|
الدولار يتخلي عن ذروة 6 أسابيع قبيل بيانات الوظائف الشهرية
2024-10-04 11:44AM UTC
•العملة الأمريكية على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،بسبب النشاط النسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح.رغم هذا التراجع غير أن العملة الأمريكية على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل الماضي ،بفضل الطلب الاستثماري القوي.
نشط هذا الطلب فى ظل تعليقات عدوانية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،نتج عنهما تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر المقبل.
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي يضم بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية التي تم إضافتها فى سبتمبر الماضي.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.15% إلى مستوى (101.81) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (101.94) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (101.95).
•أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.35% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 102.1 نقطة ،بعد صدور بيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفع حتى اللحظة بحوالي 1.4% ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل الماضي.
جيروم باول
تبني رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" نبرة أكثر تشددًا في خطاب ألقاه في مؤتمر في تينيسي يوم الاثنين، قائلاً إن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل ، وأضاف باول :لجنة السياسة النقدية لا تشعر بأنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة بسرعة.
بيانات قوية
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،ارتفاع فرص العمل المتاحة على خلاف التوقعات فى أغسطس ،مع إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف جديدة فاقت توقعات السوق فى سبتمبر ،وسجل القطاع الخدمات الأمريكي فى سبتمبر أفضل وتيرة نمو منذ فبراير 2023.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك التعليقات والبيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر من 41% إلى 33% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة من 59 % إلى 67%.
تقرير الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى سبتمبر ، بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة جديدة فى سبتمبر من إضافة 142 ألف وظيفة في أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% ،ومتوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت بيانات الوظائف أفضل من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر ،مما سيؤدي إلى استعادت الدولار الأمريكي مكاسبه مع تسجيل مستويات أعلى جديدة فى ستة أسابيع.
•وإذا جاءت بيانات الوظائف أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر ،مما سيؤدي إلى تفاقم الخسارة الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يصطدم بحاجز قوي– توقعات اليوم 4-10-2024
الفضة تقترب من قمة 12 عام قبيل الوظائف الأمريكية
2024-10-04 09:20AM UTC
•المعدن الأبيض بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،لتقترب من أعلى مستوى فى 12 عام ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الطلب النشاط من تجار التجزئة.
يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة لشهر سبتمبر ،والتي ستوفر أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية فى نوفمبر المقبل.
نظرة سعرية
•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.8% إلى (32.28$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (32.02$)، وسجلت أدنى مستوي عند (31.97 $).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 0.65% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،مع استأنف الصعود الذي توقف أواخر الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 12 عام عند 32.72 دولارًا للأونصة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة قرابة 3.0%، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، بفضل الطلب النشط من تجار التجزئة.
جيروم باول
تبني رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" نبرة أكثر تشددًا في خطاب ألقاه في مؤتمر في تينيسي يوم الاثنين، قائلاً إن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل ، وأضاف باول :لجنة السياسة النقدية لا تشعر بأنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة بسرعة.
بيانات قوية
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،ارتفاع فرص العمل المتاحة على خلاف التوقعات فى أغسطس ،مع إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف جديدة فاقت التوقعات فى سبتمبر ،وسجل القطاع الخدمات الأمريكي فى سبتمبر أفضل وتيرة نمو منذ فبراير 2023.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك التعليقات والبيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر من 41% إلى 33% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة من 59% إلى 67%.
الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى سبتمبر ، بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة جديدة فى سبتمبر من إضافة 142 ألف وظيفة في أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% ،ومتوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.
توقعات حول أداء الفضة
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر ،مما سيدفع أسعار الفائدة إلى تجاوز أعلى مستوى فى 12 عام.
نظرة فنية
سعر الفضة يجتاز المقاومة – توقعات اليوم 04-10-2024
الذهب قرب مستواه القياسي قبل بيانات الوظائف الأمريكية
2024-10-04 09:00AM UTC
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
•المعدن الثمين قد يتجاوز حاجز 2,700 دولارًا للمرة الأولى فى التاريخ
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوياتها على الإطلاق ،لكن التداولات الحالية لا تزال ضمن نطاق ،مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز كبيرة انتظارًا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.
