•دورة تعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء للمرة ‏الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي من ‏أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،حيث النشاط الملحوظ فى عمليات الشراء ‏من مستويات منخفضة.‏

يدعم هذا التعافي تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات ،قبيل صدور بيانات اقتصادية وقرارات نقدية هامة فى الولايات ‏المتحدة ،ستوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الفيدرالية هذا ‏العام.‏

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (721$) بما يعادل نسبة 1.1% إلى(68,027$) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(67,306$)، و سجل أدنى مستوى ‏عند(66,911$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين نسبة 3.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت ‏أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 66,011 دولارًا ، بسبب العزوف ‏عن المخاطرة.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 30 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.595 تريليون$ ،بفضل الانتعاش الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم.‏

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء ‏بحوالي 0.4 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، ‏مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 4.479% ، الأمر الذي يحسن شهية ‏المخاطرة فى الأسواق.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ، قبيل يوم حافل من ‏الأحداث فى الولايات المتحدة ، ستوضح كثيرًا المسار المستقبلي لأسعار ‏الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.‏

يوم حافل فى الولايات المتحدة
يترقب المستثمرون يومًا حافلًا بالأحداث في الولايات المتحدة، من المتوقع ‏أن تؤثر بشكل كبير على تداولات العملات العالمية وأسواق الأسهم الدولية‎.

تصدر أولاً بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو ، ثم يليها فى وقت لاحق من ‏اليوم الإعلان عن نتائج اجتماع السياسة النقدية الهام لبنك الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

بيانات التضخم ستوضح إلى أي مدى آلت إليه الضغوط التضخمية على ‏صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وستوثر كثيرًا على ‏تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "‏CME‏" ،تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو ‏مستقر حاليًا عند 9% ‏، واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 52% ، واحتمالات ‏الخفض ‏فى نوفمبر عند 67%.‏

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 5.25% إلى 5.5% الأعلى منذ عام ‏‏2001، وذلك للاجتماع السابع على التوالي.‏

التركيز سيكون منصبًا على بيان التوقعات الاقتصادية الربع سنوي ،خاصة ‏فيما يتعلق بتوقعات التضخم وأسعار الفائدة ،بالإضافة إلى تعليقات رئيس ‏بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى المؤتمر الصحفي.‏

قال رئيس قسم العملات الأجنبية فى إن تاتش كابيتال ماركتس "كيران ‏ويليامز":يبدو أن الإجماع حاليًا هو أن عدد التخفيضات في عام 2024 سيتم ‏تقليصها من ثلاثة حاليًا إلى اثنين" في أحدث مخطط حول سعر الفائدة.‏

وأضاف ويليامز :إنه من المرجح أن يتبنى باول لهجة متشائمة نسبيًا، نظرًا ‏لمؤشرات النمو المخيبة للآمال منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

توقعات حول أداء البتكوين
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك البتكوين ‏فى المنطقة الإيجابية ضمن دورة التعافي على المدى اللحظي.‏

•بيانات تضخم ساخنة مع تعليقات فيدرالية مشددة تعني تجدد عمليات ‏البيع مرة أخرى فى سوق الأصول المشفرة ،مع احتمالات قوية بهبوط ‏البتكوين باتجاه حاجز 60 ألف دولار.‏

نظرة فنية
سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يواجه دعم قوي – توقعات اليوم 12-06-2024‏

منصات تداول البيتكوين BTC

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاجز 4.25 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وكشف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.254 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي تجاوز 13% مقارنة بنحو 3.764 تريليون درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل 490 مليار درهم في 12 شهرا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 4.198 تريليون درهم فى يناير السابق عليه، بينما زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4% تعادل 179.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.07 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 1.7% من 2.01 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3%.

وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص بنسبة 2.8% و1.7% و1.4% على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 1.9%، من 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.

وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين، إلى نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.1% من 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 703.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 5.4%، والحساب الاحتياطي بنسبة 21%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.8%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخري والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 34.8%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 3.7% من 847 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 878.1 مليار درهم في نهاية مارس، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 6 مليارات درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 25.1 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 1.4% من 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.135 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، مع ارتفاع عرض النقد "ن1".

