•انخفاض الإمدادات من كازاخستان بنسبة 30%
•السوق في انتظار بيانات رسمية عن مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي ،مع انخفاض الإمدادات من كازاخستان بنسبة 30% ،بالإضافة إلى القلق من تباطؤ الإمدادات في الولايات المتحدة بسبب الظروف المناخية.

يطغي ذلك على تأثير ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي، ويترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم ،صدور البيانات الرسمية للمخزونات ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

نظرة سعرية
•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي ( 72.63$) ، من مستوى الافتتاح عند (72.08$)، وسجل أدنى مستوي عند (71.76$).

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي (76.59$) ، من مستوى الافتتاح عند (76.05$) ، وسجل أدنى مستوي عند (75.75$).

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.5% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4%،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،بسبب مخاوف نقص الإمدادات العالمية.

الإمدادات العالمية
قالت روسيا إن تدفقات النفط من خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات الخام من كازاخستان، انخفضت بنسبة 30% إلى 40% يوم الثلاثاء بعد هجوم بطائرات بدون طيار من أوكرانيا على محطة ضخ.

وقالت شركة نقل النفط الروسية ترانسنفت إن الضرر قد يقلل من أحجام نقل النفط من كازاخستان بنحو 30٪ ويستغرق التعامل معه ما يصل إلى شهرين.

وتظهر حسابات وكالة "رويترز" أن خفضًا بنسبة 30٪ يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميًا من إمدادات السوق.

في الولايات المتحدة، هدد الطقس البارد إمدادات النفط، حيث قدرت هيئة خطوط أنابيب داكوتا الشمالية أن الإنتاج في الولاية سينخفض بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميًا.

المخزونات الأمريكية
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 فبراير ،فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنحو 2.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى 437.5 مليون برميل ،كأعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 يوليو 2024 ، فى علامة سلبية على تحسن مستويات الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون اليوم الخميس البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3.2 مليون برميل ، في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.

نظرة فنية
سعر النفط يفقد العزم – توقعات اليوم 20-02-2025
سعر عقود خام برنت يلامس الهدف الإيجابي – توقعات اليوم 20-02-2025

صدر عن مكتب العمل الأمريكي اليوم الخميس طلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي 15 فبراير بمقدار 219 ألف طلب جديد ،أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى 215 ألف طلب ،أسوأ من القراءة السابقة 214 ألف خلال الأسبوع المنتهي 8 فبراير.

ويعد مؤشر التغيير فى أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأمريكية أحد أهم مؤشرات قياس حالة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،حيث البيانات السلبية تؤشر على تباطؤ سوق العمل.

•هذا البيان "سلبي" للدولار الأمريكي.

•تراجع العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على العملة المحلية
•السوق يتابع عن كثب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليستأنف خسائرها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح، ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في شهرين، تحت ضغط التباطؤ الحالي في العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث من المتوقع أن يوفرا أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من هذا العام.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى (106.84) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (107.16) نقطة، و سجل أعلى مستوى عند (107.16).

•عند تسوية يوم الأربعاء، حقق المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.15% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين عند 106.57 نقطة.

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.6% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.

أظهر محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي صدر يوم الأربعاء أن مقترحات ترامب الأولية أثارت القلق بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تسريع التضخم وعززت نهجهم الصبور تجاه خفض أسعار الفائدة.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع مارس مستقر حاليًا عند 2% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 98%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،أحد أهم بيانات سوق العمل الأمريكي.

•كما يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تطور المعركة مع التضخم ،ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت تعليقات البيانات والتعليقات أقل سخونة عما هو متوقعًا في الأسواق ، سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من هذا العام ،مما سيؤدي إلى المزيد من التراجع في مستويات الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي بانتظار تأكيد الاختراق– توقعات اليوم 20-2-2025

•الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيفرض رسوم جمركية على السيارات
•السوق في انتظار أدلة جديدة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق ،لتقترب  كثيرًا من الوصول إلى الحاجز النفسي التاريخي عند 3,000 دولارًا للأونصة ،مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف تصاعد التوترات التجارية العالمية.

يدعم هذا الارتفاع أيضًا تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،ستوفر المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (2,954.97$) كأعلى مستوى على الإطلاق، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,933.11$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,933.11$).

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، فقدت أسعار الذهب حوالي 0.1% ، في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعد تسجيل مستوى قياسي جديد.

رسوم ترامب الجمركية
منذ تنصيبه في يناير الماضي، فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية ورسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب و الألمنيوم.

وقال يوم الأربعاء إنه سيعلن عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية "خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك".

تأتي هذه التصريحات قبل محادثات مرتقبة بين مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفوفيتش، ومستشاري ترامب الاقتصاديين لمناقشة القضايا التجارية و تجنب نشوب حرب تجارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات، حيث سبق له التلويح بفرض رسوم بنسبة 20% على السيارات الأوروبية في عام 2018.

الاحتياطي الفيدرالي
أظهر محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي صدر يوم الأربعاء أن مقترحات ترامب الأولية أثارت القلق بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تسريع التضخم وعززت نهجهم الصبور تجاه خفض أسعار الفائدة.

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.6% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يصب في صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع مارس مستقر حاليًا عند 2% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 98%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،أحد أهم بيانات سوق العمل الأمريكي.

•كما يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تطور المعركة مع التضخم ،ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": تثبت التوقعات غير المؤكدة للتجارة العالمية والتضخم أنها مواتية للذهب وتعمل على جلب مستوى 3,000 دولار ضمن النطاق.

•وأضاف ووترر: إذا نظرنا إلى المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى إبطاء أسعار الذهب، فقد ينضب الطلب على الملاذ الآمن إلى حد ما إذا اقترب اتفاق السلام من الثمار بين روسيا وأوكرانيا.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت بالأمس بنحو 8.04 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 877.98 طن متري ،و الذي يعد أعلى مستوى منذ 17 يناير الماضي.

نظرة فنية
سعر الذهب ينتظر مزيد من المستويات التاريخية – توقعات اليوم 20-02-2025