أظهرت عملة الريبل إكس آر بي (XRP)، التابعة لشركة ريبل (Ripple)، بوادر تعافٍ محدود، إذ جرى تداولها بالقرب من 1.10 دولار خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق العملات المشفرة نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تضغط على سوق العملات المشفرة رغم تحسن الطلب في سوق المشتقات

وتزايدت الضغوط الجيوسياسية بعدما أعلن الجيش الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات استهدفت 90 هدفاً على امتداد الساحل الإيراني.

وردت قوات الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

ورغم التصعيد، دعا رئيس وزراء قطر المسؤولين في كل من إيران والولايات المتحدة إلى مواصلة الحوار، بحسب وكالة رويترز.

زيادة طفيفة في اهتمام المستثمرين الأفراد مقابل استمرار حذر المؤسسات

واصل الريبل جذب طلب محدود من المستثمرين الأفراد في سوق المشتقات، إذ أظهرت بيانات منصة كوين غلاس (CoinGlass) استقرار حجم العقود المفتوحة (Open Interest) للعقود الآجلة الدائمة عند نحو 2.14 مليار وحدة ريبل يوم الخميس.

كما أظهرت البيانات أن العقود المفتوحة ارتفعت من 2.09 مليار وحدة ريبل المسجلة يوم الثلاثاء، وهو ما قد يدعم استمرار موجة التعافي الحالية إذا استمر تحسن الطلب من المستثمرين الأفراد.

في المقابل، لا يزال المستثمرون المؤسسيون يتبنون نهجاً أكثر حذراً، وهو ما انعكس في تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot ETFs) المرتبطة بعملة الريبل صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 7 مليارات دولار يوم الأربعاء، وذلك بعد نشاط ضعيف خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

تراجعت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا خلال تعاملات يوم الخميس في بورصة شيكاغو، مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة وترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للعرض والطلب العالمي على المحاصيل الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، والمقرر نشره يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر بنسبة 0.93% إلى 4.52 دولار للبوشل بحلول الساعة 8:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا تسليم نوفمبر بنسبة 0.86% إلى 11.82 دولار للبوشل.

الأسواق تترقب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية وسط توقعات بتعديل تقديرات الإنتاج

ويتوقع محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم أن ترفع وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لإنتاج فول الصويا، في مقابل خفض توقعاتها لإنتاج الذرة، وذلك في تقرير "واسدي" (WASDE)، الذي يُعرف بتأثيره الكبير على تقلبات أسواق الحبوب العالمية.

تحسن الأحوال الجوية يضغط على الأسعار

وجاءت الضغوط على الأسعار بعد تحسن الأحوال الجوية في مناطق زراعة المحاصيل الرئيسية بمنطقة الغرب الأوسط الأمريكي، حيث ظلت درجات الحرارة دون المستويات التي قد تلحق أضراراً بمحصولي الذرة وفول الصويا، في حين تشير التوقعات إلى هطول أمطار خلال الأيام المقبلة، وهو ما عزز الآمال بتحسن ظروف نمو المحاصيل وألقى بظلاله على الأسعار.

ارتفع الدولار النيوزيلندي، المعروف باسم "الكيوي"، يوم الخميس إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما عززت بيانات قوية لقطاع التصنيع توقعات المستثمرين بمواصلة تشديد السياسة النقدية في نيوزيلندا.

بيانات صناعية قوية وموقف متشدد من البنك المركزي يدعمان العملة النيوزيلندية

وأظهرت البيانات أن قطاع التصنيع في نيوزيلندا سجل خلال الشهر الماضي أسرع وتيرة نمو له في نحو خمسة أعوام، في حين أكدت محافظة بنك الاحتياطي النيوزيلندي، آنا بريمان، أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أقوى من المتوقع، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وخلال التداولات، ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي (NZD/USD) ليتداول قرب 0.5730، مرتفعاً بنحو 0.56%، مع استمرار العملة النيوزيلندية في تلقي الدعم عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي جاء أكثر تشدداً مما كانت تتوقعه الأسواق.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال اجتماعه في يوليو، لكنه أشار، وهو الأهم بالنسبة للأسواق، إلى أن سحب المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام.

