|
الدولار فى ارتفاع حِذر قبيل بيانات قطاع الخدمات الأمريكي
2024-03-05 11:43AM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأول مرة خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل سلة من العملات العالمية،يظل هذا الارتفاع محدودًا حتى الآن بسبب تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
وقبيل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة ،عن أداء قطاع الخدمات فى شهر فبراير ، و التي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام ،بما سيوفر تسعيرًا جديدًا لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1% إلى مستوى (103.95) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.85) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (103.83) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسط تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد الأقل.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 0.9 نقطة مئوية ،على وشك تسجيل أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،وسط زيادة اقتناع المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ فى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة ابتداءً من اجتماع يونيو على الأقل.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس مستقر حاليًا عند 3%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 25% ،واحتمالات الخفض فى يونيو عند 73%.
قطاع الخدمات
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن أداء قطاع الخدمات ،والتي توضح مدى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.
تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 53.0 نقطة فى فبراير من مستوى 53.4 نقطة فى يناير.
نظرة فنية
مؤشر الدولار الأمريكي يكرر التذبذب الجانبي– تحليل – 5-3-2024
الفضة بصدد التداول فوق 24 دولارًا للأوقية وسط أجواء إيجابية
2024-03-05 10:06AM UTC
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ،بصدد التداول فوق الحاجز النفسي عند 24 دولارًا للأوقية ،وسط أجواء إيجابية تسيطر على سوق المعادن الثمينة.
وذلك فى ظل التراجع المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بالإضافة إلى اتخاذ السلطات الصينية المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.
نظرة سعرية
أسعار الفضة اليوم
ارتفعت أسعار معدن الفضة بأكثر من 0.3% إلى (23.97$) الأعلى منذ 2 يناير الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (23.89$)، وسجلت أدنى مستوي عند ( 23.62 $).
عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 3.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي فى 2024 ،تحديدًا منذ 13 ديسمبر 2023 ،وسط الطلب القوي على معظم المعادن الثمينة.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 0.9 نقطة مئوية ،على وشك تسجيل أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،وسط زيادة اقتناع المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ فى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة ابتداءً من اجتماع يونيو على الأقل.
حيث تتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة الأقل من التوقعات فى الولايات المتحدة ، بجانب اعتدال تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
وتري الأسواق فرصة بأكثر من 70% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو القادم ، فى انتظار تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس ،بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة.
الطلب الصيني
اتخذت السلطات الصينية خلال الفترة الأخيرة المزيد من الإجراءات التحفيزية الجديدة لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة فى البلاد ،وهو ما سوف ينعكس أيضًا بالتحسن على مستويات الطلب الفعلي على المعادن الصناعية وعلى رأسها الفضة.
عام الفضة
قال معهد الفضة ومقره واشنطن العاصمة فى الولايات المتحدة فى أحدث تقاريره ،إن العام 2024 قد يكون عامًا رائعًا بالنسبة للمعدن الأبيض ،حيث من المحتمل أن تصل أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.
معهد الفضة :المعدن الأبيض يستعد لعام "رائع" فى 2024 ويمكن أن يتفوق على الذهب!
وقال معهد الفضة: إنه من المتوقع أن يصل الطلب على المعدن الصناعي "الأبيض" إلى 1.2 مليار أونصة في عام 2024، وهو ما سيمثل ثاني أعلى مستوى للطلب العالمي على الإطلاق.
نظرة فنية
الذهب فوق 2,100 دولارًا مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق
2024-03-05 09:24AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،وذلك بعد تجاوز الحاجز النفسي عند 2,100 دولارًا ،مع اقتراب المعدن الثمين بشدة من ملامسة أعلى مستوياته على الإطلاق.
يأتي هذا الصعود فى ظل التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،خاصة بعد البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا فى الولايات المتحدة ،وعززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مايو ويونيو القادمين.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4% إلى (2,123.41$) الأعلى منذ ديسمبر الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,114.36$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,110.53 $).
عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي.
سجل المعدن الثمين"الذهب" يوم 4 ديسمبر 2023 أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,146.56 دولارًا للأونصة ، بسبب احتمالات الخفض المبكر فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بجانب الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن بسبب المخاوف المرتبطة بتفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 0.9 نقطة مئوية ،على وشك تسجيل أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،وسط زيادة اقتناع المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ فى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة ابتداءً من اجتماع يونيو على الأقل.
بيانات ضعيفة
أظهرت البيانات الصادرة أواخر الأسبوع الماضي فى واشنطن ، تراجع التصنيع الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع في فبراير، كما كانت استطلاعات جامعة ميشيغان للمستهلكين فى شهر فبراير ضعيفة أيضًا.
أشارت مجموعة أخرى من بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أن الزيادة السنوية في التضخم في الولايات المتحدة في يناير كانت الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس من 2.5% إلى 3%، واحتمالات الخفض فى مايو من 24% إلى 25% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 66% إلى 73%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن أداء قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي ،بما يوفر المزيد من الأدلة حول مدي المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي.
شهادة جيروم باول
يتحول تركيز السوق الآن نحو شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي ،والتي من المقرر أن تستمر يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
حيث من المتوقع أن تقدم الشهادة مزيدًا من التوضيحات حول تطور المعركة مع التضخم ، و مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
وقال "رافائيل بوستيك" من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،يوم الاثنين، إن البنك المركزي لا يتعرض لضغوط لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل.
توقعات
قال الخبير الاستراتيجي في بنك يو بي إس "جوني تيفيس": هذا الارتفاع في الذهب نتج عن بيانات أمريكية أضعف من المتوقع وتراجع أسعار الفائدة الحقيقية ،ولكن كان هناك ميل عام للشراء عند الانخفاضات ومعنويات إيجابية لدى المستثمرين تجاه الذهب مما جعل السوق فى اتجاه صعودي.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.3 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 821.47 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 يوليو 2019.
نظرة فنية
مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية
2024-03-05 08:18AM UTC
أعلن مصرف الراجحي، اليوم الثلاثاء عن بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية.
ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق السعودية "تداول"، سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
ونوه المصرف إلى أن عملية الطرح سوف تستمر حتى 6 مارس 2024، وسيتم تحديد سعر الطرح وعائد الصكوك بحسب أوضاع السوق.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة بالإصدار هي فئة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وبين المصرف أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، بزيادات قيمتها ألف دولار أمريكي، وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار.
كما لفت إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
وأوضح المصرف أن الصكوك المستدامة ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وأعلن مصرف الراجحي، أمس الاثنين عن اعتزامه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، عن طريق شركة ذات غرض خاص.