|
أسعار النفط تصل قمة الأسبوع بفضل توقعات الطلب العالمي
2024-01-19 14:09PM UTC
ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى تعاملات هذا الأسبوع ، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة أوبك في توقع نمو قوي نسبيًا في مستويات الطلب العالمي على النفط هذا العام.
ويدعم الأسعار أيضًا الانخفاض الذي تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،على حسب بيانات رسمية لوكالة الطاقة الأمريكية ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
نظرة سعرية
أسعار النفط العالمية اليوم
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.95% إلى مستوي (74.51$) الأعلى هذا الأسبوع ، من مستوى الافتتاح عند (73.82$)، وسجل أدنى مستوي عند (73.56$)، وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي (79.68$) ، من مستوى الافتتاح عند (78.95$) ، وسجل أدنى مستوي عند (78.74$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 1.6% ، وصعد خام برنت بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
الطلب العالمي
ذكرت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهري يوم الخميس ،أنها تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.24 مليون برميل يوميًا فى عام 2024 بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.
وأعاذت الوكالة هذه الترقية إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي خلال الربع الرابع من العام الماضي ،بجانب انخفاض أسعار النفط الذي يساعد فى زيادات عمليات الشراء.
وقالت منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء :إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا هذا العام، دون تغيير عن توقعاتها في ديسمبر.
وقالت المجموعة أيضًا إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة 1.85 مليون برميل يوميًا في 2025 إلى 106.21 مليون برميل يوميًا.
المخزونات الأمريكية
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية أمس الخميس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 يناير ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بنحو 0.6 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى 430.2 مليون برميل ،كأدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
الإنتاج الأمريكي
كما أعلنت الوكالة ،ارتفاع إنتاج النفط فى البلاد الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل يوميًا ،ليرتفع الإجمالي إلى 13.3 مليون برميل يوميًا ، والذي يعد أعلى مستوي إنتاج فى تاريخ الولايات المتحدة.
نظرة فنية
انكماش مبيعات التجزئة الكندية فى نوفمبر
2024-01-19 13:56PM UTC
صدر عن الاقتصاد الكندي يوم الجمعة مبيعات التجزئة الشهرية منكمشة بمقدار 0.2% فى نوفمبر ،أسوأ من توقعات السوق ارتفاع بمقدار 0.0% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.5%.
كما صدرت مبيعات التجزئة الأساسية "باستثناء السيارات" منكمشة بمقدار 0.5% شهرياً ، أسوأ من توقعات السوق ارتفاع بمقدار 0.1% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.4%.
تلك البيانات تؤشر على تباطؤ الأنشطة الاقتصادية فى كندا خلال الربع الرابع من هذا العام ، حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل قرابة 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،الأمر الذي يصب فى اتجاه تراجع سعر صرف الدولار الكندي.
البتكوين يقبع عند قاع 4 أسابيع بسبب العزوف عن المخاطرة
2024-01-19 13:02PM UTC
تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل بالأمس ،بصدد اختبار الحاجز النفسي عند 40 ألف دولار ،بسبب العزوف عن المخاطرة.
وقد تسجل أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ضعف الطلب الاستثماري ،مع استمرار عمليات بيع الحقيقة التي أعقب الموافقة الرسمية على صناديق العملة المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (535$) بما يعادل نسبة 1.3% إلى(40,715$)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(41,250$)، و سجل أعلى مستوى عند(41,533$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 3.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 40,600 دولارًا لكل وحدة بتكوين ،بسبب ضغط العائدات الأمريكية.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 10 مليار$ إلى إجمالي 1.695 تريليون$ ، مع استمرار فى أسعار البتكوين والإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.
العائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.7% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلًا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 4.173% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،بسبب توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،بالتزامن مع تعليقات أكثر عدوانية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت بيانات هذا الأسبوع فى واشنطن ،ارتفاع تجاوز التوقعات فى مبيعات التجزئة فى شهر ديسمبر ،مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوى فى 11 شهرًا ، فى أحدث المؤشرات على مدى المرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم.
قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر": إن المركزي الأمريكي لا ينبغي له أن يتعجل نحو تخفيضات الفائدة حتى يتأكد من استدامة التضخم المنخفض.وأضاف والر :إن قوة الاقتصاد الأمريكي تمنح صانعي السياسة النقدية مرونة للتحرك "بحذر وببطء" قبل تخفيضات أسعار الفائدة.
عقب تلك البيانات والتعليقات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 مارس من 75% إلى 55%.
