•أكبر عملة مشفرة فى العالم تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب تسارع ‏عمليات البيع

•ظهور صناديق البتكوين المتداولة في آسيا لأول مرة في هونغ كونغ بأحجام ‏تداول ضعيفة

•أسعار البتكوين قد تفقد التداول فوق الحاجز النفسي الهام عند 60,000 دولارًا

هبطت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الثلاثاء لأدنى ‏مستوى فى أسبوعين ،بسبب العزوف عن المخاطرة وتسارع عمليات البيع ، ‏خاصة بعد أن أظهرت صناديق البتكوين المتداولة فى أسيا لأول مرة فى ‏هونغ كونغ بأحجام تداول مخيبة للآمال.‏

وبسبب تسارع عمليات البيع ،وفى ظل العزوف عن المخاطرة فى ظل ‏مخاوف الركود التضخمي فى الولايات المتحدة ،فأسعار البتكوين قد تفقد ‏التداول فوق الحاجز النفسي عند 60,000 دولارًا.‏

وأكبر عملة مشفرة على وشك تكبد أول خسارة شهرية منذ أغسطس 2023 ‏،وبأكبر خسارة شهرية منذ نوفمبر 2022 ،بسبب تسارع عمليات التصحيح ‏وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق.‏

نظرة سعرية

•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" انخفض سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (1,906$) بما يعادل نسبة 3.0% ‏إلى(61,182$) الأدنى منذ 19 أبريل الجاري ، من سعر افتتاح تعاملات ‏اليوم عند(63,849$)، و سجل أعلى مستوى عند (64,714$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام ‏الأخيرة ،بفضل تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق.‏

•فقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" الأسبوع المنقضي ‏نسبة 2.85% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب التراجع ‏المفاجئ فى تدفقات الصناديق المتداولة!‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 60 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.385 تريليون$ ،فى ظل موجة الهبوط الحالية فى أسعار ‏البتكوين و الإيثريوم.‏

صناديق البتكوين المتداولة فى هونغ كونغ

كان الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة الستة التي بدأت التداول في ‏بورصات هونج كونج اليوم الثلاثاء أقل بكثير من التوقعات، حيث بلغ حجم ‏التداول المجمع 11 مليون دولار فقط، وهو جزء صغير من 100 مليون دولار ‏المتوقعة. ‏

حازت صناديق الاستثمار البتكوين المتداولة على 8.5 مليون دولار من ‏إجمالي المبلغ، في حين حازت صناديق الاستثمار الإيثريوم المتداولة نحو ‏‏2.5 مليون دولار.‏

كما أن الحجم التراكمي أقل بكثير من إجمالي اليوم الأول لصناديق البتكوين ‏المتداولة في الولايات المتحدة والذي بلغ حينها 655 مليون دولار. ‏

الركود التضخمي

كتبت شركة "كيو سي بي"في مذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع: التهديد ‏بالركود التضخمي "وهي فترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض" ‏حقيقي للغاية.‏

تشير قراءة الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الأضعف من ‏المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام إلى أن الاقتصاد الأمريكي أكثر ‏تباطؤًا.‏

بينما يحذر ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي خلال الأشهر ‏الأخيرة من مشكلة التضخم التي لا تزال تشكل شوكة في ظهر بنك ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

وقد أدى المزيج التضخمي المصحوب بالركود بين تباطؤ معدل النمو ‏والتضخم الثابت إلى إضعاف احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي ‏بتخفيض أسعار الفائدة.‏

الفائدة الأمريكية

لا يزال معظم المتداولين على بعض منصات التوقعات لا يرون أي ‏تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع ‏احتمال حدوث ذلك بنسبة 35٪.‏

لكن فرصة خفض أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل قبل نهاية ‏هذا العام تتزايد، الآن عند 29٪ مقابل 26٪ قبل أسبوع و 14% في بداية هذا ‏الشهر.‏

