انزلقت أسعار البلاديوم خلال تعاملات يوم الخميس لأدنى مستوى منذ عام 2018 ، ‏لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،بسبب تصاعد المخاوف حيال الطلب ‏العالمي على المعدن الصناعي ،ولا سيما الطلب فى أوروبا والصين.‏

هوت أسعار البلاديوم قرابة 39% فى 2023 ،لتسجل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2008 ‏،بسبب أسعار الفائدة المرتفعة فى الاقتصادات الكبرى ،وتعثر الاقتصاد الصيني أكبر ‏مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.‏

وفى مطلع 2024 استمرت خسائر البلاديوم ،لتسجل اليوم أدنى مستوى فى ست ‏سنوات ، بسبب انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر ، ‏بالإضافة إلى مخاوف الطلب العالمي.‏

نبذة سعرية

أسعار البلاديوم اليوم ‏

تراجعت أسعار معدن البلاتين بنسبة 1.6% إلى(881.33$) الأدنى منذ أغسطس ‏‏2018 ، من مستوى افتتاح التعاملات عند(896.00$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ‏‏(901.04 $). ‏

فقد أسعار البلاتين البلاديوم أمس الأربعاء قرابة 6% ،في ثاني خسارة يومية على ‏التوالي ، وبأكبر خسارة يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ 15 ديسمبر 2022 ،بسبب قاتمة ‏عن الإنتاج الصناعي فى ألمانيا.‏

الفائدة الأمريكية

أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة وتعليقات أكثر ‏تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انحسار احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى مارس المقبل ،مع تزايد الاقتناع باستمرار أسعار الفائدة "مرتفعة" ‏لأطول فترة ممكنة هذا العام.‏

الطلب العالمي

قال مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز "ديفيد ميجر " :مزيج من بعض ‏المخاوف بشأن الطلب الأوروبي والصيني في قطاع السيارات ربما يكون المحرك ‏الرئيسي وراء هذا التراجع الذي نشهده في أسعار البلاديوم.‏

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي فى ألمانيا أمس الأربعاء: إن الطلب على المعادن تأثر ‏بانخفاض أكثر من المتوقع في الإنتاج الصناعي في ديسمبر، وهو ما يمثل الانخفاض ‏الشهري السابع على التوالي ويسلط الضوء على الضعف في العمود الفقري لأكبر ‏اقتصاد في أوروبا.‏

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني ‏على التوالي ،تحت ضغط ضعف مستويات الطلب على الأصول غير المدرة للعائد ‏،مع تركيز المستثمرين على الأصول ذات العائد المرتفع ،خاصة عائدات السندات فى ‏الولايات المتحدة.‏

يترقب المتداولون فى أوقات متلاحقة اليوم ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية ،و ‏تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بهدف إعادة تسعير الاحتمالات ‏القائمة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.‏

نظرة سعرية

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (2,028.99$) ، من مستوى افتتاح ‏التعاملات عند (2,035.21$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,038.78$). ‏

فقدت أسعار الذهب يوم الأربعاء نحو 0.1% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام ‏الأخيرة ،بسبب توالي البيانات القوية والتعليقات المشددة فى الولايات المتحدة.‏

عائد السندات الأمريكية

يتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بالقرب من أعلى ‏مستوى فى أسبوعين عند 4.177%، الأمر الذي يضغط بالسلب على الأصول غير ‏المدرة للعائد.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بسبب تزايد اقتناع السوق بأن ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ فى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار ‏الفائدة فى الربع الأول من هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏فى مارس المقبل مستقر حاليًا عند 20% ،واحتمالات الخفض فى مايو مستقرة عند ‏‏67 %.‏

ويسعر المتداولون حاليًا أربع تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 100 ‏نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة ‏أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-‏إي-جي.‏

من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتداولون فى أوقات متلاحقة اليوم ، ‏صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،وتعليقات بعض صناع ‏السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حول تطورات التضخم ومستقبل ‏أسعار الفائدة الأمريكية.‏

توقعات

قال كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "فيليب سترايبل ‏‏: إن الذهب كان ثابتًا بسبب الغموض حول توقيت خفض أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ، وأصبح المعدن تحت الضغط بسبب انحسار احتمالات الخفض ‏فى مارس.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 5.47 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي ‏على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 842.22 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 ‏أغسطس 2019.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يرتكز على المتوسط المتحرك – تحليل - 08-02-2024‏

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول بنسبة 45.09% في عام 2023، مقارنة بأرباح البنك في عام 2022، في ظل زيادة إجمالي دخل العمليات.

