|
الذهب يواصل الصعود بفضل تباطؤ الدولار الأمريكي
2023-12-07 08:26AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،بفضل تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
وفى ظل التسعير المرتفع حاليًا لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بداية من آذار/مارس المقبل ،يترقب المستثمرون بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،اليوم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وغداً تقرير الوظائف لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 2,030.84$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 2,025.44$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,025.32$.
حققت أسعار الذهب يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.3% ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,146.56 دولارًا للأونصة.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.3% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 104.23 نقطة ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
وسجل مؤشر الدولار أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بعدما أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى جانب التعليقات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي وصل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ،وسيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر آذار/مارس القادم.
سوق العمل الأمريكية
أظهرت بيانات أمريكية هذا الأسبوع علامات تدريجية على تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، مع انخفاض فرص العمل فى تشرين الأول/أكتوبر إلى أدنى مستوى في عامين و نصف ،وعلى خلاف التوقعات تراجعت الوظائف الجديدة فى القطاع الخاص الأمريكي الشهر الماضي.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر الجاري مستقرة حاليًا عند 2% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند 98%.
وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس 2024 عند 60% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيار/مايو عند 85%.
بيانات جديدة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون بيانات جديدة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،اليوم تصدر طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 2 كانون الأول/ديسمبر ،وغداً الجمعة تقرير الوظائف لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
البيانات الضعيفة الأسوأ من التوقعات تعزز بقوة من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ،الأمر الذي سوف يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي ،ويصب فى اتجاه صعود أسعار الذهب والمعادن الأخرى.
توقعات
قال الرئيس العالمي للأسواق فى إيه بي سي ريفاينري "نيكولاس فرابيل":التوقعات على نطاق واسع ستكون لأرقام أقل للوظائف غير الزراعية، لذا إذا جاءت في مستوى التوقعات أو أعلى، فقد نشاهد القليل من عمليات البيع في الذهب.
وكتب محللو "إيه إن زد" في مذكرة : البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع تعزز التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي... تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024 يجب أن تكون داعمة للطلب على الاستثمار في الذهب.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 880.83 طن متري.
اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بسبب احتمالات خفض الفائدة الأوروبية
2023-12-07 07:39AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بسبب ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت مبكر من العام المقبل.
وذلك فى ظل توالي التعليقات الحذرة من بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ، والتي أعقبت بيانات التضخم فى منطقة اليورو ،والتي سجلت فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أقل وتيرة زيادة فى 28 شهرًا.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0755$ الأدنى منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0764$،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0772 $.
فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أيلول/سبتمبر ،بسبب تسارع عمليات بيع العملة الأوروبية الموحدة.
تعليقات أوروبية
قال محافظ بنك فرنسا المركزي وعضو البنك المركزي الأوروبي "فرانسوا فيليروي" لصحيفة فرنسية في مقابلة نشرت يوم الأربعاء :إن مسألة خفض أسعار الفائدة الأوروبية قد تظهر في عام 2024 ،وأضاف فيليروي:إن الانكماش فى منطقة اليورو يحدث بسرعة أكبر مما كنا نعتقد.
وقالت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" يوم الثلاثاء: المزيد من رفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو "غير مرجح إلى حد ما" بعد بيانات التضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضافت شنابل:تشير البيانات الضعيفة إلى أن الاقتصاد الأوروبي قد يصل إلى أدنى مستوياته ،لكنه لا يوجه ركود طويل الأمد.وأوضحت شنابل: تطورات التضخم الأخيرة فى منطقة اليورو مشجعة ،والانخفاض في الأسعار الأساسية ملحوظ.
متى يبدأ خفض أسعار الفائدة الأوروبية؟
سيحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس من الأسبوع المقبل ومن المؤكد أنه سيتركها عند المستوى التاريخي الحالي البالغ 4.5٪ ،والذي يعد أعلى مستوى فى 22 عامًا.
يتوقع المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 85% تقريبًا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة فى اجتماع آذار/مارس 2024 ،مع ما يقرب من 150 نقطة أساس تخفيضات فى أسعار الفائدة الأوروبية حتى نهاية العام المقبل.
