الدولار الأمريكي على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي
2023-08-18 12:14PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتاً بالأمس ،فى طريقه لملامسة أعلى مستوى فى شهرين مرة أخرى ، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأكبر فى العالم كأفضل استثمار متاح.
والعملة الأمريكية على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية هذا العام ،بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة وتفاصيل اجتماع الأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى 103.55 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.40 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.22 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضاً بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى شهرين عند 103.60 نقطة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات الأسبوع ،والتي تنتهي رسميا اليوم ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعاً حتى اللحظة بنسبة 0.7% ،على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نيسان/أبريل 2022.
زادت عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،فى ظل توالي البيانات الإيجابية فى الولايات المتحدة ،والتي توضح مدي المرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم ، بالإضافة إلى تعليقات فيدرالية مشددة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" يوم الثلاثاء إنه بينما أحرز البنك المركزي الأمريكي بعض التقدم في معركته للتضخم ، فقد لا تزال أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لإنهاء المهمة.
الاقتصاد الأمريكي
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى واشنطن ،ارتفاع تجاوز التوقعات لمبيعات التجزئة خلال تموز/يوليو ،ومع ارتفاع الإنتاج المصانع ،وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ونمو مفاجئ فى الأنشطة الصناعية فى ولاية فيلادلفيا.
عززت تلك البيانات الرؤية حول المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي ،والتي تساهم فى جعل معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم المرتفعة أكثر سهولة ،حيث تسمح له بالمزيد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
أوضح محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد أيام 25-26 تموز/يوليو الماضي أن الزيادة التي أقرها جاءت ضمن جهوده المستمرة لترويض التضخم فى البلاد ، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم غير إنه لا يزال بعيداً عن المستهدف عند 2% ، فى الوقت الذي نشهد فيه نمواً معتدلاً للاقتصاد الأمريكي.
وأشار المحضر الصادر يوم الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة ،وقد تحتاج لمزيد من التشديد النقدي ،وذلك فى حال رؤية الأعضاء مخاطر صعودية كبيرة للتضخم فى البلاد.
وأوضح المحضر أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ظلوا في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر، ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
الفائدة الأمريكية
عقب المحضر أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 10% إلى 14% ، وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 90% إلى 86%.
وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 34% إلى 40% ،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 66% إلى 60%.
الفضة تواصل التعافي من أدنى مستوى فى شهرين
2023-08-18 09:37AM UTC
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، بدعم تباطؤ العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل.
بالإضافة إلى آمال تحسن الطلب فى الصين ،فى ضوء تواصل السلطات اتخاذ إجراءات تحفيزية لوقف تعثر أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم ،حيث قرر بنك الشعب الصيني فى وقت سابق هذا الأسبوع خفض فى أسعار فائدة على نحو غير متوقع.
أسعار الفضة اليوم
ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.8% إلى 22.88$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 22.69$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 22.67$.
أنهت أسعار الفضة تعاملات الخميس مرتفعة بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى اليوم السابق أدنى مستوى فى شهرين عند 22.22 دولارًا للأوقية.
العائد على السندات الأمريكية
تراجع العائد على السندات الأمريكية فئة عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 1.5% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 4.312% المسجل فى اليوم السابق ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون السبع جلسات الأخيرة ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن غير المدرة للعائد.
بخلاف عمليات جني الأرباح ،يتراجع العائد على السندات الأمريكية ،حيث يترقب المتعاملون ظهور المزيد من الأدلة حول وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
الاقتصاد الصيني
فى أحدث الخطوات التحفيزية لدعم الاقتصاد المتعثر ، قرر بنك الشعب الصيني على نحو غير متوقع يوم الثلاثاء خفض معدل تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بمقدار 15 نقطة أساس من 2.65٪ إلى 2.50٪.
ويعد الخفض الجديد فى أسعار الفائدة الصينية هو الثاني فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ، الأمر الذي فتح الباب أمام احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي للقرض القياسي الصيني (LPR) خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني الأسبوع المقبل.
وكان بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية في حزيران/يونيو الماضي لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.
الذهب بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي
2023-08-18 09:22AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ،لترتد من أدنى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،حيث النشاط النسبي حالياً فى عمليات الشراء من مستويات منخفضة.
والمعدن الثمين "الذهب" بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ارتفاع دولار وعوائد الولايات المتحدة ،حيث عززت بيانات اقتصادية قوية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,895.21$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,889.42$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,889.11$.
فقدت أسعار الذهب يوم الأربعاء نسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,885.11 دولارًا للأونصة ،بسبب بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار كامل تعاملات الأسبوع، والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم ، فالمعدن الثمين"الذهب" لا يزال منخفضاً حتى الآن بنسبة 1.0% ،بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.
الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار أمس الخميس أعلى مستوى فى شهرين عند 103.60 نقطة ، قبل الدخول فى عمليات جني أرباح ،عاكساً الأداء القوي للعملة الأمريكية على مدار الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
زادت عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،فى ظل توالي البيانات الإيجابية فى الولايات المتحدة ،والتي توضح مدي المرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم ، بالإضافة إلى تعليقات فيدرالية مشددة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" يوم الثلاثاء إنه بينما أحرز البنك المركزي الأمريكي بعض التقدم في معركته للتضخم ، فقد لا تزال أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لإنهاء المهمة.
