|
الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بسبب ضغط العائد على السندات الأمريكية
2023-08-03 07:53AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،تحت ضغط الصعود الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
حيث عززت بيانات قوية عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة من احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة ،فى انتظار بيانات أخرى هامة جداً توضح حالة سوق العمل الأمريكية خلال الربع الثالث من هذا العام.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,931.00$ الأدنى منذ 11 تموز/يوليو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,934.76$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,938.94$.
فقدت أسعار الذهب يوم الأربعاء نسبة 0.5% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن وظائف الشركات الأمريكية الخاصة.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الخميس بأكثر من 2.0% ، موسعاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، تحديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عند 4.165%.
وكما نعلم أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يؤثر بالسلب على جاذبية سبائك الذهب ،لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب صدور بيانات أفضل من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ،موضحة استمرار الظروف المشددة فى سوق العمل الأمريكية.
أضاف القطاع الخاص وظائف بنحو 324 ألف وظيفة جديدة فى تموز/يوليو ، متفوقاً على توقعات السوق إضافة 191 ألف وظيفة ،ونجح القطاع فى إضافة 455 ألف وظيفة فى حزيران/يونيو.
الفائدة الأمريكية
عقبت تلك البيانات، ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 15% إلى 17.5% ، وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير من 85% إلى 82.5%.
بيانات سوق العمل الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المتعاملون صدور عديد البيانات الهامة جداً عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توضح مدى الصحة التي يتمتع بها السوق خلال الربع الثالث من هذا العام.
تصدر اليوم الخميس طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وغداً الجمعة يصدر تقرير الوظائف الشهري ،متضمناً معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة وعدد الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو.
التصنيف الائتماني
استوعبت الأسواق تخفيض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، حيث قال المستثمرون إنهم يتوقعون أن تأثير التخفيض على الأمد الطويل ،مع زيادة القلق بشأن ديون الحكومة الأمريكية و الاستقطاب السياسي فى البلاد والمكانة العالمية للدولار.
توقعات
قال كبير الاقتصاديين في إيه سي سي سيكيوريتيز "كليفورد بينيت" اقتراب المعدن الثمين من منطقة 1,900 دولارًا يعد فرصة شراء ،على الرغم من أن بعض التقلبات المنتظرة على المدى القصير خاصة مع توقع استمرار ارتفاع عوائد السندات.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" على الخبراء الاستراتيجيين فى سوق صرف العملات الأجنبية ، سيحتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، مما قد يضر بالمعادن والسلع المسعرة بالدولار.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 909.18 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 10 آذار/مارس الماضي.
الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبل قرارات بنك إنجلترا
2023-08-03 06:55AM UTC
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأربعاء ، يأتي هذا التراجع قبل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري لبنك إنجلترا.
حيث من المتوقع أن يقلص البنك مرة أخرى وتيرة الرفع من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس ، فى أحدث مؤشر على الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة وإنهاء مسار التشديد النقدي الحالي فى المملكة المتحدة.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2692$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2711$ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2728$.
فقد الجنيه الإسترليني بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2680 دولارًا ،بسبب بيانات قوية عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة.
بنك إنجلترا
المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس،رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% ، كأعلى مستوى منذ آذار/مارس 2008 ،أيان الأزمة المالية العالمية.
يصدر بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية ،وبيان السياسة النقدية ،بجانب الإعلان عن عملية تصويت أعضاء بنك إنجلترا على قرار الفائدة ، ويتحدث محافظ البنك "أندرو بيلي" بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.
قد يلجأ البنك إلى استخدام لهجة أقل تشدداً مثل نظرائه فى الولايات المتحدة وأوروبا ، والتأكيد على الاعتماد على البيانات الاقتصادية فى تحديد قرارات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة ،وهو ما قد يقلص من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة البريطانية.
توقعات
قال محلل في بنك سوسيتيه جنرال "كيت جوكس" الجنيه الإسترليني سوف يكون ضعيفًا إذا لم يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ،وفى ظل توقعات الرفع بنحو 25 نقطة أساس فقط والبيانات الأمريكية القوية ،يمكن بسهولة هبوط زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.25 دولارًا.
