ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بنسبة 0.75% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 2.69 تريليون دولار. وتصدّرت قائمة أفضل العملات أداءً كل من Zcash بارتفاع 29%، وToncoin بنسبة 23%، وFilecoin بنسبة 16%. في المقابل، جاءت العملات الأضعف أداءً هي الإيثريوم بانخفاض 0.4%، وAlgorand بنسبة 0.5%، وBasic Attention Token بنسبة 4.6%.

تقترب عملة Bitcoin من مستوى 81.5 ألف دولار، مواصلة تحركها داخل قناة صاعدة وتسجيل أعلى مستوياتها منذ فبراير. ويُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى استمرار صعود مؤشرات الأسهم، ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويدفعهم نحو الأصول الرقمية.

وتقترب بيتكوين من متوسطها المتحرك لـ200 يوم، والذي يبلغ حاليًا نحو 83.3 ألف دولار، حيث إن الاستقرار أعلى هذا المستوى سيُعد إشارة إضافية على هيمنة الاتجاه الصعودي. وكانت أول إشارة على ذلك قد ظهرت قبل شهر، عندما استقرت الأسعار فوق متوسط 50 يومًا. ومن المرجح أنه مع اقتراب السعر من مستوى 83 ألف دولار، قد يشهد السوق مرحلة جني أرباح قصيرة الأجل.

ويُظهر أداء العملات البديلة بوضوح كيف أن النمو المستقر لبيتكوين يشجع على زيادة الإقبال على المخاطرة. فقد ارتفعت Toncoin سابقًا بنحو 30%، بينما تواصل Zcash تحقيق مكاسب يومية منذ 3 أبريل، حيث ارتفعت بنسبة 80% خلال هذه الفترة، وكانت من أوائل العملات التي تعافت من موجة الهبوط في نهاية يناير، لتصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في نوفمبر الماضي. ويبدو أن مستوى 800 دولار بات في متناول اليد خلال الأيام المقبلة.

خلفية إخبارية

ارتفعت القيمة السوقية لعملة تيثربنحو 5.9 مليار دولار خلال الستين يومًا الماضية، في حين كانت السوق قبل شهر مارس تشهد تراجعًا بنحو ملياري دولار شهريًا، ما يشير إلى تدفق رؤوس أموال جديدة إلى سوق العملات الرقمية.

وأشار بنك مورجان ستانلي إلى أن البنوك الأمريكية قد تتمكن مستقبلًا من الاحتفاظ بعملة البيتكوين ضمن ميزانياتها، رغم القيود التنظيمية الحالية. وكان البنك قد أطلق مؤخرًا منتجًا استثماريًا متداولًا قائمًا على بيتكوين، ومن المقرر أن يتيح التداول الفوري للعملات الرقمية عبر منصة إدارة الثروات الخاصة به في وقت لاحق من هذا العام.

وفي سياق متصل، أطلقت شركة ويستيرن يونيون عملة مستقرة خاصة بها باسم "USDPT" على شبكة سولانا، ما سيساعد على تسريع عمليات التحويل والابتعاد عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تعاني من البطء.

كما قامت شركة BitMine بزيادة احتياطياتها من الإيثريوم إلى 13 مليار دولار، بعد شراء أكثر من 100 ألف وحدة للأسبوع الثالث على التوالي، لترتفع حيازاتها إلى 5,180,131 وحدة، أي ما يعادل 4.29% من إجمالي المعروض من العملة.

وقفزت Toncoin بنسبة 45% مدفوعة بخفض الرسوم وإعادة تنظيم شبكتها، حيث أعلن Pavel Durov أن تطبيق تيليجرام سيتولى إدارة مشروع العملة بدلًا من الجهة المشغلة الحالية، مع تعهد بخفض الرسوم إلى السدس وتحويل العملة إلى منتج واسع الانتشار.

واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد يوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن أفاد مصدر باكستاني بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام مبدئي.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 10.07 دولارات، أو بنسبة 9.2%، لتصل إلى 99.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، متراجعة دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 أبريل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10.79 دولارات، أو بنسبة 10.6%، إلى 91.48 دولاراً للبرميل.

ويتجه الخامان لتسجيل أكبر خسائر يومية من حيث القيمة المطلقة خلال شهر، بعد أن كانا قد تراجعا بنحو 4% في الجلسة السابقة.

وقال مصدر من باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق على مذكرة تفاهم مبدئية من صفحة واحدة.

وذكرت منصة «أكسيوس» الإعلامية أن الولايات المتحدة تتوقع تلقي ردود من إيران على عدد من النقاط الرئيسية خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن هذه التطورات تمثل أقرب نقطة توصل إليها الطرفان نحو اتفاق منذ اندلاع الحرب.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تقبل إلا باتفاق «عادل وشامل».

وفي السياق ذاته، قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إنه دمّر عدة زوارق إيرانية صغيرة في إطار جهوده لمساعدة السفن العالقة على الخروج من مضيق هرمز.

وكانت اضطرابات الإمدادات الناتجة عن توقف حركة الملاحة عبر المضيق منذ بدء الحرب في فبراير قد دفعت أسعار النفط للارتفاع، حيث سجل خام برنت الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مارس 2022.

