الدولار يتخلي عن ذروة 3 أشهر بسبب عمليات جني الأرباح
2024-02-06 11:02AM UTC
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
بالإضافة إلى توقف صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى انتظار تعليقات بعض صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى (104.24) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.43) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.44) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.5% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، و سجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 104.6 نقطة ،بعد بيانات قوية و تعليقات عدوانية فى الولايات المتحدة.
بيانات قوية
أظهرت بيانات أمس الاثنين اتساع فاق توقعات السوق لنمو قطاع الخدمات الأمريكي في يناير بفضل زيادة الطلبيات الجديدة وانتعاش التوظيف، مما يشير إلى بداية قوية للاقتصاد الأمريكي فى العام الجديد ،وتأتي تلك البيانات بعد تقرير الوظائف القوي جدًا الأسبوع الماضي.
تعليقات فيدرالية
تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى مقابلة على تليفزيون سي بي إس يوم الأحد ،بأن الفيدرالي الأمريكي سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.
وكما فعل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، قال جيروم باول: إنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة فى مارس المقبل.
ومن جهته قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري": إن البنك المركزي لديه الوقت لدراسة البيانات الواردة قبل تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو "أوستان جولسبي":أنه يود رؤية المزيد من بيانات التضخم الإيجابية قبل تخفيضات الفائدة.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات والتعليقات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 20% إلى 15% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 60% إلى 55%.
عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.8 نقطة مئوية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.177% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،قبل تعليقات بعض صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
نظرة فنية
الذهب يتماسك فوق أدنى فى أسبوعين وسط ضغوط سلبية
2024-02-06 09:03AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين ،بدعم توقف صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
يظل هذا الارتفاع محدودًا وسط ضغوط سلبية على الأصول غير المدرة للعائد، خاصة مع تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى مارس ومايو المقبلين.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى (2,029.87$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,025.18$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,023.55$).
انخفضت أسعار الذهب بالأمس بنسبة 0.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,014.97 دولارًا للأونصة ، بسبب ضغط صعود دولار وعائدات الولايات المتحدة ،عقب تعليقات مشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2 نقطة مئوية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 104.6 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار قبل تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى أوقات متلاحقة اليوم ،والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
بيانات قوية
أظهرت بيانات أمس الاثنين اتساع فاق توقعات السوق لنمو قطاع الخدمات الأمريكي في يناير بفضل زيادة الطلبيات الجديدة وانتعاش التوظيف، مما يشير إلى بداية قوية للاقتصاد الأمريكي فى العام الجديد ،وتأتي تلك البيانات بعد تقرير الوظائف القوي جدًا الأسبوع الماضي.
تعليقات فيدرالية
تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى مقابلة على تليفزيون سي بي إس يوم الأحد ،بأن الفيدرالي الأمريكي سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.
وكما فعل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، قال جيروم باول: إنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة فى مارس المقبل.
ومن جهته قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري": إن البنك المركزي لديه الوقت لدراسة البيانات الواردة قبل تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو "أوستان جولسبي":أنه يود رؤية المزيد من بيانات التضخم الإيجابية قبل تخفيضات الفائدة.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات والتعليقات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 20% إلى 15% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 60% إلى 55%.
ويسعر المتداولون حاليًا أربع تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 100 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقعات
قال مدير شركة كيديا للسلع "أجاي كيديا": إنه مع تراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، لم يتبق شيء لدعم الذهب سوى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 851.73 طن متري.
نظرة فنية
السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 1.2 مليار ريال عن النصف الثاني 2023
2024-02-06 08:22AM UTC
أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م، بواقع ريال واحد للسهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية.
ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التوزيعات 1.2 مليار ريال، يتم توزيعها على 1.2 مليار سهم.
ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2023م ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
كما لفت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.
وأشار إلى أنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 5 فبراير 2024، على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين.
كما أوضح أنه سبك للبنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.14 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023م، بواقع 0.95 ريال للسهم، وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة لإجمالي العام، 2.34 مليار ريال بواقع 1.95 ريال للسهم.
وكشفت نتائج البنك السعودي الفرنسي، بالعام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 18.12% إلى 4.22 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 3.58 مليار ريال في عام 2022.
اليورو يحاول التعافي من مستويات منخفضة وسط توقعات قاتمة!
2024-02-06 08:15AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،حيث النشاط النسبي لعمليات الشراء من مستويات المنخفضة.
عاني اليورو من أسوأ أداء له فى شهر يناير منذ عام 2015 ،بسبب تجدد المخاوف حيال اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،وعلى حسب بعض توقعات البنوك الاستثمارية الرائدة ،من المرجح حدوث المزيد من الخسائر فى سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة.
نظرة سعرية
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى(1.0762$)، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0742 $) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0737$).
فقد اليورو أمس الاثنين نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0723 دولارًا ،بسبب تعليقات مشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".
فى يناير انخفض اليورو بأكثر من 2% مقابل الدولار ،فى أول خسارة شهرية منذ سبتمبر 2023 ،فى أسوأ أداء له فى شهر يناير منذ عام 2015 ،حيث زادت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أبريل ،وانحسرت على نطاق كبير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس.
توقعات قاتمة
كان هناك إجماع فى مجتمع المحللين فى مطلع عام 2024 حول انخفاض الدولار الأمريكي على مدار هذا العام ،مما سوف يساهم فى التعافي المطرد لليورو ، لكن سرعان ما تحول هذا الإجماع إلى العكس.
ترجح حاليًا البنوك الاستثمارية الرائدة منها "رابو بنك" و "كريدي أجريكول" حدوث المزيد من الخسائر فى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي.
رابو بنك
يقول الاقتصاديون في رابو بنك إنه من غير المرجح أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قبل يونيو، وأن الدولار الأمريكي سيبدأ في الاعتدال من تلك النقطة فصاعدًا.
فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ،قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى مقابلة تليفزيونية :أنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة المفتوحة للسوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة فى اجتماع مارس.
قالت كبيرة استراتيجي العملات الأجنبية فى رابو بنك "جين فولي": تم تسجيل المقابلة التليفزيونية لجيروم باول قبل تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،وهذا يعني ضمنيًا أنه كان من المحتمل أن يضاعف رسالته العدوانية لو كان مطلعًا على البيانات.
وبناء على ذلك ،يحتفظ رابو بنك بتوقعات اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمدة شهر حتى مارس عند 1.07 دولارًا ،وعلى مدار ثلاثة أشهر حتى يونيو عند 1.05 دولارًا.
كريدي أجريكول
قال رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية فى بنك كريدي أجريكول "فالنيتين مارينوف" : من المفترض أن يظهر اليورو كواحد من أكبر العملات ذات الأداء الضعيف في مجموعة الثمانية في عام 2024.
وأوضح مارينوف:التوقعات الهبوطية لزوج يورو مقابل الدولار لا تسند فقط على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،لكنها تعكس توقعًا بأن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يضاهي بل ويتجاوز عدد تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التي يتوقعها في عام 2024.
ويتوقع بنك كريدي أجريكول أيضًا أن تصبح الأسواق أكثر عزوفًا عن المخاطرة في النصف الثاني من العام بفضل توقعات النمو الاقتصادي الأكثر غموضًا ،وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.
وتوقع بنك كريدي أجريكول أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.07 دولارًا بحلول منتصف العام ، وإلى 1.05 دولارًا بحلول نهاية العام.
نظرة فنية