|
الدولار يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين قبل نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة
2023-08-31 11:52AM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأربعاء ،يأتي هذا قبل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن توفر تسعير جديد لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة إضافية خلال هذا العام.
تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي خلال تموز/يوليو ،والتي يعتمد عليها كثيراً مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تحديد مستويات التضخم فى البلاد ،كما تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري.
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% إلى مستوى 103.60 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.10 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.10 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضاً بأكثر من 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند102.94 نقطة ،عقب بيانات أخرى سلبية فى الولايات المتحدة.
بيانات قاتمة
أظهرت بيانات أمس الأربعاء ،تباطؤ تجاوز التوقعات فى وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس ،وعدلت وزارة التجارة الأمريكية نمو الربع الثاني بالخفض إلى 2.1% من التقديرات الأولية البالغة 2.4%.
توالي البيانات الاقتصادية القاتمة فى الولايات المتحدة ،تقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وتعزز التكهنات حول انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة فعلياً بالزيادة الأخيرة التي تمت فى اجتماع تموز/يوليو الماضي.
الفائدة الأمريكية
عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 13.5% إلى 11.5% ، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 87.5% إلى 88.5%.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 49% إلى 44% ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 51% إلى 56%.
بيانات اقتصادية جديدة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال تموز/يوليو ، حيث يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً على تلك البيانات لتحديد مستويات التضخم فى البلاد،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
البيانات الإيجابية سوف ترفع مجدداً تسعير احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،وهو ما سوف يصب فى صالح استمرار مكاسب الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
بعد بيانات تضخم "معضلة" فى منطقة اليورو ..أين يقف تسعير احتمالات الفائدة الأوروبية؟
2023-08-31 11:08AM UTC
صدرت منذ قليل التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو خلال آب/أغسطس ،والتي جاءت على نحو متباين ما بين استقرار معدل التضخم الإجمالي وتباطؤ معدل التضخم الأساسي.
وصف أحد صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي تلك البيانات بالمعضلة بما يعقد إلى حد ما من مهمة إعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.
وعقب تلك البيانات أصبح هناك تسعيراً جديداً لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل ،سوف يتم التطرق إليه فيما هو قادم خلال هذا التقرير.
بيانات التضخم
وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 5.3% سنوياً فى آب/أغسطس ،متجاوزاً توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.1% ،بنفس الارتفاع السابق فى تموز/يوليو بنسبة 5.3%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعاً بنسبة 5.3% سنوياً فى آب/أغسطس ،طبقاً لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.3% ،أقل من القراءة السابقة فى تموز/يوليو ارتفاع بنسبة 5.5%.
استقرار التضخم الإجمالي وتباطؤ الأساسي فى أوروبا
ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي هو المقياس الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي للتعامل مع الضغوط التضخمية فى منطقة اليورو ،لذلك تراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية فى أيلول/سبتمبر المقبل.
تعليقات صانعي السياسة الأوروبية
قال محافظ البنك المركزي فى النمسا "روبرت هولزمان" إن البيانات تظهر أن التضخم لا يزال مستمراً .وأضاف، وهو أحد الأعضاء الأكثر تشدداً في البنك المركزي الأوروبي، أن الأرقام الأخيرة تشكل "معضلة" للبنك المركزي.
وعن مستقل أسعار الفائدة الأوروبية ،قال هولزمان لم نصل بعد إلى أعلى مستوى لأسعار الفائدة. ارتفاع آخر أو اثنين ممكن حدوثهما خلال الفترة المقبلة.
وقالت عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" لا يمكننا التنبؤ إلى أين سيتجه معدل ذروة أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.
الفائدة الأوروبية
تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 30٪ تقريبًا لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 14 أيلول/سبتمبر المقبل من 40٪ في وقت سابق من الجلسة.
وعليه انخفض سعر صرف اليورو على نطاق واسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،منخفضاً بنحو 0.6% مقابل الدولار الأمريكي مبتعداً عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0945 دولارًا.
الذهب قرب أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفضل تراجع العوائد الأمريكية
2023-08-31 11:48AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،بفضل تراجع عوائد الخزانة الأمريكية ،خاصة العائد على السندات فئة عشر سنوات.
أدى توالي البيانات الاقتصادية السلبية فى الولايات المتحدة إلى حدوث انقلاب فى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر القادم ، ومن أجل المزيد من التسعير يترقب المتعاملون اليوم صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنحو 0.3% إلى 1,947.80$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,942.32$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,942.32$.
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.25% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,949.07 دولارًا للأونصة ، بفضل تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة عقب صدور بيانات قاتمة للاقتصاد الأمريكي.
العائد على السندات الأمريكية
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.5% ، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.087% ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بسبب توالي البيانات الاقتصادية القاتمة فى واشنطن ،والتي تؤشر بأن أكبر اقتصاد فى العالم يتباطأ بوتيرة أسرع من التوقعات ،الأمر الذي يقلص من فرص وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بيانات قاتمة
أظهرت بيانات أمس الأربعاء ،تباطؤ تجاوز التوقعات فى وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس ،وعدلت وزارة التجارة الأمريكية نمو الربع الثاني بالخفض إلى 2.1% من التقديرات الأولية البالغة 2.4%.
توالي البيانات الاقتصادية القاتمة فى الولايات المتحدة ،تقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،معززة التكهنات حول انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة فعلياً بالزيادة الأخيرة التي تمت فى اجتماع تموز/يوليو الماضي.
الفائدة الأمريكية
عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 13.5% إلى 11.5% ، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 87.5% إلى 88.5%.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 49% إلى 44% ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 51% إلى 56%.
بيانات جديدة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال تموز/يوليو ، حيث يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً على تلك البيانات لتحديد مستويات التضخم فى البلاد،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
قال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن"إيرك روسينجرن" أمس الأربعاء ،إن المركزي الأمريكي قد ينهي دورة التشديد النقدي في حال استمرت بيانات سوق العمل والنمو الاقتصادي في التراجع بنفس المعدل الحالي.
توقعات
قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون"مايكل لانجفورد" ينتظر المتداولون رؤية الدورة الإخبارية الكاملة التي تطور رؤية أكثر شمولاً للضغوط التضخمية ، وأضاف أن نفقات الاستهلاك الشخصي وأرقام التوظيف الشهرية ستوفر الأدلة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.87 طن متري ،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 890.10 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 آب/ أغسطس الجاري.
استقرار التضخم الإجمالي وتباطؤ الأساسي فى أوروبا
2023-08-31 09:05AM UTC
صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آب/أغسطس مرتفعة بنسبة 5.3% ،بأعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.1% ، بنفس القراءة السابقة ارتفاع 5.3%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 5.3%، بنفس توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.3% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 5.5%.
توضح تلك البيانات أن الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي لا تزال قائمة ، الأمر الذي يعزز التكهنات حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية ،ويصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو.