قلصت عملة الريبل (إكس آر بي) خسائرها وتداولت قرب مستوى 1.05 دولار وقت كتابة التقرير يوم الاثنين، حيث تحاول عملة التحويلات العابرة للحدود التعافي بعد موجة البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تصاعدت مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية.

الفيدرالي وتقرير الوظائف

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، لكن صانعي السياسة النقدية يتوقعون رفع الفائدة في وقت لاحق من العام، وسط تزايد المخاوف من استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التوظيف الصادرة عن شركة إيه دي بي يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الخميس، للحصول على إشارات إضافية حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ويقدر المتداولون حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر عند نحو 60%.

وقد يؤدي استمرار المكاسب فوق مستوى 1.05 دولار إلى تأكيد تحول الاتجاه نحو الصعود، خاصة مع تحرك أكبر عملتين مشفرتين، بيتكوين وإيثريوم، نحو الارتفاع أيضًا.

تدفقات استثمارية محدودة تدعم الريبل

سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الخاصة بعملة الريبل تدفقات داخلة خلال عدة أيام من الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبيانات منصة سوسو فاليو، تضاعفت تقريبًا تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة، لتصل إلى 23 مليون دولار، مقارنة بنحو 11 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي التدفقات التراكمية حاليًا 1.47 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.45 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق، بينما انخفضت الأصول المدارة إلى 934 مليون دولار مقارنة بـ995 مليون دولار.

وتحتاج العملة إلى استمرار الاهتمام المؤسسي لتعويض الضعف الكبير في نشاط المستثمرين الأفراد.

وتُظهر بيانات منصة كوين غلاس أن حجم الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة للريبل ظل مستقرًا نسبيًا عند 2.36 مليار دولار، مقارنة بـ2.69 مليار دولار في الأول من يونيو.

وبالمقارنة مع المستوى القياسي البالغ 10.94 مليار دولار في يوليو، تشير مستويات الفائدة المفتوحة الحالية إلى هيمنة حالة الحذر وتجنب المخاطرة بين المستثمرين الأفراد.

ويُعد عودة المستثمرين الأفراد عاملًا رئيسيًا لاستئناف الاتجاه الصعودي للعملة.

انخفضت العقود الآجلة لفول الصويا والحبوب في بورصة شيكاغو خلال تعاملات يوم الاثنين، مع قيام المتداولين بتعديل مراكزهم قبل صدور تقارير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن المساحات المزروعة ومخزونات الحبوب الفصلية يوم الثلاثاء.

وتراجع عقد فول الصويا الأكثر نشاطًا في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 0.61% إلى 11.49 وربع دولار للبوشل، بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة للذرة بنسبة 1.03% إلى 4.08 ونصف دولار للبوشل، بينما تراجعت عقود القمح بنسبة 0.13% إلى 5.89 دولار للبوشل.

وقال جوش لورانس، المستشار في شركة آيكون كوموديتيز: "رغم أن متوسط توقعات السوق يشير إلى مساحة مزروعة أقل قليلًا، فإن تمركزات السوق قبل صدور التقرير تميل إلى توقع أن تأتي أرقام المساحات المزروعة أعلى قليلًا من التقديرات الأولية لشهر مارس".

وأضاف أندرو وايتلاو، المحلل في شركة الاستشارات الأسترالية إبيسود 3، أن أرقام المساحات المزروعة أو المخزونات التي تأتي في اتجاه هبوطي قد تعزز الاتجاه الانخفاضي الأخير، خاصة في سوق القمح.

النفط والطقس يؤثران على حركة أسواق الحبوب

وقال وايتلاو إن المشاركين في السوق يراقبون أيضًا مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أيام من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أظهرت هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الطرفين، وأدت مجددًا إلى تباطؤ حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز.

وغالبًا ما تتحرك أسعار فول الصويا والذرة بالتوازي مع أسعار النفط الخام، بسبب استخدامهما في إنتاج الوقود الحيوي.

كما أن استئناف شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز قد يزيل جزءًا من العلاوة السعرية المرتبطة بتكاليف المدخلات، إذ يمر عبر هذا الممر المائي جزء كبير من تجارة الأسمدة العالمية والمواد المرتبطة بها.

وقال لورانس إن القمح حصل على بعض الدعم نتيجة بطء عمليات بيع المزارعين خلال موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، إلى جانب المخاوف بشأن المحصول الأوروبي بعد موجة الحر الأخيرة.

لكن استمرار موسم حصاد القمح في السهول الأمريكية، بالإضافة إلى وفرة الإمدادات العالمية، شكلا ضغطًا على أسعار القمح.