العائد على السندات الأمريكية
سجل العائد على السندات الأمريكية بالأمس أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 4.312% ،ضمن موجة من المكاسب استمرت على مدار ستة جلسات متتالية ،قبل أن يتراجع اليوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.
جاء هذا التطور الجديد فى سوق السندات الأمريكية ،بفضل البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،و عقب محضر الاحتياطي الفيدرالي ،والذي عزز بقوة من احتمالات قوة زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية هذا العام.
الاقتصاد الأمريكي
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى واشنطن ،ارتفاع تجاوز التوقعات لمبيعات التجزئة خلال تموز/يوليو ،ومع ارتفاع الإنتاج المصانع ،وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ونمو مفاجئ فى الأنشطة الصناعية فى ولاية فيلادلفيا.
عززت تلك البيانات الرؤية حول المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي ،والتي تساهم فى جعل معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم المرتفعة أكثر سهولة ،حيث تسمح له بالمزيد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
أوضح محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد أيام 25-26 تموز/يوليو الماضي أن الزيادة التي أقرها جاءت ضمن جهوده المستمرة لترويض التضخم فى البلاد ، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم غير إنه لا يزال بعيداً عن المستهدف عند 2% ، فى الوقت الذي نشهد فيه نمواً معتدلاً للاقتصاد الأمريكي.
وأشار المحضر الصادر يوم الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة ،وقد تحتاج لمزيد من التشديد النقدي ،وذلك فى حال رؤية الأعضاء مخاطر صعودية كبيرة للتضخم فى البلاد.
وأوضح المحضر أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ظلوا في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر، ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
كان المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماع تموز/يوليو بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً في حزيران/يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل القرار الجديد الزيادة الحادية عشرة منذ آذار/مارس 2022.
الفائدة الأمريكية
عقب المحضر أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 10% إلى 14% ، وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 90% إلى 86%.
وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 34% إلى 40% ،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 66% إلى 60%.
توقعات
قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر" لقد تراجعت قيمة الدولار الأمريكي عن المستويات المرتفعة الأخيرة وهذا سمح للذهب بتحرك صعودي متواضع. وأضاف ووترر ،إنه من المحتمل حدوث بعض عمليات البحث عن الصفقات للمعادن الثمينة عند هذه المستويات المنخفضة.
وأوضح ووترر ،الدولار سيحتاج إلى اتخاذ منعطف هبوطي في مرحلة ما حتى يعيد الذهب للصعود من جديد ،والمدة التي سيمضيها الذهب في التداول عند مستويات أقل من 1,900 دولارًا ستعتمد على المدة التي يظل فيها الدولار مدعومًا بعوائد السندات المرتفعة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 6.93 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 887.50 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي 16 كانون الثاني/يناير 2020.
الجنيه الإسترليني يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع بعد بيانات قاتمة
2023-08-18 06:54AM UTC
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بعد بيانات اقتصادية قاتمة فى المملكة المتحدة.
جددت البيانات المخاوف حول ركود الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من هذا العام ، و قلصت من احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية أكثر من مرة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2716$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2746 $ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2766$.
حقق الجنيه أمس الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2788 دولارًا.
حقق الجنيه الإسترليني تلك المكاسب بعدما عززت بيانات الأجور والتضخم الصادرة فى وسابق هذا الأسبوع من احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.
بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة منذ قليل فى لندن ،انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1.2% فى تموز/يوليو ،أسوأ من توقعات السوق انخفاض بنسبة 0.6% ،وعدلت قراءة حزيران/يونيو بالنقص من ارتفاع بنسبة 0.7% إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.
انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية يفوق التوقعات فى يوليو
مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ،الأمر الذي جدد المخاوف حيال ركود الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من هذا العام.
يعول بنك إنجلترا على النمو الاقتصادي القوي فى البلاد حتى يستمر فى حملته النقدي ضد التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة ،ودخول الاقتصاد فى ركود يقلص من احتمالات الاستمرار فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة البريطانية.
الاقتصاد البريطاني
تتوقع بعض البنوك العالمية ،أن يدخل اقتصاد المملكة المتحدة فى تباطؤ خلال النصف الثاني من هذا العام بقيادة سوق الإسكان ،وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى إجراء تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة.
يقول الخبير الاستراتيجي في جيه بي مورغان " باتريك آر لوك" من الملاحظ أن مقاييس الإسكان في المملكة المتحدة مستمرة في التدهور ، والذي يأتي على خلفية تضخم مرتفع للغاية وثابت.
وأضاف لوك ،بعد بعض التحسن في الأشهر القليلة الأولى من العام ، انخفضت الموافقات على الرهن العقاري دون التوقعات مرة أخرى ، مما يشير إلى أن الظروف المالية بدأت تثير غضب المستهلك.
وأوضح لوك ،أنه من المفترض أن تؤدي التخفيضات المتكررة للنمو إلى عكس مكاسب الجنيه الإسترليني هذا العام والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بتحسينات النمو الاقتصادي فى المملكة المتحدة.
استراتيجيي الصرف الأجنبي في جيه بي مورغان يبيعون الجنيه الإسترليني ، قائلين إنها مسألة وقت فقط قبل أن يحدث المزيد من التراجع المطول رداً على تدهور أساسيات النمو الاقتصادي.