ارتفع سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بقوة يوم الأربعاء، وسط ارتياح في الأسواق بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يومًا بانتظار مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام دائم.

وصعدت بيتكوين بنسبة 5% لتصل إلى نحو 71,842 دولارًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس.

وبالنسبة لبقية العملات المشفرة، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 7.7%، كما صعدت الريبل بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت Solana بنسبة 6.5%. أما دوجكوين، وهي عملة ميم (memecoin)، فارتفعت بنسبة 4.4%.

وخلال الأشهر الأخيرة، تم تداول العملات المشفرة عمومًا باعتبارها أصولًا عالية المخاطر وعالية التقلب، وقد تراجعت مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط. كما لا تزال بيتكوين منخفضة بشكل حاد مقارنة بمستواها القياسي الذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي.

كما سجلت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعًا، حيث صعد سهم ستراتيجي، أكبر شركة حيازة لعملة بيتكوين، بنسبة 6.7%، بينما ارتفع سهم منصة تداول العملات المشفرة Coinbase Global بنسبة 4.9%.

 وبعد مكاسب يومية بلغت 4.79%، استعاد البيتكوين المتوسطات المتحركة الرئيسية، لكنها تواجه تجمعًا مهمًا من مستويات المقاومة قرب أعلى مستويات الجلسة.

وقد دفع هذا الارتفاع السعر بشكل واضح فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا عند 68,749 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا عند 68,683 دولارًا، إلا أن ضغوط المقاومة بدأت في الظهور مع اقتراب السعر من أول حاجز فني عند 71,979 دولارًا.

يمثل هذا الوضع سيناريو كلاسيكيًا لعودة السعر إلى المتوسط، حيث يواجه التعافي السريع للبيتكوين تحدي الحفاظ على الزخم فوق المتوسطات المتحركة التي تم استعادتها مؤخرًا. كما أن قرب السعر من عدة مستويات مقاومة متداخلة يشير إلى أن الجلسات القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التعافي الصعودي يمكن أن يستمر أم سيحتاج إلى مرحلة من التماسك.

موجة التعافي تواجه تجمعًا من المقاومة قرب أعلى مستويات الجلسة

يعكس نطاق التداول خلال اليوم، بين 67,805 و72,379 دولارًا، عودة الاهتمام بالشراء بعد أن نجح البيتكوين في الدفاع عن مستويات الدعم في وقت سابق من الجلسة. ويقع السعر الحالي عند 71,780 دولارًا أسفل بقليل من مستوى المقاومة الأول عند 71,979 دولارًا، ما يخلق منطقة ضيقة يواجه فيها الزخم الاتجاهي الاختبار الحاسم التالي.

كما أن حجم التداول خلال 24 ساعة والبالغ 54.39 مليار دولار يوفر سيولة كافية لدعم الارتفاع. ومع ذلك، فإن اقتراب السعر من أعلى مستوى للجلسة يتزامن مع عدة حواجز فنية قد تحد من استمرار الصعود على المدى القريب.

هيكل الدعم لا يزال صامدًا فوق 64,972 دولارًا رغم مخاطر التصحيح

لا يزال هيكل الدعم الفني قويًا، حيث يوفر المستوى الأول عند 64,972 دولارًا حاجزًا مهمًا. ويمنح هذا الفارق البالغ 6,808 دولارات مساحة حماية على الجانب الهبوطي في حال واجه التعافي ضغوط بيع بالقرب من مناطق المقاومة. أما الدعم الثاني فيقع عند 62,553 دولارًا، وهو مستوى أرضية فنية أكثر قوة. وتشكل هذه المستويات نطاق التداول الأوسع، رغم أن التركيز حاليًا ينصب على اختبار المقاومة نظرًا لموقع البيتكوين الحالي.

الخلاصة: استعادة المتوسطات المتحركة تمهد الطريق للتحرك التالي

يمثل تداول البيتكوين فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا تطورًا فنيًا مهمًا. ويتمثل السيناريو الصعودي في استمرار التداول فوق هذه المتوسطات، ما قد يقود إلى اختبار مستوى 74,659 دولارًا ومنطقة تلاقي مستويات فيبوناتشي. أما السيناريو الهبوطي فيتمثل في ضغوط العودة إلى المتوسط، والتي قد تدفع السعر للانخفاض دون 68,749 دولارًا، مع استهداف مستوى الدعم عند 64,972 دولارًا.

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعد أن أعلن دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 17.47 دولار، أو 16%، إلى 91.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 20.33 دولار، أو 18%، إلى 92.62 دولار للبرميل.

كما هبطت أسعار الديزل الأوروبية القياسية بشكل حاد، حيث فقدت 317.25 دولار، أو 20.8%، لتصل إلى 1,210.50 دولار للطن المتري.

وجاء تحول موقف ترامب قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة على بنيتها التحتية المدنية. ويمر عبر هذا الممر البحري الضيق نحو 20% من إمدادات النفط اليومية في العالم.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين!"، بعد أن كان قد نشر في وقت سابق يوم الثلاثاء أن "حضارة كاملة ستموت الليلة" إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.

وقالت إيران إنها ستوقف هجماتها إذا توقفت الضربات ضدها، وإن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنًا لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وفق بيان لوزير الخارجية عباس عراقجي.

