الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبل محضر الاحتياطي الفيدرالي
2023-10-11 08:15AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتسجل أعلى مستوى فى أسبوعين ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
حيث قلصت تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ،ومحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,867.78$ الأعلى منذ 29 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,860.40$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,858.67$.
فقدت أسعار الذهب بالأمس أقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،ليعمق خسائره للجلسة السادسة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 105.61 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وكما نعلم أن تراجع مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى
يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار فى ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، عقب تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عززت التكهنات حول أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع تموز/يوليو الماضي كانت الأخيرة فى حملة التشديد النقدي فى الولايات المتحدة.
تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان" يوم الاثنين: إذا ظلت عوائد سندات الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "فيليب جيفرسون":إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى "التصرف بحذر" في ضوء الارتفاع الأخير في العائدات.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك" يوم الثلاثاء: إن السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف عند 2٪.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" نيل كاشكاري ":الارتفاع الأخير فى العائدات طويلة الأجل ، يقد يعني أن على البنك المركزي الأمريكي أن يتحرك أقل خلال الفترة المقبلة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو"ماري دالي": إن تشديد الظروف المالية سيعني أن البنك المركزي ليس مضطرًا إلى القيام بالقدر نفسه.
الفائدة الأمريكية
عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 22% إلى 15% ، و ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 78% إلى 85%.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 36% إلى 29%،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 64% إلى 71%.
تسعير جديد
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر ،والتي تعتبر مؤشرًا رائدًا لما سوف تكون عليه بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها غداً الخميس.
كما ينشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفاصيل اجتماعه الأخير الذي عقد أيام 19-20 أيلول/سبتمبر الماضي ،وأسفر عن توقف مؤقت جديد لأكبر بنك مركزي فى العالم عن رفع أسعار الفائدة ،و جاء هذا التوقف أكثر تشددًا عما هو متوقعًا ، الأمر الذي أبقي احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام قائمة وبقوة.
توقعات
قال كبير محللي السوق فى شركة اواندا "كيلفن وونغ": النقاش الواضح بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هو إلى متى سيتم الحفاظ على هذا المستوى النهائي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قبل أن يبدأ التخفيض الأول لسعر الفائدة.
وأضاف وونج: لقد تحول الاهتمام الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية المقبلة المقرر صدورها غدًا ،على الرغم من أن عامل علاوة المخاطر الجيوسياسية لا يزال قائمًا في الخلفية.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.3 طن متري ،فى سادس انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 861.51 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 آب/أغسطس 2019.
اليورو قرب ذروة أسبوعين قبل محضر الاحتياطي الفيدرالي
2023-10-11 06:59AM UTC
ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل أمس الثلاثاء ،بفضل انحسار مخاوف اتساع فروق أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
حيث قلصت تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات وجود زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام ،وهو ما يبقي الفروق ثابتة على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.0614$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0605 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0599$.
حقق اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0620 دولارًا.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فرق منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تظل كذلك حتى نهاية هذا العام ،وحتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل.
وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول توقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،خاصة بعدما أعلن خلال اجتماع أيلول/سبتمبر عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي.
وبعدما قلصت تعليقات أقل عدوانية من صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان" يوم الاثنين: إذا ظلت عوائد سندات الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "فيليب جيفرسون":إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى "التصرف بحذر" في ضوء الارتفاع الأخير في العائدات.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك" يوم الثلاثاء: إن السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدف 2٪.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" نيل كاشكاري " ارتفاع العائدات ، يقد يعني أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتحرك أقل.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو"ماري دالي": إن تشديد الظروف المالية سيعني أن البنك المركزي ليس مضطرًا إلى القيام بالقدر نفسه.
الفائدة الأمريكية
عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 22% إلى 15% ، والرفع خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 36% إلى 29%.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يصدر فى وقت لاحق اليوم ،محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من الأدلة الواضحة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
الدولار النيوزيلندي يتخلي عن ذروة شهرين بسبب عمليات جني الأرباح
2023-10-11 04:14AM UTC
تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل نظيره الأمريكي ،بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
هذا بالإضافة إلى حذر المستثمرين بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية ستقدم حوافز واسعة النطاق لدعم الأنشطة الاقتصادية فى أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزيلندي ، خاصة وأن الحكومة كانت مترددة في العام الماضي بشأن إطلاق أي حوافز واسعة النطاق.
سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم
تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 0.6027 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6046، وسجل أعلى مستوى عند 0.6055 الأعلى منذ 10 آب/أغسطس الماضي.
حقق الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل أيار/ مايو الماضي.
بخلاف تراجع مستويات العملة الأمريكية فى سوق صرف العملات الأجنبية ،ارتفع الدولار النيوزيلندي بفضل تقارير حول استعداد الحكومة الصينية لتقديم جولة جديدة من التحفيز الواسع لدعم الأنشطة الاقتصادية فى البلاد.
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الصين تتطلع إلى زيادة عجز ميزانيتها لعام 2023 حيث تستعد الحكومة لتقديم جولة جديدة من التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو السنوي لبكين.
قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي"كارول كونغ":لا تزال الأسواق حذرة جدًا بشأن ما إذا كانت الحكومة ستقدم حوافز واسعة النطاق أم لا نظرًا لأنها كانت مترددة في العام الماضي بشأن إطلاق أي حوافز واسعة النطاق.
وأضافت كارول كونغ :لذا أعتقد أن الأسواق غير متأكدة إلى حد ما مما إذا كان هذا التقرير حقيقيًا ،وإذا كان التقرير صحيحًا وخرجت السلطات الصينية بحزمة تحفيز كبيرة ، فمن الواضح أن ذلك سيعزز اليوان والعملات المرتبطة بالاقتصاد الصيني.
وفى نفس الإطار ،خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعات نمو الاقتصاد الصيني " ثاني أكبر اقتصاد فى العالم" من 5.2% إلى 5.0% خلال العام الجاري ، وفى العام 2024 توقع تباطؤ النمو إلى 4.2%.
وأعاذ ذلك إلى تداعيات الموجة الأخيرة لفيروس كورونا التي ضربت البلاد أواخر العام الماضي ،بالإضافة إلى تفاقم الأزمة العقارية البلاد ،وضعف التداخل المالي والنقدي من السلطات الصينية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والداو جونز عند أعلى مستوياته في أسبوعين
2023-10-10 23:32PM UTC
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استيعاب الأسواق للتوترات في الشرق الأوسط وترقب محضر اجتماع الفيدرالي.
ولا تزال التوترات في منطقة الشرق الأوسط تخيم بظلالها على الأسواق مع تصاعد الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تسبب في مئات القتلى على الجانبين وأثار ردود فعل إقليمية ودولية.
وتسببت أعمال العنف في ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط بوتيرة حادة خلال تعاملات أمس، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مرة أخرى، في ظل ترقب المزيد من البيانات التي قد تحدد مسار السياسة النقدية المقبل.
هذا، ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي يوضح المناقشات والتلميحات التي دارت بين مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بشأن مسار السياسة النقدية.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (134 نقطة) إلى 33739 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 33898 نقطة وأقل مستوى عند 33604 نقاط.
وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 4358 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4385 نقطة وأقل مستوى عند 4339 نقطة.
وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (حوالي 78 نقطة) إلى 13563 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13659 نقطة وأقل مستوى عند 13491 نقطة.