ويقول المحللين أن إي إشارة تُظهر استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة يقلل من جاذبية الاستثمار فى الأصول عالية المخاطر ،ويقلل من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار يوم الأحد ،فأسعار البتكوين منخفضة حتى اللحظة قرابة 2.0% ،على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
بيع الحقيقة
قال محلل السوق فى آي جي أستراليا "تومي سيكامور": الارتفاع والانخفاض السريع فى أسعار البتكوين ،سببها تسارع عمليات الشراء المرتبطة بالشائعات أو ما يعرف بشراء "الشائعة" ثم تسارع البيع بمجر التأكد من صحة الأخبار أو ما يعرف ببيع "الحقيقة" ،وهي الظاهرة التي توقعها بعض مراقبي السوق.
والشائعة هنا كانت الأخبار المنتشرة حول موضوع إدراج صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة ،والحقيقة كانت الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تلك الصناديق الاستثمارية الفورية.
انطلاق تداول صناديق البتكوين
بدأت السلة المكونة من 12 صندوقًا للاستثمارات المتداولة ،بما فيها الصندوقان التابعان لعملاقتي الاستثمار بلاك روك و فيديليتي ،التداول رسميا فى وول ستريت يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري.
ويؤكد الخبراء أن تلك الصناديق التي تستمر مباشرة فى العملة المشفرة "البتكوين" فى الولايات المتحدة تبشر بزيادة إقبال المستثمرين على هذه الأصول الرقمية.
الخروج من صندوق "غرايسكيل" تراست
قال رئيس قسم البحوث و الإستراتيجية فى ماتريكسبورت "ماركوس ثيلين": أن صندوق غرايسكيل شهدت تدفقات خارجة كبيرة بعد تحويله إلى صندوق للاستثمارات المتداولة فى البورصة الأسبوع الماضي.
وأضاف ثيلين: التحول إلى صناديق أخرى منخفضة الرسوم سبب هذا الخروج الذي أثر سلبًا على سعر البتكوين .وأشار ثيلين" فى حين صندوق غرايسكيل يتقاضي 1.5% رسوم ،فإن الصناديق الأخرى مثل صندوق بلاك روك يتقاضي فقط 0.25% رسوم.
ويعتبر صندوق غرايسكيل هو أكبر صندوق للبتكوين فى العالم ،حيث يبلغ مخزونه من العملات أكثر من 27 مليار دولار ،وبدأ تداول أسهم هذا الصندوق في عام 2013 وأصبحت قابلة للاسترداد في 11 يناير.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يستأنف الانخفاض – تحليل - 19-01-2024
الدولار الأمريكي يقترب من تسجيل مكسب أسبوعي جديد ..ما الأسباب؟
2024-01-19 12:35PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم السادس على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،مع استمرار عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.
تقترب أقوى عملة فى العالم "الدولار الأمريكي" من تسجيل مكسب أسبوعي جديد ، فى ظل الارتفاع المتواصل فى العائدات الأمريكية ،بعدما قلصتا بيانات قوية و تعليقات عدوانية احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى مارس القادم.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى (103.51) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.37) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (103.29) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بأقل من 0.1% ،فى خامس مكسب يومي على التوالي ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 103.69 نقطة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفع حتى اللحظة بنسبة 1.05% ،بصدد تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.7 نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلًا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 4.173% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار المتاح فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،وسط توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،والتعليقات الأكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بيانات قوية
أظهرت بيانات هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،ارتفاع مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع فى ديسمبر ، مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوى فى 11 شهرًا ، فى أحدث المؤشرات على مرونة وقوة أكبر اقتصاد فى العالم.
تعليقات فيدرالية
قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" يوم الثلاثاء : فى حين أن الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% على المدى المتوسط ،إلا أنه لا ينبغي للفيدرالي الأمريكي أن يتعجل نحو تخفيضات الفائدة حتى يتأكد من استدامة التضخم المنخفض.
وأضاف والر:سأحتاج إلى مزيد من المعلومات فى الأشهر المقبلة لتأكيد أو "ربما" تحدى فكرة أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف لدينا "2.0%" قبل دعم تخفيضات أسعار الفائدة.
وأوضح والر:إن قوة الاقتصاد الأمريكي تمنح صانعي السياسة النقدية مرونة للتحرك " بحذر وببطء" قبل تخفيضات أسعار الفائدة.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات والتعليقات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 مارس القادم من 75% إلى 55% ، و احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 1 مايو من 99% إلى 90%.
بيانات جديدة
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المتداولون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة ،عن ثقة المستهلك الأمريكي فى يناير ، وعن توقعات التضخم الأمريكي على مدار خمس سنوات.
البيانات القوية الأفضل من توقعات السوق ،سوف تقلص مجددًا من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ،وهو ما سيدعم توسيع مكاسب الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
نظرة فنية
مؤشر الدولار الأمريكي بانتظار تجاوز العائق– تحليل – 19-1-2024