اليابان "ماساتو كاندا" أمس الأربعاء:إنه لن يعلق على ما ‏إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف بين عشية وضحاها، لكنه قال "لقد ‏اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".‏

قال رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية فى بنك يو بي إس "جيمس مالكولم": إن تدخل ‏السلطات اليابانية هنا سيكون متسقًا تمامًا مع التحذيرات الأخيرة من كبار المسؤولين و ‏السلوك السابق.‏

وأضاف مالكولم:قد لا تتمكن السلطات من تغيير الاتجاه في أسواق العملات الأجنبية ‏على الفور. ومع ذلك، فإن الدخول إلى السوق من حيث الحجم يوفر إشارة قوية و ‏يساعد على شراء الوقت حتى تتحقق أشياء أخرى، الأمر الذي يساهم في تفكيك المراكز ‏مع مرور الوقت.‏

تدخل سابق

تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع ‏الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ‏يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين ‏مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 14%.‏

توقعات

قال رئيس إستراتيجية العملات في منطقة آسيا فى أر بي سي كابيتال ماركتس " ألفين ‏تان": إن الضغط الصعودي الأساسي على زوج "الدولار/الين" يأتي من عائد السندات ‏،وهو ببساطة أكبر من نتجاهله.‏

وأضاف تان:حتى لو كان هناك تدخل من السلطات اليابانية، فلن يؤدي ذلك إلى انخفاض ‏زوج "الدولار/الين" بشكل دائم ما لم تبدأ عائدات السندات في التراجع بشكل جدي أيضًا.‏

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انخفاض ‏العائد على سندات الخزانة بالإضافة إلى تقييم البيانات الاقتصادية الصادرة.‏

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن مؤسسة "إيه دي بي" الصادرة اليوم، إضافة ‏القطاع الخاص الأمريكي 89 ألف وظيفة فقط في سبتمبر أيلول، وهو أقل من ‏توقعات المحللين التي أشارت لإضافة 160 ألف وظيفة.  وبحسب بيانات معهد ‏إدارة التوريد، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 0.9 نقطة إلى ‏‏53.6 نقطة خلال سبتمبر أيلول، من قراءة أغسطس آب البالغة 54.5 نقطة، وهو ‏ما جاء موافقًا للتوقعات.‏

كما تراجعت عوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى ‏مستوياتها منذ عام 2007 الذي بلغته في وقت سابق من جلسة اليوم، مما قلل من ‏الضغوط عن كاهل الأصول عالية المخاطرة ودفع المستثمرين نحوها.‏

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي أقر أمس قرارا بإقالة ‏رئيسهم "كيفن مكارثي"، في سابقة أولى في تاريخ الولايات المتحدة. ‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (127 ‏نقطة) ‏إلى 33129 نقطة، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 33156 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏32873 نقطة.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 34 نقطة) ‏إلى 4263 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4268 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4220 ‏نقطة.‏

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (حوالي 176 نقطة) إلى 13236 نقطة، ‏ ‏وسجل أعلى مستوى عند 13258 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 13072 نقطة.‏