البتكوين يواجه أسوأ أسبوع فى 2024 ..لماذا؟
2024-03-22 13:15PM UTC
تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 2.5% خلال تعاملات يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،بسبب ضغط الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.
وأكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" فى طريقها صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية فى 2024 ،بسبب كثافة عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى على الإطلاق ، بالإضافة إلى تراجع التدفقات الجديدة إلى صناديق العملة المتداولة فى بورصات الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (1,586$) بما يعادل نسبة 2.5% إلى(63,891$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(65,477$)، و سجل أعلى مستوى عند(66,663$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 3.5% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت فى الجلسة السابقة ضمن عمليات تعافٍ من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 60,760 دولارًا لكل وحدة مشفرة.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 50 مليار$ إلى إجمالي 2.570 تريليون$ ، بسبب استمرار التراجع الحالي فى أسعار البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.45% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.45 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بالنظر إلى التفاؤل حول الاتجاه الذي يتجه إليه اقتصاد الولايات المتحدة ،بالإضافة التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأخرى قبل أول خفض محتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار يوم الأحد ،فأسعار البتكوين منخفض حتى اللحظة بأكثر من 10% ،على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى 2024.
بعد تسجيل أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 73,794 دولارًا يوم الخميس الموافق 14 مارس الجاري ،دخلت فى موجة من عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وبخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار البتكوين بسبب تباطؤ التدفقات الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة.
تباطؤ التدفقات
وفقًا لبيانات شركة لشركة "ل-إس-إي-جي"تباطأت تدفقات رأس المال إلى أكبر 10 صناديق استثمار متداولة للبتكوين خلال الأيام القليلة الماضية.
حيث تدفق 178 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية يوم الاثنين، مقارنة بما يزيد عن 400 مليار دولار في عدد من أيام الأسبوع الماضي.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) ينخفض من جديد – توقعات اليوم 22-03-2024
الدولار يصل قمة 5 أسابيع قبيل خطاب "جيروم باول"
2024-03-22 12:49PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.
يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،خطابًا هامًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي " جيروم باول" ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.45% إلى مستوى (104.45) نقطة الأعلى منذ 16 فبراير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.99) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (103.92) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.6% ،بأكبر مكسب يومي منذ 13 فبراير الماضي ، بعد القرار المفاجئ من البنك المركزي السويسري بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى أول خطوات تيسيرية السياسة النقدية فى سويسرا.
قال كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورونتو "كارل شاموتا":إن تخفيف البنك المركزي السويسري للسياسة النقدية بشكل مفاجئ يشير إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن البنوك المركزية الأخرى ستجعل سياساتها أكثر ملائمة قريبًا، مما عزز الدولار الأمريكي.
ودعم تلك المكاسب أيضًا ،بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية ،والذي سجل نمو فاق التوقعات فى مارس ،بالإضافة إلى ارتفاع كبير فى عدد المنازل الأمريكية القائمة فى فبراير.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفع حتى اللحظة بحوالي 1.0% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
ملخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
تضمن اجتماع السياسة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 2024 العديد من البيانات والتوقعات والتعليقات ،نستطيع اختصارها فى النقاط التالية:-
•أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
•قال الاحتياطي الفيدرالي : لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.
•قال "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي : الفيدرالي الأمريكي لن يعمل على خفض الفائدة قبل أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه نحو الهدف المحدد له بشكل مستدام.
•وأوضح باول: إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء كما هو متوقع، فقد يكون من المناسب البدء في التخلي عن السياسة النقدية المشددة وخفض الفائدة هذا العام.
•وأضاف باول :الفيدرالي الأمريكي يتخوف من خفض الفائدة بشكل متأخر، وهذا قد يضر اقتصاد الولايات المتحدة.لذلك فالبنك الفيدرالي يحاول الموازنة بين التبكير أو التأخير فيما يتعلق بقرار الفائدة.
•بقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري عند 4.75% طبقًا لتوقعات ديسمبر ،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2025 إلى 4.0% من 3.75% ، ورفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 إلى 3.25% من 3.0% فى التوقعات السابقة.
•النقطة أعلاه يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع تخفيضات بنحو 75 نقطة أساس على الأقل خلال هذا العام ،مع تقليل عدد التخفيضات المتوقعة فى 2025 و 2026.
الفائدة الأمريكية
عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 6% إلى 10% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 64% إلى 75%.
جيروم باول
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،تحديدًا بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش خطابًا هامًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى واشنطن العاصمة.
من المتوقع أن يتضمن الخطاب تعليقات جديدة حول تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ،ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ،والاحتمالات القائمة حاليًا حول التخفيضات المحتملة فى سعر الفائدة.
التوقعات
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" فى حال جاءت تعليقات "جيروم باول" أقل عدوانية تماشيًا مع تصريحاته السابقة عقب اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع ، فمن المتوقع أن ترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،مما سيضغط بالسلب على سعر صرف الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يجدد النشاط الايجابي– توقعات اليوم 22-3-2024
الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بسبب ضغط الدولار الأمريكي
2024-03-22 12:26PM UTC
تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ،بسبب ضغط الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي على المعادن والسلع.
ويتجه المعدن الأبيض إلى تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،على الرغم من تسجيله أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر فى وقت سابق هذا الأسبوع ،مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.
