البتكوين يفقد أكثر من 8% متخليًا عن التداول فوق 70,000 دولارًا بسبب الفائدة الأمريكية
2024-03-15 11:33AM UTC
فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 8% خلال تعاملات يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بعد التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 70 ألف دولار ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.
بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة فى أسواق المال العالمية بسبب تراجع احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بداية من يونيو القادم ،الأمر الذي أدي إلى اندلاع موجة بيع جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.
نظرة سعرية
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (5,818$) بما يعادل نسبة 8.15% إلى(65,569$) الأدنى فى أسبوع ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (71,378$)، و سجل أعلى مستوى عند(72,415$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 2.4% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 73,794 دولارًا.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 145 مليار$ إلى إجمالي 2.680 تريليون$ ، بسبب التراجع التصحيحي الحاد حاليًا فى أسعار البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.
سجلت أكبر عملة مشفرة فى العالم مستوي تاريخي جديد فى وقت سابق هذا الأسبوع ،بفضل التدفقات القياسية إلى السوق ،وتوالي الموافقات التنظيمية فى معظم أنحاء العالم ، وبعدما أعلنت شركة "مايكرو ستراتيجي" عن ثاني أكبر عملية شراء تقوم بها منذ أن بدأت حيازة البتكوين قبل أربع سنوات تقريبًا
الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير. وأظهرت قراءة التضخم الاستهلاكي في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضًا بعض الثبات في التضخم.
أوضحت البيانات استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
وعقب بيانات التضخم ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 من 3% إلى 1%، واحتمالات الخفض فى مايو من 20% إلى 12 % ثم إلى 7% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 72% إلى 67% ثم إلى 60%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (4) تخفيضات محتملة بحوالي 100 نقطة أساس مطلع هذا الأسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
ويقول خبراء التشفير أي علامة على استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" يقلص من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن تقلل من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يرتكز على الدعم – توقعات اليوم 15-03-2024
الذهب بصدد تكبّد خسارة أسبوعية بسبب التضخم الساخن فى الولايات المتحدة
2024-03-15 09:25AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بدعم توقف صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،لكن المعدن الثمين بصدد تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بسبب التضخم الساخن فى الولايات المتحدة فى شهر فبراير الماضي.
جاءت أرقام أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكيين هذا الأسبوع أعلى من توقعات السوق ، الأمر الذي دفع المتداولين إلى إعادة التفكير فى مدى سرعة وعمق تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (2,170.13$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,162.17$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,160.68$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.55% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى الآن بحوالي 0.5% ،على وشك تسجيل أول خسارة أسبوعية فى شهر ،مع ضغط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,195.17 دولارًا للأونصة.
عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنحو 0.5 نقطة مئوية ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.300% ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،الأمر الذي يوفر بعض الدعم لأسعار الأصول غير المدرة للعائد.
وسجل العائد أمس الخميس أكبر قفزة يومية منذ 13 فبراير الماضي ،وذلك بعد صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت ارتفاع يفوق التوقعات فى فبراير الماضي.
بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع ،أوضحت استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
التضخم الساخن فى الولايات المتحدة
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء فى واشنطن ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 3.2 % سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.1% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.1% فى يناير.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 3.8% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.7% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.9% فى يناير.
وأظهرت بيانات يوم الخميس ،ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الإجمالي بنسبة 1.6% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.1% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.0% فى يناير.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفاع بنسبة 2.0% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.0% فى يناير.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات التضخم أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 من 3% إلى 1%، واحتمالات الخفض فى مايو من 20% إلى 12% ثم إلى 7% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 72% إلى 67% ثم إلى 60 %.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (4) تخفيضات محتملة بحوالي 100 نقطة أساس مطلع هذا الأسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقعات
قال تاجر المعادن النفيسة لدى إنبروفد "هوجو باسكال":من الصعب تجاهل المفاجأة الصعودية من التضخم الآن. لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى مقاومة رئيسي عند 2,200 دولار في المدى القصير.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 816.86 طن متري.
نظرة فنية
اليورو يسجل أدنى مستوى فى أسبوع وسط توقعات هبوطية
2024-03-15 08:46AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع ،وسط توقعات بالمزيد من الهبوط ،حيث تتزايد الظروف لصالح استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لفترة أطول بالمقارنة مع أسعار الفائدة الأوروبية.
فى الفترة الأخيرة ،زادت الاحتمالات بشكل ملحوظ لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي أبريل أو يونيو على أبعد مدي ،فى حين أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى يونيو تتراجع بوتيرة واضحة.
