•تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح ،ليتحرك صعودًا مرة أخرى صوب أعلى مستوى فى عام .مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،قبيل تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يكبح المكاسب تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،مع ترقب السوق من سيختاره "دونالد ترامب" لمنصب وزير الخزانة ،مع انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35% إلى مستوى (106.63) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (106.26) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (106.12).

•عند تسوية يوم الاثنين، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام عند 107.06 نقطة.

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنحو 1.25% ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع عند 4.363% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.

تنتظر الأسواق سماع من سيختاره "دونالد ترامب" لمنصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة، حيث ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن قائمة المرشحين المحتملين توسعت لتشمل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "كيفن وارش" والمدير التنفيذي الملياردير "مارك روان".

قال كبير استراتيجيي السوق في بانكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك "مارك تشاندلر " : أشعر أن الأسواق تنظر إلى التعيينات وحتى هذه المناقشة حول وزير الخزانة، وتريد التأكد من أن وزير الخزانة يؤيد التعريفات الجمركية.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 68% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 32%.

•من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،حول تطور التضخم والنمو فى البلاد ومستقبل أسعار الفائدة.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر ،الأمر الذي يصب فى اتجاه المزيد من الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يلامس الهدف التصحيحي الأول– توقعات اليوم 19-11-2024

•المعدن الثمين يتداول بقوة فوق حاجز 2,600 دولارًا مرة أخرى
•السوق تميل إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر
•السوق فى انتظار تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ،بعد التداول مرة أخرى بقوة فوق الحاجز النفسي عند 2,600 دولارًا للأونصة ،بفضل التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تميل الأسواق حتى الآن إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل ، فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى (2,628.34 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,611.99$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,610.48$).

•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.9% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 16 أغسطس الماضي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 2,536.89 دولارًا للأونصة.

•بخلاف تسارع عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب فى ظل تصاعد الهجمات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنحو 1.25% ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع عند 4.363% ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.

تنتظر الأسواق سماع من سيختاره "دونالد ترامب" لمنصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة، حيث ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن قائمة المرشحين المحتملين توسعت لتشمل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "كيفن وارش" والمدير التنفيذي الملياردير "مارك روان".

قال كبير استراتيجيي السوق في بانكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك "مارك تشاندلر " : أشعر أن الأسواق تنظر إلى التعيينات وحتى هذه المناقشة حول وزير الخزانة، وتريد التأكد من أن وزير الخزانة يؤيد التعريفات الجمركية.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 68% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 32%.

•من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،حول تطور التضخم والنمو فى البلاد ومستقبل أسعار الفائدة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال رئيس إستراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك "أولي هانسن": لقد نفد الزخم في عمليات بيع الذهب، وهذا يجذب المشترين المحتملين الذين يجلسون على السياج في انتظار استقرار السوق للعودة.

•وأضاف هانسن :توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع وربما كان هذا هو المحفز الضروري لأسعار الذهب.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة زادت بالأمس بنحو 1.72 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 871.65 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر الجاري.

نظرة فنية
سعر الذهب يتعافى – توقعات اليوم 19-11-2024

•العملة البريطانية تقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى 6 أشهر
•السوق فى انتظار أدلة جديدة حول خفض أسعار الفائدة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى ستة أشهر ،تحت ضغط تجدد عمليات البيع قبيل جلسة استماعية فى البرلمان البريطاني لمسؤولي بنك إنجلترا حول تقرير السياسة النقدية الصادر بعد اجتماع نوفمبر.

حيث من المتوقع أن توفر التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة النقدية البريطانية أدلة أكثر وضوحًا حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة ،مما يوفر تسعير جديد للاحتمالات القائمة حول الخفض بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل.

نظرة سعرية
•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.2650$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2677$)،وسجل أعلى مستوى عند (1.2690$).

•أنهي الجنيه تعاملات الاثنين مرتفع بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.2597 دولارًا.

•وفقد الجنيه نسبة 2.3% الأسبوع الماضي مقابل الدولار ،بأكبر خسارة أسبوعية فى 2024 ،تحديدًا منذ يناير 2023 ،بسبب زخم التجارة المرتبطة بفوز "دونالد ترامب" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

الفائدة البريطانية
•تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة فى اجتماع ديسمبر المقبل مستقر حاليًا عند 48%.

•السوق فى انتظار المزيد من بيانات التضخم والأجور فى المملكة المتحدة قبل أخر اجتماعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا فى 2024.

جلسة استماعية
بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش يعقد البرلمان البريطاني جلسة استماعية لتقرير السياسة النقدية الأخير لبنك إنجلترا ،حيث من المتوقع أن تتضمن الجلسة أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.

