•العزوف عن المخاطرة بسبب صعود العوائد الأمريكية
•البتكوين يواجه صعوبة فى التداول فوق 100,000 دولارًا

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة ليواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بسبب العزوف عن المخاطرة بسبب الصعود الحالي للعائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وفى ظل الصعوبة الحالية فى التداول مرة أخرى فوق حاجز 100,000 دولارًا لكل وحدة مشفرة.

أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" تتداول حاليًا ضمن مرحلة "اكتشاف السعر العادل" هو عملية تحدد السعر العادل للأصل في السوق من خلال تفاعل المشترين و البائعين.

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (1,096$) بما يعادل قرابة 1.2% إلى (94,570$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(95,666$)، و سجل أعلى مستوى عند(96,855$).

•عند التسوية يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 3.7% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب العزوف عن المخاطرة.

القيمة السوقية للعملات الرقمية
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 25 مليار$ إلى إجمالي 3.440 تريليون$ ، بسبب التراجع الحالي فى أسعار البتكوين و عملات رئيسية أخرى.

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.65% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 4.639% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سوق عمل قوية وضغوط محتملة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة لأطول فترة ممكنة فى 2025.

مرحلة السعر العادل
مرحلة اكتشاف السعر هو عملية تحدد السعر العادل للأصل في السوق من خلال تفاعل المشترين والبائعين، وتبدأ مرحلة جديدة بمجرد تداوله فوق أعلى مستوياته على الإطلاق.

•قال المتداول والمحلل "دان كريبتو تريدز" عبر منصة إكس في الثاني من ديسمبر: بدأت عملة البتكوين مرحلة اكتشاف السعر لهذا الدورة. وأضاف دان:أن الأصل قد تم تداوله فوق أعلى مستوى قياسي سابق له لمدة تقارب الشهر.

•قال مؤسس صندوق كابريول فاند "تشارلز إدواردز": في كل دورة، نحصل على 4 إلى 7 أشهر من عوائد مذهلة من اكتشاف سعر البتكوين.

•وأضاف إدواردز: أن الشهر الأول كان في نوفمبر، حيث قفز الأصل بنسبة 40% وسجل أرقامًا قياسية للشموع الشهرية.وتوقع إدواردز أن الأشهر المقبلة ستوفر فرصًا طويلة مذهلة، وأن ديسمبر كان تاريخيًا شهرًا صعوديًا لعملة البتكوين.

نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يواجه دعم قوي – توقعات اليوم 27-12-2024

•صعود العوائد الأمريكية يدعم مكاسب العملة المحلية
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،فى طريقه صوب تسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الصعود الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يناير المقبل ،عقب الاجتماع المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تعليقات بعض صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% إلى مستوى (108.20) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (108.08) نقطة، و سجل أدنى مستوى عند (108.05).

•عند تسوية يوم الخميس،فقد مؤشر الدولار أقل من 0.1% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب توقف صعود العوائد الأمريكية.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ‏فمؤشر الدولار الأمريكي ‏مرتفع حتى اللحظة بحوالي 0.35% ،على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.65% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 4.639% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سوق عمل قوية وضغوط محتملة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة لأطول فترة ممكنة فى 2025.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يناير المقبل مستقر حاليًا عند 10% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 90%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة ، تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.

•قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنهم يشعرون بأن البنك المركزي من المرجح أن يستأنف تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل لكنه سيأخذ وقته نظرا لأن "مرحلة إعادة المعايرة" قد انتهت.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•قال كبير استراتيجيي السوق في بانكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك "مارك تشاندلر ": العامل الأساسي للدولار حاليًا هو تباين السياسات، وتحول رئيس الاحتياطي الفيدرالي (جيروم باول) باول من القلق بشأن البطالة أكثر من التضخم، ثم عودته إلى موقف مفاده أن سوق العمل جيد، لكن التضخم يثير القلق، مما يربك السوق.

