أسعار النفط تستعد لتحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهرين
2023-12-15 14:07PM UTC
ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، حيث تستعد لتحقيق أول مكسب أسبوعي خلال أخر شهرين.
وذلك بعد إشارات حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ،زادت الآمال حيال تحسن الطلب فى الولايات المتحدة ،حيث من المتوقع تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بداية من آذار/مارس 2024.
يدعم الأسعار أيضًا الآمال حيال مستويات الطلب فى الصين ،بعد صدور بيانات قوية جدًا على إنتاج المصانع الصينية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، فى علامة إيجابية لنمو الأنشطة الاقتصادية فى أكبر بلد مستورد للنفط فى العالم.
أسعار النفط العالمية
ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.8% إلى مستوي 72.19$ الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 71.60$، وسجل أدنى مستوي عند 71.50$ ، وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 77.19$ الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 76.60 $ ، وسجل أدنى مستوي عند 76.47$.
عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 2.5% ، وصعد خام برنت بنسبة 2.6% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر ،وبدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.
التعاملات الأسبوعية
وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فأسعار النفط العالمية مرتفعة حتى اللحظة بمتوسط 1.5% ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال أخر شهرين.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
تماشيًا مع التوقعات ،أبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير عند أعلى مستوى فى 22 عام ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة قد انتهى، وأن صانعي السياسة يناقشون الآن إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
قالت خبيرة الأسواق في سي إم سي ماركتس "تينا تنج": "انتعشت أسعار النفط الخام قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وارتفعت أكثر بعد انتهاء الاجتماع.
وأضافت تنج: الأسعار قد تم دعمها أيضًا من خلال انخفاض أكبر من المتوقع فى المخزون الخام الأمريكي.
المخزونات الأمريكية
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 8 كانون الأول /ديسمبر ،متجاوزًا توقعات السوق انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.
ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الثاني على التوالي ،لينخفض بذلك إجمالي المخزونات إلى 440.9 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى فى شهر ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب والطلب فى الولايات المتحدة.
الطلب الصيني
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى بكين ،قفزة فى مخرجات المصانع الصينية بعدما سجل الإنتاج الصناعي ارتفاع بنسبة 6.6% فى تشرين الثاني/نوفمبر ، بأعلى وتيرة فى نحو عامين ،متفوقًا على توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.7% ،وسجل الإنتاج الصناعي ارتفاع بنسبة 4.6% فى تشرين الأول/أكتوبر.
فى أحدث البيانات التي تؤشر على اتساع نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من هذا العام ،بفضل إجراءات التحفيز المالي من السلطات الصينية ، وتخفيف بنك الشعب الصيني القيود النقدية.
تحسن الأنشطة الاقتصادية فى الصين يصب بلا أدنى شك فى اتجاه ارتفاع مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك له فى العالم.
انكماش غير متوقع بالأنشطة الصناعية فى نيويورك فى ديسمبر
2023-12-15 13:37PM UTC
صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش المؤشر التصنيعي لولاية نيويورك مسجلاً انكماش بمستوي 14.5 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر ، أسوأ من توقعات الخبراء نمو بمستوي 2.0 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة نمو بمستوي 9.1 نقطة ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.
البتكوين يفقد قرابة 1.5% بسبب تصريحات مقلقة عن الصناديق المتداولة
2023-12-15 13:33PM UTC
فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قرابة 1.5% خلال تعاملات يوم الجمعة فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب تصريحات مقلقة من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة.
وعليه قد تنهي أكبر عملة مشفرة فى العالم أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فى ست سنوات ، وتسجل أول خسارة أسبوعية خلال التسعة أسابيع الأخيرة ،حيث النشاط الملحوظ فى عمليات البيع لجني الأرباح.
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 576$ بما يعادل قرابة 1.5% إلى 42,471$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 43,047 $ ، و سجل أعلى مستوى عند 43,082$.
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنحو 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، فى ظل الهبوط الحاد فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 15 مليار$ إلى إجمالي 1.685 تريليون$ ،فى ظل التراجع الحالي فى أسعار البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.
رفض رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC" "غاري جينسلر" أن يقول ما إذا كانت الوكالة ستعطي الضوء الأخضر بالموافقة على إطلاق صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة "ETF".
وكرر جينسلر المخاوف من أن العملات المشفرة تفتقر إلى الرقابة الكافية من قبل الهيئات والحكومات العالمية.
وقال غاري جينسلر : إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لا تزال تدرس ملفات ما بين 8 إلى 12 طلب مقدم من كبرى الشركات لإطلاق صناديق استثمارية "بتكوين" متداولة فى البورصة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار يوم الأحد ، فالعملة الرقمية الأكبر فى العالم "البتكوين" منخفضة حتى اللحظة بنحو 2% ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال التسعة أسابيع الأخيرة.
وحققت البتكوين مكاسب على مدار ثمانية أسابيع متتالية ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نيسان/أبريل 2017 ، بفضل آمال الموافقة على صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى التكهنات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
الدولار على وشك تكبد خسارة أسبوعية فادحة بسبب الاحتياطي الفيدرالي
2023-12-15 12:10PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ضمن عمليات ارتداد ملحوظة من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،وذلك قبل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة عن القطاعات الرئيسية خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.
والعملة الأمريكية على وشك تكبد خسارة أسبوعية فادحة، قد تكون هي الأكبر خلال الخمسة أشهر الأخيرة، بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي جاء أقل عدوانية عما كان متوقعًا فى الأسواق.
أعلن أكبر بنك مركزي فى العالم انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية فى الولايات المتحدة ، وإنه بدء فى إجراء مناقشات تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة فى 2024.