قال بنك إنجلترا عقب اجتماع نوفمبر: يظل النهج التدريجي لإزالة القيود المفروضة على السياسة النقدية مناسبًا.وأضاف المركزي البريطاني:سوف نحتاج إلى الاستمرار في الحفاظ على السياسة التقييدية لفترة كافية حتى تتبدد المخاطر التي تهدد عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% في الأمد المتوسط.

وأكد بنك إنجلترا على أنه سيواصل مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب وسيقرر الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع على حدة.

وقال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي": نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريبًا من الهدف على المدى المتوسط .و أضاف بيلي: لا يمكننا خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير جدًا.

وقال أندرو بيلي: من المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيًا إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع. وأشار بيلي إلى أن انكماش التضخم أسرع من المتوقع.

توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا أفصح بنك إنجلترا عن المزيد من الأدلة القوية حول وجود تخفيضات إضافية فى أسعار الفائدة البريطانية ،يعني المزيد من الضغوط السلبية على سعر الجنيه الإسترليني فى سوق صرف العملات الأجنبية.

نظرة فنية
الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – توقعات اليوم 19-11-2024

•الأسواق فى انتظار أدلة قوية حول رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر
•الأسواق تنتظر معرفة من سيختاره "دونالد ترامب" لمنصب وزير الخزانة

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليبتعد عن أدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،حيث النشاط النسبي لعمليات الشراء من مستويات رخيصة.

بعد إخفاق محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" في تقديم أي إشارات واضحة حول احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، تترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في طوكيو لتقييم مدى إمكانية تنفيذ الزيادة الثالثة في أسعار الفائدة هذا العام.

ويدعم الارتفاع الحالي فى مستويات العملة اليابانية ،تباطؤ العوائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل. يأتي هذا فى الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق معرفة من سيختاره "دونالد ترامب" لمنصب وزير الخزانة الجديد فى الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.45% إلى (153.95¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.65¥)، و سجل أعلى مستوى عند (154.65¥).

•أنهي الين الياباني تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ، ليستأنف خسائره التي توقفت يوم الجمعة ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 156.74 ينات.

•تعاذ تلك الخسارة إلى تعليقات أقل تشددًا من محافظ بنك اليابان "كازو أويدا " أضافت المزيد من الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة اليابانية.

الفائدة اليابانية
•أكد محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الاثنين أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، لكنه لم يذكر ما إذا كان من الممكن رفعها في ديسمبر المقبل.

•عقب التعليقات أعلاه ،ظل تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع 19 ديسمبر المقبل مستقرًا دون أي تغيير يذكر عند 54%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار شهر كامل تقريبًا قبل اجتماع الشهر المقبل ، صدور المزيد من البيانات اليابانية حول مستويات التضخم والأجور والبطالة فى البلاد.

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنحو 0.4% ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 4.505% ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

تنتظر الأسواق سماع من سيختاره "دونالد ترامب" لمنصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة، حيث ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن قائمة المرشحين المحتملين توسعت لتشمل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "كيفن وارش" والمدير التنفيذي الملياردير "مارك روان".

قال كبير استراتيجيي السوق في بانكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك "مارك تشاندلر " : أشعر أن الأسواق تنظر إلى التعيينات وحتى هذه المناقشة حول وزير الخزانة، وتريد التأكد من أن وزير الخزانة يؤيد التعريفات الجمركية.

توقعات حول أداء الين الياباني
•قال كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني "رودريجو كاتريل": الضعف الأخير للين الياباني جعل العديد من المشاركين في السوق يتوقعون أن يبدو أويدا متشددا لكن المحافظ تمسك في النهاية بروايته الأخيرة.

•وأضاف كاتريل :نعتقد أن الاقتصاد وضغوط الأسعار تشكلان حجة قوية لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، ولكن الكثير سيعتمد على ما إذا كان هناك أي رد فعل سياسي، نظراً لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي يتطلع إلى استعادة الدعم الشعبي، بعد أداء ضعيف في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

•قال محلل السوق لدى آي جي "توني سيكامور": إن قرار رفع أسعار الفائدة اليابانية سيعتمد على موقف الدولار/الين إلى حد ما.وأضاف سيكامور :إذا ارتفع الدولار/الين إلى حوالي 160 ينات ، أعتقد أن هذا من شأنه أن يزيد (فرص) رفع أسعار الفائدة.

•وأوضح سيكامور: أعتقد أنه ربما ليس غير سعيد ببقاء الدولار/الين عند حوالي 150، 152. أعتقد أن هذا ربما يبقيه على الهامش حتى العام المقبل. وقال سيكامور:قرار رفع أسعار الفائدة قادم ،إنها مسألة متى فقط .. الاقتصاد الياباني فى حالة جيدة.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يخرج من القناة – توقعات اليوم 19-11-2024