الدولار قرب قمة 3 أسابيع قبل صدور نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة
2023-10-27 11:30AM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفضل بيانات قوية عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.
عززت تلك البيانات من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر.
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.15% إلى مستوى 106.71 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 106.58 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 106.51نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 106.89 نقطة ، بعد بيانات قوية عن النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.
وعلى مدار كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار مرتفع حتى اللحظة بنسبة 0.5 % ، على وشك تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.
الاقتصاد الأمريكي
سجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 4.9% خلال الربع الثالث ،بأفضل وتيرة نمو منذ الربع الأخير من عام 2021 ،متفوقًا على توقعات السوق نمو بمعدل 4.5% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 2.1% فى الربع الثاني.
عززت تلك البيانات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى بنحو 25 نقطة أساس خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل ،وزادت التأكيد على فرضية احتفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة فى عام 2024.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بنحو 5% يعد علامة جيدة على أن الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس، لكنه قد يساعد في إبقاء عوائد السندات الأطول أجلا مرتفعة.
نفقات الاستهلاك الشخصي
من أجل إعادة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال أيلول/سبتمبر ، حيث يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً على تلك البيانات لتحديد مستويات التضخم فى البلاد.
البيانات الإيجابية سوف ترفع مجدداً تسعير تلك الاحتمالات ،وهو ما سوف يصب فى صالح استمرار مكاسب الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
الذهب بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي
2023-10-27 09:05AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ،على بعد دولارات قليلة من التداول فوق الحاجز النفسي عند 2,000 دولارًا للأونصة ،بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن بسبب تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،خاصة بعدما نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية على أهداف إيرانية فى سوريا ، بالتزامن مع محاولة جديدة من الجيش الإسرائيلي لغزو قطاع غزة بريًا.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,990.04$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,984.74$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,982.94$.
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.25% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استئناف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح و جني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,997.23 دولارًا للأونصة.
التوترات الجيوسياسية
فى تفاقم جديد للتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،نفذ الطيران الأمريكي ضربات ضد أهداف إيرانية فى سوريا ،كانت تستخدم فى تنفيذ بعض الضربات على إسرائيل.
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من إيران ،وسط توقعات بفتح الحرس الثوري الإيراني جبهات جديدة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية ،وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية قد تطور إلى حرب عالمية إذا تدخلت روسيا والصين فى هذا الصراع.
ونفذت القوات الإسرائيلية أكبر هجوم بري لها فى القطاع خلال حربها مع حماس دون الإعلان عن النتائج حتى الآن ،يأتي هذا فى الوقت الذي يتزايد فيه الغضب في العالم العربي بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
حاجز 2,000 دولار
توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،عززت احتمالات وجود زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة قبل نهاية هذا العام ، الأمر الذي أبقي أسعار الذهب دون حاجز 2,000 دولارًا للأونصة حتى الآن.
نمو الاقتصاد الأمريكي
أظهرت بيانات أمس الخميس أن نمو الاقتصاد الأمريكي ارتفاع بأسرع وتيرة فى نحو عامين خلال الربع الثالث من هذا العام ،مؤكدًا على إمكانية استيعابه زيادة أخيرة فى دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بنحو 5% يعد علامة جيدة على أن الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس، لكنه قد يساعد في إبقاء عوائد السندات الأطول أجلا مرتفعة.
توقعات
قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": ستكون أسعار الذهب من عوامل الصراع بين إسرائيل وحماس طالما أن الأمور معرضة لخطر التصعيد.
وأضاف رودا: الذهب متماسك في مكانه بسبب المخاطر الجيوسياسية، مع انحراف الأسعار عن المحركات الأساسية النموذجية... إذا كان عاملاً من عوامل العوائد الحقيقية والدولار قويًا، لكانت أسعار الذهب أقل.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 861.80 طن متري.
اليورو تحت الضغط بعد اجتماع المركزي الأوروبي
2023-10-27 07:52AM UTC
تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
أبقي البنك أسعار الفائدة الأوروبية دون تغيير طبقًا لمعظم التوقعات ،وذلك بعد سلسلة من الزيادات استمرت على مدار 15 شهرًا ،وأشار إلى الانخفاض الملحوظ فى التضخم خلال أيلول/سبتمبر الماضي ،بفضل التأثيرات الأساسية القوية.
هذا التعليق الذي زادت الرهانات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية ،وهو ما يضغط بالسلب على سعر صرف اليورو مقابل الدولار ،فأسعار الفائدة الأمريكية متوقع أن تستمر مرتفعة لأطول فترة ممكنة.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0552$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0562 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0569$.
