•ضعف العوائد الأمريكية يقلص فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول حجم تخفيضات الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل خسائره لليوم ‏الخامس على التوالي ،مقترباً من أدنى مستوى فى سبعة أشهر المسجل فى وقت ‏سابق هذا الشهر ،يأتي هذا التراجع بسبب الضعف الحالي فى العائد على سندات ‏الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

يأتي هذا قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،والتي توفر المزيد ‏من الأدلة حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام ،بما سيوفر ‏تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر المقبل.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى ‏مستوى (102.54) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (102.63) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (102.69).‏

•أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.1% ،فى رابع خسارة يومية على ‏التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 102.27 نقطة ،بعد بيانات أقل من ‏التوقعات عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.‏

•سجل مؤشر الدولار الأمريكي يوم 5 أغسطس الجاري أدنى مستوى فى سبعة ‏أشهر عند 102.16 نقطة ،بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية ‏مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة ‏‏0.25 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،الأمر الذي يقلص ‏فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

التضخم الأمريكي
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بشكل معتدل ‏في يوليو ،سجل التضخم الإجمالي ارتفاع سنوي أقل من مستوي 3٪ لأول مرة منذ ‏أوائل عام 2021.‏

فتحت البيانات الباب على مصراعيه أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار ‏الفائدة الشهر المقبل ولكن من غير المرجح أن يكون هناك خفض أكبر.‏

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 38% ‏، وتسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 62%.‏

مبيعات التجزئة الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،تحديدًا ‏بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ،صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات ‏المتحدة لشهر يوليو ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق ‏الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد.‏

كما تصدر فى نفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أحد أهم مؤشرات قياس ‏حالة سوق العمل الأمريكي ،بما سيوفر المزيد من الأدلة حول حجم الخفض المحتمل ‏فى أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر المقبل.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت البيانات الاقتصادية أسوأ ‏من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 ‏نقطة أساس فى سبتمبر ،الأمر الذي يعني تفاقم الخسائر الحالية فى مستويات ‏الدولار الأمريكي.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 15-8-2024‏

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي من خلال توقيع اتفاقية تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، سيساهم هذا البرنامج في خفض تكاليف الإنتاج في الشركة. 

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي لارتفاع أسعار الوقود سينخفض إلى 10% بدلاً من 12% كنتيجة لتوقيع الاتفاقية. 

وأكدت الشركة على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

وكشفت أسمنت تبوك في وقت سابق أن الأثر المالي المباشر لتعديل أسعار بيع منتجات الوقود يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 12%.

وكانت الشركة تسلمت إشعارا من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت اعتبارا من بداية شهر يناير 2024.

•السوق فى انتظار أدلة قوية حول وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية
• المعدن الثمين قد يتداول فوق 2,500 دولارًا للمرة الأولى فى التاريخ

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي ‏توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،لتقترب مرة أخرى من ‏أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،فى ظل الضعف الحالي فى مستويات الدولار ‏الأمريكي.‏

يأتي هذا قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،والتي توفر المزيد ‏من الأدلة حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام ،بما سيوفر ‏تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر المقبل.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى ‏‏(2,458.85 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,447.89$) ، وسجلت أدنى ‏مستوي عند (2,446.65$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.7% ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى ‏مستوى فى أربعة أسابيع عند 2,479.71 دولارًا للأونصة.‏

الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على ‏التوالي ،عاكسًا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏و الثانوية.‏

وكما نعلم أن ضعف مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

التضخم الأمريكي
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بشكل معتدل ‏في يوليو ،سجل التضخم الإجمالي ارتفاع سنوي أقل من مستوي 3٪ لأول مرة منذ ‏أوائل عام 2021.‏

فتحت البيانات الباب على مصراعيه أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار ‏الفائدة الشهر المقبل ولكن من غير المرجح أن يكون هناك خفض أكبر.‏

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا ‏عند 38% ،وتسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 62%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، ‏صدور بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": إن احتمالات تخفيف أسعار ‏الفائدة بشكل أقل حدة ربما تكون قد أثارت بعض جني الأرباح في أسعار الذهب ‏بين عشية وضحاها.‏

•وأضاف رونج : تستعيد الأسعار بعض الارتفاع في جلسة آسيا وسط بعض الآراء ‏التي تشير إلى أنه قد يكون هناك بعض المبالغة في رد الفعل في التحرك ‏السلبي أمس الأربعاء.‏

•وأوضح رونج : تسجيل مستويات قياسية جديدة غير مستبعدة بالنسبة لأسعار ‏الذهب، مع اقتراب دورة التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والطلب ‏النشط من البنوك المركزية ،وطلب الملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية و ‏الاقتصادية.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 845.76 طن متري.

‏نظرة فنية
سعر الذهب يواجه المتوسط المتحرك – توقعات اليوم 15-08-2024‏

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” عن نمو قوي في المبيعات خلال النصف الأول من العام 2024، بلغت قيمته 883.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 2.8%.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثاني 444 مليون درهم، مما يمثل نموًا بنسبة 9.5% مقارنة بالربع السابق “ ونمو +10.1% بالعملة الثابتة”.

‎وتواصل إيرادات "بلانت فارماسيز" التابعة لشركة "جلفار" نموها القوي حيث بلغت المبيعات 576.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يمثل زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

‎وشهدت الربحية تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث قامت الشركة بتقليل خسائرها الصافية الأساسية قبل الضرائب بمقدار42.8 مليون درهم، بانتقالها من خسارة بمعدل 40.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى ربح 2.3 مليون درهم لهذه الفترة من العام الجاري.

‎وارتفع الربح الإجمالي قبل الفوائد و الضرائب و الاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 55 مليون درهم من 53.4 مليون درهم إلى 108.4 مليون درهم، مما يدل على فعالية مبادرات الشركة لتحسين الكفاءة و خفض التكاليف.

‎وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 101 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ -15.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعًا بمبادرات الكفاءة والتركيز المتزايد على إدارة رأس المال.

‎وتعكس نتائج الفترة الأداء القوي لشركة جلفار مع قوة والتزام فريقها المنتشر في جميع أسواق الشركة وقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على مسار النمو، كما تواصل الشركة تعزيز استثماراتها في محفظتها وخطوط إنتاجها مع تركيزها المتزايد على المجموعات الدوائية المتخصصة.