نظرة سعرية
أسعار الفضة اليوم
تراجعت أسعار معدن الفضة بنسبة 1.3% إلى (24.41$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (24.74$)، وسجلت أعلى مستوي عند (24.83$).
أنهت أسعار الفضة تعاملات الخميس منخفضة بنسبة 3.3% ،بأكبر خسارة يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ ديسمبر 2023 ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 24.78 دولارًا للأوقية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بأكثر من 3.0% ،بصدد تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.45% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.45 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بالنظر إلى التفاؤل حول الاتجاه الذي يتجه إليه اقتصاد الولايات المتحدة ،بالإضافة التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأخرى قبل أول خفض محتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورونتو "كارل شاموتا":إن تخفيف البنك المركزي السويسري للسياسة النقدية بشكل مفاجئ يشير إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن البنوك المركزية الأخرى ستجعل سياساتها أكثر ملائمة قريبًا، مما عزز الدولار الأمريكي.
جيروم باول
ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى واشنطن العاصمة ،حيث من المتوقع أن تتضمن تعليقاته المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
توقعات حول أسعار الفضة
رغم التراجع الحالي فى أسعار الفضة ،غير أن التوقعات لا تزال إيجابية حول أداء المعدن الأبيض على مدار هذا العام ،وذلك بفضل الطلب الاستثماري القوي المتوقع من تجار التجزئة ،بالإضافة إلى الطلب الفعلي القوي على المعدن الصناعي.
قال معهد الفضة:إن العام 2024 قد يكون عامًا رائعًا بالنسبة للمعدن الأبيض ،حيث من المحتمل أن تصل أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.
وقال معهد الفضة: إنه من المتوقع أن يصل الطلب على المعدن الصناعي "الأبيض" إلى 1.2 مليار أونصة في عام 2024، وهو ما سيمثل ثاني أعلى مستوى للطلب العالمي على الإطلاق.
نظرة فنية
الذهب يبتعد عن مستواه التاريخي بسبب عمليات جني الأرباح
2024-03-22 09:39AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2,200 دولارًا للأونصة ، بسبب تسارع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وبخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تتراجع أسعار المعدن الثمين "الذهب" تحت ضغط الارتفاع الواسع حاليًا فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،مما يجعل السبائك الذهبية ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
والمعدن الثمين لا يزال مرشحًا لتحقيق مكسب أسبوعي ،بعد احتفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى 2024 ،مما يعزز من جاذبية السبائك الذهبية.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.85% إلى (2,162.68$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,181.25$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,186.16$).
فقدت أسعار الذهب يوم الخميس نسبة 0.25% ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,222.90 دولارًا للأونصة.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.4% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.42 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بالنظر إلى التفاؤل حول الاتجاه الذي يتجه إليه اقتصاد الولايات المتحدة ، بالإضافة التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأخرى قبل أول خفض محتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورونتو "كارل شاموتا":إن تخفيف البنك المركزي السويسري للسياسة النقدية بشكل مفاجئ يشير إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن البنوك المركزية الأخرى ستجعل سياساتها أكثر ملائمة قريبًا، مما عزز الدولار الأمريكي.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بحوالي 0.5% ،على وشك تسجيل رابع مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،بفضل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
ملخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
تضمن اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العديد من البيانات والتوقعات والتعليقات ،نستطيع اختصارها فى النقاط التالية:-
•أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
•قال الاحتياطي الفيدرالي : لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.
•قال "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي : الفيدرالي الأمريكي لن يعمل على خفض الفائدة قبل أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه نحو الهدف المحدد له بشكل مستدام.
•وأوضح باول: إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء كما هو متوقع، فقد يكون من المناسب البدء في التخلي عن السياسة النقدية المشددة وخفض الفائدة هذا العام.
•وأضاف باول :الفيدرالي الأمريكي يتخوف من خفض الفائدة بشكل متأخر، وهذا قد يضر اقتصاد الولايات المتحدة.لذلك فالبنك الفيدرالي يحاول الموازنة بين التبكير أو التأخير فيما يتعلق بقرار الفائدة.
•أبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري عند 4.75% طبقًا لتوقعات ديسمبر ،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2025 إلى 4.0% من 3.75% ، ورفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 إلى 3.25% من 3.0% فى التوقعات السابقة.
•النقطة أعلاه يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع تخفيضات بنحو 75 نقطة أساس على الأقل خلال هذا العام ،مع تقليل عدد التخفيضات المتوقعة فى 2025 و 2026.
الفائدة الأمريكية
عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 6% إلى 10% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 64% إلى 75%.
توقعات
قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": إن التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة تدعم بشكل عام أسعار الذهب ،وتوفر أرضية للمعدن الأصفر بمجرد دخول عملية خفض أسعار الفائدة حيز التنفيذ.
وأضاف رونج: في الوقت الحالي، يبدو أن الذهب يمر بظروف تشبع شرائي شديدة، مما قد يستدعي بعض التهدئة على المدى القريب بعد ارتفاعه الأخير، مع مزيد من التراجع المحتمل حتى 2,148 دولارًا ،وهو مستوي دعم فوري يمكن وضعه تحت المراقبة والاحتفاظ به.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 838.5 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 14 فبراير الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يجري بعض التصحيح الهابط – توقعات اليوم 22-03-2024