فقد اليورو يوم الخميس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب بيانات قوية عن النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.
وعلى مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لا تزال منخفضة بنسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.
البنك المركزي الأوروبي
طبقًا لمعظم التوقعات فى الأسواق ،أبقي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 4.50% ،والذي يعد أعلى مستوى فى 22 عاماً ، تحديدًا منذ عام 2001.
يأتي هذا التوقف المتوقع بعد عشر زيادات متتالية ، بدأت فى تموز/يوليو 2022 ،حيث يسعى البنك المركزي الأوروبي لتقييم ما إذا كانت سلسلة غير مسبوقة من الارتفاعات ستنجح في كبح التضخم.
وقال البنك المركزي الأوروبي: إن مجلس محافظي بنوك أوروبا المركزية مصمم على ضمان عودة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط فى الوقت المناسب.
واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا المستهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية.
وقال البنك المركزي الأوروبي :إنه غير راض عن مستويات التضخم الحالية وأنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة إذا كانت البيانات مفاجئة في اتجاه غير سار.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي: "أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ في أيلول/سبتمبر الماضي، بما في ذلك بسبب التأثيرات الأساسية القوية، واستمرت معظم مقاييس التضخم الأساسي في التراجع.
كريستين لاجارد
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أمس الخميس، أن قرار البنك المركزي الأوروبي لا يعني الوصول لذروة معدلات الفائدة، وأن النقاش حول تخفيف السياسة النقدية يعتبر أمرًا سابقًا لأوانه.
وأضافت لاجارد: إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا، بالتزامن مع تباطؤ قطاع الخدمات بعد أن تزايد ضعف النشاط الصناعي ،ومن المرجح أن يبقى كذلك خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
وأوضحت لاجارد" إنه مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، وانتعاش الدخل الحقيقي للأسر، وزيادة الطلب على صادرات منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد على مدى السنوات المقبلة.
واختتمت رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" قائلة: ارتفاع عوائد السندات هو أحد التداعيات التي يأخذها صناع السياسة في الاعتبار ويساعد في خفض التضخم فى منطقة اليورو.
الفائدة الأوروبية
إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى الانخفاض الحاد فى معدلات التضخم خلال أيلول/ سبتمبر ،عززت بقوة فرضية بلوغ سعر فائدة تقييدي بالفعل ،وزادت من الرهانات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فرق منذ أيار/مايو 2022 ،وقد تتسع تلك الفروق مرة أخرى إلى 125 نقطة قبل نهاية هذا العام ،خاصة فى ظل الاحتمالات القائمة بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال كانون الأول/ديسمبر القادم.
الين يبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى عام بعد بيانات تضخم
2023-10-27 05:22AM UTC
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى عام مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بعد صدور بيانات تضخم فى اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر.
تؤشر تلك البيانات على تنامي الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني ، وتزايد من الرهانات فى السوق على أن تحول السياسة النقدية فى اليابان قد يحدث فى أقرب وقت ممكن.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (150.14 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.36 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (150.41 ين).
فقد الين يوم الخميس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى عام عند 150.77 ينات لكل دولار ،بسبب تراجع جاذبية العملة اليابانية كعملة تمويل وملاذ آمن.
بيانات التضخم
سجل مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاع بنسبة 3.3% سنوياً خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،متجاوزاً توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.8% فى أيلول/سبتمبر.
وسجل مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 2.7% سنوياً خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.5% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.5% الشهر الماضي.
تؤشر تلك البيانات على تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ،والتي قد تدفعه إلى إجراء تحول فى استخدام أدوات التحفيز النقدي فائق السهولة.
البنك المركزي الياباني
من المقرر أن يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعه الدوري للسياسة النقدية الأسبوع المقبل تحديدًا يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر ،ومن المستبعد حتى الآن اتخذ أي إجراء جديد نحو تطبيع السياسة.
وتشير معظم التوقعات إنه فى حالة اتجاه البنك المركزي الياباني نحو تطبيع السياسة النقدية سيكون فى مسار بطيئًا للغاية ،وقد يكون اجتماع الأسبوع المقبل بمثابة التذكير حول تلك الفرضية.
وقال المحللون فى سيتي بنك: أن توقعات السوق بشأن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه بنك اليابان في تطبيع السياسة مبكرة للغاية من وجهة نظرنا ،وعليه قد نشهد المزيد من التراجع فى سعر صرف الين.