وذكر مسؤول إيراني كبير مشارك في المحادثات لوكالة رويترز أن إيران قد تعيد فتح المضيق بشكل محدود ومنظم يوم الخميس أو الجمعة قبل اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في باكستان.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى شركة الوساطة PVM Oil Associates، إن نحو 10 إلى 13 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط والمنتجات العالقة خلف مضيق هرمز من المفترض أن تبدأ بالتدفق تدريجيًا الآن.

وأضاف: "ما إذا كان الوضع الذي كان قائمًا قبل مارس سيعود بالكامل يعتمد كليًا على ما إذا كان يمكن تحويل الهدنة إلى سلام دائم خلال المفاوضات في باكستان".

ولا يزال مشغلو السفن يسعون للحصول على وضوح بشأن الجوانب اللوجستية، بينما بدأت المصافي في الاستفسار عن شحنات خام جديدة يوم الأربعاء استجابة لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما رصدت عدة دول خليجية إطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيّرة، أو أصدرت تحذيرات للمدنيين بضرورة الاحتماء.

وقال سول كافونيك، المحلل لدى MST Marquee: "حتى مع التوصل إلى اتفاق سلام، قد تصبح إيران أكثر جرأة في تهديد مضيق هرمز مستقبلاً، وسيسعّر السوق مستوى أعلى من المخاطر المرتبطة بالمضيق".

وقد أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران إلى أكبر ارتفاع شهري في أسعار النفط في التاريخ، حيث تجاوزت الزيادة 50%.

وقال فيفيك دهار، المحلل في Commonwealth Bank of Australia، إن هناك "مجالاً لاستمرار علاوة جيوسياسية كبيرة في الأسعار في المستقبل المنظور اعتمادًا على تفاصيل الاتفاق الشامل".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تلقت مقترحًا من إيران يتكون من 10 نقاط، وصفه بأنه أساس عملي للتفاوض، مضيفًا أن الأطراف اقتربت كثيرًا من التوصل إلى اتفاق نهائي لتحقيق سلام طويل الأمد.

وأضاف يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، وستبحث مع طهران مسألة تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد، بينما ارتفع كل من اليورو والين والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بقوة خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، بعد أن أعلن دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران.

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.7% مقابل الدولار ليصل إلى 158.50 ين لكل دولار. كما صعد اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.1677 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.3403 دولار.

وقفز الدولار الأسترالي بنسبة 1.2% إلى 0.7063 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزلندي بنسبة 1.1% إلى 0.5795 دولار.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بشن هجمات واسعة على البنية التحتية المدنية في إيران، ما أثار إدانات دولية بعدما أصدر تحذيراً غير معتاد قال فيه إن "حضارة كاملة ستموت الليلة" إذا لم تُلبَّ مطالبه.

لكن شهية المستثمرين للمخاطرة عادت سريعاً بعد إعلان وقف إطلاق النار، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في البنك الوطني الأسترالي في سيدني، إنه في حال إعادة فتح المضيق "قد نشهد استمرار موجة الصعود المدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطر التي نراها حالياً".

وأضاف: "لكن الكثير يجب أن يحدث خلال الأيام الأربعة عشر المقبلة"، مشيراً إلى أن العملات قد تكون عرضة لتصحيح في تحركاتها الأخيرة خلال هذه الفترة، وأن "الأسواق ما زالت بحاجة إلى قدر من التشكيك والحذر".

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لليوم الثالث على التوالي إلى 98.943، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس.

•الدولار الأمريكي ينزلق لأدنى مستوى في 4 أسابيع
•اتفاق وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران
•يشمل الاتفاق فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية 
•الأسواق في انتظار محضر الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في 3 أسابيع ،استناداً على هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يتضمن الاتفاق فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

مع الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية ،تزداد مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3.25% إلى (4,857.56$) الأعلى منذ 19 مارس الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,706.34$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,706.34$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.25%،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.85%،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 98.69 نقطة ،عاكساً هبوطاً واسعاً في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق ،وزاد إقبال المستثمرين على شراء الأصول والعملات العالمية بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

مستجدات الحرب الإيرانية
•واشنطن وطهران يتفقان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، و يخططان لفتح مضيق هرمز.

•وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة باكستانية وقطرية مكثفة.

•أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، مع التنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين عبور السفن.

•من المقرر أن تبدأ مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب يوم الجمعة المقبل في مدينة "إسلام آباد "فى باكستان، حيث تهدف الهدنة لمنح فرصة للحل الدبلوماسي.

أسعار النفط العالمية
انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 13% ،وسجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع ،مع انحسار مخاوف نقص الإمدادات العالمية ،خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

الفائدة الأمريكية
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل مستقر حالياً عند 99%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 1%.

•بعد توقف الحرب ،بدأ المتداولون في تسعير وجود احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات حول أداء الذهب
قال "نيكولاس فرابيل" الرئيس العالمي للأسواق فى مؤسسة إيه بي سي ريفاينري: دخل الناس هذه الجلسة وهم يعتقدون أن التصعيد مرجح للغاية، لكن إعلان هدنة لمدة أسبوعين قلب هذا التوقع رأسًا على عقب، وكان ذلك إيجابيًا للذهب.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: هذا انتعاش مؤقت، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم به. بالنسبة للذهب، سيمثل المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 4,930 دولارًا، ثم 5,000 دولار، عقبات رئيسية. 


صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,054.42 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.

نظرة فنية
سعر الذهب يهاجم هدفنا السعري - توقعات اليوم – 08-04-2026