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.9% من 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.584 تريليون درهم في نهاية مارس، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 18.6 مليار درهم.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري، المدرجة في بورصة قطر، عن بيع الأرض الكائنة في منطقة دبي ايلاند – دبي.

ووفقا لبيان الشركة على موقع البورصة القطرية، بلغت القيمة الإجمالية لبيع تلك الأرض 24.5 مليون درهم اماراتي، ما يُعادل 24.3 مليون ريال قطري.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأرض المبيعة كانت آخر قطعة أرض تمتلكها الشـركة في دبي.

كما أكدت شركة مزايا أنها بذلك تكون قد تخارجت من جميع عقاراتها خارج دولة قطر.

•تباطؤ العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على العملة المحلية
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية والثانوية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،بصدد تكبّد أول ‏خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب النشاط النسبي فى عمليات التصحيح وجني ‏الأرباح ،بالإضافة إلى الضغط السلبي الناتج عن تباطؤ العائد على سندات الخزانة ‏الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية قبيل يوم حافل من الأحداث الهامة ‏فى الولايات المتحدة ،حيث يصدر تقرير التضخم الرئيسي لشهر مايو ،ثم يليه فى وقت ‏لاحق صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية الهام جدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.15% إلى ‏مستوى (105.13) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.28) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (105.32) نقطة. ‏

•أنهي المؤشر تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنحو 0.15% ، فى ثالث مكسب يومي على ‏التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 105.46 نقطة ،بفضل ‏عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ومتاح فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية.‏

عائد سندات الخزانة الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 0.4 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى ‏فى أسبوع عند 4.479% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.‏

الفائدة الأمريكية ‏
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ :تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو ‏مستقر حاليًا عند 9% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 52% ، واحتمالات ‏الخفض فى نوفمبر عند 67 %.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية: يسعر المستثمرون ‏احتمالات وجود خفض واحد فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏بحلول ديسمبر القادم.‏

بيانات التضخم الأمريكي
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المتعاملون فى وقت لاحق اليوم صدور ‏بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر مايو ،والتي من المتوقع أن تؤثر ‏كثيرًا على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع ‏بنسبة 3.4% سنوياً فى مايو بنفس القراءة السابقة ، و مؤشر أسعار المستهلكين ‏الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.5% سنوياً من ارتفاع 3.6% فى الشهر السابق.‏

وبالقراءة الشهرية ،يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة ‏‏0.1 % فى مايو من ارتفاع بنسبة 0.3% فى أبريل ،ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ‏المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي
يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الرابع فى ‏‏2024 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط ‏الاحتمالات شبه الكاملة حالياً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.50% كأعلى مستوى ‏منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.‏

من المتوقع أن يوفر الاجتماع المزيد من الأدلة القوية حول الخطوات المستقبلية لأكبر ‏بنك مركزي فى العالم ،خاصة حول توقيت البدء فى تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ‏وعددها المتوقع فى عام 2024.‏

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة ‏‏19:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول ‏الساعة 19:30 جرينتش.‏

قال رئيس قسم العملات الأجنبية فى إن تاتش كابيتال ماركتس "كيران ويليامز":يبدو ‏أن ‏الإجماع حاليًا هو أن عدد التخفيضات في عام‎ 2024 ‎سيتم تقليصها من ثلاثة حاليًا ‏إلى ‏اثنين" في أحدث مخطط حول سعر الفائدة.‏

وأضاف ويليامز :إنه من المرجح أن يتبنى باول لهجة متشائمة نسبيًا، نظرًا لمؤشرات ‏‏النمو المخيبة للآمال منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" : إذا جاءت بيانات التضخم أكثر برودة ‏عن عما هو متوقعًا فى الأسواق ،يعني انحسار الضغوط التضخمية على مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ،وتزداد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على ‏الأقل هذا العام ، الأمر الذي سيدفع بالمستويات الدولار الأمريكي إلى المزيد من ‏التراجع فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

•وفى حال جاءت نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية عما هو ‏متوقع حاليًا فى الأسواق ،سيتكبّد الدولار الأمريكي المزيد من الخسائر أمام سلة ‏من العملات العالمية.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتمسك بالايجابية– توقعات اليوم 12-6-2024‏

شركات التداول الموثوقة