•البتكوين يرتفع بأكثر من 20% منذ انتخاب "دونالد ترامب"
•تصفية رهانات هبوطية بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي
•تدفقات قياسية إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ،لتوسع مكاسبها لليوم السابع على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد عند 82,500 دولارًا لكل وحدة مشفرة ،بعد اقتحامها بقوة حاجز 80,000 دولارًا لأول مرة فى التاريخ خلال عطلة نهاية الأسبوع ،وسط توقعات صعودية بفضل تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" بأكثر من 20% منذ انتخاب المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" رئيسًا للولايات المتحدة ،والذي وعد بتبني نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، تكبدت رهانات التشفير الهبوطية خسائر تزيد عن 280 مليون دولار ،وهو رقم مرتفع بشكل غير عادي لتداولات عطلة نهاية الأسبوع.

بالإضافة دخول تدفقات صافية قياسية إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصات الأمريكية ،محطمة الرقم القياسي السابق المسجل فى مارس الماضي.

نظرة سعرية
• سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (2,074$) بما يعادل أكثر من 2.5% إلى (82,500$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(80,426$)، و سجل أدنى مستوى عند(80,280$).

•عند التسوية يوم الأحد على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 4.8% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي.

•وحققت أكبر عملة مشفرة فى العالم ارتفاع بنسبة 17% الأسبوع المنصرم ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي ،بفضل اكتساح دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 القيمة السوقية للعملات الرقمية
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 60 مليار$ إلى إجمالي 2.922 تريليون$ كأعلى مستوى منذ نوفمبر 2021 ،فى ظل الصعود الواسع حاليًا فى أسعار البتكوين و الإيثريوم.

دونالد ترامب
أصبح "دونالد ترامب" الرئيس رقم 47 فى تاريخ الولايات المتحدة ، محققاً تفوق انتخابي هائل لم يكون متوقعاً ،مع سيطرة كاملة للحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ وفي طريقه للحصول على أغلبية مجلس النواب.

ومنذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديد فى الولايات المتحدة ،ارتفعت أسعار البتكوين بأكثر من 20% ،حيث يُنظر إليه على أن إدارته الأمريكية الجديدة قد تتبنى نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

خلال الحملة الانتخابية، قدم ترامب سلسلة من الوعود لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة للكوكب" ،والإصرار على أن يتم تعدين جميع عملات البتكوين في البلاد.

تصفية رهانات هبوطية
تكبدت رهانات التشفير الهبوطية خسائر تزيد عن 280 مليون دولار ، وهو رقم مرتفع بشكل غير عادي لتداولات عطلة نهاية الأسبوع.

تم تصفية 103 ملايين دولار في عمليات البيع القصيرة لأكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" ،و70 مليون دولار في رهانات البيع القصيرة  لثاني أكبر عملة مشفرة فى العالم "الإيثريوم".وعمليات البيع القصيرة هي رهانات ضد ارتفاع الأسعار.

تحدث التصفية عندما تغلق البورصات المشفرة بالقوة مركز الرافعة المالية للتاجر بسبب عدم قدرة التاجر على تلبية متطلبات الهامش.ويمكن أن تشير التصفية واسعة النطاق إلى التطرف في السوق، مثل البيع أو الشراء بسبب الذعر.

إن سلسلة من التصفيات قد تشير إلى نقطة تحول في السوق، حيث قد يكون انعكاس الأسعار وشيكًا بسبب رد الفعل المبالغ فيه في معنويات السوق.

تدفقات قياسية
سجلت صناديق البتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية (ETFs) أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي في التدفقات الصافية يوم الخميس الماضي، محطمة بذلك الرقم القياسي لشهر مارس البالغ 1.1 مليار دولار، بقيادة صندوق IBIT من بلاك روك.

توقعات صعودية
•قال المحللون فى سيتي بنك فى مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: إن البتكوين في طريقه إلى الوصول إلى 100,000 دولار بعد فوز ترامب في الانتخابات.

•أضاف المحللون: أن العملات المشفرة كانت واحدة من الصفقات القليلة لترامب التي لم تتراجع بعد.

• قال المحللون بقيادة ديفيد جلاس: يرجع جزء من السبب إلى الطبيعة الصديقة للعملات المشفرة المتوقعة لإدارة ترامب، والتي يأمل المستثمرون أن تترجم إلى وضوح تنظيمي في الولايات المتحدة.

نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يستمر بتحقيق المكاسب القوية – توقعات اليوم 11-11-2024

•الطموحات الاقتصادية الواسعة لدونالد ترامب تدعم العملة الأمريكية
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الفيدرالية
•بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر
•تصريحات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، وسط طلب قوي على العملة الأمريكية ،بفضل الطموحات الاقتصادية الواسعة لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب.

تبحث الأسواق هذا الأسبوع عن مؤشرات قوية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، حيث تترقب صدور بيانات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، بالإضافة إلى تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5% إلى مستوى (105.51) نقطة الأعلى منذ 3 يوليو الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.95) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (104.93).

•حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل اكتساح المرشح الجمهوري"دونالد ترامب" الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

•وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، حقق مؤشر الدولار ارتفاع بنسبة 0.6% ، وسط عمليات شراء واسعة للعملة الأمريكية بفضل طموحات دونالد ترامب الاقتصادية.

طموحات دونالد ترامب
يعتقد المحللون أن سياسات ترامب الطموحة بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطًا صعودية على التضخم وعوائد السندات والدولار الأمريكي.

قال الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان "مايكل فيرولي": "بسبب طموحات ترامب ، ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع ديسمبر، ولكن بعد ذلك لن يخفض إلا مرة واحدة كل ربع سنة، على النقيض من توقعاتنا السابقة بخفض 25 نقطة أساس في كل اجتماع.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 68.5% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 31.5%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ،تصدر الأربعاء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ،وتصدر الخميس بيانات مؤشر أسعار المنتجين.

•كما يتحدث على مدار الأسبوع بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بما فى ذلك "جيروم باول" عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة و مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم أكثر سخونة عما هو متوقع ،بجانب تعليقات أكثر عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى المستقبل القريب ،مما يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى مستويات سعر الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يستقبل العزم الإيجابي– توقعات اليوم 11-11-2024

•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
•بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر
•تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،تحت ضغط الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

بحثًا عن أدلة قوية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية ،تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ، بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى (2,666.60 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,684.56$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,686.23$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة فقدت أسعار الذهب نسبة 0.8% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت يوم الخميس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 2,643.54 دولارًا للأونصة.

•وفقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 1.9% الأسبوع الماضي ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،تحت ضغط صعود دولار وعوائد الولايات المتحدة بعد فوز كاسح للمرشح الجمهوري"دونالد ترامب" فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 105.44 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

لا تزال التوقعات الصعودية للدولار الأمريكي المدفوعة بفوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تضفي المزيد من الزخم على التعاملات في سوق صرف العملات الأجنبية.

استمرار هذه التوقعات يعزز من قوة الدولار الأمريكي، مع تزايد ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية المحتملة لإدارة ترامب، والتي يُعتقد أنها ستدعم النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة وترفع من معدلات الفائدة، مما يجذب رؤوس الأموال إلى السوق الأمريكية.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 68.5% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 31.5%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.

•كما يتحدث على مدار الأسبوع بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بما فى ذلك "جيروم باول" عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة و مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": كانت أسعار الذهب تُرى سابقًا على أنها تحوط ضد المخاطر السياسية الأمريكية، وقد يكون الاستنتاج الأسرع من المتوقع في الانتخابات محفزًا لبعض التراجع في الأمد القريب، جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي الأكثر قوة.

•وأضاف رونج : قد نتوقع أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا في عملية التيسير المقبلة، وهو ما قد يحد من صعود أسعار الذهب.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.74 طن متري،فى رابع انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 876.85 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 4 أكتوبر الماضي.

نظرة فنية
سعر الذهب يحقق الهدف الأول – توقعات اليوم 11-11-2024

•غموض سياسي فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو"
•ترامب قد يفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية
•السوق فى انتظار أدلة جديدة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بسبب الغموض السياسي فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا ، وبسبب مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".

يقترح ترامب فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة ، وهو ما قد يضر بالصادرات الأوروبية ويهدد باندلاع حرب تجارية عالمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:انخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى (1.0678$) كأدنى مستوى منذ 27 يونيو الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0717$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0728$).

•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفض بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديد فى الولايات المتحدة.

•وفقد اليورو نسبة 1.1% الأسبوع المنصرم مقابل الدولار ،فى خامس خسارة أسبوعية فى غضون شهر ونصف ،بسبب مخاوف تجدد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

غموض سياسي فى ألمانيا
ظلت حالة عدم اليقين السياسي تشكل عائقا على أداء العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حيث قال المستشار الألماني "أولاف شولتز" إنه سيكون على استعداد للدعوة إلى التصويت على الثقة قبل عيد الميلاد، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في أعقاب انهيار ائتلافه الحاكم.

توترات تجارية فى الطريق
وتعرض اليورو لضغوط أيضًا بسبب مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يضر بالصادرات الأوروبية ويهدد باندلاع حرب تجارية عالمية بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة.

ترامب، الذي اعتمد سياسة "أمريكا أولاً" في ولايته الأولى، قد يواصل فرض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، بما في ذلك السيارات، كما كان قد اقترح سابقًا.

هذه السياسة من شأنها أن تزيد من الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات التجارية.

الفائدة الأوروبية
•أدي ارتفاع مستويات التضخم فى أوروبا فى أكتوبر الماضي إلى تجدد الضغوط التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

•لذلك تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل من 85% إلى 50%.

•تنتظر السوق المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية المحتملة قبل نهاية هذا العام.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يحقق الهدف الأول – توقعات اليوم 11-11-2024