الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع فى انتظار المزيد من البيانات الأمريكية
2023-09-14 09:16AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،على وشك الوصول للحاجز النفسي عند 1,900 دولارًا ، قبل صدور العديد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة.
والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة إضافية فى تشرين الثاني/نوفمبر القادم ،مع الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة فى 2024.
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.15% إلى 1,905.26$ الأدنى منذ 25 آب/ أغسطس الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,908.12$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,912.97$.
فقدت أسعار الذهب يوم الأربعاء نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية عل التوالي ، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ،وانتعاش مستويات الدولار الأمريكي.
أسعار النفط العالمية
تتداول أسعار النفط يوم الخميس بالقرب من أعلى مستوياته فى عشرة أشهر المسجل بالأمس ، على وشك تسجيل مستويات أعلى جديد ،وسط توقعات بمزيد من الصعود صوب 100 دولارًا للبرميل.
بالتبعية من المتوقع أن تكون هناك زيادات كبيرة فى أسعار الوقود فى معظم الاقتصادات الكبرى خاصة الاقتصاد الأمريكي ، الأمر الذي يجدد المخاوف حول أطالت أجل معركة البنوك المركزية العالمية مع التضخم المرتفع والمستمرة حتى الآن.
التضخم الأمريكي
قالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع شهريًا بنسبة 0.6% فى آب/أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ حزيران/يونيو 2022.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي سنوياً بنسبة 3.7% الشهر الماضي ،أعلى من توقعات السوق عند 3.6% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.2% فى تموز/يوليو.
ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي، الذي يشكل مصدر قلق أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأنه يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ معدله 4.3٪ على أساس سنوي في آب/أغسطس من 4.7٪ في الشهر السابق.
صدور البيانات ضمن نطاق التوقعات مع تراجع التضخم الأساسي قلص المخاوف السابقة بشأن ضغوط الأسعار على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، فى انتظار المزيد من البيانات خلال الفترة المقبلة.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ظل تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقرًا عند 7% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 93%.
وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر عند 41% ،و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير مستقرًا عند 59%.
بيانات جديدة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات جديدة فى الولايات المتحدة ،عن أسعار المنتجين خلال آب/أغسطس ،والتي تعتبر مؤشر رائد لما سيكون عليه أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر.
وعن مبيعات التجزئة الشهرية ،والتي تعتبر أحد أهم أدوات قياس الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،والذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ،بما سوف يوفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث.
وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،أحد أهم مؤشرات حالة سوق العمل الأمريكية ، استمرار انخفاض تلك البيانات ،يعني المزيد من الظروف المشددة فى السوق ،والتي قد تستدعي تدخل جديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات
قال الخبير الاستراتيجي فى أو سي بي س "كريستوفر وونغ": إن عدم اليقين الكبير حول مسار خفض سعر الفائدة الفيدرالي فى عام 2024 ،يظل أحد الأسباب التي تحرك تقلبات الذهب.
وأوضح وونغ :كان مؤشر أسعار المستهلكين ضمن التوقعات إلى حد كبير، وبطريقة ما تم تخفيف المخاوف السابقة بشأن ارتفاع ضغوط الأسعار، وأضاف وونغ: أنه من السابق لأوانه الاتفاق على توقعات سعر الفائدة الفيدرالي من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ،فمن المنتظر صدور عديد البيانات الاقتصادية الأخرى المهمة فى الولايات المتحدة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 884.89 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 24 آب/أغسطس الماضي.
اليورو يرتفع قبل قرارات البنك المركزي الأوروبي
2023-09-14 07:39AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى أسبوع ،وذلك قبل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.
توقعات السوق مستقرة على توقف البنك مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة ،بعد تسع زيادات متتالية بدأت فى تموز/يوليو 2022 ،وصولًا إلى نطاق 4.25% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأشار تقرير لوكالة "رويترز"بأن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن التضخم سيبقى فوق 3% فى 2024 في توقعات محدثة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف 2% ،وهو ما يعزز من فرص وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0752$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0729 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0727$.
فقد اليورو بالأمس نسبة 0.25 % مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0768 دولارًا.
البنك المركزي الأوروبي
تترقب أسواق المال العالمية بشغف اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس ، وسط تطورات هامة للاقتصاد فى منطقة اليورو ، خاصة استقرار وتيرة التضخم خلال آب/أغسطس عند أدنى مستوى فى عام ونصف.