نظرة سعرية
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.0873$) الأدنى فى أسبوع ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0883$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.0886$).
أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 2 فبراير الماضي ،بسبب بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو منخفض حتى اللحظة بقرابة 0.6% مقابل الدولار ،على وشك تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بسبب تجدد المخاوف حيال اتساع الفجوة فى أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
توقعات هبوطية
فى أحدث مذكرة بحثية ،قالت مجموعة "سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن""SEB":إننا نقترب من الوقت المناسب لهبوط زوج اليورو مقابل الدولار إلى مستويات أقل خلال الفترة المقبلة.
وقال المحللون فى المجموعة المصرفية عند إعلانهم عن تخفيض توقعاتهم لليورو مقابل الدولار :يبدو بشكل متزايد أن الظروف تتوافق لصالح استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة مقابل أسعار الفائدة الأوروبية.
وأضاف المحللون:نعتقد أن كسر النطاق الأخير من شأنه أن يدعم الدولار الأمريكي خلال فصل الربيع. علاوة على ذلك، فإن توقعاتنا الجديدة للنمو من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والولايات المتحدة توفر دعمًا أقل لارتفاع زوج "يورو/دولار" في النصف الثاني من هذا العام، وبالتالي نخفض توقعاتنا لبقية عام 2024.
يتوقع بنك "SEB" الآن أن يصل سعر زوج اليورو مقابل الدولار إلى مستوي 1.07 خلال شهر واحد. ويتوقع المحللون فى البنك أن يصل سعر الزوج إلى مستوي 1.08 للربع الثاني، ومستوي 1.08 للربع الثالث، ومستوي 1.10 للربع الرابع مقابل التوقعات السابقة البالغة 1.11 و1.13 و1.14 على التوالي.
وأعاذ البنك توقعات الصعودية السابقة بداية من الربع الثاني إلى دورة خفض أسعار الفائدة التي سيبدأ فى تنفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مما يزيد الرغبة في المخاطرة في الأسواق.
وقال البنك:كنا نتوقع أن تكون التخفيضات الأكثر حدة هي الدافع وراء استمرار صعود زوج اليورو مقابل الدولار فى النصف الثاني من هذا العام ،خاصة مع مقارنة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبنك المركزي الأوروبي وتباطؤ النمو فى الولايات المتحدة مما يقلل من الضغط الهبوط على زوج اليورو مقابل الدولار.
وأضاف البنك: الحجج أعلاه قد ضعفت خلال الفترة الأخيرة ،مع توقع تخفيضات أقل فى أسعار الفائدة الآن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع ارتفاع التوقعات بشأن النمو فى الولايات المتحدة.
نظرة فنية
سعر اليورو يواجه ضغوط سلبية إضافية – توقعات اليوم 15-03-2024
الين يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل الإعلان عن نتائج مفاوضات الأجور اليابانية
2024-03-15 05:24AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبّد خسارة أسبوعية ،بسبب ضغط الصعود الواسع فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية فى اليابان ،والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على قرار بنك اليابان المستقبلي بشأن الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية.
نظرة سعرية
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.25% إلى (148.66¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.29¥)، و سجل أدنى مستوى عند (148.22¥).
فقد الين بنهاية تعاملات يوم الخميس نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب صعود العائدات الأمريكية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبّد أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.
تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية إلى تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 146.48 ينات ،بالإضافة إلى ضغط الارتفاع الكبير فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 5 نقطة مئوية على مدار هذا الأسبوع ،وسجل يوم الخميس أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.3% ، الأمر الذي عزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة أعلى من توقعات السوق ، خاصة عن أسعار المستهلكين والمنتجين فى شهر فبراير ،و التي أوضحت أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عززت تلك البيانات من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام ،وقلصت احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع يونيو من 65% إلى 60%.
ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
مفاوضات الأجور
من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية فى وقت لاحق اليوم فى طوكيو، وقد بدأت الأخبار تتوالى بالفعل بأن العديد من أكبر الشركات في البلاد وافقت على تلبية مطالب النقابات بزيادة الأجور بشكل كامل.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن البنك المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.
الفائدة اليابانية
يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء آخر سعر فائدة سلبي متبقي في العالم إما الأسبوع المقبل أو في أبريل. تكتسب الرهانات على اجتماع 18-19 مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض مسؤولي بنك اليابان يفضلون تحركًا مبكرًا بينما يدعم بعض المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر الفائدة.
نظرة فنية