•وأضاف تشاندلر: أنه لا يتوقع أن يبدأ الدولار في الضعف إلا عندما يصبح السوق أكثر ميلاً للتيسير النقدي مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن تقريرًا ضعيفًا عن الوظائف في أوائل يناير قد يكون البداية.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يستعد لاستئناف الارتفاع– توقعات اليوم 27-12-2024

•قوة الدولار الأمريكي تضغط سلبًا على السلع والمعادن
•السوق فى انتظار تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط صعود مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

حيث نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح فى الأسواق ، وسط التوجهات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية فى عام 2025.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.35% إلى ( 2,625.18$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,633.57$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,638.36$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.65% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 2,639.19 دولارًا للأونصة ،بسبب نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،فى طريقه صوب ملامسة أعلى مستوى فى عامين ،عاكسًا قوة أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سوق عمل قوية وضغوط محتملة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة لأطول فترة ممكنة فى 2025.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يناير المقبل مستقر حاليًا عند 10% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 90%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة ،تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.

•قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إنهم يشعرون بأن البنك المركزي من المرجح أن يستأنف تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل لكنه سيأخذ وقته نظرا لأن "مرحلة إعادة المعايرة" قد انتهت.

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": "نحن في فترة ركود بسبب العطلات، لذا فإن حركة الأسعار باهتة بعض الشيء، مع تحركات مبالغ فيها ربما بسبب السيولة الضئيلة.

•وأضاف رودا: "لقد هز قرار (خفض أسعار الفائدة) ثقة الأسواق في عدد التخفيضات التي من المرجح أن تأتي العام المقبل وكان ذلك بمثابة رياح معاكسة للذهب.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة انخفضت بالأمس بنحو 1.15 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 872.80 طن متري.

نظرة فنية
سعر الذهب يحاول التعافي – توقعات اليوم 27-12-2024

• تعليقات أقل عدوانية من رئيسة البنك المركزي الأوروبي
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى يناير المقبل
•مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.

أدت تعليقات أقل عدوانية لرئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى يناير المقبل ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية الأوروبية فى 2025.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى (1.0405$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0420$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0426$).

•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلات رأس السنة الميلادية.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو منخفض حتى اللحظة بحوالي 0.25% مقابل الدولار ،بصدد تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة مستقرة حاليًا عند 135 نقطة أساس ، لصالح أسعار الفائدة الأمريكية ،وعلى حسب الاحتمالات القائمة حاليًا من المرجح أن تتسع إلى 160 نقطة أساس فى يناير المقبل ،الأمر الذي يصب في اتجاه تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

كريستين لاجارد
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إن منطقة اليورو تقترب من الوصول إلى هدف التضخم في الأمد المتوسط للبنك المركزي الأوروبي، وفقًا لمقابلة نشرت في فاينانشال تايمز يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التباطؤ باتجاه الهدف على المدى المتوسط عند 2%.

وأفادت لصحيفة فاينانشال تايمز :نحن نقترب للغاية من المرحلة التي يمكننا فيها أن نعلن أننا نجحنا في الوصول بالتضخم إلى هدفنا للأجل المتوسط وهو 2% بشكل مستدام، وحثت على استمرار اليقظة إزاء التضخم في قطاع الخدمات.

وأضافت لاجارد :كما تعلمون، فإن أحدث قراءة للتضخم لدينا هي 2.2 %، لكن قطاع الخدمات لا يزال عند 3.9 % ولا يتحرك كثيرا ،لقد ظل يحوم حول4%.

الفائدة الأوروبية
•عقب التعليقات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يناير من 55% إلى 65%.

•وتراهن الأسواق على أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك سينخفض إلى حوالي 1.75% بحلول نهاية عام 2025، وهو الحد الأدنى لتوقعات البنك المركزي الأوروبي.

•من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية عن التضخم والنمو والبطالة فى أوروبا خلال الفترة القصيرة المقبلة.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يناير مستقر حاليًا عند 10% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 90%.

•من أجل إعادة تأكيد تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة عن التضخم وسوق العمل الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يختبر المقاومة – توقعات اليوم 27-12-2024