الذهب يقترب من حاجز 2,000 دولارًا للأونصة قبل محضر الاحتياطي الفيدرالي
2023-11-21 08:41AM UTC
قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين ، على بعد دولارات قليلة جدًا من بلوغ الحاجز النفسي عند 2,000 دولارًا للأونصة ، بدعم هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة.
وذلك قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة الواضحة حول مستقبل دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,994.34$ الأعلى منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,978.05$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,977.91$.
أنهت أسعار الذهب تعاملات الاثنين منخفضة بنسبة 0.15% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس فى مستهل تعاملات الأسبوع الجديد ،بعد تحقيق مكسب كبير الأسبوع الماضي.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلاً أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 103.18 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الهبوط فى ظل استمرار عمليات بيع الدولار الأمريكي ،وسط معنويات مخاطرة مرتفعة تسيطر على الأسواق ،بفضل فرضية انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل من دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
العائد على سندات الخزانة الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بأكثر من 1.0% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى شهرين عند 4.381% ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،فى ظل التسعير الكامل لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير يذكر خلال اجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر المقبل عند 100%.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي عقد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وكان من المقرر صدور هذا المحضر غداً الأربعاء ،لكن بسبب عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة يوم الخميس ،تقرر تبكير المحضر 24 ساعة.
وخلال الاجتماع و تماشيًا مع التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001.
ويعد هذا التوقف هو الثاني على التوالي ،والثالث فى غضون الاجتماعات الأربعة الأخيرة ، فى أقوي الإشارات حول بلوغ ذروة أسعار الفائدة الأمريكية وانتهاء حملة التشديد النقدي فى الولايات المتحدة.
وقال الاحتياطي الفيدرالي : ستأخذ لجنة السوق المفتوحة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر فيه السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية فى البلاد.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": أن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بتحقيق مستهدف التضخم عند المستوى البالغ 2%، وألمح إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل.
توقعات
قال محلل المعادن الذي يقدم أبحاثًا لصالح ماريكس" إدوارد مائير":الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لا تزال تنخفض ،والطلب من قبل البنوك المركزية قوي أيضًا ،كل هذه العوامل إيجابية للذهب ،السوق تعيد النظر في الهبوط الذي حدث الجلسة الماضية.
وأضاف مائير:أعتقد أن محضر الاحتياطي الفيدرالي لن يكون حدثا... لن يكون هناك أي ذكر للتخفيضات، أوضح جيروم باول ذلك تماما في مؤتمره الصحفي ،السوق فقط هي التي تتوقع تخفيضات من المركزي الأمريكي.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 883.43 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي.
الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى فى شهرين قبل جلسة استماعية لمسؤولي بنك إنجلترا
2023-11-21 08:00AM UTC
ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين ،وذلك بعد التعليقات الأخير لمحافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" والتي قلصت من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة البريطانية.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،جلسة استماعية فى البرلمان البريطاني لمسؤولي بنك إنجلترا حول تقرير السياسة النقدية.
حيث من المتوقع أن توفر التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة النقدية البريطانية أدلة أكثر وضوحاً حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2540$ الأعلى منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2504$ ،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2500 $.
حقق الجنيه أمس الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسط معنويات المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على الأسواق العالمية.
أندرو بيلي
قال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" يوم الاثنين: من السابق لأوانه أن يفكر بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة ،وأضاف بيلي: عودة التضخم إلى المستهدف عند 2% يمثل الأولوية القصوى لدى بنك إنجلترا ،وأوضح بيلي:عندما يكون التضخم مرتفعاً، فإن بنك إنجلترا لا يمكنه المجازفة.
وقال أندرو بيلي: على بنك إنجلترا أن يراقب المزيد من بيانات التضخم ،بهدف تقييم مدى استمرارية التضخم المرتفع ،وهذا قد يتطلب المزيد من رفع الفائدة مرة أخرى.
وأضاف بيلي:سوف تعتمد المدة التي سوف نحتاج فيها إلى الإبقاء على السياسة النقدية الانكماشية على تطور البيانات الاقتصادية ،وتوقعتنا تشير إلى أن السياسة النقدية من المرجح أن تظل تقييدية لبعض الوقت.