وفي المقابل، قدمت المخاوف المرتبطة بالطقس بعض الدعم لأسواق الحبوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية الأسبوع الماضي إن درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي متوقعة من مناطق السهول الأمريكية وصولًا إلى الساحل الأطلسي حتى 4 يوليو.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين، عقب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.4% لتصل إلى 70.85 دولار للبرميل. وكانت عقود الخام الأمريكي قد أغلقت يوم الجمعة دون مستوى 70 دولارًا للمرة الأولى منذ 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، بنسبة 1.7% لتسجل 73.20 دولار للبرميل.

وجاءت التحركات السعرية بعد اشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران هددت بإفشال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع. وقال مسؤولون أمريكيون إن الطرفين سيوقفان الأعمال القتالية، وسيسمحان بمرور السفن التجارية بحرية عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن بي سي يوم الأحد: "من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن جميع مجالات مذكرة التفاهم".

وأضاف: "في الوقت الحالي سيتوقف الطرفان عن التصعيد، ويمكن للسفن التحرك بحرية".

هجمات متبادلة تهدد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز

وكان الجيش الأمريكي قد شن هجمات على عدد من الأهداف الإيرانية بعد تقارير عن تعرض ناقلة تجارية في مضيق هرمز لهجوم بمقذوف يوم السبت.

كما أعلنت دولتا الكويت والبحرين المجاورتان لإيران عن رصد صواريخ وطائرات مسيرة قادمة خلال الليل.

ودفعت أعمال العنف المتجددة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحذير إيران يوم الأحد من عواقب مدمرة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "الطائرات الأمريكية قصفت للتو مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، بسبب انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى!".

وأضاف: "قد تأتي نقطة لا نعود فيها قادرين على التحلي بالعقلانية، وسنُجبر على إكمال المهمة عسكريًا التي بدأناها بنجاح كبير. وإذا حدث ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون موجودة بعد الآن".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر من يوم الأحد إن مقاتلاتها استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف الناقلة إم تي كيكو التي ترفع علم بنما.

وأضافت القيادة أن الناقلة كانت تعبر المضيق وعلى متنها أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وفق ما ذكرته مساء السبت.

محللون يحذرون من تفاؤل مفرط بشأن تعافي إمدادات النفط

قال محللو استراتيجيات الطاقة في بنك آي إن جي إن المشاركين في سوق الطاقة يبدو أنهم متفائلون بشكل مفرط بشأن سرعة تعافي إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي.

وأوضح المحللان وارن باترسون وإيفا مانثي في مذكرة بحثية نُشرت يوم الاثنين أن تطورات عطلة نهاية الأسبوع أكدت استمرار المخاطر التي تواجه سوق النفط.

وقالا: "رغم ذلك، يبدو أن المشاركين في السوق يتجاهلون هذه التطورات، ويركزون بدلًا من ذلك على ما يعنيه استمرار تعافي تدفقات النفط بالنسبة للتوازن العالمي".

وأضافا: "هذا التفاؤل المفرط يبدو غريبًا، ويترك مخاطر صعود كبيرة إذا ثبت أن تعافي الإمدادات سيكون بطيئًا، أو إذا شهدنا تصعيدًا كبيرًا جديدًا".

وتابعا: "ورغم أن سوق النفط من الناحية الفنية في منطقة تشبع بيعي، فإن الزخم يبدو أنه لا يزال يميل إلى الاتجاه الهبوطي".

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما أدى تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط وإثارة مخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب الفوري بنسبة 1.7% إلى 4,019.79 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس بنسبة 1.4% لتستقر عند 4,038.90 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "السوق يركز على التطورات القادمة من الشرق الأوسط، مع ارتفاع طفيف في حدة التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب استمرار التكيف مع توجه أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي".

وكانت إيران قد أطلقت يوم الأحد صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بشروط اتفاق السلام النهائي.

وعقب الهجمات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت.

ارتفاع النفط يضغط على الذهب مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية

ورغم أن الذهب يُنظر إليه تقليديًا باعتباره ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع أثار مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، لكن صانعي السياسة النقدية يتوقعون رفع الفائدة في وقت لاحق من العام، وسط تزايد المخاوف من استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية له منذ ما يقرب من عام.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التوظيف الصادرة عن شركة إيه دي بي يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الخميس، للحصول على إشارات إضافية حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف جرانت: "قد يتجه الذهب إلى مستويات منخفضة جديدة إذا ظلت بيانات التوظيف قوية، لأن ذلك سيدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

ويقدر المتداولون حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر عند نحو 60%.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.21% إلى 58.4467 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.88% إلى 1,584 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.07% إلى 1,208.28 دولار للأوقية.