الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل التوترات الجيوسياسية
2023-10-20 14:56PM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،لتقترب بقوة من التداول فوق حاجز 2,000 دولارًا للأونصة ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل النشاط القوي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
كما قلصت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي فى نيويورك من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام ، اعتمادًا على الأوضاع المالية المشددة فى الولايات المتحدة.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,982.35$ الأعلى منذ 20 تموز /يوليو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,974.43$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,972.07$.
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعًا بنسبة 1.3% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بسبب الإقبال على شراء المعدن كملاذ آمن.
التعاملات الأسبوعية
وعلى مدار كامل تعاملات الأسبوع ،والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 2.5% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
التوترات الجيوسياسية
لا تزال التوترات الجيوسياسية تتصاعد على نطاق كبير فى منطقة الشرق الأوسط ، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف الجوي على قطاع غزة ،قبل شن هجوم بري محتمل ،ذلك الهجوم إن حدث سوف يبدد تمامًا آي أمال حيال إمكانية التوصل إلى حل سلمي ينهي تلك الحرب المشتعلة ،بل إنه قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق.
وكان الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جريمة ضد الإنسانية يوم الثلاثاء بعدما قصف مستشفي ميداني فى قطاع غزة أسفر عن أكثر من 1000 قتيل من الفلسطينيين ، مكثفًا أيضًا قصف المباني القريبة من المستشفيات الأخرى.
وتعهد رئيس الولايات المتحدة "جو بايدن" بتقديم الدعم الكامل لإسرائيل خلال زيارة يوم الأربعاء ،الأمر الذي فسر على إنه تصريح للجيش الإسرائيلي بالهجوم البري على قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" للقوات المتجمعة على حدود غزة يوم الخميس أنهم سيرون قريباً الجيب الفلسطيني من الداخل، مما يعني أن الغزو البري المتوقع على قطاع غزة قد يكون وشيكاً.
جيروم باول
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الخميس فى النادي الاقتصادي بنيويورك ، إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضيق أسواق العمل يمكن أن يبررا زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
لكنه أشار أيضًا إلى أن الزيادات الأخيرة فى عائدات السندات الأمريكية ساعدت "بشكل كبير" في تشديد الظروف المالية الشاملة فى الولايات المتحدة ، والتي قد تقلل الحاجة إلى زيادات إضافية فى أسعار الفائدة.
وقال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتحقيق موقف مقيد بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% مع مرور الوقت، والاحتفاظ به عند هذا المستوى حتى يصبح التضخم على هذا المسار الصحيح.
الفائدة الأمريكية
عقب تعليقات باول ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 10% إلى 2%،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 90% إلى 98 %.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 41% إلى 25% ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 59% إلى 75%.
توقعات
قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": هناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب بين "إسرائيل وحماس" إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراعا طويل الأمد ..لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة.
وأضاف رودا : حصلت أسعار الذهب على الدعم أيضًا مع تراجع المخاوف من رفع سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في عام 2023.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر إجمالي حيازات الصندوق العالمي عند 848.24 طن متري ،والذي يعد الأدنى منذ 20 آب/أغسطس 2019.
الجنيه الإسترليني قرب قاع أسبوعين بسبب بيانات قاتمة
2023-10-20 08:11AM UTC
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين ،بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب بيانات قاتمة عن مبيعات التجزئة فى المملكة المتحدة.
عززت تلك البيانات من مؤشرات اتجاه الاقتصاد البريطاني إلى الركود بوتيرة أسرع من التوقعات ،الأمر الذي يقلص من فرص قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2093$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2142 $ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2146$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس مستقرًا مقابل الدولار ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2090 دولارًا.
وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فالجنيه الإسترليني منخفضًا حتى الآن بقرابة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب تجدد المخاوف حول فروق أسعار الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة.
بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة منذ قليل فى لندن ،انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.9% فى أيلول/سبتمبر ،أسوأ من توقعات السوق انخفاض بنسبة 0.3% ،وأسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.4%.
انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية يتجاوز التوقعات فى سبتمبر
مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ،الأمر الذي جدد المخاوف حيال ركود الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من هذا العام.
يعول بنك إنجلترا على النمو الاقتصادي القوي فى البلاد حتى يستمر فى حملته النقدي ضد التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة ،ودخول الاقتصاد فى ركود يقلص من احتمالات الاستمرار فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة البريطانية.
فروق أسعار الفائدة
الفروق الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مستقرة عند 25 نقطة أساس كأقل فرق منذ آذار/مارس 2022 ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،فى ظل الاحتمالات القائمة لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ، فى المقابل أصبحت الاحتمالات ضعيفة حيال قيام بنك إنجلترا بإجراء أي زيادات إضافية فى أسعار الفائدة البريطانية.
انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية يتجاوز التوقعات فى سبتمبر
2023-10-20 07:51AM UTC
صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الجمعة ،مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بمقدار 0.9% خلال أيلول/سبتمبر ،أقل من توقعات السوق انخفاض بمقدار 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.4%.
مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ،وعليه القراءات السلبية توضح النشاط الاقتصادي الضعيف فى المملكة المتحدة البريطانية ،الأمر الذي يصب فى اتجاه تراجع سعر الجنيه الإسترليني فى سوق صرف العملات الأجنبية.
الين الياباني على وشك التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي
2023-10-20 05:17AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بسبب وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمعدل 5.0% لأول مرة فى 16 عام.
والعملة اليابانية على بعد ينات قليلة من فقد التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي ،وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (149.94 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.77 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (149.70 ين).
حقق الين بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 149.96 ينات ،وفى ظل نشاط عمليات شراء العملة كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
العائد على سندات الخزانة الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنحو 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عاماً عند 5.001% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب الخطاب الذي ألقه رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي بنيويورك ،والذي تتضمن تعليقات أكثر تشاؤمًا عما كان متوقعًا.
قال باول،إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضيق سوق العمل يمكن أن يبرر قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أخرى فى أسعار الفائدة ،وأشار إلى أن السياسة النقدية لم تكن مقيدة للغاية بعد.
استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
البنك المركزي الياباني
فى أحدث خطوات دعم الاقتصاد ، أعلن البنك المركزي الياباني بشكل غير متوقع يوم الثلاثاء عن شراء سندات بقيمة 2 مليار دولار للحفاظ على الضغوط الهبوطي على العائدات.
عزز هذا الإجراء من التوقعات حول صعوبة قيام البنك المركزي الياباني بإجراء أي تعديلات على أدوات السياسة النقدية فائقة السهولة فى الآجل القريب ،حيث لا يزال ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بعيدًا عن مستهدفات النمو.
حاجز 150 ينات
حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى العام الماضي.
وتداول الين لدقائق معدودة أوائل الشهر الجاري دون حاجز 150 ينات لأول مرة فى عام، ارتفع بعدها بنسبة 1.9% إلى 147.27 ينات والذي يعد أعلى مستوى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،قبل أن يتراجع مجددًا لدون 149 ينات.
هذا التذبذب الواضح فى سعر الين الياباني أثار الحديث فى سوق صرف العملات الأجنبية حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
وقال كبير دبلوماسي العملة فى اليابان "ماساتو كاندا" حينها:إنه لن يعلق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف بين عشية وضحاها، لكنه قال "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".
تدخل سابق
تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 14%.
توقعات
قال رئيس إستراتيجية العملات في منطقة آسيا فى أر بي سي كابيتال ماركتس " ألفين تان": إن الضغط الصعودي الأساسي على زوج "الدولار/الين" يأتي من عائد السندات ،وهو ببساطة أكبر من نتجاهله.
وأضاف تان:حتى لو كان هناك تدخل من السلطات اليابانية، فلن يؤدي ذلك إلى انخفاض زوج "الدولار/الين" بشكل دائم ما لم تبدأ عائدات السندات في التراجع بشكل جدي أيضًا.