جلسة استماعية
بحلول الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش يعقد البرلمان البريطاني جلسة استماعية لتقرير السياسة النقدية الأخير لبنك إنجلترا ،حيث من المتوقع أن تتضمن الجلسة أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.
وقال بنك إنجلترا عقب اجتماع 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري : يتعين على السياسة النقدية أن تكون مقيدة بالقدر الكافي لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
وأضاف بنك إنجلترا: تشير أحدث التوقعات إلى أنه من المرجح أن تكون السياسة النقدية مشددة لفترة طويلة من الزمن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كانت هناك أدلة على استمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح بنك إنجلترا: تواصل لجنة السياسة النقدية الحكم على أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم النموذجية تميل إلى الاتجاه الصعودي.
اليورو يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر قبل خطاب "كريستين لاجارد"
2023-11-21 07:30AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مقتربًا من بلوغ الحاجز النفسي عند 1.1 دولارًا ،بعدما قلصت تعليقات لبعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.25% إلى 1.0965$ الأعلى منذ 11 آب/أغسطس الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0945$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0935 $.
حقق اليورو يوم الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،فى ظل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تستمر كذلك حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل.
وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول إبقاء البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون أي تغيير خلال اجتماعهم الأخير لعام 2023 المقرر فى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
حاجز 1.1 دولارًا
أصبح اليورو على بعد سنتات قليلة من الوصول إلى الحاجز النفسي عند 1.1 دولارًا فى بداية قوية لتعاملات الأسبوع الجديد ،حيث لا تزال المعنويات مرتفعة فى السوق تركيزًا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.
تعليقات أوروبية
قلصت تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الأخيرة من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية ،وأكدوا على أن المعركة مع التضخم لم تنتهي بعد.
ومن جانبه عارض محافظ البنك المركزي البلجيكي "بيير ونش"وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي توقعات السوق حول تخفيض أسعار الفائدة الأوروبية خلال نيسان /أبريل 2024.
كريستين لاجارد
بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" خطابًا هامًا فى فعالية تستضيفها وزارة المالية الألمانية في برلين ،حيث من المتوقع أن يضمن الخطاب أدلة قوية حول معركة التضخم ومستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.
الدولار الأسترالي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر عقب محضر البنك المركزي
2023-11-21 07:09AM UTC
ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي.
تتضمن المحضر تعليقات أكثر تشددًا عما هو متوقعًا فى الأسواق، الأمر الذي يعزز من احتمالات رفع أسعار الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.
وقالت محافظ الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" أن التضخم يمثل تحدي رئيسي للاقتصاد الأسترالي خلال العامين المقبلين.
سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم
ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 0.6587 الأعلى منذ 10 آب/أغسطس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6557، وسجل أدنى مستوى عند 0.6553.
حقق الدولار الأسترالي أمس الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مستفيدًا من استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
محضر الاحتياطي الأسترالي
صدر منذ قليل فى سيدني محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي عقد يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،وأسفر عن رفع أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.35% كأعلى مستوى فى 12 عاماً ،تماشيًا مع توقعات الأسواق ،وفيما يلي أبرز تعليقات المحضر:-
•لقد أخذنا فى الاعتبار ضرورة رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها
•رأينا أن مبررات رفع الفائدة كانت الأقوى نظرًا لتزايد مخاطر التضخم.
•إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التشديد سيعتمد على البيانات وتقييم المخاطر.
•رأينا خطر زيادة توقعات التضخم إذا لم يتم رفع أسعار الفائدة.
•من المهم منع حدوث زيادة متواضعة في توقعات التضخم.
•لاحظنا أن توقعات الخبراء بشأن التضخم في الاجتماع تفترض زيادة واحدة أو اثنتين في أسعار الفائدة.
•أشار مجلس الإدارة إلى أن سعر الفائدة النقدية ظل أقل من نظيره في العديد من البلدان الأخرى.
ميشيل بولوك
قالت محافظ الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" يوم الثلاثاء : يمثل التضخم تحديًا حاسمًا للاقتصاد الأسترالي خلال العامين المقبلين ،وأضافت بولوك:أنا لا أقتنع بفكرة أن السياسة النقدية لم تعد مفيدة.