ستوفر تلك البيانات تسعير جديد للاحتمالات القائمة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى نوفمبر المقبل ،بعدما أدت تعليقات عدوانية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية قوية إلى تراجع احتمالات الخفض بوتيرة 50 نقطة أساس.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى (2,667.91 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,656.00$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,654.42$).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس فقدت أسعار الذهب نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،ضمن دورة التصحيح الهابط من أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,685.63 دولارًا للأونصة.
•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
جيروم باول
تبني رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" نبرة أكثر تشددًا في خطاب ألقاه في مؤتمر في تينيسي يوم الاثنين، قائلاً إن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل ، وأضاف باول :لجنة السياسة النقدية لا تشعر بأنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة بسرعة.
بيانات قوية
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،ارتفاع فرص العمل المتاحة على خلاف التوقعات فى أغسطس ،مع إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف جديدة فاقت التوقعات فى سبتمبر ،وسجل القطاع الخدمات الأمريكي فى سبتمبر أفضل وتيرة نمو منذ فبراير 2023.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك التعليقات والبيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر من 41% إلى 33% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة من 59% إلى 67%.
تقرير الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى سبتمبر ، بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة جديدة فى سبتمبر من إضافة 142 ألف وظيفة في أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% ،ومتوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.
توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": لا يزال الذهب يبدو مستعدًا لارتفاع محتمل إلى 2,700 دولار إذا كانت بيانات الوظائف الأمريكية متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" : إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر ،مما قد يدفع أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة والتداول فوق 2,700 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى التاريخ.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة زادت بالأمس بنحو 2.59 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 877.41 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 2 يناير الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يستأنف الارتفاع – توقعات اليوم 04-10-2024
اليورو يستعد لتسجيل خسارة أسبوعية بسبب احتمالات الفائدة الأوروبية
2024-10-04 08:16AM UTC
•انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأوروبية
•تعليقات أقل عدوانية من رئيسة البنك المركزي الأوروبي
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أكتوبر
تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،حيث تستعد العملة الموحدة لتسجيل خسارة أسبوعية هي الأكبر منذ أواخر أغسطس الماضي ،بسبب ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت لاحق هذا الشهر.
وذلك فى ظل استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأوروبية ، بالتزامن مع تعليقات متشائمة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" حول التطورات الاقتصادية الأخيرة فى أوروبا.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى ( 1.1025$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.1030$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.1039$).
•أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.1008 دولارًا ، بعد صدور بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو منخفض حتى اللحظة بنحو 1.2% مقابل الدولار ،بصدد تكبّد أول خسارة فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أغسطس الماضي ،فى ظل تجدد مخاوف فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
التضخم فى أوروبا
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة هذا الأسبوع فى أوروبا ،تراجع مستويات التضخم الرئيسية فى سبتمبر الماضي لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف ،موضحة استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاع بنسبة 1.8% سنويًا فى سبتمبر ،بأقل وتيرة منذ فبراير 2021 ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.2% فى أغسطس.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 2.7% فى سبتمبر ، طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.7% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.8% فى أغسطس.
كريستين لاجارد
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" للبرلمان فى بروكسيل يوم الاثنين: إن التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب. وأضافت لاجارد :ينبغي أن ينعكس هذا في قرار السياسة النقدية في اجتماع 17 أكتوبر.
الفائدة الأوروبية
عقب البيانات والتعليقات أعلاه ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر من 80% إلى 95 %.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر مستقر حاليًا عند 33% ،و تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة عند 67%.
•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 135 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع تتسع الفجوة إلى 160 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية فى أكتوبر الجاري ،الأمر الذي يضغط بشدة على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على ثباته السلبي – توقعات اليوم 04-10-2024