|
الدولار الأمريكي يتراجع قبيل بيانات اقتصادية هامة
2024-03-01 12:17PM UTC
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوع ،على وشك تكبّد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، تحت ضغط الهبوط الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة جدًا من الولايات المتحدة ،توضح أداء قطاع الصناعات التحويلية فى فبراير ،وتشمل توقعات التضخم الأمريكي على مدي خمس سنوات ، و تظهر مدي ثقة المستهلكين الأمريكيين فى فبراير.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى (104.04) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.13) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.21) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الخميس مرتفع بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، و سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 104.24 نقطة ،بسبب تعليقات متشددة من بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى مدار فبراير الفائت ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، فى ظل تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر هذا العام.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،يوم الجمعة ،بنسبة 0.9 نقطة مئوية ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 4.217% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،بعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة فى يناير ،مقلصًا الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
سجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع بنسبة 2.4٪ في يناير ، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد ارتفاع بنسبة 2.6٪ في ديسمبر.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس من 2% إلى 3%، واحتمالات الخفض فى مايو من 23 % إلى 25% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 62% إلى 66%.
بيانات اقتصادية هامة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 49.5 نقطة فى فبراير من مستوى 49.1 نقطة فى يناير.
وتصدر بنفس التوقيت مؤشر جامعة ميتشغان لاستبيان توقعات التضخم على مدي خمس سنوات خلال شهر فبراير المتوقع 3.0% سنويًا ،وسجلت القراءة السابقة 2.9% فى يناير.
ويصدر أيضًا مؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي المتوقع 79.6 نقطة فى فبراير بنفس القراءة السابقة.
توقعات
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت البيانات ضعيفة بأقل من توقعات السوق ،سوف ترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو ويونيو القادمين ،وهو ما يصب فى اتجاه تفاقم الخسائر الحالية فى مستويات الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
التضخم فى أوروبا أعلى من التوقعات فى فبراير
2024-03-01 11:54AM UTC
صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح الجمعة التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي ليسجل ارتفاع بنسبة 2.6% فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.5% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 2.8%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3.1%، أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.9% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.3%.
تلك البيانات توضح الضغوط التي يواجهها صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي بسبب التضخم الراسخ. وهذا الوضع يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة الأوروبية في أبريل المقبل، مما يعزز من احتمالات ارتفاع سعر اليورو في سوق صرف العملات الأجنبية.
الفضة على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي
2024-03-01 09:41AM UTC
تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا على مدار يومين ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ،على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ضعف الطلب الاستثمار على المعدن غير المدر للعائد.
ينصب تركيز مستثمري التجزئة خلال الفترة الحالية على شراء أصول مالية ذات عائد أعلى ، خاصة السندات الأمريكية ذات العائدات المرتفعة ،وصناديق البتكوين المتداولة فى البورصة.
نظرة سعرية
أسعار الفضة اليوم
تراجعت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.75% إلى (22.51$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (22.68$)، وسجلت أعلى مستوي عند (22.79$).
أنهت أسعار الفضة تعاملات الخميس مرتفعة بنحو 1.0% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 22.28 دولارًا للأوقية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بحوالي 2.0% ،بصدد تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
ضعف الطلب الاستثماري
فى ظل تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فى وقت مبكر هذا العام ،ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،فى ظل إقبال واضح من المستثمرين على تلك الفئة من الاستثمارات.
وزاد الإقبال أيضًا على الاستثمارات فى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة بعد الموافقة عليها رسميا فى الولايات المتحدة يناير الماضي ،وشهدت تدفقات مالية كبيرة خلال آخر أسبوعين.
تلك التطورات تضغط بشدة على الأصول غير المدرة للعائد وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب والفضة ،بجانب احتمالات استمرار أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لأطول فترة ممكنة هذا العام.
نظرة فنية
الذهب قرب قمة 4 أسابيع بسبب تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة
2024-03-01 09:00AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،بسبب تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة خلال يناير الماضي.
أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي تقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ونتيجة لذلك ،ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو ويونيو القادمين.
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،بجانب تعليقات بعض صناع السياسات النقدية الأمريكية.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى (2,048.88$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,044.20$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,042.89$).
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاع بنسبة 0.45% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، و سجلت أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2,050,77 دولارًا للأونصة ، بفضل البيانات الأمريكية.
التضخم فى الولايات المتحدة
أظهرت بيانات حكومية فى الولايات المتحدة يوم الخميس أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.4٪ في يناير ، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد ارتفاع بنسبة 2.6٪ في ديسمبر.
تعتبر تلك البيانات بمثابة مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما سوف توضح استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صناع السياسات النقدية الأمريكية.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس من 2% إلى 3%، واحتمالات الخفض فى مايو من 23% إلى 25% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 62% إلى 66%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
بيانات هامة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية خلال فبراير ،بما سوف يوضح مدي المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.
ويتحدث فى أوقات متلاحقة اليوم ،عدد من صناع السياسات النقدية فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عن تطور التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات
قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": شعرت الأسواق بالارتياح لعدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. وأضاف سيمبسون: ابتهج تجار الذهب بحقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية سنويًا.
وقال سيمبسون: في حين أن التدفقات السلبية لصناديق الاستثمار المتداولة تحد من أسعار الذهب، فإن البنك المركزي الصيني هو السبب الرئيسي في بقاء أسعار الذهب مدعومة، حيث كان ثاني أكبر مشتري لاحتياطيات الذهب في الربع الرابع من العام الماضي.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.59 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 822.91 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 يوليو 2019.
نظرة فنية