توقعات السوق مستقرة حول توقف البنك مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة الأوروبية ، بعد تسع زيادات متتالية ، بدأت فى تموز/يوليو 2022 ،وصولًا إلى نطاق 4.25% ،والذي يعد أعلى مستوى فى 15 عامًا ،بهدف أخذ بعض الوقت لدراسة أكثر وضوحًا للتطورات الاقتصادية فى منطقة اليورو.
قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.
توقعات
هناك رهانات على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس تبلغ الآن حوالي اثنين من كل ثلاثة احتمالات حاليًا، الأمر الذي يوفر بعض الدعم لسعر صرف اليورو فى سوق العملات الأجنبية.
وأشار تقرير لوكالة "رويترز"بأن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن التضخم سيبقى فوق 3% فى 2024 في توقعات محدثة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف 2% ،وهو ما يعني أن البنك يتوقع استمرار معركة التضخم لفترة أطول ،والحاجة لا تزال قائمة لوجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية.
قال كبير محللي العملات الأجنبية في شركة كونفيرا في ملبورن "جيمس نيفيتون": أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ،يمكن أن يحفز التحول في الزخم إلى اليورو بشكل أساسي ويحول الدولار إلى مركز ثانوي.
الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الرابحة بعد بيانات وظائف قوية
2023-09-14 04:02AM UTC
ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع خلال تعاملات السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،مسجلًا أعلى مستوى فى أسبوع مقابل نظيره الأمريكي ،ليتصدر قائمة الرابحة فى سوق العملات الأجنبية ، بعد بيانات وظائف قوية فى أستراليا.
توضح تلك البيانات أن الظروف المشددة لا تزال راسخة فى سوق العمل الأسترالية ، بما يعني ضغوطًا لا تزال قائمة على صانعي السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي ،وهو ما قد يستدعي وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم
ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى 0.6454 الأعلى منذ 5 أيلول/سبتمبر الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6421، وسجل أدنى مستوى عند 0.6418.
فقد الدولار الأسترالي يوم الأربعاء نسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،فى ظل ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.
قائمة العملات الرابحة
تصدر الدولار الأسترالي اليوم الخميس القائمة الرابحة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة الأسترالية ارتفاعًا على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
مع ارتفاع بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،وبأكثر من 0.4% مقابل اليورو مسجلًا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،وبقرابة 0.4% مقابل الجنيه الإسترليني مسجلًا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،وبنحو 0.2% مقابل الفرنك سويسري مسجلًا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،وصعد بنسبة 0.75% مقابل الين الياباني ،وبأكبر من 0.5% مقابل نظيره النيوزيلندي ،وبحوالي 0.7% مقابل نظيره الكندي.
وظائف قوية
أظهرت البيانات الصادرة منذ قليل فى سيدني ،إضافة الاقتصاد الأسترالي نحو 64.9 ألف وظيفة فى آب/أغسطس ،لتتجاوز توقعات السوق إضافة 25.4 ألف ،وعدلت وظائف تموز/يوليو من فقد 14.6 ألف إلى فقد 1.4 ألف فقط ،كما أظهرت البيانات استقرار معدل البطالة بدون أي تغيير عند 3.7% فى آب/أغسطس طبقًا لمعظم التوقعات.
الاقتصاد الأسترالي يضيف وظائف تفوق التوقعات فى أغسطس
استقرار معدل البطالة فى أستراليا طبقًا للتوقعات فى أغسطس
تعكس البيانات الظروف المشددة الراسخة فى سوق العمل الأسترالية ،والتي قد تستدعي وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى حال أظهرت بيانات أخرى تسارع التضخم مرة أخرى فى البلاد.
الاقتصاد الأسترالي يضيف وظائف تفوق التوقعات فى أغسطس
2023-09-14 03:25AM UTC
صدر عن الاقتصاد الأسترالي صباح الخميس عدد الوظائف الجديدة فى البلاد ، موضحاً إضافة 64.9 ألف وظيفة جديدة في آب/أغسطس ، أفضل كثيرًا من توقعات السوق إضافة 25.4 ألف وظيفة، أفضل من القراءة السابقة فقد 1.4 ألف وظيفة المعدلة من فقد 14.6 ألف وظيفة فى تموز/يوليو.
هذا البيان يوضح تجدد الظروف المشددة فى سوق العمل الأسترالية ،بما يعني وجود ضغوط جديدة على البنك الاحتياطي الأسترالي ، والحاجة إلى زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية ،وهو ما سوف يصب فى صالح سعر صرف الدولار الأسترالي.