وتشير توقعات البنك إلى أن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.9% خلال الربع الثاني، قبل أن يتراجع تدريجياً نحو 2%، وهو منتصف النطاق المستهدف، بحلول منتصف عام 2027.

وأشار بنك دي بي إس (DBS) إلى أن تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع لصالح رفع الفائدة يمثل تحولاً ملحوظاً مقارنة باجتماع مايو، الذي شهد انقساماً في الآراء، ويعكس تجدد التزام البنك المركزي بمكافحة الضغوط التضخمية.

تباطؤ التضخم في الصين والتوترات الجيوسياسية يحدان من مكاسب العملة

ورغم الزخم الإيجابي، فإن أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين حدّت من مكاسب الدولار النيوزيلندي، نظراً إلى أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.

وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ1.2% في الشهر السابق، وجاء دون توقعات السوق البالغة 1.1%.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.3%، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، ما يعكس استمرار ضعف الضغوط السعرية في الاقتصاد الصيني.

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي تلقي الدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مزيداً من التصعيد لليوم الثاني على التوالي، مع تبادل الجانبين تهديدات جديدة.

وأدى تدهور الأوضاع الجيوسياسية إلى زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، وهو ما قد يحد من مكاسب زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي على المدى القريب.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، يوم الخميس، مع تكثيف الوسطاء جهودهم لمنع تصاعد المواجهات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب شاملة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنحو 2.7% إلى 75.78 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% إلى 71.57 دولاراً للبرميل.

وساطات تقودها قطر وباكستان لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات

وأفاد مسؤولون من قطر وباكستان لشبكة MS NOW بأن البلدين يعملان على إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق الصراع.

السوق لا يتوقع إغلاقاً كاملاً لمضيق هرمز رغم تصاعد التوترات

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بعدما شنت الولايات المتحدة غارات استهدفت نحو 90 هدفاً داخل إيران خلال الليل، في ثاني يوم على التوالي من الضربات الأمريكية، وذلك رداً على الهجمات الإيرانية التي استهدفت خلال الأسبوع ناقلات نفط عابرة لـمضيق هرمز.

وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت أصولاً عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وقطر والأردن، وفقاً لوسائل إعلام رسمية إيرانية.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز بنسبة 4.4% يوم الأربعاء، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له منذ 1 يونيو، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، ولوّح بإعادة فرض الحصار البحري الأمريكي. كما ارتفع خام برنت بنسبة 5.4% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ 4 مايو.

وشهدت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تباطؤاً خلال الأسبوع الجاري مع تدهور الأوضاع الأمنية في الممر البحري، إلا أن السوق لا يسعّر في الوقت الحالي سيناريو الإغلاق الكامل للمضيق، بحسب آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس (Lipow Oil Associates).

وقال ليبو في مذكرة صادرة الخميس: "يبدو أن السوق يسعّر واقعاً جديداً، تتخلله فترات من الصراع – وربما يمكن وصفها بمناوشات صاروخية – تتخللها فترات من الهدوء النسبي أو التوتر المحدود، بما يسمح باستمرار عبور ناقلات النفط."

من جانبهم، توقع محللو سيتي بنك (Citibank) في مذكرة موجهة إلى العملاء، يوم الخميس، أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرين إلى أن الطرفين لديهما الكثير مما قد يخسرانه إذا انزلقت الأوضاع إلى تصعيد يفضي إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وأضاف محللو البنك: "على الجانب الأمريكي، أظهر الرئيس دونالد ترامب اهتماماً باستمرار ارتفاع أسواق الأسهم واستقرار أسواق السندات، وهو ما يشكل الأساس لتوقعاتنا بأنه سيعود إلى طاولة المفاوضات خلال فترة قصيرة نسبياً."