الين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 5 أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني
2023-12-07 05:09AM UTC
ارتفع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الجنيه الإسترليني ،مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،بفضل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والمملكة المتحدة.
وذلك فى ضوء التكهنات القوية حول اقتراب البنك المركزي الياباني من الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية ،وفى المقابل انتهت دورة التشديد النقدي الحالية لبنك إنجلترا على حسب معظم تعليقات مسؤولي البنك ،وتوالي البيانات التي تؤشر على عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة البريطانية مرة أخرى.
سعر صرف الجنيه مقابل الين
تراجع الجنيه مقابل الين بنسبة 0.5% إلى 184.07 الأدنى منذ 3 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 184.99، وسجل أدنى مستوى عند 184.07.
فقد الجنيه الإسترليني بالأمس نسبة 0.2% مقابل الين الياباني ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،بعد تعليقات محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" حول تقرير الاستقرار المالي فى المملكة المتحدة.
البنك المركزي الياباني
أوضحت البيانات الصادرة فى طوكيو خلال الفترة الأخيرة ،تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ،خاصة بيانات التضخم و الأجور وسوق العمل.
وأصبح من المحتمل أن تتجاوز تلك البيانات المستهدفات خلال الفترة المقبلة ،الأمر الذي سوف يجبر البنك المركزي الياباني على البدء فى تقليص أدوات التحفيز النقدي فى البلاد ، و على رأسها الخروج من نطاق أسعار الفائدة السلبية.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي "كازو أويدا" فى وقت سابق: إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية ، وأوضح أويدا :إنه بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى التضخم مصحوبة بنمو الأجور ،فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها.
بنك إنجلترا
يجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى المملكة المتحدة ،حيث من المتوقع على نطاق كامل الإبقاء على أسعار الفائدة البريطانية دون أي تغيير.
التعليقات الأخيرة لأعضاء بنك إنجلترا ،مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى المملكة المتحدة ،عززت بقوة فرضية انتهاء دورة التشديد النقدي الحالية ، مع تزايد التكهنات حول توقيت التخفيضات فى أسعار الفائدة البريطانية.
تتوقع شركة "تي دي سيكيوريتيز" التخفيض الأول من بنك إنجلترا في شهر أيار/مايو، ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بالتخفيض في حزيران/يونيو.
الداو جونز يغلق على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي
2023-12-06 23:41PM UTC
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب الطفيفة التي حققتها في بداية الجلسة على وقع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة عززت من التكهنات بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي التشديدية تؤتي ثمارها في إبطاء وتيرة التضخم.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض تكاليف وحدة العمل -وهي مقياس للأجور إلى الإنتاج- بنسبة 1.2% على أساس فصلي، أي أكثر من القراءة الأولية بتراجع بنسبة 0.8%، ومقارنة بتوقعات السوق بانخفاض 0.9%، بينما ارتفعت الإنتاجية خلال الفترة بنسبة 5.2%، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 4.7%، وتوقعات رجحت زيادتها 4.9%.
وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات "إيه دي بي" إلى تباطؤ وتيرة إضافة الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال نوفمبر تشرين الثاني ليضيف القطاع فقط 103 آلاف وظيفة، مقابل توقعات إضافة 128 ألف وظيفة، وارتفعت الأجور السنوية بنسبة 5.6%، وهي أقل وتيرة نمو منذ يونيو 2021.
أيضاً، ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة بنسبة 5.1% على أساس شهري من 61.2 مليار دولار في سبتمبر إلى 64.3 مليار دولار في أكتوبر مع انخفاض الصادرات (-1%) وزيادة الواردات (+0.2%)، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (70 نقطة) إلى 36054 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 36292 نقطة وأقل مستوى عند 36024 نقطة.
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 4549 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4590 نقطة وأقل مستوى عند 4546 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (حوالي 83 نقطة) إلى 14146 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14327 نقطة وأقل مستوى عند 14138 نقطة.