أسعار النفط تبتعد عن ذروة أسبوعين بسبب تخمة المعروض فى الولايات المتحدة
2024-02-16 13:17PM UTC
تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى فى أسبوعين ،يأتي هذا التراجع بسبب تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.
بعدما أظهرت بيانات رسمية قفزة تجاوزت التوقعات فى محزونات الخام التجارية بحسب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية ،مع ضخ إنتاج عند أعلى مستويات على الإطلاق.
ويضغط على الأسعار أيضًا تحذير وكالة الطاقة الدولية حيال نمو الطلب العالمي هذا العام ، بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية ،والتأخير المحتمل فى خفض أسعار الفائدة لكبرى البنوك المركزية.
نظرة سعرية
أسعار النفط العالمية اليوم
تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي (76.72$) ، من مستوى الافتتاح عند (77.53 $)، وسجل أعلى مستوي عند (77.66$)، وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي (81.91$) ، من مستوى الافتتاح عند (82.68$) ، وسجل أعلى مستوي عند (82.84 $).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% ، وزاد خام برنت بنسبة 1.6% ،لتصعد الأسعار مرة أخرى قرب أعلى مستوى فى أسبوعين ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي.
المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 12 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 فبراير ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوعي المنتهي فى 3 نوفمبر الماضي ،لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنحو 3.3 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى 439.7 مليون برميل ،كأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 15 ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
الإنتاج الأمريكي
كما أعلنت الوكالة ،استقرار إنتاج النفط فى البلاد بدون أي تغيير يذكر الأسبوع الماضي ،ليستمر إجمالي إنتاج الولايات المتحدة عند 13.3 مليون برميل ،والذي يعتبر أعلى مستوي إنتاج فى تاريخ البلاد.
وقالت إدارة معلومات الطاقة مؤخرًا، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023 ،والذي يبلغ 13.3 مليون برميل يوميًا حتى فبراير 2025.
الطلب العالمي
قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه ،إذ قلصت توقعاتها للنمو لعام 2024، على عكس وجهة النظر التي تتبنّاها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وقالت الوكالة الدولية فى تقريرها الشهري :إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.22 مليون برميل يوميًا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي البالغة 1.24 مليون برميل يوميًا، في حين التزمت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها الأكثر حدة للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميًا.
نظرة فنية
البتكوين يستعد لتسجيل مكسب أسبوعي جديد وسط تدفقات مالية قوية
2024-02-16 12:45PM UTC
ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى 26 شهرًا ،فى طريقها صوب تسجيل مكسب أسبوعي جديد وسط معنويات إيجابية قوية تسيطر على سوق الأصول المشفرة.
وذلك تزايد التدفقات المالية الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ،فى أمر يعزز مستويات الثقة بالاستثمار فى أكبر عملة مشفرة فى العالم.
هذا بالإضافة إلى تزايد التدفقات على الرهانات الصعودية حول أسعار البتكوين فى سوق خيارات ،فى أحدث الإشارات حول تزايد الثقة الاستثمارية في العملة الرقمية.
نظرة سعرية
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (516$) بما يعادل نسبة 1.0% إلى(52,451$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(51,935$)، و سجل أدنى مستوى عند(51,615$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين 0.25% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى 26 شهرًا عند 52,884 دولارًا.
وتجاوزت القيمة السوقية للبتكوين هذا الأسبوع حاجز تريليون دولار لأول منذ ديسمبر 2021 ،بفضل تسارع عمليات الشراء ودخول سيولة مالية جديدة إلى العملة المشفرة.
زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 30 مليار$ إلى إجمالي 2.066 تريليون$ ، بفضل الارتفاع الحالي فى أسعار البتكوين و الإيثريوم و عملات رئيسية أخرى.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار يوم الأحد ،فأسعار البتكوين مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 8.5% ،على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.
تدفقات قوية
تزايد الطلب على منتجات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) الخاصة بالبتكوين. وفي يوم الثلاثاء، شهد صندوق "IBIT " التابع لشركة " Black Rock "ما يقرب من 500 مليون دولار من التدفقات الصافية، مما يدل على الطلب القوي على الشراء.
عادت المشاعر الإيجابية إلى العملات المشفرة بعد أن أدت التدفقات الكبيرة الخارجة من صندوق "غرايسكيل تراست" إلى انحسار تلك المعنويات خلال الشهر الماضي.
وخلال الأسبوع الأخير لم تتضاءل هذه التدفقات إلى الخارج فحسب، بل إن التدفقات إلى الداخل تتزايد بوتيرة ملحوظة ،لتوضح أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الفورية قويًا.
يوم الجمعة الماضي، استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة على 12000 عملة بيتكوين، وهو ما يتجاوز بشكل كبير معدل الإنشاء اليومي الذي يبلغ حوالي 900 عملة بيتكوين جديدة.
سوق الخيارات
قام المتداولون فى السوق المشفرة بزيادة رهانات الخيارات الصعودية إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى للبتكوين على الإطلاق عند 69,000 دولارًا.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تداول العديد من خيارات الشراء بسعر 65,000 دولار و 70,000 دولار و75,000 دولار على بورصة "ديريبيت" أكبر منصة خيارات للعملات المشفرة فى العالم.
قال رئيس مبيعات فى شركة جالاكسي "كيلي جرير" :تُظهر هذه التدفقات اقتناع المشترين المستعدين لدفع علاوة لشراء هذه المراكز، مما يشير إلى أن المستثمرين لديهم وجهة نظر بناءة بشأن عملة البتكوين.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 16-02-2024
الدولار الأمريكي على وشك تسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي
2024-02-16 12:04PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت لمدة يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،يأتي هذا الارتفاع بفضل انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرة أخرى.