وأوضح جوكس ، إن الحجة الداعية إلى زيادة مقدارها 25 نقطة أساس فقط مع التحذير قد يكون هناك المزيد من التشديد النقدي في المستقبل يبدو أمر معقولاً ،ولا سيما بالنظر إلى تراجع التضخم وانخفاض أسعار المساكن.
قال محلل السوق فى فانتاج "جيمي دوتا" من المرجح أن يقوم بنك إنجلترا بتحويل التروس إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وأوضح دوتا ،أن بيانات التضخم لشهر حزيران/يونيو الأكثر برودة خففت الضغط على صانعي السياسة فى بنك إنجلترا ، على الرغم من أن نمو الأجور لا يزال مصدر قلق ،و قد يستخدمون عبارة "الاعتماد على البيانات" فى تحديد القرارات القادمة فى بيان السياسة النقدية.
أسعار المستهلكين فى سويسرا تهبط لأدنى مستوى فى 18 شهراً
2023-08-03 06:44AM UTC
صدر عن الاقتصاد السويسري صباح الاثنين مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تموز/يوليو مرتفعاً بنسبة 1.6% ،فى خامس تراجع شهري على التوالي ،وبأقل قراءة منذ كانون الثاني/يناير 2022 ،طبقاً لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.6% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 1.7%.
وبالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً بنسبة 0.1% ، طبقاً لتوقعات السوق انخفاض بنسبة 0.1% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 0.1%.
توضح تلك البيانات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك الوطني السويسري ، الأمر الذي يقلص التكهنات حول استمرار البنك فى رفع أسعار الفائدة السويسرية خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.
وتراجع البنك الوطني السويسري عن رفع سعر الفائدة يعني استمرار الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين سويسرا و الاقتصادات الكبرى ،وهو ما سوف يضغط بالسلب على سعر الفرنك فى سوق صرف العملات الأجنبية.
اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع بسبب مخاوف فجوة أسعار الفائدة
2023-08-03 06:25AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،بسبب تجدد المخاوف حول اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
وذلك بعد تراجع احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل ،فى المقابل تزداد التوقعات حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.
سعر صرف اليورو اليوم
انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0919$ الأدنى منذ 7 تموز/يوليو الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0938 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0949 $.
فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب بيانات قوية عن وظائف الشركات الأمريكية الخاصة.
الفائدة الأوروبية
انحسرت التوقعات حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 14 أيلول/سبتمبر المقبل ،خاصة بعد التحول الواضح فى لهجة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع الأسبوع الماضي.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" قد نرفع أسعار الفائدة أو نتوقف عن رفعها في اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل، و هذا يعتمد على البيانات الاقتصادية.
وأوضحت لاجارد ، أن البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو سوف تخبرنا بما يجب فعله خلال الفترة المقبلة سواء في أيلول/سبتمبر القادم أو فيما بعد ذلك.
وأظهرت البيانات الصادرة فى وقت سابق هذا الأسبوع ،ارتفاع معدل التضخم فى أوروبا خلال تموز/يوليو بأقل وتيرة فى عام ونصف تقريباً ،مقلصاً الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.
قال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين فى بي سي أيه ريسيرش " ماتيو سافاري" البيانات الأخيرة لا تبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأوروبية، خاصة إذا استمر التضخم في الانخفاض.
الفائدة الأمريكية
البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً فى الولايات المتحدة ،توضح مدي المرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم ،وبيانات سوق العمل توضح استمرار الظروف المشددة التي تضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف تفوق التوقعات خلال تموز/يوليو ،الأمر الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.
ويترقب المستمرون اليوم بيانات أخرى عن سوق العمل مع صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وغداً الجمعة تقرير الوظائف الشهري الذي يضم معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة وعدد الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حالياً عند 125 نقطة فقط ،كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تزداد إلى 150 نقطة أساس خلال أيلول/سبتمبر المقبل ، وذلك فى حالة امتناع البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة ،ونفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة جديدة.