الدولار الأمريكي يستعد لإنهاء أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2023
2024-02-23 12:28PM UTC
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثامن على التوالي ،بالقرب من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،فى طريقه لإنهاء أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2023.
بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تراجعت مستويات العملة الأمريكية هذا الأسبوع ،تركيزًا على شراء عملات اليورو والجنيه الإسترليني ،وسط تزايد اقتناع السوق بأن البنوك المركزية العالمية خاصة فى أوروبا و المملكة المتحدة لن تتسرع فى تخفيف السياسة النقدية و خفض أسعار الفائدة.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1% إلى مستوى (103.86) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.95) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.059) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الخميس منخفض بأقل من 0.1% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ يوليو 2020 ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 103.43 نقطة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفض حتى اللحظة قرابة 0.4% ،على وشك تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر ونصف ،فى طريقه صوب إنهاء أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2023.
استمرت عمليات جني الأرباح على العملة الأمريكية طوال هذا الأسبوع ،حيث بدأت هذه العمليات أواخر الأسبوع الماضي ،وزاد اهتمام المستثمرين بشراء اليورو والجنيه الإسترليني ، نظرًا لتراجع المخاوف من تعمق فجوة أسعار الفائدة الحالية بين أوروبا و الولايات المتحدة.
الاحتياطي الفيدرالي
وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد في الفترة من 30 إلى 31 يناير الماضي، فإن صناع السياسات النقدية الأمريكية لا يرون مناسبًا خفض أسعار الفائدة حتى يكتسبوا ثقة أكبر فى تحرك التضخم بشكل مستدام نحو الهدف البالغ 2%.
وفقًا للمحضر أيضًا، أشار بعض الأعضاء إلى إمكانية توقف التقدم في مكافحة التضخم، وأشار اثنان من صناع السياسات إلى المخاطر السلبية المترتبة عن الاحتفاظ بموقف تقييدي مفرط لفترة طويلة جدًا.
تعليقات فيدرالية
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك": إنه على الرغم من أنه يحتاج إلى مزيد من البيانات لإقناعه بأن ضغوط التضخم تنخفض بالفعل، إلا أنه منفتح على خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي"كريستوفر والر" يوم الخميس: إنه يتعين على صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي تأجيل التخفيضات لمدة شهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يشير إلى تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة في الطريق.
بيانات قوية
أظهرت بيانات يوم الخميس ،انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 201 ألف فى الأسبوع المنتهي 17 فبراير الجاري ، أفضل من توقعات الاقتصاديين 217 ألف ،أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى 213 ألف من 212 ألف.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي بالقراءة الأولية مستوي 51.5 نقطة فى فبراير ،متسعًا فى النمو من مستوي 50.7 فى يناير ،متجاوزًا توقعات السوق مستوي 50.5 نقطة.
الفائدة الأمريكية
عقب التعليقات والبيانات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 6.5% إلى 2.5% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 38% إلى 21% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 78% إلى 65 %.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
نظرة فنية
تحسن طفيف بالثقة بمناخ الأعمال الألماني طبقًا للتوقعات فى يناير
2024-02-23 12:10PM UTC
صدر عن الاقتصاد الألماني صباح الجمعة مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر فبراير بمستوي 85.5 نقطة ،طبقًا لتوقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 85.5 نقطة، أفضل من القراءة السابقة مستوي 85.2 نقطة،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بسبب ضعف الطلب الاستثماري
2024-02-23 09:44AM UTC
تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ،على وشك تسجيل أكبر خسارة أسبوعية فى عام 2024 ،بسبب ضعف الطلب الاستثماري على الأصول غير المدرة للعائد.
وذلك بسبب الصعود المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، و الذي سجل أعلى مستوياته فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،فى ظل انحسار احتمالات الخفض المبكر فى أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة سعرية
أسعار الفضة اليوم
تراجعت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.75% إلى (22.58$) الأدنى فى أسبوع ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (22.75$)، وسجلت أعلى مستوي عند (22.85$).
أنهت أسعار الفضة تعاملات الخميس منخفضة بنحو 0.7% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب التطورات فى سوق سندات الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بأكثر من 3.5% ،بصدد تكبّد ثالث خسارة أسبوعية فى غضون شهر ، وبأكبر خسارة أسبوعية فى 2024 ،تحديدًا منذ أوائل ديسمبر الماضي.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات،يوم الجمعة ،بنسبة 0.65 نقطة مئوية ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.354% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على الأصول غير المدرة للعائد.
أدي المحضر المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتعليقات العدوانية لبعض صناع السياسات النقدية الفيدرالية ،بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،إلى انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو القادمين.
الفائدة الأمريكية
تراجع هذا الأسبوع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 10% إلى 2.5% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 38% إلى 21% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 78% إلى 65%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
نظرة فنية
الذهب يبتعد عن قمة أسبوعين بسبب ضغط العائدات الأمريكية
2024-02-23 09:25AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط القفزة الواسعة فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
أدي المحضر المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتعليقات العدوانية لبعض صناع السياسات النقدية الفيدرالية ،بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،إلى انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو القادمين.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (2,018.25$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,024.49$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,027.42$).
فقدت أسعار الذهب يوم الخميس أقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الـ 6 أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 2,034.92 دولارًا للأونصة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات،يوم الجمعة ،بنسبة 0.65 نقطة مئوية ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.354% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على الأصول غير المدرة للعائد.
الاحتياطي الفيدرالي
وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد في الفترة من 30 إلى 31 يناير الماضي، فإن صناع السياسات النقدية الأمريكية لا يرون مناسبًا خفض أسعار الفائدة حتى يكتسبوا ثقة أكبر فى تحرك التضخم بشكل مستدام نحو الهدف البالغ 2 %.
وفقًا للمحضر أيضًا، أشار بعض الأعضاء إلى إمكانية توقف التقدم في مكافحة التضخم، وأشار اثنان من صناع السياسات إلى المخاطر السلبية المترتبة عن الاحتفاظ بموقف تقييدي مفرط لفترة طويلة جدًا.
تعليقات فيدرالية
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك": إنه على الرغم من أنه يحتاج إلى مزيد من البيانات لإقناعه بأن ضغوط التضخم تنخفض بالفعل، إلا أنه منفتح على خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي"كريستوفر والر" يوم الخميس: إنه يتعين على صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي تأجيل التخفيضات لمدة شهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يشير إلى تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة في الطريق.
بيانات قوية
أظهرت بيانات يوم الخميس ،انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 201 ألف فى الأسبوع المنتهي 17 فبراير الجاري ، أفضل من توقعات الاقتصاديين 217 ألف ،أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى 213 ألف من 212 ألف.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي بالقراءة الأولية مستوي 51.5 نقطة فى فبراير ،متسعًا فى النمو من مستوي 50.7 فى يناير ،متجاوزًا توقعات السوق مستوي 50.5 نقطة.
الفائدة الأمريكية
عقب التعليقات والبيانات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 6.5% إلى 2.5% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 38% إلى 21% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 78% إلى 65 %.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقعات
قال محلل المعادن المستقل المقيم في نيويورك " تاي وونج ": إن السوق ستتطلع حاليًا إلى بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل ثم تقرير الرواتب وشهادة "جيروم باول" في الكونجرس في أوائل مارس.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.01 طن متري ،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 827.81 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 يوليو 2019.
نظرة فنية