والدولار الأمريكي على وشك تسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،فى ظل انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مارس ومايو القادمين.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى (104.44) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.30) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (104.28) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الخميس منخفض بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 104.98 نقطة.
وبخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت مستويات العملة الأمريكية بالأمس بعد صدور بيانات أسوأ من التوقعات عن مبيعات التجزئة الشهرية فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفع حتى اللحظة بنسبة 0.35% ،على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2023.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة قرابة 0.8 نقطة مئوية ،مع استئناف مكاسبه التي توقفت لمدة جلستين ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الأمريكية ،بعد تعليقات متشددة من مسؤولي السياسة النقدية وبيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،مما أدي إلى انحسار احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فى وقت مبكر هذا العام.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل مستقر حاليًا عند 8.5% ، واحتمالات الخفض فى مايو عند 36%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
أيد نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة "مايكل بار" النهج الحذر لخفض أسعار الفائدة الذي دعا إليه الرئيس جيروم باول، في حين حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من الانتظار لفترة طويلة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك" يوم الخميس: إنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي حقق الكثير من التقدم في خفض ضغوط التضخم، فإن المخاطر المستمرة تعني أنه ليس مستعدًا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح بوستيك: من المرجح أن نفكر قريبًا في الوقت المناسب لتصبح السياسة النقدية أقل تقييدًا ،لكن فى الوقت الحالي ، يوفر سوق العمل القوي والاقتصاد الكلي الفرصة لتنفيذ قرارات السياسة الحالية دون الحاجة إلى إلحاح شديد بالتغيير.
تسعير جديد
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن أسعار المنتجين لشهر يناير ، والتي سوف توضح ما سوف تكون عليها أسعار المستهلكين فى فبراير باعتبارها مؤشرًا رائدًا لها.
بالإضافة إلى صدور بيانات أخرى عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال شهر فبراير ، بجانب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التوقعات
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت البيانات الاقتصادية أفضل من توقعات السوق ، سوف تتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو القادمين ، و عليه سوف يوسع الدولار الأمريكي من مكاسبه فى سوق صرف العملات الأجنبية.
نظرة فنية
مؤشر الدولار الأمريكي يستسلم للميل الجانبي– تحليل – 16-2-2024
الفضة تستعد لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي فى 2024 بفضل الطلب الصيني
2024-02-16 09:30AM UTC
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،وسط النشاط الملحوظ فى عمليات الشراء من مستويات منخفضة.
والمعدن الأبيض"الفضة" فى طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي فى 2024 ، بفضل الطلب الفعلي فى الصين خلال عطلة العام القمري الجديد ،بالتزامن مع اتخاذ السلطات الصينية هذا الأسبوع المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.
نظرة سعرية
أسعار الفضة اليوم
ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.4% إلى (23.02$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (22.93$)، وسجلت أدنى مستوي عند (22.89$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 2.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي فى 2024 ،تحديدًا منذ 13 ديسمبر الماضي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 21.94 دولارًا للأوقية.
بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار المعادن النفيسة يوم الخميس بعد صدور بيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،أوقفت صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة بنحو 1.8% ،على وشك تسجيل أول مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى 2024.
الطلب الصيني
ذكرت شنغهاي سيكيوريتيز نيوز ،أن تقارير بعض شركات التوصيل العملات ، تظهر أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي اليومي في الصين خلال عطلة السنة القمرية الجديدة الجارية قفز بأكثر من 155% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبدأت السنة القمرية الجديدة 2024 يوم السبت الماضي الموافق العاشر من فبراير وتجري الاحتفالات بها لمدة 15 يوما ،وتم إطلاق اسم "التنين" على العام الجديد ،ومن المتوقع أن يكون العام الجديد مليئًا بالطاقة الإيجابية على حسب الأبراج الصينية.
وخلال فترة الاحتفالات بالعام القمري الجديد، يشهد السوق الصيني للمجوهرات والحلي ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب. حيث تعتبر تلك الاحتفالات مناسبة مهمة ومميزة في الثقافة الصينية، حيث يقوم الناس بتبادل الهدايا وارتداء المجوهرات والحلي الفاخرة كجزء من التقاليد والاحتفالات.
ويرجح بعض خبراء السلع والمعادن أن يكون عام التنين فى الصين يسير على الطريق ليكون واحدًا من أفضل الأعوام للطلب الصيني على المعادن النفيسة والحلي والمجوهرات.
وفى نفس الإطار اتخذت السلطات الصينية مؤخرًا المزيد من الإجراءات التحفيزية الجديدة لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة فى البلاد ،وهو ما سوف ينعكس أيضًا بالتحسن على مستويات الطلب على المعادن الصناعية وعلى رأسها الفضة.
عام الفضة
قال معهد الفضة ومقره واشنطن العاصمة فى الولايات المتحدة فى أحدث تقاريره ،إن العام 2024 قد يكون عامًا رائعًا بالنسبة للمعدن الأبيض ،حيث من المحتمل أن تصل أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.
وقال معهد الفضة: إنه من المتوقع أن يصل الطلب على المعدن الصناعي "الأبيض" إلى 1.2 مليار أونصة في عام 2024، وهو ما سيمثل ثاني أعلى مستوى للطلب العالمي على الإطلاق.
نظرة فنية