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى 102.20 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 101.95 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 102.84نقطة.
انخفض المؤشر يوم الخميس بنسبة 0.95% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،و وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 101.77 نقطة ،بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة للدولار الأمريكي فى ظل الهبوط الحاد فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
القطاعات الرئيسية
يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري.
توفر تلك البيانات الهامة أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من هذا العام ، البيانات الضعيفة سوف تصب فى اتجاه تفاقم خسائر العملة الأمريكية فى سوق صرف العملات الأجنبية.
تصدر بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع مستوى 49.5 نقطة من مستوى 49.4 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 50.7 نقطة من 50.8 نقطة الشهر السابق.
التعاملات الأسبوعية
مؤشر الدولار الأمريكي منخفض منذ مطلع تعاملات الأسبوع وحتى الآن بأكثر من 1.75% ، على وشك تكبد رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وقد تكون الخسارة الأسبوعية الأكبر منذ تموز/يوليو الماضي.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تماشيًا مع التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.
وقال اقتصاديون أن الإبقاء على أسعار الفائدة لاجتماعين متتاليين يعتبر إشارة إلى التوقف المؤقت عن التشديد النقدي، وأن الإبقاء على أسعار الفائدة لـ3 اجتماعات متتالية يعد بمثابة انتهاء تشديد السياسة النقدية.
وقال الاحتياطي الفيدرالي: إن المؤشرات الأخيرة توضح تباطؤ النشاط الاقتصادي بعدما سجل نمو قوي خلال الربع الثالث، مع اعتدال وتيرة الوظائف الجديدة التي لا تزال قوية، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً، وتراجع التضخم على مدار العام غير إنه لا يزال مرتفعاً.
وقال الاحتياطي الفيدرالي :أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة سيراقبون مجموعة من البيانات والتطورات لمعرفة ما إذا كان "أي" تشديد إضافي للسياسة النقدية مناسباً. لم تكن هذه الكلمة موجودة في بيان الاجتماع السابق.
أوضح "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي أن هذا التعديل يشير إلى أن البنك المركزي رغم اقترابه من ذروة تشديد السياسة النقدية، إلا أن اللجنة لا تريد استبعاد خيار رفع أسعار الفائدة عن الاحتمالات.
وقال الاحتياطي الفيدرالي : إنه سيواصل تقييم المعلومات الإضافية و تأثيرها على السياسة النقدية ،وإنه عند تحديد مدى أي تثبيت إضافي للسياسة قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى 2 % مع مرور الوقت، سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية.
التوقعات الاقتصادية
تضمن التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديلات هامة جداً، سوف نتطرق إليها خلال النقاط التالية:-
•النمو الاقتصادي عدل الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري إلى معدل 2.6% من نمو بمعدل 2.1% خلال توقعات أيلول/سبتمبر ،و النمو خلال 2024 إلى معدل 1.4% من معدل 1.5% ،والنمو خلال 2025 عند معدل 1.8% بنفس التوقعات السابقة.
•التضخم الإجمالي عدل الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الإجمالي خلال العام الجاري إلى 3.2% من معدل 3.3% خلال توقعات أيلول/سبتمبر ،و التضخم الإجمالي خلال 2024 إلى معدل 2.4% من معدل 2.5%،والتضخم الإجمالي خلال 2025 عند معدل 2.2% بنفس التوقعات السابقة.
•التضخم الأساسي عدل الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي خلال العام الجاري إلى معدل 3.2% من معدل 3.7% خلال توقعات أيلول/سبتمبر ،و التضخم الأساسي خلال 2024 إلى معدل 2.4% من معدل 2.6%،والتضخم الأساسي خلال 2025 عند معدل 2.2% بنفس التوقعات السابقة.
•سعر الفائدة المستهدف عدل الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري إلى 5.50% من 5.75% فى توقعات أيلول/سبتمبر ،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2024 إلى 4.75% من 5.25% ،وسعر الفائدة المستهدف خلال 2025 إلى 3.75% من 4.0% فى التوقعات السابقة.
جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء: إن التوقعات الصادرة اليوم ليست قراراً أو خطة من اللجنة، فإذا لم يتغير الاقتصاد، سنعدل المسار لتحقيق التوظيف الأقصى واستقرار الأسعار.
وأضاف باول:أن لجنة السوق المفتوحة ستمضي بحذر بناء على إجمالي البيانات الواردة للتضخم والاقتصاد.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: إن التضخم انخفض خلال العام ، دون ارتفاع معدلات البطالة، ولكنه لا يزال مرتفعاً، وسنواصل العمل حتى إعادة التضخم إلى المستهدف عند 2%.
وأكد جيروم باول:أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على دراية كاملة بمخاطر التضخم المرتفع على القدرة الشرائية، وأشار إلى أن البنك المركزي مستعد لإجراء المزيد من التشديد للسياسة النقدية إذا ما دعت الحاجة لتحقيق هدف التضخم.
وقال جيروم باول: إنه ليس هناك ما يشير إلى تضرر الاقتصاد وتعرضه لركود فى الوقت الحالي، وأضاف: هناك دائماً احتمال أن يكون هناك ركود العام المقبل، وهذا احتمال وارد و حقيقي.
كما ألمح باول إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية بدأوا يناقشون احتمالات خفض أسعار الفائدة في هذا الاجتماع لأول مرة، لافتاً إلى أنه لم تناقش تلك الاحتمالات في الاجتماعات السابقة.
الفائدة الأمريكية
عقب الاجتماع ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس من 45 % إلى 87% ،والعقود الآجلة لاحتمالات الخفض خلال اجتماع أيار/مايو من 75% إلى 99%.