تراجع مفاجئ فى التدفقات

على حسب البيانات أولية ،تراجعت التدفقات الجديدة إلى صناديق البتكوين ‏المتداولة فى البورصات الأمريكية على مدار هذا الشهر ،الأمر الذي يؤثر ‏بالسلب على السعر الفوري للبتكوين.‏

أظهرت بيانات شركة " فارسايد إنفستورز" أن صندوق التداول الفوري ‏للبتكوين (‏ETF‏) التابع لشركة بلاك روك ، والذي يتم تداوله تحت رمز (‏IBIT‏) ‏في بورصة ناسداك، فقد شعبيته الأسبوع الماضي.‏

وللمرة الأولى منذ إطلاقه في 11 يناير، لم يجذب الصندوق أي أموال من ‏المستثمرين، مما أدى إلى قطع سلسلة من التدفقات الوافدة استمرت 71 ‏يومًا على التوالي.‏

جمع ‏IBIT‏ التابع لشركة بلاك روك وحده أكثر من 15 مليار دولار، في حين ‏سجلت الصناديق الـ 11  الأخرى مجتمعة تدفقًا صافيًا يزيد عن 12 مليار ‏دولار.‏

ومع ذلك، حدثت معظم التدفقات الداخلة في الربع الأول، وتباطأ التدفق ‏هذا الشهر، مما أدى إلى توقف موجة صعود البتكوين.‏

التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات أبريل ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار ‏اليوم ، فأسعار البتكوين منخفضة اللحظة بأكثر من 14% ، فى طريقها ‏صوب تكبد أول خسارة شهرية منذ أغسطس 2023 ،وبأكبر خسارة ‏شهرية منذ نوفمبر 2022.‏

•سجلت أسعار البتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم 14 مارس ‏الماضي عند 73,974 دولارًا لكل وحدة مشفرة.‏

•انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ضغطت بشدة على ‏أسواق الأصول الخطرة خاصة العملات المشفرة.‏

•تباطؤ التدفقات الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة فى ‏البورصات الأمريكية خلال هذا الشهر.‏

نظرة فنية

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 30-04-2024‏

منصات تداول البيتكوين BTC

•انتعاش العائدات يدعم أفضل طلب استثماري متاح

•انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

•العملة الأمريكية على وشك تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، بفضل دورة التعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، ‏وبدعم انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة جدًا من الولايات المتحدة ،عن تكلفة ‏التوظيف فى الربع الأول ،وعن أسعار المنازل فى فبراير ،وعن ثقة المستهلك الأمريكي ‏خلال أبريل.‏

وتنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ‏حيث من المتوقع أن توفر نتائج الاجتماع المقرر صدورها غداً الأربعاء ،المزيد من الأدلة ‏حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة على مدار هذا العام ،خاصة بعد ‏تراجع تسعير احتمالات وجود تخفيضات حتى يوليو القادم.‏

وبفضل انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو ،فالدولار الأمريكي ‏فى طريقه صوب تسجيل رابع مكسب شهري على التوالي ،فى بداية هائلة لعام 2024 ‏، حيث العمليات الواسعة لشراء العملة كأفضل استثمار متاح.‏

نظرة سعرية

•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى ‏مستوى (105.96) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.64) نقطة، ‏وسجل أدنى مستوى عند (105.63) نقطة.‏

•أنهي المؤشر تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.45% ،ليستأنف خسائره التي ‏توقفت يوم الجمعة ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند ‏‏105.41 نقطة.‏

•ضغط على العملة الأمريكية بالأمس تحسن معنويات المخاطرة فى الأسواق ‏العالمية ،وضعف تدفقات الملاذ الآمن ،بالإضافة إلى تكهنات تدخل السلطات ‏اليابانية لشراء الين.‏

