الدولار يتحرك فى المنطقة الإيجابية رغم ضغط تخفيضات الفائدة المبكرة
2023-12-04 11:59AM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، بصدد تحقيق ثالث مكسب يومي خلال الأربعة أيام الأخيرة، بفضل عمليات الشراء من مستويات منخفضة.
يأتي تحرك الدولار فى المنطقة الإيجابية ،رغم الضغط السلبي جراء الاحتمالات القوية حاليًا حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر من العام المقبل ، تحديدًا بداية من الاجتماع المقرر فى آذار/مارس 2024.
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى 103.52 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.19 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.06نقطة.
فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.3% ،ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 102.47 نقطة ،بسبب تعليقات حذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
جيروم باول
قال "جيروم باول" يوم الجمعة : إنه من الواضح أن السياسة النقدية الأمريكية تعمل على تباطؤ الاقتصاد كما كان متوقعًا، مع وصول سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى المنطقة التقييدية. ومع ذلك، أشار باول إلى أن المركزي الأمريكي مستعد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا رأى ذلك مناسبًا.
الفائدة الأمريكية
تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر الجاري من 4.5% إلى 2.5% ، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير من 95.5% إلى 97.5 %.
وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس 2024 من 43% إلى 64% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيار/مايو من 76% إلى 90%.
تباطؤ الاقتصاد
جاءت تعليقات باول بعد أن أظهرت البيانات أن قطاع التصنيع الأمريكي ظل ضعيفًا في تشرين الثاني/نوفمبر، مما يؤكد فرضية أن دورة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بدأ تأثيرها فى الظهور بتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.
وقال معهد إدارة التوريدات يوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لم يتغير عند 46.7 الشهر الماضي ،وكان هذا هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من 50، مما يشير إلى الركود في قطاع التصنيع.
توقعات
قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا":إن البيانات الأمريكية تظل "المحرك الرئيسي" لعملات مجموعة العملات الكبرى، مما يجعل تقرير الوظائف غير الزراعية فى الولايات المتحدة أهم حدث منتظر هذا الأسبوع.
وأوضح رودا:ما نشهده هو تسعير الاستثناء لاقتصاد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تفكيك مراكز الشراء الممتدة في الدولار الأمريكي ،وهذا يعني أن أزواج الدولار يمكن أن تستمر في الحصول على الدعم اعتمادًا على البيانات الأمريكية.
الجنيه الإسترليني يتخلي عن ذروة 3 أشهر مقابل اليورو بسبب عمليات جني الأرباح
2023-12-04 11:31AM UTC
تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل اليورو ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.
رغم هذا التراجع حاليًا غير إنه من المرجح أن يحقق الجنيه الإسترليني المزيد من المكاسب ، بسبب اتساع الفارق بين عائدات سندات المملكة المتحدة وعائدات سندات منطقة اليورو لصالح العائد على السندات البريطانية.
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني
ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 0.8585 ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8562، وسجل أدنى مستوى عند 0.8553.
حقق الجنيه الإسترليني يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقابل اليورو ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ شباط/فبراير 2023 ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 0.8552.
وعلى صعيد تعاملات الماضي ،حقق الجنيه ارتفاعاً بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى 2023 ،تحديدًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022 ، بسبب النزوح الكبير للاستثمارات من اليورو إلى الجنيه الإسترليني فى ظل الرهانات الحالية حول مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة وأوروبا.
فى المملكة المتحدة، تعمل الأسواق على تقليص التوقعات بشأن حجم تخفيضات أسعار الفائدة البريطانية المقرر تنفيذها في عام 2024،وفي منطقة اليورو، تتزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت مبكر من العام المقبل.
وقد أدى هذا الاختلاف إلى اتساع الفارق بين عائدات سندات المملكة المتحدة وعائدات سندات منطقة اليورو، مما أدى إلى ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.
شجعت بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي في منطقة اليورو الأسواق على زيادة الرهانات على مقدار تخفيضات أسعار الفائدة التي سيأتي بها البنك المركزي الأوروبي في عام 2024، مع اعتبار خفض أيار/مايو الآن موعدًا محتملًا للبدء.
على النقيض من ذلك، وفقا لأسعار السوق، من غير المرجح أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيضه الأول إلا في وقت لاحق من الصيف.
يبدو أن بنك إنجلترا قد نجح في التراجع عن رهانات خفض أسعار الفائدة، حيث قال كل من بيلي وبيل و هاسكل و رامسدن وغرين من لجنة السياسة النقدية مؤخرًا إنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة ستبقى عند 5.25% لفترة ممتدة.
وهذا يؤدي إلى تشكيل ائتلاف كبير من أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية المستعدين لاتخاذ لهجة "متشددة" في تحديث سياسة بنك إنجلترا لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
البتكوين يتجاوز حاجز 40.000 دولار مسجلاً أعلى مستوى فى 20 شهرًا
2023-12-04 10:51AM UTC
ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 4.5% خلال تعاملات يوم الاثنين ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،متجاوزًا الحاجز النفسي الهام عند 40 ألف دولار ،مسجلاً أعلى مستوى فى 20 شهرًا.
حيث المعنويات الإيجابية وتحسن شهية المخاطرة فى السوق ،ساعد كثيرًا على زيادة التدفقات الشرائية الجديدة ،بالتزامن مع استمرار تغطية مراكز بيع متوسطة وطويلة الآجل.
وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول التخفيضات المبكرة فى أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بداية من آذار/مارس 2024 ،والرهانات الكبيرة على أن الهيئات التنظيمية الأمريكية ستوافق قريبًا على صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة.
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 1,812$ بما يعادل أكثر من 4.5% إلى 41,800$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 39,988 $ ، و سجل أدنى مستوى عند 39,988$.
عند تسوية الأسعار يوم الأحد على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 1.3 % ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بدعم هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار البتكوين ارتفاعاً بنسبة 6.75% ،فى سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 50 مليار$ إلى إجمالي 1.615 تريليون$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2022 ،فى ضوء الصعود الواسع حاليًا فى أسعار البتكوين والإيثريوم وعملات أخرى.
ارتفعت الاستثمارات ذات المخاطرة العالية والأصول الأخرى الحساسة لأسعار الفائدة العالمية "مثل الذهب" بقوة خلال الفترة الأخيرة ،مع تصاعد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهي دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ،وسيبدأ فى خفضها في وقت مبكر من عام 2024.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الجمعة : إنه من الواضح أن السياسة النقدية الأمريكية تعمل على تباطؤ الاقتصاد كما كان متوقعًا، مع وصول سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى المنطقة التقييدية.
عقب تلك التعليقات ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس 2024 من 43% إلى 64% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيار/مايو من 76% إلى 90%.
توقعات
قال رئيس قسم البحوث و الإستراتيجية فى ماتريكسبورت "ماركوس ثيلين" إن عملة البتكوين ستصل إلى الحاجز النفسي عند 40 ألف دولار إن لم يكن مستوي 45 ألف دولار بحلول نهاية هذا العام.
وأضاف ثيلين"أن تدفقات سوق الخيارات وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع العملة المشفرة حتى نهاية العام.
وأشار ثيلين إلى أنه كلما اقتربنا من 40 ألف دولار، كلما زاد عدد الأشخاص الذين سيضطرون إلى شراء البتكوين للتحوط لأنفسهم.
وقال ثيلين عامل آخر يدعم الحالة الصعودية وهو تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة ،و الآمال في خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السيولة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال الشريك الإداري في صندوق التحوط للأصول الرقمية بلوكستون كابيتال" كارل زانتير":إن الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية من قبل "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قطاع العملات المشفرة.
وأضاف زانتير:مثل هذا التأييد من شأنه أن يجعل من السهل على المستثمرين المؤسسيين دخول مجال العملات المشفرة، ومن المحتمل أن يعزز الطلب وبالتالي الأسعار.
الذهب يتجاوز 2,100 دولارًا للأونصة مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق
2023-12-04 09:44AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتتجاوز حاجز 2,100 دولارًا للأونصة ،مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب الاحتمالات القوية حاليًا حول التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد التعليقات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي " جيروم باول".
بجانب الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن بسبب المخاوف المرتبطة بتفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية بعد استئناف إسرائيل الحرب مرة أخرى على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فى قطاع غزة الفلسطيني.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنحو 3.6% إلى 2,146.56$ الأعلى على الإطلاق، من مستوى افتتاح التعاملات عند 2,072.09$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,057.88$.
حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 1.8% ، فى خامس مكسب يومي فى غضون الستة أيام الأخيرة ،بسبب تراجع دولار وهبوط عوائد الولايات المتحدة ،بعد بيانات ضعيفة و تعليقات جيروم باول.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، حققت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 3.45% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تشرين الأول /أكتوبر الماضي ،بسبب تسارع مستويات الطلب على المعدن الثمين.
جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الجمعة : إنه من الواضح أن السياسة النقدية الأمريكية تعمل على تباطؤ الاقتصاد كما كان متوقعًا، مع وصول سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى المنطقة التقييدية. ومع ذلك، أشار باول إلى أن المركزي الأمريكي مستعد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا رأى ذلك مناسبًا.
الفائدة الأمريكية
تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر الجاري من 4.5% إلى 2.5% ، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير من 95.5% إلى 97.5 %.
وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس 2024 من 43% إلى 64% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع أيار/مايو من 76% إلى 90%.
التوترات الجيوسياسية
أحد أهم الأسباب حاليًا وراء الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب ،تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،بعد استئناف إسرائيل هجماتها العسكرية فى قطاع غزة.
الأمر الذي أدي إلى تصعيد أطراف إقليمية على رأسها جماعة الحوثيين فى اليمن من هجماتها على السفن الإسرائيلية التي تعبر عبر مضيق باب المندب ،مما تسبب فى أضرار بالغة حاليًا لحركة الملاحة العالمية هناك.
توقعات
قال رئيس إستراتيجية المعادن فى شركة المعادن النفيسة إم كيه إس بامب" نيكي شيلز ": ببساطة، هناك رافعات مالية أقل هذه المرة مقارنة بعام 2011 في الذهب... مما دفع الأسعار إلى تجاوز 2,100 دولار ووضع 2,200 دولار للأونصة في الاعتبار.
وقال رئيس إستراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي فى يو أو بي "هينغ كون هاو ":إن التراجع المتوقع في كل من الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة عبر عام 2024 هو المحرك الإيجابي الرئيسي للذهب،أتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2,200 دولار بنهاية عام 2024.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ارتفعت يوم الجمعة بنحو 2.31 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 878.82 طن متري ،مرتداً من إجمالي 876.51 طن متري الذي يعد أدنى مستوى منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.