•تراجع العائدات يضغط سلبًا على مستويات العملة الأمريكية

•السوق فى انتظار بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة ،ليتحرك مرة أخرى فى ‏المنطقة السلبية ،تحت ضغط تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات.‏

يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،تعليقات بعض مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ،ومستقبل أسعار ‏الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

وتصدر خلال الأيام المقبلة بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين فى الولايات المتحدة ‏لشهر أبريل ،والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة ‏النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

نظرة سعرية

•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى ‏مستوى (105.21) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.31) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (105.37) نقطة.‏

•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفع بنسبة 0.1% ، بعدما فقد فى اليوم السابق ‏نسبة 0.3% ،وتحقق هذا المكسب بفضل توقعات التضخم الصادرة عن جامعة ‏ميتشغان.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من ‏‏0.4 نقطة مئوية، ليستأنف خسائره التي توقفت بالجلسة السابقة،الأمر الذي يضغط ‏بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،وسط تحسن شهية المخاطرة فى ‏الأسواق ،بفضل نتائج أعمال قوية لكبرى الشركات العالمية ،خاصة الأمريكية فى وول ‏ستريت.‏

الفائدة الأمريكية

•تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو ‏القادم مستقر حاليًا عند 4% ،واحتمالات الخفض فى يوليو عند 25% ، واحتمالات ‏الخفض فى سبتمبر عند 63%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا ‏العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .‏

تعليقات فيدرالية

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون على مدار أوقات متلاحقة اليوم ‏، تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تطور التضخم والأسعار فى ‏الولايات المتحدة ،ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

بيانات التضخم الأمريكية

يترقب المستثمرون أيضًا على مدار هذا الأسبوع ، صدور سلسلة من البيانات ‏الاقتصادية الهامة جدًا فى الولايات المتحدة ،على رأسهم بيانات أسعار المنتجين و ‏المستهلكين لشهر أبريل.‏

والتي ستوضح إلي آي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ‏بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما سيؤثر على قرارات الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية ‏هذا العام.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت تعليقات مسؤولي ‏الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية ،سيرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية ،بما يؤدي إلى المزيد من الضغط السلبي على مستويات الدولار ‏الأمريكي.‏

•‏ وإذا جاءت بيانات التضخم هذا الأسبوع أقل من توقعات السوق ، سيرتفع تسعير ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو وسبتمبر ،الأمر الذي يصب ‏فى اتجاه المزيد من الخسائر للدولار الأمريكي فى سوق الصرف الأجنبي.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتمسك بالمحاولات الصاعدة– توقعات اليوم 13-5-2024‏

شركات التداول الموثوقة

•السوق فى انتظار بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل

•تباطؤ الطلب الهندي يضغط سلبًا على أسعار السبائك الذهبية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام ‏الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح و جني ‏الأرباح ،بالإضافة إلى تعليقات عدوانية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏،قلصت من الاحتمالات القائمة حول تخفيضات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.‏

يأتي هذا بالإضافة إلى عزوف المتعاملون عن بناء مراكز شرائية جديدة انتظارًا لصدور ‏بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توضح إلى أي مدي آلت ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.‏

ويضغط على أسعار السبائك الذهبية أيضًا تباطؤ الطلب الفعلي فى الهند " ثاني ‏أكبر مستهلك للذهب فى العالم " بسبب الأسعار المحلية شبه القياسية.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.8% إلى ‏‏(2,341.70 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,360.40$) ، وسجلت أعلى ‏مستوي عند (2,364.55$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاع بنسبة ‏‏0.55 % ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ‏أسبوعين عند 2,378.49 دولارًا للأونصة ،بسبب انتعاش رهانات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية.‏

•وحققت أسعار الذهب ارتفاع بأكثر من 2.5% الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب ‏أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل سلسلة بيانات ضعيفة عن ‏سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

تعليقات عدوانية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس "لوري لوجان" : إنه ليس من الواضح ‏ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف البالغ ‏‏2 ٪ على المدى المتوسط ،وإنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 9% إلى 4% ،واحتمالات الخفض فى يوليو من 34% إلى 25% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من ‏‏70 % إلى 63%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية ‏هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .‏

بيانات التضخم الأمريكية

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع ، ‏صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة جدًا فى الولايات المتحدة ،على رأسهم ‏بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل.‏

الطلب الهندي

أدت الأسعار المحلية شبه القياسية إلى خنق الطلب الفعلي على الذهب في الهند ‏‏"ثاني أكبر مستهلك في العالم" ،وذلك خلال مهرجان رئيسي فى البلاد كان يشهد إقبال ‏كبير على شراء الحلي والمشغولات الذهبية.‏

توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير المحللين في كيتكو ميتال " جيم ويكوف": إذا حصلنا على بيانات تضخم ‏ساخنة أو حتى بيانات تضخم دافئة ، فسيؤدي ذلك إلى إلقاء الماء البارد على أي ‏فكرة مفادها أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على خفض أسعار ‏الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.‏

•قال كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "فيليب ‏سترايبل : إن تسارع شراء الذهب مؤخرًا مدفوع في الغالب فنيًا، لكن بيانات سوق ‏العمل الأمريكي الضعيفة قدمت بعض الدعم.‏

•وأضاف ستريبل: المخاوف بشأن وضع التوظيف هي في كثير من الأحيان ‏الصدع الأول في الاقتصاد ويمكن أن تؤدي إلى أول خفض لسعر الفائدة من ‏قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 1.46 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى ‏‏831.93 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى فى قرابة أسبوع.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يكتسب العزم الإيجابي – توقعات اليوم 13-05-2024‏

منصات تداول الذهب

•السوق فى انتظار المزيد من تعليقات مسؤولي المركزي الأوروبي

•الحدث الأهم هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف ‏مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ،مع التحرك صعودًا صوب أعلى مستوى فى ثلاثة ‏أسابيع ،وسط تداولات يشوبها الحذر والضعف ،فى انتظار المزيد من تعليقات مسؤولي ‏البنك المركزي الأوروبي.‏

لكن الحدث الأهم هذا الأسبوع هو صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ‏لشهر أبريل ،والتي ستوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي ،وتضع تسعير جديد حول التخفيضات المحتملة هذا العام.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.0780$) ، ‏من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0768$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0766$).‏

•فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.15% مقابل الدولار ، ضمن عمليات تصحيح من ‏المستويات الأعلى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0812 دولارًا.‏

•وحقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.1% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ‏رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تحسن معنويات المخاطرة فى الأسواق ‏العالمية.‏

الفائدة الأوروبية

أصبحت السوق مهيأة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 ‏نقطة أساس فى يونيو القادم ،وهذا القرار لن يهز اليورو كثيرًا لأنه كان متوقعًا منذ فترة ‏طويلة.‏

تحول تركيز السوق إلى البحث عن أدلة تخص حجم التخفيضات المنتظرة هذا العام من ‏البنك المركزي الأوروبي ، وحتى الآن وبعد التطورات الاقتصادية الأخيرة فى أوروبا ، ‏تتراجع احتمالات وجود تخفيضات كبيرة هذا العام فى أسعار الفائدة الأوروبية.‏

وينتظر المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ‏حول تطور المعركة مع التضخم فى القارة العجوز ،ومستقبل السياسة النقدية وأسعار ‏الفائدة.‏

الفائدة الأمريكية

بعد بيانات سوق العمل الصادرة مؤخرًا فى الولايات المتحدة ،والتي جاءت أقل من ‏توقعات السوق ، تقلصت الضغوط نسبيًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ارتفع ‏تسعير خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل فى سبتمبر و نوفمبر.‏

ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،تترقب الأسواق هذا الأسبوع ،صدور بيانات ‏التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أبريل ،بجانب بيانات أسعار المنتجين ‏ومبيعات التجزئة.‏

كما يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بما فيهم "جيروم باول" على ‏مدار هذا الأسبوع حول تطورات التضخم والأسعار فى البلاد ومستقبل السياسة النقدية ‏وأسعار الفائدة.‏

توقعات حول أداء اليورو

•تأتي القوة الأخيرة لليورو مقابل الدولار على خلفية البيانات الأمريكية الأضعف من ‏توقعات السوق ،والتي تشير إلى أن الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية قد تتلاشى.‏

•إذا جاء التضخم ومبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات، فمن ‏الممكن أن يمتد تراجع الدولار الأمريكي الأخير مع تزايد ثقة السوق بأن مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين هذا العام.‏

نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحاول بسلبية – توقعات اليوم 13-05-2024‏

شركات تداول اليورو مقابل دولار EUR USD

كشفت نتائج شركة "سالك" المدرجة في سوق دبي المالي، بالربع الأول من عام 2024، عن ارتفاع طفيف في صافي الأرباح بنسبة أقل من 1%. 

ووفقا لبيان الشركة على موقع سوق دبي اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 277.3 مليون درهم، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 275.3 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 8%، إلى 562.06 مليون درهم للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 520.13 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.04 درهم في الربع الأول 2024 مقابل نفس القيمة في الربع المماثل من العام الماضي.