وكشفت النتائج المالية للبنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 7 مليارات ريال في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.83 مليار ريال في عام 2022.

وعزا البنك ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات، الذي جاء نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات.

ونوه البنك إلى أنه في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين، الاستهلاك والإطفاء والمصاريف العمومية والإدارية.

وأظهرت نتائج البنك بالعام 2023 ارتفاع إجمالي ربح العمليات بنسبة 31.71%، إلى 12.71 مليار ريال مقارنة بـ 9.65 مليار ريال إجمالي ربح العمليات بالعام 2022.

وارتفعت أرباح البنك بالريع الرابع من عام 2023، إلى 1.86 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.23 مليار ريال بالربع الرابع من عام 2022 بارتفاع نسبته 50.5%.

وكانت أرباح البنك السعودي الأول بالربع الثالث من عام 2023 سجلت ارتفاعا نسبته 21.51%، لتصل إلى 1.83 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال، للربع الثالث من عام 2022.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار عمليات ‏التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،حيث عمليات الشراء من مستويات منخفضة.‏

بالإضافة إلى تحذير أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي من تخفيف السياسة النقدية و ‏خفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال اتساع فجوة أسعار ‏الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى(1.0788$)، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏(1.0772 $) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0767$).‏

حقق اليورو أمس الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي ‏على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0723 ‏دولارًا.‏

تعليقات أوروبية

فى مقابلة من صحيفة فايننشال تايمز ،قالت عضوة البنك المركزي الأوروبي " إيزابيل ‏شنابل": البيانات الاقتصادية الأخيرة ورهانات السوق القوية على التخفيضات السريعة ‏فى أسعار الفائدة تعني أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتحلي بالصبر قبل تخفيف ‏السياسة النقدية.‏

وأضافت شنابل:إن تضخم أسعار الخدمات ،وسوق العمل المرن ،والتخفيف الملحوظ فى ‏الأوضاع المالية ،والتوترات فى البحر الأحمر ،كل هذا يحذر من تعديل موقف السياسة ‏النقدية فى وقت قريب.‏

‏الفائدة الأوروبية

قلصت تلك التعليقات الأكثر تشددًا من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 ‏نقطة أساس فى أبريل القادم ،الأمر الذي يقلص المخاوف حيال اتساع فجوة أسعار ‏الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،والمستقرة حاليًا عند 100 نقطة أساس لصالح ‏الفائدة الأمريكية.‏

توقعات

قال بنك الاستثمار العالمي" ستاندرد تشارترد ":إن احتمال استمرار القوة الاقتصادية فى ‏الولايات المتحدة يفتح الباب أمام فترة طويلة من الأداء المتفوق للدولار الأمريكي ‏مقابل اليورو والعملات الأخرى.‏

وقال المحللون فى ستاندرد تشارترد :إن الرهانات السابقة للتخفيف التدريجي أو السريع ‏لأسعار الفائدة أصبحت الآن موضع تساؤل، وهناك خطر من أن البيانات الواردة تتفوق ‏أيضًا على التوقعات الإيجابية.‏

قال رئيس أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشرة في بنك ستاندرد تشارترد " ستيف ‏إنجلاندر ":العملات التي نراها الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي قد تواجه بنوكها ‏المركزية ضغوطًا للتخفيف من حدة التضخم أو النشاط، بغض النظر عن موقف بنك ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

ويعتبر بنك ستاندرد تشارترد أن اليورو والدولار الكندي والفرنك هم الأكثر عرضة للخطر ‏إذا كانت بياناتهم الاقتصادية مفاجئة في الاتجاه الهبوطي.‏

نظرة فنية

اليورو يبني قاعدة دعم – تحليل - 08-02-2024‏