كما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انخفاض المخزونات العالمية من النفط والوقود، في ظل سعي المصافي لتعويض نقص الإنتاج.

وأفادت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، إلى جانب انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب المصادر، انخفضت مخزونات الخام بمقدار 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مايو، كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 6.1 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.6 مليون برميل.

ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة، في وقت لاحق من اليوم.

تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعد إشارات من الولايات المتحدة إلى اقتراب التوصل لاتفاق مع إيران، في حين قفز الين الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين وسط توقعات بتدخل رسمي جديد من طوكيو لدعم العملة.

وارتفع الين بنسبة وصلت إلى 1.8% في تحرك سريع، ما دفع الدولار للهبوط إلى نحو 155 يناً، وهو أدنى مستوى له منذ 24 فبراير. وكان الدولار قد سجل في وقت سابق مكاسب واسعة أمام عدد من العملات قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ أمام الين، مما أثار تكهنات بشأن تدخل جديد في سوق الصرف.

وكانت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قد حذّرت في وقت سابق هذا الأسبوع من التحركات المضاربية في سوق العملات، بعد ارتفاع مفاجئ للين أثار الشكوك حول تدخل حكومي لدعمه.

وقالت كاتاياما للصحفيين عقب الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي في أوزبكستان: «كما ذكرت مراراً، سنتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المضاربية، بما يتماشى مع البيان الموقع بين اليابان والولايات المتحدة العام الماضي».

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية اليابانية بسبب عطلة محلية.

ويرى محللون أن جزءاً من صعوبة وقف تراجع الين يعود إلى عوامل خارجة عن سيطرة اليابان، مثل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وهي عوامل تدعم قوة الدولار.

وفي هذا السياق، قال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات لمجموعة العشرة في سي آي بي سي كابيتال ماركتس، إن خفض قيمة الدولار مقابل الين يظل صعباً في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة واستقرار عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستويات 4.4%.

وأضاف: «من الصعب للغاية دفع الين للارتفاع إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة أو بقيت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة. ومع ذلك، فإن تراجع الدولار إلى حدود 156.5 رغم هذه الظروف يُعد نجاحاً نسبياً».

كما سجلت معظم العملات الرئيسية الأخرى مكاسب، مستفيدة من ضعف الدولار، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً مؤقتاً لعملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران.

وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيها أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في الحملة العسكرية ضد إيران.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، حيث انخفض خام برنت بأكثر من 2.5% إلى نحو 106 دولارات للبرميل.

وارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1735 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3598 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً، مرتفعاً بنسبة 0.8% إلى 0.724 دولار، بعد قرار البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستشكل اختباراً لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان ذلك سيدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو أن تباطؤ سوق العمل قد يعزز احتمالات خفضها.

•الدولار الأمريكي يتراجع على نطاق واسع في سوق الصرف
•أسعار النفط العالمية تنزلق لأدنى مستوى في أسبوعين
•الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل لاتفاق سلام
•الأسواق في انتظار المزيد من البيانات الهامة عن سوق العمل الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في قرابة أسبوعين ،مدعومًة بتراجع الدولار الأمريكي الواسع في سوق الصرف الأجنبي ،والهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية ،مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بشكل دائم الحرب في الشرق الأوسط.

مع ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة ، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الهامة عن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3.3% إلى (4,708.60$) الأعلى في نحو أسبوعين ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,556.70$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,546.40$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.75% ، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.7% ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكساً تراجعاً واسعاً فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية ،مع تباطؤ عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،بسبب تزايد آمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

تطورات إيجابية
في تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يقضي بتعليق حركة سفن "مشروع الحرية" عبر مضيق هرمز، طالما استمر الحصار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.

وأوضح ترامب أن التعليق جاء استجابةً لطلب باكستان وعدد من الدول الأخرى، مؤكدًا أنه إجراء مؤقت يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات وتوقيع الاتفاق المرتقب.

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بأن عملية "الغضب الملحي" قد انتهت، وأن الأولوية الآن تتركز على إعادة فتح مضيق هرمز.

أسعار النفط العالمية
انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء بأكثر من 7% ،لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ،وسط تراجع مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،وتزايد احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم اتجاه بعض البنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام.

الفائدة الأمريكية
•مع هبوط أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو من 97% إلى 94%، وارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 3% إلى 6%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور المزيد من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة. 

•تصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر مايو، و تصدر غداً الخميس طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ويصدر يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر مايو.

توقعات حول أداء الذهب
قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : ارتفع سعر الذهب مع تراجع الدولار والنفط نتيجة انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة استمرار وقف إطلاق النار الهش مع إيران، رغم المناوشات التي ظهرت فى بداية هذا الأسبوع.

وأضاف وونج: فى حال ظهور أي مؤشرات على تصاعد التوتر بينهما، فستشهد أسعار الذهب عمليات جني أرباح، أو قيام المضاربين على المدى القصير بتصفية مراكزهم الطويلة في الذهب.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 1.72 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,034.05 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر 2025.

نظرة فنية
سعر الذهب يشهد معركة فنية تحدد مساره القادم - توقعات اليوم – 06-05-2026