عائد السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 0.6 ‏نقطة مئوية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار جلستين ،الأمر الذي يعزز من ‏فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،فى انتظار ظهور المزيد من ‏الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،خاصة اجتماع الاحتياطي ‏الفيدرالي وتقرير الوظائف الشهري.‏

الفائدة الأمريكية

•وفقًا أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم مستقر حاليًا ‏عند 12%،واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو عند 30%.‏

•ووفقًا لنفس الأداة يسعر المستثمرون حاليًا خفض واحد لسعر الفائدة الفيدرالية ‏هذا العام ويتوقعون حدوثه في نوفمبر ،وذلك وسط أرقام التضخم العنيد و ‏الخطاب المتشدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

بيانات اقتصادية هامة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، ‏صدور بيانات اقتصادية هامة جدًا من الولايات المتحدة ،سوف توفر المزيد من الأدلة ‏حول تطورات أكبر اقتصاد فى العالم.‏

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش تكلفة التوظيف فى الولايات المتحدة ‏المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% فى الربع الأول/2024 من ارتفاع بنسبة 0.9% فى الربع ‏الرابع /2023.‏

ويصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنازل الأمريكية المتوقع ‏ارتفاع بنسبة 6.7% فى فبراير من ارتفاع بنسبة 6.6% فى يناير.‏

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يصدر مؤشر سي بي "‏CB‏" لقياس ثقة ‏المستهلك الأمريكي المتوقع 104.0 نقطة فى أبريل من 104.7 نقطة فى مارس.‏

الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية الثالث لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي خلال هذا العام، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء، التوقعات تشير إلى ‏الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 5.50% كأعلى مستوى فى 23 عام بدون أي تغيير ‏يذكر ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.‏

بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع ‏أن توفر أدلة قوية وواضحة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال ‏هذا العام.

‏

التعاملات الشهرية ‏

•على مدار تعاملات شهر أبريل ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ‏الثلاثاء ، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفع حتى اللحظة قرابة 1.5% ، على وشك ‏تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي.‏

•زادت عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ، فى ظل التراجع ‏الواضح فى تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو القادم ، ‏وبفضل الفرضية القوية حول استمرار أسعار الفائدة "مرتفعة" لأطول فترة ‏ممكنة هذا العام. ‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت البيانات الاقتصادية ‏اليوم أفضل من التوقعات ،سوف يزداد تراجع احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية حتى يوليو ،الأمر الذي يصب فى صالح استمرار ارتفاع ‏مستويات الدولار الأمريكي.‏

•قالت الخبيرة الاقتصادية فى بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ": إنه ‏من المتوقع أن يوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي رسالة متشددة، مما ‏يعني أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من شراء الدولار الأمريكي.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتحرك بنطاق ضيق– توقعات اليوم 30-4-2024‏

شركات التداول الموثوقة

سجلت شركة أسمنت اليمامة ارتفاعا نسبته 2.34% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2023، في ظل انخفاض تكلفة المبيعات.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 115.03 مليون ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 112.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 20234 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 117.54 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 117.09 مليون ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.39%.

وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 2.2%، إلى 273.7 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 279.86 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 60.67%، لتهبط إلى 52.76 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 134.15 مليون ريال للربع الرابع من العام السابق.

صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح الثلاثاء التقديرات الأولية لمؤشر أسعار ‏المستهلكين السنوي لتسجل ارتفاع بنسبة 2.4% فى أبريل ،طبقًا لتوقعات السوق ‏ارتفاع بنسبة 2.4% ، بنفس القراءة السابقة ارتفاع 2.4%.‏

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.7%، أعلى من ‏توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.6% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع ‏بنسبة 2.9%.‏

قراءة التضخم الأساسي بأعلى من توقعات السوق ،قد تؤدي إلى تجدد المخاوف ‏حيال استمرار معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم لفترة طويلة ،مما يحتاج ‏إلى استمرار أسعار الفائدة الأوروبية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة.‏

•هذا البيان إيجابي لسعر اليورو فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