الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع بفضل هبوط العوائد الأمريكية
2023-11-15 09:03AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل ضعف وهبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة بعد بيانات التضخم.
عززت بيانات أقل من توقعات السوق عن التضخم الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر من فرضية أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهي بالفعل من دورة التشديد النقدي و رفع أسعار الفائدة.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,972.63$ الأعلى فى أسبوع، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,963.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,961.64$.
حققت أسعار الذهب أمس الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، بفضل بيانات التضخم الأمريكية.
الدولار الأمريكي
يتداول مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرب أدنى مستوى فى شهرين عند 103.99 نقطة ، عاكسًا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
وتشير التوقعات إلى المزيد من الخسائر فى مستويات العملة الأمريكية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
العائد على سندات الخزانة الأمريكية
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.5% ، ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين عند 4.428 % ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ،والتي عززت من وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهي بالفعل من دورة رفع أسعار الفائدة.
بيانات التضخم الأمريكية
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاع بنسبة 3.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.3% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.7% فى أيلول/سبتمبر.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 4.0% خلال تشرين الأول/ أكتوبر ، بأقل وتيرة ارتفاع فى نحو عامين ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 4.1% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 4.1%.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 15% إلى 5% ، و ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 85 % إلى 95%.
وقام المتداولين أيضًا بترحيل توقعاتهم لأول خفض متوقع لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى أيار/مايو من تموز/يوليو 2024.
بيانات جديدة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/ أكتوبر.
المزيد من البيانات الضعيفة الأقل من توقعات السوق ،سوف تقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل ،وهو ما سوف يعمق من خسائر الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
توقعات
قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": يبدو أن العالم المثالي قد تم إنشاؤه للذهب مع انخفاض حاد للغاية في الدولار وانخفاض حاد للغاية في العوائد، ومع ذلك لم يتمكن الذهب من الاستفادة القصوى وحقق زيادة متواضعة إلى حد ما.
وأضاف سبيفاك:وقد يشير هذا إلى أنه لا يزال هناك بعض عناصر الخطر الجيوسياسي التي يتم تفكيكها، ويبدو أن السوق لا تزال في طور الأخذ في الاعتبار خطر توسيع الحرب بين إسرائيل وحماس لتشمل مقاتلين آخرين.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 870.45 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
الجنيه الإسترليني يتخلي عن ذروة شهرين بعد بيانات التضخم البريطانية
2023-11-15 08:29AM UTC
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وبعد بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة ،والتي سجلت خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي أقل وتيرة ارتفاع فى عامين ،الأمر الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة لبنك إنجلترا مرة أخرى ،وزاد التكهنات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة البريطانية خلال 2024.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2464$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2498 $ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2500$.
أنهي الجنيه تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 1.8% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي فى 2023 ،تحديدًا منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2505 دولارًا.
يعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر فى عام إلى بيانات الأجور القوية فى المملكة المتحدة خلال أيلول/سبتمبر ،وبعد بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،والتي جاءت بأقل من توقعات السوق خلال تشرين الأول/أكتوبر.
بيانات التضخم البريطانية
قال مكتب الإحصاءات الوطني إن معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 4.6% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، بأقل وتيرة ارتفاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 ،أقل من توقعات السوق 4.7% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 6.7% فى أيلول/سبتمبر.
التضخم البريطاني يهبط لأدنى مستوى فى عامين
وارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، بانخفاض من 6.1% فى أيلول/سبتمبر، وأقل من توقعات السوق بالانخفاض إلى 5.8%.
توضح تلك البيانات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا ،الأمر الذي يقلص من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار البريطانية ،ويعزز من فرضية انتهاء دورة التشديد والوصول إلى سعر الفائدة المحايد.
كما عززت التكهنات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة البريطانية خلال 2024 ، ويتوقع التجار حاليًا وجود تخفيضات بنحو 80 نقطة أساس على الأقل العام المقبل.
قالت وزارة الخزانة البريطانية يوم الأربعاء:قلنا فى كانون الثاني/يناير الماضي أننا سنخفض التضخم فى البلاد إلى النصف ،واليوم فعلنا ذلك.
وقال رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" : يجب أن نواصل المسار للاستمرار في خفض التضخم إلى الهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
التضخم البريطاني يهبط لأدنى مستوى فى عامين
2023-11-15 08:06AM UTC
صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الأول/أكتوبر مرتفعاً بنسبة 4.6% ،بأقل قراءة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 ،أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.7%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 6.7%.
كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعاً بنسبة 5.7% ،أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 6.1%.
هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني ،حيث يقلص من احتمالات استئناف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة ،فى ظل تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى المملكة المتحدة.
الين يستأنف خسائره بسبب انكماش الاقتصاد الياباني
2023-11-15 05:27AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرًا ، يأتي هذا التراجع بعدما أظهرت بيانات انكماش فاق التوقعات للاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من هذا العام.
ويكبح خسائر العملة اليابانية تصريحات وزير المالية الياباني حول تحركات العملة فى سوق الفوركس ،بالإضافة إلى الهبوط المستمر حاليًا فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (150.79 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.38 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (150.25 ين).
حقق الين يوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب منذ 13 تموز/يوليو الماضي ،بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 151.90 ينات.
بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،يعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر فى أربعة أشهر إلى تصريحات وزير المالية الياباني ،بالإضافة إلى بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة.
قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء :إنه يراقب عن كثب تحركات العملة فى سوق الفوركس ،وأضاف سوزوكي:سنستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتصدي لتحركات سوق الصرف الفوضوية.
الاقتصاد الياباني
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل 0.5% خلال الربع الثالث من هذا العام ،فى أول انكماش خلال الثلاثة فصول الأخيرة ،وبأسوأ وتيرة انكماش منذ الربع الأول من العام الماضي ،بأسوأ من توقعات السوق انكماش بمعدل 0.1% ،وسجل الاقتصاد الياباني نمو بمعدل 1.2% فى الربع الثاني وبمعدل 0.9% فى الربع الأول.
تعزز تلك البيانات من احتمالات تمسك البنك المركزي الياباني بالسياسة النقدية التيسيرية شديدة التساهل لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،وقلصت من التكهنات حول الخروج المبكر من أسعار الفائدة السلبية.
العائد على السندات الأمريكية
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.5% ، ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين عند 4.428% ، الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر تشرين الأول/أكتوبر ،والتي سجلت تراجعًا بأقل من توقعات السوق ،وسجل مؤشر التضخم الأساسي أقل ارتفاع فى نحو عامين.
وعليه تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 15% إلى 5% ، و ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 85% إلى 95%.
وقام المتداولين أيضًا بترحيل توقعاتهم لأول خفض متوقع لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى أيار/مايو من تموز/يوليو 2024.
استمرار تراجع عوائد السندات الأمريكية ،يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتقلص الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.